企驾(CorpCab)资金管理系统---功能规格书(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上企驾(CorpCab)资金管理系统功能规格书无论什么样的单位，涉及到资金问题，都是比较敏感的问题，无论你是掌管资金者，还是利益相关者，对费用支出的详细情况、收入的详细情况、账上资金的详细状况都会特别感兴趣。事情过后遗忘了；想知道也碍于情面不好意思问得太多；受自己知识的限制也无法在短时间内搞明白；等等。长期以往，就会沉淀疑问，疑问逐渐就导致猜忌，猜忌就会导致凝聚力涣散，逐步形成信任危机，对企业的发展就会产生致命的伤害。企驾(CorpCab)资金管理系统通过精确授权、数据的汇聚挖掘，确保相关人员得到真实、准确、授权内的资金动态信息，同时，也让资金管理工作更有效率。一、 企

2、驾（CorpCab）资金管理系统的性能特点1、先进的设计架构 基于成熟稳定的微软.NET开发平台，采用C+和C#混合语言开发，支持SQL数据库；采用微软WF3.0工作流引擎开发的流程系统；采用WebService构建的三层架构；B/S与C/S的完美结合，支持跨路由、跨防火墙等复杂的网络环境。2、灵活的定制配置 通过独创的实体配置，动态构建表单呈现、列表视图、属性定义；可视化的工作流引擎定制器，能在无需编码的情况下创建各种的工作流程，满足灵活多变的流程需要；数据字典的广泛应用；支持系统平台的配置管理，大大缩短实施上线的周期。3、登录方式多样性 支持网页登录、客户端用户名+密码形式登录、UsbKe

3、y+密码和UsbKey自动登录四种登录方式，可以满足企业里不同群体的实际需要，在保证系统安全性的情况下，提供了足够的方便性。4、并发性强 采用动态线程池技术、负载均衡技术及集群镜像技术，能够满足超大并发访问的应用需求。5、安全性高 采用基于角色的层级安全机制、防挂马机制、防注入技术、功能细胞元权限认证技术、客户端登录控制技术、数据链的无缝衔接设计、完善的系统日志及数据异动监测机制来确保系统的安全性，确保任何人只知道应该知道的信息。6、实用性强 只有实用，才能好用、才能用好。可以实现过程为导向的全程管理，不仅看到是什么，还可以随时随地了解为什么。7、精准性高 通过授权即可得到任何资金信息，全面、

4、准确的了解，就能够做出正确的决策。正确评估资金状况。8、动态适应性强 模块化的设计；标准化与配置性的完美结合；数据字典、实体、工作流的广泛深入应用；确保了系统的动态适应性，系统可以动态适应企业的不同发展需要。9、分布式应用 资金数据中心存储、分布式应用，资金状况实时动态呈现，任何时候、任何地方、任何人、任何事都能通过系统得到真实、准确、完整、及时的信息保障。10、及时性强 资金的申请、支付、收入、审批、账户状况等资金信息，都能及时呈现，便于及时了解、及时工作、及时指导。二、企驾（CorpCab）资金管理系统的功能介绍企驾（CorpCab）资金管理系统具有借款管理、费用报销管理、支出管理、收入管

5、理、销售开票、账户转账、账号管理，为企业提供一个全面的资金数据共享应用管理平台，让资金支入与支出更加透明化。1、借款管理 对工作需要的借款申请、审批、核销等进行管理。支持工作流程审批；支持系统提醒功能；支持报销时的优先核销机制。2、费用报销管理 对工作中的费用报销申请、审批等进行管理。支持工作流程审批；支持系统提醒功能。3、支出管理 具有账户支出权限的人，能够根据支出列表中的记录，进行支出管理，动态反映到相关账户。支持有授权的支出增加条目管理。4、周期费用管理 对单位的手机费、交通补贴等周期性支付的费用，进行统一管理。支持周、月、年的费用周期。支持最高限额设定。5、销售佣金管理 对商务活动中的

6、佣金申请、支付、审批、查询进行管理。支持销售管理模块中的佣金信息无缝对接。支持将佣金和单位日常财务分离管理。6、收入管理 对单位的各种收入的申报、审批、入账等进行统一管理。支持销售管理模块中的销售款的信息无缝对接。7、应收款管理 对单位应收款的申报、审批、收取、转换等进行统一管理。8、销售开票 对单位商务活动中需要开具的发票信息进行统一管理。支持支持销售管理模块中的销售信息的无缝对接。支持客户的开票信息的管理。支持开票与领取发票的分离管理。9、支票管理 对支票、汇票等进行管理。支持票据购买、批量购买、领用、报废管理功能。通过权限设定，让特定的人员具有相关权限。支持与账户关联管理。10、账户管理

7、 通过权限的配置，对单位各个账户的盘账、收入、支出、查询进行授权管理。11、帐户互转 对单位不同账户，根据账户支出、收入的权限授权，可以实现账户互转。12、凭证检索 根据系统收入、支出记录，结合实际凭证的信息，建立关联管理，供快速检索到实物凭证。13、实体配置管理 对账户、借款、费用、收入等等信息单元采用实体配置管理，动态构建表单呈现、列表视图、属性定义；保证了系统适应不同的应用需求。14、工作流配置管理 针对借款申请、报销申请、收入申请、支出申请、盘账申请等日常资金管理中的各种审批，采用可视化的工作流引擎定制器，能在无需编码的情况下创建各种工作流程，满足灵活多变的流程需要；15、角色权限管理

8、 通过对角色的成员、模块、权限的配置管理，实现工作的单元化，便于灵活的授权及调整。提高系统的配置实施的快捷性；同时也便于系统的动态调整。增强功能：1、人事管理系统 对员工资料进行管理；员工入职、调动、离职管理；奖惩管理；岗位管理；公司活动管理；通讯录管理；支持工作流程审批。2、办公管理 具有待办事项、单位公告、日程计划、我的邮件、手机短信、我的协助、我的文档、自动提醒及工作日志，全面提高办公效率。3、网络监管 可以对工作机器的电脑屏幕、访问网址、运行的程序、U盘的使用信息管理；对QQ的过滤管理；对登录日志、在线状况的查看；多种登录系统的控制方式授权；对采集的使用信息分类授权查看。消除计算机网络

9、应用效率的负面效果；正确把握每个人的工作效率；让有限的注意力和时间集中到无限的工作上来。三、应用范围各类企事业单位、政府机构等。四、应用环境1、服务器端软件需求：操作系统： Windows Server 2003或者Windows Server 2008数据库： SQLServer2000 SP4 或者 SQLServer2005 SP2Web服务器： IIS6.0 或者IIS7.x硬件需求：CPU：1.0GHZ及以上内存：256M及以上建议使用多核1.6GHZ以上CPU，2G以上内存。2、工作机器软件需求：操作系统： Windows XP或Wndows Vista或windows7浏览器：

10、IE6.0SP1以上浏览器，Sliverlight 3.0硬件需求：CPU：800MHZ及以上内存：128M及以上五、系统规格及报价1、系统规格序号功能名称备注标准功能1借款管理2费用报销管理3支出管理4收入管理5周期费用管理管理9佣金管理10账户管理11角色权限管理12组织管理13实体管理14流程配置15系统配置增强一人事管理增强二办公管理增强三网络监管2、系统价格大项分项单价（元）数量总价（元）软件产名称及规格企驾（CorpCab）资金管理系统 V3.0标准版（30并发数、30个工作审批流程）￥1￥外购10并发数、0个工作审批流程￥1￥XX个性定制开发￥1￥增强一：人事管理￥1￥增强二：办

11、公管理￥1￥增强三：网络监管￥1服务、培训及实施售后服务第一年免费第二年开始收费，收费标准 元/年培训免费培训 小时实施￥ 系统实施（角色定义、流程配置、系统试运行等）合计￥ 备注非产品BUG服务，江苏省内上门，另加收 元/天差旅费六、系统后续扩展企业在不同发展阶段对信息化管理的需求是不同的。企业每一个成长阶段的管理需求和特征都是不一样的。比如创业阶段，它的典型特征就是要不断拓展市场、拓展客户，侧重于客户的管理。发展到集体化阶段，员工、客户的日益增多，企业要委托给一些职业经理人去管理，开始注重提高流程效率，侧重于流程化管理。发展到规范化阶段，员工人数急剧膨胀，部门快速分拆，销售地域和网络越来越

12、分散，此时需要更多的授权，更多的授权带来的是想法不一致，所以就需要规范化。就是要把业务信息、财务信息和客户信息高度地共享起来。发展到精细化阶段，除了控制还需要信息集成。需求就是信息集成。发展到合作阶段，需要的就是知识管理和信息集成，怎么把遍布各地员工的知识通过网络集成起来，信息怎么能够避开多层级的障碍，迅速的反馈是关键。企驾系统能够满足企业各个发展阶段的信息化需求。企驾(CorpCab)拥有网络监管系统、办公管理系统、计划管理系统、客户关系管理、销售管理系统、事务流转系统、服务管理系统、网络空间管理系统、网站构建管理系统、知识库管理系统、人事管理系统、考勤管理系统、资金管理系统、办公用品管理系

13、统、资产管理系统、手机短信管理系统、档案管理系统、评价管理系统等软件系统，可以根据用户的不同需要灵活配置组合成各种应用解决方案。在标准版上实现无缝衔接。企驾系统可以根据企业的变化而动态调整。模块化的设计；标准化与可配置性的完美结合；数据字典、实体、工作流的广泛深入应用；对员工、计划、客户、联络记录、商机、成交、线索等几百种信息单元采用实体配置管理，动态构建表单呈现、列表视图、属性定义；针对工作中的各种审批，采用可视化的工作流引擎定制器，能在无需编码的情况下创建、调整各种工作流程，满足灵活多变的流程需要；系统平台的配置管理。确保了系统的动态适应性。企驾系统让你的投资永远都有效企业可以根据需要，分阶段实施上线企驾的子系统，以后随时可以根据企业的需要，增加新系统而不影响前期的投资与使用。专心-专注-专业