（专科）第7章 筹资沟通与实施教学ppt课件.ppt

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1、（专科）第7章 筹资沟通与实施教学ppt课件第7章 筹资沟通与实施7.1 7.1 筹资沟通的作用筹资沟通的作用 筹资企业的筹资人员与资金方的沟通与谈判，经常会遇到两类情况：一是企业筹资者对于筹资有关的知识、概念、不同资金方的运作管理、与筹资有关的法规等不了解，甚至经常出现重大误解，导致双方交流很难达成一致，甚至不欢而散；二是很多企业不注重筹资计划书和项目计划书的撰写，不注重与筹资有关的书面资料的准备，致使筹资合作很难有大的进展。7.1.1 7.1.1 筹资沟通的作用筹资沟通的作用 对筹资方的作用，主要表现在以下几点： 1)了解到资金方的基本情况、背景、实力和投资方向，以判断资金方的真伪以及筹资

2、成功的可能性，做到“知已知彼，百战不殆”，为进一步合作奠定基础。 2)发现资金方的关注点、判断筹资成功的可能性。资金方不会随便发问，要关注资金方的提问，以便判断筹资成功的可能性。 3)发现筹资项目及资料的不完善之处，为进一步完善筹资资料打基础。 4)与资金方建立互信，为可能的紧密合作奠定基础。建立沟通互信机制，是维系合作的重要手段。 5)建立沟通管道和沟通机制。一次成功的交流，往往是双方都了解到自己关注的情况，以使沟通不断进行，直至取得筹资成果。 6)积累陈述、沟通交流的经验和教训，为下一次合作打基础。每一次筹资沟通都是很好的演练，对提高筹资者的沟通技巧和企业管理水平都会有很大的促进作用。 对

3、资金方的作用，主要表现在以下几点： 1)了解筹资方及筹资项目的基本情况、背景和实力，为进一步合作奠定基础。注意筹资项目的可靠性。 2)发现企业提供资料的不完善之处，要求企业进一步完善资料。 3)发现企业筹资过程中的关键点、问题点，并对企业进行询问。 4)建立沟通管道和沟通机制。 5)建立项目数据库，为其他项目谈判积累经验。7.1.2 7.1.2 筹资沟通的内容筹资沟通的内容 对筹资企业来说，沟通主要内容（但不限于）： 1)企业的历史沿革、企业优势和背景； 2)筹资项目的起因与发展变化过程； 3)与项目有关的政策和行业情况； 4)项目技术和市场情况； 5)项目的优势和存在的问题； 6)企业的发展

4、规划； 7)需要的资金数额及合作方式。 对资金方来说，陈述与沟通的内容包括但不限于： 1)股东背景、实力； 2)取得的业绩和筹资案例； 3)投资方向和合作方式； 4)拟投资项目在产业链中的位置和盈利模式； 5)相关的政策和法规； 6)企业的技术先进性及持续发展能力； 7)企业竞争对手情况； 8)企业市场订单情况； 9)企业希望筹资的数额与合作方式； 10)筹资方能提供的安全保障。实质性谈判阶段，双方涉及的内容通常包括实质性谈判阶段，双方涉及的内容通常包括： 1）筹资金额； 2）股东构成与股权结构设置，资金方是否可以控股； 3）双方的出资方式； 4）无形资产的价值确定及处置方式； 5）原有债务或

5、有负债的处置； 6）新公司的法人治理机构； 7）人员的安排及薪酬； 8）管理团队的组建及激励方式； 9）政府有关部门政策的争取； 10）审计、评估、法律和财务顾问等中介机构的聘用； 11）双方工作的分工与日程安排。7.1.3 7.1.3 筹资沟通的步骤筹资沟通的步骤 1）筹资沟通的流程 2）筹资陈述与沟通的准备 3）完善资料和政策征询阶段 4）实质性谈判阶段 5）筹资协议签订7.1.7.1.4 4 筹资沟通的技巧筹资沟通的技巧 1）在筹资沟通中必须坚持的原则 有备而谈的原则 利益原则 平等对等原则 政策策略原则 2）企业如何选择投资者的最佳时机 3）如何在沟通中维护企业的利益7.2 7.2 筹

6、资实施筹资实施 筹资困惑具体表现如下： 1）不知道有哪些工作要做 2）不知道如何去做 3）不知道筹资过程中需要多少筹资费用。 4）不知道会出现哪些纰漏，特别是在引人战略投资者的过程中比较常见。 5）不知道如何保护自己的利益7.2.17.2.1筹资实施工作要点筹资实施工作要点1）债权类筹资工作要点2）权益类筹资工作要点7.2.2 7.2.2 制定筹资实施方案的作用制定筹资实施方案的作用1）清晰操作流程，加快筹资进程2）降低筹资成本3）控制筹资风险4）解决筹资双方的分歧点，辅助筹资双方决策7.2.3 7.2.3 筹资实施方案的内容筹资实施方案的内容 1）确定筹资工作流程 2）筹资过程费用预算 3）时间预算 4）处理好筹资的关键问题