(本科）第8章风险与收益[1]教学ppt课件.ppt
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(本科）第8章 风险与收益1教学ppt课件东北财经大学出版社 新世纪财务管理专业精品教材8.1 风险概述8.2 单项资产的收益与风险8.3 资产组合的收益与风险8.4 资本资产定价模型8.1 8.1 风险概述风险概述 8.1.1风险的含义 风险的特征（1）客观性。（2）时间性。（3）相对性。（4）可测性。（5）收益性。8.1 8.1 风险概述风险概述 风险的分类（1）从个别投资主体的角度分，风险可分为市场风险和公司特有风险。（2）从公司本身的角度分，风险可分为经营风险（商业风险）和财务风险（筹资风险）。（3）从财务管理基本内容的角度分，风险可分为筹资风险、投资风险和分配风险。8.2 8.2 单项资产的收益与风险单项资产的收益与风险 8.2.1单项资产的投资收益 8.2.2单项资产风险的衡量1）概率2）期望值3）离散程度8.2 8.2 单项资产的收益与风险单项资产的收益与风险 8.2.3风险与收益原理8.3 8.3 资产组合的收益与风险资产组合的收益与风险 8.3.1资产组合的预期收益率 8.3.2资产组合的风险1）资产组合的标准差2）两种资产组合的标准差8.3 8.3 资产组合的收益与风险资产组合的收益与风险 8.3.3资产组合与风险分散8.4 8.4 资本资产定价模型资本资产定价模型 8.4.1系统风险的衡量beta系数 8.4.2资本资产定价模型
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