威海广泰：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 1 威海广泰空港设备股份有限公司 （山东省威海市古寨南路（山东省威海市古寨南路 160 号）号） 首次公开发行股票上市公告书 上市保荐人（主承销商） ： 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼楼 2第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企

2、业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http：/）的本公司招股说明书全文。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法 、 证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据公司法 、 证券法

3、和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “公司” 、 “发行人”或“威海广泰” ）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字20071 号文核准，本公司公开发行人民币普通股 2,120 万股。 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售 424 万股，网上定价发行 1,696万股，发行价格为 8.7 元/股。 3经深圳证券交易所 关于威海广泰空港设备股份有限公司人民币普通股股票上

4、市的通知 （深证上200711 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“威海广泰” ，股票代码“002111” ：其中本次公开发行中网上定价发行的 1,696 万股股票将于 2007 年 1 月 26 日起上市交易。 本公司招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在深圳证券交易所网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2007 年 1 月 26 日 3、股票简称：威海广泰 4、股票代码：002

5、111 5、首次公开发行后总股本：8,470 万元 6、首次公开发行股票增加的股份：2,120 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制、期限： 根据公司法的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 此外， 广泰投资承诺： 五年内任何时候持有的公司股份不

6、少于总股本的 30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 15%。 郭少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售 4获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,696 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 项目 数量（股） 比例 可上市交易时间 备

7、注 控股股东持有的股份 36,408,624 42.98% 2010 年 1 月 26 日 实际控制人 18,589,717 21.95% 2010 年 1 月 26 日 关联行动人 1,200,000 1.42% 2010 年 1 月 26 日 其他首次公开发行前 十二个月内发行的股份 348,600 0.41% 2010 年 1 月 26 日 首次公开发行前 12个月内进行增资 其他已发行的股份 6,953,059 8.21% 2008 年 1 月 26 日 首次公开发行前已发行的股份 小计 63,500,000 74.97% - 网下询价发行的股份 4,240,000 5.01% 200

8、7 年 4 月 26 日 网上定价发行的股份 16,960,000 20.02% 2007 年 1 月 26 日 首次公开发行的股份 小计 21,200,000 25.03% - 合计 84,700,000100% 合计 84,700,000100% - 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人：广发证券股份有限公司 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 一、公司基本情况 公司名称：威海广泰空港设备股份有限公司 英文名称：Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Limi

9、ted 法定代表人：李光太 设立日期：2002 年 8 月 30 日 公司住所：威海市古寨南路 160 号（邮编：264200） 经营范围：生产许可证有效期内的各类航空地面设备、特种车辆改装及配套 5产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。 主营业务：开发、生产、销售各类航空地面设备，产品涵盖了除旅客登机廊桥、摆渡车、垃圾车、飞机维修作业平台外的大部分地面空港设备，包括机务、地服、货运、场道四大类设备。产品种类有：航空地面电源系列、野外方舱电站、飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机除冰车、飞机加油车；客梯车、清洗车、食品车；飞机集装箱/集装板升降平

10、台系统、行李牵引车、行李传送带车；飞机夜航照明车等近 40 个品种 80 多个规格。 所属行业：机械、设备、仪表制造业其他专用设备制造业。 董事会秘书：孟岩 电 话： 06315258618 传 真： 06315251451 互联网址： 二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况 姓名 性别 职务 持有公司股份的数量（万股） 二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况 姓名 性别 职务 持有公司股份的数量（万股） 李光太 男 董事长 18,589,717 郭少平 男 董事、总经理 1,279,568 李光明 男 董事、副总经理0 胡景启 男 董事 0 李

11、学广 男 董事 0 李文轩 男 董事 0 罗丽 女 董事 0 乔晓林 男 独立董事 0 张忠军 男 独立董事 0 陈伟忠 男 独立董事 0 杜中恒 男 独立董事 0 李永林 男 监事会召集人 0 郝绍银 男 监事 0 6程新民 男 监事 0 孟岩 男 副总经理 董事会秘书 1,200,000 王军 男 财务负责人 0 除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员个人及其家属等均未直接持有本公司股票。 李光太、郭少平、李文轩、李光明、罗丽、李永林、郝绍银、程新民在威海广泰投资有限公司还分别持有12,774,064元、 1,909,694元、 2,547,892元、 1,309,184元、893,76

12、7 元、369,198 元、635,904 元、1,184,842 元的出资，威海广泰投资有限公司持有本公司 36,408,624 股，占本公司发行前总股本的 57.336%，发行后总股本的 42.98%。 三、控股股东及实际控制人的情况 三、控股股东及实际控制人的情况 1、本公司控股股东为威海广泰投资有限公司，本公司实际控制人为李光太。 2、控股股东的基本情况 本公司控股股东威海广泰投资有限公司持有本公司 36,408,624 股， 占本公司发行前总股本的 57.336%，发行后总股本的 42.98%。 威海广泰投资有限公司的主营范围为：机电设备及配件、自动控制装置项目的开发、生产、销售。对

13、工程机械、机场、公路、铁路、港口等设备项目及房产、贸易方面的投资；法定代表人为李文轩；该公司住所为威海市高技术产业开发区火炬路。 四、公司前 10 名股东的情况 四、公司前 10 名股东的情况 股东持股情况 股东持股情况 序号 股东名称 股份数量（股） 占总股本比例 序号 股东名称 股份数量（股） 占总股本比例 1 威海广泰投资有限公司 36,408,624 42.9854% 2 李 光 太 18,589,717 21.9477% 3 民航烟台莱山机场旅客服务部 4,710,381 5.5613% 4 威海双丰电子集团有限公司 1,311,710 1.5487% 5 郭 少 平 1,279,5

14、68 1.5107% 6 孟 岩 1,200,000 1.4168% 77 中信证券股份有限公司 479,671 0.5663% 8 国信证券股份有限公司 220,671 0.2605% 9 招商证券股份有限公司 145,671 0.172% 10 中信建投证券有限责任公司 141,500 0.1671% 合 计 合 计 64,487,513 76.1365% 本次发行后，公司股东总人数为16,968 户。 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：1.00 元 3、发行数量：2,120 万股 4、每股发行价格：8.7 元 5、发行方式：采用网

15、下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次网下向询价对象配售的股票为 424 万股，有效申购为 63,814 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.66443%，超额认购倍数为 150.505 倍。本次网上发行 1,696 万股，中签率为 0.0739730541%，超额认购倍数为 1352 倍。本次发行网下配售产生 129 股余股，网上发行无余股。 6、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况： 本次募集资金总额 18,444 万元，扣除发行费用 1,371.1 万元后，实际募集资金净额 17,072.9 万元山东汇德会计师事务所有限公司已于 2007 年 1 月 2

16、2 日对资金到位情况进行了验证， 并出具了 (2007)汇所验字第 4-001 号 验资报告 。 7、发行费用如下： 序 号 项 目 金额（万元） 序 号 项 目 金额（万元） 1 承销及保荐费 900 2 审计费用 100 3 律师及顾问费用 100 4 宣传及信息披露费 192.331 85 路演推介费 50.299 6 发行登记及上市费 28.47 合计 1,371.10 每股发行费用 0.65 元 8、发行后每股净资产：3.26 元（以截止 2006 年 6 月 30 日净资产计算加上本次募集资金净额按照本次发行后总股本摊薄计算） 9、发行后每股收益：0.292 元（每股收益按照 20

17、05 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 一、 主要会计数据和财务指标 一、 主要会计数据和财务指标 本报告书所载除 2005 年末资产负债表、利润表经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露 2006 年第三季度财务报告。 单位：元 项 目 2006 年 9 月 30 日2005年12月31日 本报告期末比 上年度期末增减 项 目 2006 年 9 月 30 日2005年12月31日 本报告期末比 上年度期末增减 流动资产 213,764,156.49 195,37

18、6,625.56 9.41% 流动负债 112,730,529.93 133,304,279.63 -15.43% 总资产 265,282,132.59 245,577,905.48 8.02% 股东权益（不含少数股东权益） 114,331,602.66 87,273,625.85 31.00% 每股净资产 1.80 2.08 -13.46% 调整后的每股净资产 1.80 2.08 -13.46% 项 目 2006 年 19 月2005 年 19 月 本报告期比 上年同期增减 项 目 2006 年 19 月2005 年 19 月 本报告期比 上年同期增减 主营业务收入 172,186,889.

19、36 118,349,283.82 45.49% 主营业务利润 53,527,928.75 36,731,656.65 45.73% 利润总额 29,107,322.70 21,927,124.80 32.75% 净利润 24,741,224.30 19,819,678.80 24.83% 扣除非经常性损益后的净利润 24,741,224.30 19,819,678.80 24.83% 9每股收益（按发行前股本计算） 0.39 0.31 25.81% 每股收益（按发行后股本计算） 0.29 0.23 26.09% 净资产收益率 21.64% 24.09% -10.17% 经营活动产生的现金流量

20、净额 6,727,100.19 359,709.45 1770.15% 二、经营业绩和财务状况的简要说明 二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司经营情况良好，继续保持快速增长。1-9 月公司已实现主营业务收入 172,186,889.36 元，实现净利润 24,741,224.30 元，已经达到 2005年度全年水平，并分别比上年同期增长 45.49%和 24.83%。 2、公司不存在其它重要事项对相关财务数据和指标的影响（包括合并报表范围发生重大变化以及会计政策、会计估计变更或差错更正等） 。 三、2006 年业绩快报 三、2

21、006 年业绩快报 特别提示：本报告书所载 2006 年度财务数据仅为初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异。请投资者注意投资风险。 单位：元 2006 年度 2005 年度 增减幅度(%) 主营业务收入 240,979,102.48 158,327,545.48 52.20% 主营业务利润 77,305,725.44 50,987,706.69 51.62% 利润总额 41,238,733.34 26,834,726.41 53.68% 净利润 35,052,923.34 24,821,855.02 41.22% 每股收益（按发行前 股本计算） 0

22、.55 0.39 41.03% 每股收益（按发行后 股本计算） 0.41 0.29 41.22% 净资产收益率（%） （全面摊薄） 28.12% 28.44% -1.12% 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日增减幅度(%) 总资产 265,723,936.41 245,577,905.48 8.20% 净资产 124,643,301.70 87,273,625.85 42.82% 每股净资产 1.96 2.08 -5.77% 由上可知， 2006 年度公司仍然保持快速增长， 经营和财务状况良好。 2006 年 10度公司实现主营业务收入24,097.91 万元，

23、较上年同期增长52.20%；实现主营业务利润7,730.57 万元，较上年同期增长51.62%；净利润3,505.29万元，较上年同期增长41.22%；与主营业务收入保持了同步增长。 公司保持较快增长的原因主要是：近几年由于民航业的快速发展，对机场地面设备的需求大幅增加。同时由于本公司2002年以来在大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、智能化集装箱/集装板升降平台等高端产品开发获得成功，产品质量和性能较好地满足作业需求，及时契合了市场需求，公司的产品订单、生产规模迅速增加，从而导致主营业务收入、净利润大幅提升。 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 一、发行人自披露招股意向书至本上市公告书刊

24、登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下： 一、发行人自披露招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下： 1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。 2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。 3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。 4、自首

25、次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 5、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。 6、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 7、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行 11人未发生重大诉讼、仲裁事项。 8、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。 9、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重

26、大变化。 10、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露而未披露的重大事项。 二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 第七节第七节 上市保荐人及其意见上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 一、上市保荐人情况 上市保荐人： 广发证券股份有限公司 法定代表人： 王志伟 住 所： 珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室 保荐代表人： 吴广斌、罗斌华 联系地址：

27、广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼 联系电话： 020-87555888 传 真： 020-87553583 联 系 人： 吴广斌、徐子庆、罗斌华、李建勇、崔海峰 二、上市保荐人的推荐意见 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券” ）已向深圳证券交易所出具了关于威海广泰空港设备股份有限公司股票上市保荐书 ，推荐意见如下： 广发证券股份有限公司认为威海广泰空港设备股份有限公司符合 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任威海广泰空港设备股份有限公 12司本次发行上

28、市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。 13此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签章页 威海广泰空港设备股份有限公司 2007 年 1 月 24 日 附件一：2006 年 9 月 30 日资产负债表 附件二：2006 年 1-9 月利润表及利润分配表 附件三：2006 年 7-9 月利润表 附件四：2006 年 1-9 月现金流量表 14 附件一： 2006 年 9 月 30 日资产负债表 附件一： 2006 年 9 月 30 日资产负债表 编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 单位：元 项 目 2006 年 9 月 30 日 2005 年 12

29、月 31 日 流动资产: 货币资金 15,616,303.52 32,034,143.13 短期投资 100,000.00 100,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 53,727,536.71 36,213,676.88 其他应收款 4,807,676.20 2,459,991.24 预付帐款 53,959,337.31 37,422,284.83 应收补贴款 存货 85,463,663.00 86,998,511.17 待摊费用 89,639.75 148,018.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 213,764,156.49 195,376,6

30、25.56 长期投资: 长期股权投资 66,724.65 66,724.65 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 66,724.65 66,724.65 固定资产: 固定资产原价 46,786,277.93 43,237,903.65 减:累计折旧 10,183,314.40 8,388,987.00 固定资产净值 36,602,963.53 34,848,916.65 减:固定资产减值准备 固定资产净额 36,602,963.53 34,848,916.65 工程物资 在建工程 1,972,830.22 11,838,602.13 固定资产清理 固定资产合计 38,575,793.7

31、5 46,687,518.79 无形资产及其他资产: 无形资产 12,562,568.82 3,258,368.49 长期待摊费用 312,888.88 188,668.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,875,457.70 3,447,036.49 递延税项: 15 递延税款借项 资产总计 265,282,132.59 245,577,905.48 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 24,145,000.00 应付票据 16,658,846.50 22,990,828.58 应付帐款 30,222,533.92 18,313,685.61 预收帐款 23,32

32、8,495.86 43,070,131.58 应付工资 应付福利费 2,818,355.11 1,722,186.27 应付股利 1,094,309.60 2,468,985.80 应交税金 2,135,476.03 -1,690,319.38 其他应交款 139,942.06 106,953.52 其他应付款 4,447,049.65 2,176,827.65 预提费用 1,885,521.20 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 112,730,529.93 133,304,279.63 长期负债: 长期借款 35,000,000.00 25,00

33、0,000.00 专项应付款 3,220,000.00 其他长期负债 长期负债合计 38,220,000.00 25,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 150,950,529.93 158,304,279.63 少数股东权益 股东权益: 实收资本（或股本） 63,500,000.00 42,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 63,500,000.00 42,000,000.00 资本公积 3,754,000.00 1,404,000.00 盈余公积 11,251,925.16 11,251,925.16 其中:法定公益金 5,625,962.

34、58 未分配利润 35,825,677.50 32,617,700.69 股东权益合计 114,331,602.66 87,273,625.85 负债及股东权益总计 265,282,132.59 245,577,905.48 法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：乔志东 16 附件二： 2006 年 1-9 月利润表及利润分配表 附件二： 2006 年 1-9 月利润表及利润分配表 编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 单位：元 项 目 2006 年 1-9 月 2005 年 1-9 月 一、主营业务收入 172,186,889.36 118,349,283.82 减

35、: 主营业务成本 117,712,008.98 81,090,161.65 主营业务税金及附加 946,951.63 527,465.52 二、主营业务利润(亏损以-号填列) 53,527,928.75 36,731,656.65 加: 其他业务利润 224,081.85 -24,377.45 减：营业费用 8,925,421.34 4,066,932.20 管理费用 13,247,779.69 8,587,540.84 财务费用 2,616,383.60 2,194,605.85 三、营业利润(亏损以-号填列) 28,962,425.97 21,858,200.31 加: 投资收益 补贴收入

36、 46,178.28 营业外收入 217,596.73 84,746.21 减: 营业外支出 72,700.00 62,000.00 四、利润总额 29,107,322.70 21,927,124.80 减: 所得税 4,366,098.40 2,107,446.00 减：少数股东本期收益 五、净利润(亏损以-填列) 24,741,224.30 19,819,678.80 加: 年初末分配利润 32,617,700.69 16,960,216.67 盈余公积转入 六、可分配的利润 57,358,924.99 36,779,895.47 减: 提取法定公积金 2,482,185.50 1,713

37、,250.98 提取法定公益金 2,482,185.50 1,713,250.98 七、可供股东分配的利润 52,394,553.99 33,353,393.51 减: 分配股利 4,200,000.00 4,200,000.00 提取任意公积金 八、未分配利润 48,194,553.99 29,153,393.51 法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：乔志东 17 附件三： 2006 年 7-9 月利润表 附件三： 2006 年 7-9 月利润表 编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 单位：元 项 目 2006 年 7-9 月 2005 年 7-9 月 一、主营业

38、务收入 62,980,089.44 46,773,218.23 减: 主营业务成本 43,043,757.77 31,204,537.15 主营业务税金及附加 540,322.19 249,024.45 二、主营业务利润(亏损以-号填列) 19,396,009.48 15,319,656.63 加: 其他业务利润 197,260.90 -27,101.43 减：营业费用 3,756,830.12 1,741,257.73 管理费用 5,255,329.11 3,811,282.52 财务费用 920,762.60 847,567.98 三、营业利润(亏损以-号填列) 9,660,348.55

39、8,892,446.97 加: 投资收益 补贴收入 营业外收入 121,146.15 25,670.09 减: 营业外支出 60,500.00 40,000.00 四、利润总额 9,720,994.70 8,878,117.06 减: 所得税 1,458,149.20 1,403,375.86 减：少数股东本期收益 五、净利润(亏损以-填列) 8,262,845.50 7,474,741.20 法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：乔志东 18 附件四： 2006 年 1-9 月现金流量表 附件四： 2006 年 1-9 月现金流量表 编制单位：威海广泰空港设备股份有限

40、公司 单位：元 项目 行次 2006 年 1-9 月 一、经营活动产生的现金流量 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 173,193,733.36 收到的税费返还 2 74,940.55 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,118,411.65 现金流入小计 现金流入小计 4 179,387,085.56 购买商品接受劳务支付的现金 5 133,762,637.98 支付给职工以及为职工支付的现金 6 8,855,965.15 支付的各种税费 7 8,356,601.43 支付的其他与经营活动有关的现金 8 21,684,780.83 现金流出小计 现金流出小计

41、9 172,659,985.37 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 10 6,727,100.19 二、投资活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 14 处置子公司收到的现金 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 现金流入小计 17 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 13,980,678.49 投资所支付的现金 19 购买子公司所支付的现金 20 支付的其他与投资活动有关的现金 21 现金流出小计 现金流出小计 2

42、2 13,980,678.49 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 23 -13,980,678.49 三、筹资活动产生的现流量 三、筹资活动产生的现流量 24 吸收投资所收到的现金 25 7,050,000.00 借款所收到的现金 26 39,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 79,001.24 现金流入小计 现金流入小计 28 46,349,001.24 偿还债务所支付的现金 29 36,880,877.18 发生筹资费用所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 7,989,588.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 3

43、2 20,000.00 现金流出小计 现金流出小计 33 44,890,466.14 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 34 1,458,535.10 汇率变动对现金的影响额 汇率变动对现金的影响额 35 -340,237.86 19五、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额 36 -6,135,281.06 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 净利润 35 24,741,224.30 少数股东损益 36 加:计提的坏账准备或转销的坏账 37 1,088,446.68 固定资产折旧 38 2,

44、348,408.51 无形资产摊销 39 174,072.17 长期待摊费用摊销 40 47,167.00 待摊费用减少（减：增加） 41 58,378.56 预提费用增加（减：减少） 42 1,885,521.20 处置固定无形和其他长期资产的损失(减收益) 43 -144,896.73 固定资产报废损失 44 财务费用 45 2,616,383.60 投资损失(减:收益) 46 -175,146.93 存货的减少(减:增加) 47 -7,888,897.86 经营性应收项目的减少(减:增加) 48 -974,396.31 经营性应付项目的增加(减:减少) 49 -15,186,613.53

45、 其他 50 -1,862,550.47 经营活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流量 51 6,727,100.19 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 56 债务转为资本 57 一年内到期的可转换公司债券 58 融资租入固定资产 59 3、现金及现金待价物净增加情况 3、现金及现金待价物净增加情况 63 现金的期末余额 64 15,616,303.52 减:现金的期初余额 65 21,751,584.58 加:现金等价物的期末余额 66 减:现金等价物的期初余额 67 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 68 -6,135,281.06 法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：乔志东