中药保健饮片及保健酒系列产品生产建设项目可行性研究报告.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流中药保健饮片及保健酒系列产品生产建设项目可行性研究报告.精品文档.中药保健饮片及保健酒系列产品项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及单位11.2 建设性质11.3 建设地点11.4 可行性研究报告编制依据及主要研究内容:11.5 主要结论21.6 建设规模31.7 建设内容31.8 项目总投资31.9 资金筹措31.10 投资使用计划31.11 项目效益41.12 主要经济技术指标5第二章 项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 市场分析113.1 全国及*省市场供求现状113.2 *
2、市市场供求现状133.2 产品竞争力分析153.3 市场风险分析153.4 市场营销策略16第四章 厂址选择与建设条件174.1 厂址选择174.2 建设条件17第五章 工艺技术方案205.1 工艺特点205.2 工艺流程205.3 主要设备及选型225.4 工艺先进性分析245.5 产品特点及主要性能25第六章 原材料、辅助材料供应27第七章 总图布置及公用工程287.1 总图布置287.2 交通运输297.3 工程方案297.4 公用工程31第八章 节能与环保338.1 节能338.2 环保35第九章 劳动安全及卫生399.1 依据与标准399.2 劳动安全措施399.3 卫生40第十章
3、消 防4110.1 编制依据4110.2 设计原则4110.3 项目基本情况4110.4 消防措施41第十一章 组织机构与劳动定员及培训4311.1 生产组织机构4311.2 项目建设组织管理44第十二章 项目实施计划47第十三章 投资估算及资金筹措4813.1 编制依据4813.2 资金筹措5013.3 投资使用计划50第十四章 财务评价5214.1 财务评价说明5214.2 销售收入估算5214.3 成本费用估算5214.4 利润总额及分配5314.5 财务盈利能力分析5314.6 清偿能力分析5414.7 不确定性分析54第十五章 项目招标5815.1 编制依据5815.2 招标基本情况
4、说明58第十六章 项目风险分析与控制6116.1 财务风险分析6116.2 组织管理风险分析6216.3 技术风险分析6316.4 质量风险分析6316.5 营销风险分析6416.6 市场风险64第十七章 结论及建议6617.1 结论6617.2 建议671. 总论1.1项目概况1.1.1项目名称、项目承办单位及项目编制单位项目名称:中药保健饮片及保健酒系列产品项目承办单位:#产品加工有限公司法定代表人: #项目可行性研究报告编制单位:#产品加工有限公司1.1.2 项目地址本项目在#市#县工业园区建设。1.1.3 项目建设主要内容新建厂区占地面积52800平方米,建筑面积10364平方米,其中
5、一车间厂房884平方米,二车间厂房1800平方米,三车间厂房1800平方米,四车间厂房1200平方米,原料库1800平方米,成品库1500平方米(三、四车间及库房以出租为主),综合楼1380平方米。旋转式切药机、颗粒切制机、洗药机、炒药机及质检化验等设备273余台套。重点生产独创的高科技新产品参茸口服液、鹿茸含片等。1.1.4 项目建设期项目建设期定为1年。1.1.5 项目生产纲领及产品方案项目建成后年生产中药保健饮片及保健酒系列产品,产品10余种。1.1.6 项目投资本项目估算总投资4422.7万元,其中:建设投资4072.7万元,铺底流动资金350万元。1.1.7主要技术经济指标财务评价数
6、据及主要指标汇总表表1序号项目名称单位数据及指标1项目总投资万元4422.7 1.1建设投资万元4072.7 1.1.1固定资产投资万元4072.7 1.1.2建设期利息万元0.0 1.2铺底流动资金万元350.0 2项目总计投资额万元4422.72.1建设投资万元4072.7 2.1.1固定资产投资(静态投资)万元4072.7 2.1.2建设期利息(动态投资)万元0.0 2.2铺底流动资金万元350.0 3固定资产贷款万元0.0 4流动资金贷款万元0.0 5国家投入万元0.0 6自筹万元4422.7 其中:建设投资万元4072.7 铺底流动资金万元350.0 7资本金万元4422.78正常年
7、销售收入万元6500.0 9正常年销售税金及附加万元10010正常年利润总额万元2205.3 11正常年所得税额万元549.5 12正常年税后利润万元1654 13资本金净利润率(ROE)%37.414总投资收益率(ROI)%49.9 15投资利税率%32.1 16贷款偿还期年0.0 17全部投资指标:17.1财务内部收益率(IRR)%34.5 17.2财务净现值(i=12%)万元48829.6 17.3投资回收期年3.919生产能力利用率(BEP)%31.5 1.2项目背景、建设的必要性1.领导重视,政策支持近年来#县委、县政府十分重视特色产业发展,着力打造鹿茸保健品产业,并将其作为#县经济
8、发展的主导产业和强县富民的特色产业。陈政高省长到#视察,代表省政府提出的重点支持#鹿茸保健品产业的发展,并给予金融支持。2、是行业发展的需要我国改革开放25年来,国民经济飞速发展,人民生活水平显著提高,中国重新加入WTO后,国际地位逐步增强。国内人民吃不饱肚子问题已经解决,已经逐渐由温饱向小康社会迈进,人们对日常食品高质量、高营养、高享受要求越来越迫切。3、市场竞争的要求保建食品市场竞争归根到底是产品质量和价格的竞争,而要生产出质量好、营养全、价格合理的保健食品,必须有先进的厂房和设备、先进的技术和严格的管理来保证。4.国际国内市场形势良好。目前,我国保健产品数量较少、产销量正在不断增加。我国
9、人均消费水平较低,但消费潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高,人们对待防治疾病的观念从过去的有病才服药逐渐变为无病先保健,以预防为主的趋向。随着经济的发展,人们的生活已由温饱型向小康型转变,追求生活质量,提高身体素质,增强保健意识是走向小康人的必然选择。据专家预测,我国特殊营养保健产品年需求量为10万吨。现在越来越多的消费者对高档功能性保健产品需求量越来越大。总之,产品的科技含量较高,产品质量有保障,经济效益明显,对拉动当地经济发展效果显著,有利于企业自身及地区经济的可持续发展,具有良好的社会效益和经济效益,项目建设十分必要。综上所述,此项目的实施是非常必要的。1.3报告编制依据(1)国家相关
10、政策法规;(2)企业发展战略设想;(3)项目承办单位提供的有关资料;1.4研究范围和内容本项目研究范围为新建的厂区,项目研究内容如下:(1)产品市场及建设的必要性(2)建设规模及产品方案(3)生产工艺及设备(4)总图土建(5)公用工程(6)环保、消防及职业安全卫生(7)投资估算及资金筹措(8)财务评价2. 项目申报单位概况#产品加工有限公司,是新建企业,由梁峰投资,#县养鹿大县和建有东北土特产品交易中心的特色产业园及#县丰富的中草药资源,这样的得天独厚的优越条件和优惠政策的吸引,#特色产业园经营中药保健饮片及保健酒系列产品生产加工,加工中药饮片,参茸饮片,保健酒等产品。企业占地面积52800平
11、方米,建筑面积10364平方米。当前,#产品有限公司欲做大做强这一项目,改以往单一经营销售为生产销售,正顺应国家产业发展方向,正在研制开发系列高精尖产品。 为此,公司正在加速产业化发展步伐,走规模加档次发展之路,建设年产500吨中药保健饮片及保健酒系列产品生产线项目,并已组织实施,该公司以市场为导向,本着诚信、互利的双赢理念,愿竭诚为社会各界有识之士精诚合作,共谋发展、同创辉煌。3. 市场分析技术分析3.1市场分析3.1.1国内外医药保健品市场发展现状1、医药保健品市场需求现状保健品正在成为新的消费热点,目前我国保健品、我国保健品产业发展正处于十字路口之上。据统计,全球保健食品销售额已占整个食
12、品销售额的5,达到2000亿美元,而且每年都以很高的速度增长。我国保健品市场的两大消费人群:“白领市场”和“银发市场”对保健品的需求正趋旺盛,由于他们的购买力非常强,也成为了国内保健品市场的生力军。有关资料显示,欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的25以上我国证券市场的现状,而我国只有007。我国人均保健品消费支出仅为31元年,是美国的117,日本的112。这表明我国保健品市场潜力巨大,以目前全球保健品占整个食品销售的5来推算,我国保健品消费还将大幅增长。 2、我国保健品行业现状我国现阶段,保健品是一个泛称,它包括保健品(食健字号)以及营养药品及滋补类中成药(OTC药品,为药准
13、字号)。我国卫生部批准保健食品1859种,其中国产1666种,进口193种。在营养补充剂中,补钙产品最多,其次是补充各种维生素的产品和补充微量元素及矿物质的产品。目前,我国共有保健品企业3000多家,年产值500多亿,投资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45%;投资总额在1亿元以下5000万元以上的中型企业占38%;投资在5000元以下100万元以上的企业占6.66%;投资在100万元以下10万元以上的小型企业占41.39%;投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。这表明,我国保健品的生产企业中,中小企业占绝大多数,大规模的企业较少。一项对12个省市的453家国内保健品企业的调查表明,机器
14、设备平均投资仅为241万元,其中最小的企业仅有价值1万元的生产设备。保健品市场,竞争十分激烈。据统计,我国目前保健品年销售额接近500亿元,并以15%30%的速度增长,明显高于发达国家13%的增长速度。从发展前景来看,与健康相关的食品市场的容量是十分巨大的。据权威机构中国保健品协会调查统计:目前我国人均保健品年消费48元;其中城市居民每年户均购买保健品超过500元。全国保健品市场销售总额超过500亿元!3、保健品市场将进一步扩大2000年,我国保健品市场份额达到了创纪录的500亿元,这说明消费者的保健欲望增强,而且把这种欲望变成了现实需求。如果保健品行业的营销手段作出相应调整,这个市场还将进一
15、步扩大。1)消费者对保健品的需求旺盛。首先,我国居民素来就有进补的习惯。随着生活节奏加快,家庭自制传统补品的炖、熬、泡等制作过程繁琐,消费者转而购买服用方便的保健品。其次,随着医药卫生体制改革的深入,消费者将更加注重自身保健。2)消费者的消费心理逐渐变得成熟和理性,高品质、知名品牌保健品市场将扩大。随着消费经验的积累和保健水平的提高,消费者越来越成熟和理性。这种心理主要表现在对广告不轻信,重视自己身边的口碑宣传,对品质可靠、知名度较高的保健品重复消费。这就意味着失去市场的是那些短期行为严重、功效不理想、靠制造轰动效应推广的保健品。消费者的选择使市场集中在功效显著、品质可靠、知名度较高的保健品上
16、,这一市场还将进一步扩大。3)购买力的提高令保健品潜在市场扩大。我国人口众多,消费群体基数较大虽然购买力从总体上看不是很高,但从长远来看,随着我国经济的进一步发展,购买力将会有所提高,保健品潜在市场将会更大。另外,计划生育政策使得家庭规模减小,家庭在抚养子女上的负担减轻,而在保健品上的支出比例会相应增加,这也是促使保健品市场扩大的一个因素。3.1.2原材料及主要辅助材料供应市场1、人参#县境内的人参,可分为东北野参和东北园参两大类。野参由于对生长条件与环境要求严,不易被人们发掘,所以野参比较珍稀。园参是人工培植的,俗名有大马牙、二马牙、长脖、竹节芦等。此外,还有从东南亚引进的西洋参,在#栽植不
17、多。县境地处山区,山上林荫蔽日,有机土质多,年降水量平均为750毫米,这种自然条件,适宜人参生长。#县从1956年开始在钓鱼乡铁河村花果山与和隆乡双岭村花果山试种园参36帘。经过精心培育和科学管理,收到较好效果。以后人参的种植数量逐年增加。为了充分发挥#山区自然优势,中共#县委和县政府决定在县境内大力发展园参生产。于1959年1月在县内各公社的部分大队建立种植园参专业队91个。1964年全县播种8亩,240帘。1973年全县除个体养参户外,还有109个国营农场、林场、苗圃和公社、大队、生产队集体种植的园参9536帘。其中99个公社、大队、生产队养参5985帘,10个国营林场、农场、苗圃培植35
18、51帘,当年为国家提供商品园参2216公斤,销售额7.2万元。1978年全县种植238亩,7140帘,产量8250公斤。1982年全县种植209亩,6295帘,产量7571公斤,到1985年全县总计种植园参2920亩,其中当年新增715亩,总计28856帘,其中当年新增9821帘,当年收获园参31883公斤,总收入112万元。2、中草药#县地处山区,野生中草药蕴藏量比较丰富,据东北沦陷时期民国27年(1938年)由伪县长主持编写的#县志记载:民国时期有63种。当时只有农村使用民间验方时采集一点,此外,很少有人采集,更无中药材专业生产。建国后,对野生中草药开始采集收购。1955年以前,中草药的收
19、购工作由各乡镇供销社负责。1956年成立县医药公司,当年收购野生药材34个品种,11400公斤。1957年收购中药材45770公斤。到1985年增加到88个品种,收购15.1万公斤。在收购野生中草药的同时,根据国务院和省市关于大力发展药材生产的指示精神,县医药公司于1957年开始人工种植中草药。19571958年,先后在和隆乡双岭村的花果山和钓鱼乡铁河村的花果山,建立中药材生产基地,种植人参、红花、贝母、细辛、小茴香、苡米等中药材。1959年种植中药材1022亩,15个品种,其中以红花居多。同年医药公司和科研部门在小城子建立药材试验场,培植南药北移药材60余种,种植面积114.6亩。1982年
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