凤庆两江生态农业园项目策划方案修改178265223.doc

《凤庆两江生态农业园项目策划方案修改178265223.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《凤庆两江生态农业园项目策划方案修改178265223.doc（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流凤庆两江生态农业园项目策划方案修改178265223.精品文档.凤庆两江生态农业园项目建议书第一章 总 论1.1 项目名称：凤庆两江生态农业园12 项目所在地：凤庆1.3 项目性质：GAP生态农业园1.4 项目概况：凤庆有“四古”，古茶、古道、古镇、古磨房，凤庆宝红茶实业有限公司拟以“四古”为载体，以“锦秀.澜沧江”为品牌，以茶文化、古镇文化、古村落文化、古磨房文化为依托，开发建设凤庆两江生态农业园项目。1.5 项目建设的背景 凤庆是原始野生古茶资源的基因库，是栽培型古茶资源的聚集地，是大叶种古茶的始祖库，全县古茶园面积56000多亩，其中野

2、生古茶树群落17个，面积31600多亩，有3200年历史的“锦绣茶祖”就生长在凤庆。这块土地素有“古老茶乡”的美誉，真可谓是“千秋明月洗嘉木茶祖故里，百年老井煮花乳滇红凤庆”； “大江舞玉带，浪碎群山，近看古道南来，青龙桥山留孔明；高桥凌碧波，风皱长湖，遥想老马北去，黑惠江边走孟获”。1302年，即700年前，凤庆境内即开通了古道，当时是一条连接昆明、顺宁、缅甸和东南亚国家的通道，唐宋时期成为南方丝绸之路的重要支线，明朝以后形成了茶马古道“顺下线”。从县城到犀牛渡口的古道上有新村街、金马、塘房、鲁史、犀牛渡口、青龙桥等茶马文化遗址；有澜沧江、百里长湖、五道河万亩原始森林、千亩连片的大树杜鹃、千

3、亩连片的野生桂花和星罗棋布的野生古茶树群落，这里是真正的茶马古道； 鲁史古镇是云南的历史文化名镇、特色小镇、国家第七批文物保护单位、云南15个人迹罕至的美丽古镇中之一；鲁史镇古集村、沿河村是住房城乡建设部、文化部、财政部2012年公布的国家第一批646个具有重要保护价值的中国传统村落之一；鲁史古镇坐拥澜沧江和黑惠江之间，素有“夹江”之称，自古物产丰富、商贾云集、经济繁荣、文化兴盛，是江北两乡一镇人流、物流和文化中心；鲁史镇生态系统完整、生态资源保护完好、林业资源丰富、农业基础牢固、农业主导地位突出，据2011年统计数据，全镇森林面积23261公顷，森林覆盖率66.88%，耕地面积32248亩，

4、其中旱地面积27538亩，占耕地面积32248亩的85%，农村经济总收入1.42亿元，占国内生产总值2.43亿元的58%；鲁史古镇自然天成、万物相生，人文和谐、厚积薄发，鲁史古镇“朗月依稀山无语 旷野泄玉玉从石来；紫气缥缈水有声 空谷流香香自茶出”； 诗礼古墨有保存最完整的古磨房、古民居、古碾子房、古榨油房，有保护最完好的古核桃林、古香樟林、古茶树群落、有爱情河（俗称流浪河）、殉情谷 古墨是一座农家庄园：“推窗但见新茶绿，静坐常听春燕语；领地四时小挥汗，庭院百日大读书；夜沏老茶泡明月，昼读史书走古今；世事门外不想闻，亲情心中亘古留；春露湿脚忙稼穑，秋雨着身闲修竹；园中蔬果各相异，墙外老树依旧同

5、”，古墨是一间农耕作坊：“磨随水流团团转 不分春秋冬夏五谷杂粮 民以食为天，人走时运方方看 莫管高低贵贱六亲弟兄 家有和乃贵”，古墨是心灵歇息的后院，是度假养生的密闺； 当前农业和农村发展已进入一个新的历史阶段，农业、农村形势发生很大变化。调整优化农业产业结构，以规模化、集约化、产业化、标准化发展生态农业和林下经济带动乡村特色旅游、大力发展环保健康的种养殖业是增加农民收入、夯实“三农”物质基础、增强“三农”发展后劲、提高“三农”整体质量的中心任务和长期发展方向；1.6 项目建设的必要性充分利用国家产业发展政策，发挥本地资源优势，因地制宜地设计、包装、整合和利用好产业基础、自然资源、文化资源，使

6、物质基础、文化内涵、市场需求、产品质量通过有机整合形成良性互动。以GAP农业带动林产业、林下经济产业、茶文化产业和乡村特色旅游业发展，形成生态、经济、产品、市场四个发展要素的良性循环，实现经济、生态、社会三大效益的统一，最终实现产业发展、企业增效、农民增收； 项目建设的政策依据 2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定；中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见，即2013年中央一号文件；国家林业局关于促进农民林业专业合作社发展的指导意见； 省委九届四次全会“2013年确定为云南的产业建设年，大

7、力发展以现代农庄经济为重要组织方式、发展模式的高原特色农业”的精神； 2013云南全省林下经济工作会议“要加快林下经济发展，通过开展林下种植、林下养殖、林果采摘、森林景观利用等，提高林地利用率，把林下经济产业建设成为促进生态保护、农民增收、社会发展的重要产业，努力实现生态得保护、产业得发展、林农得实惠的目标”的精神； 中共临沧市委三届四次全体会议“积极融入云南旅游二次创业，推进文化与旅游产业深度融合，着力打造5个特色旅游小镇，恢复30个古村落，建设一批特色名村名寨”的发展目标；临沧市旅游产业发展规划纲要（20092020年）； 有效发挥资源的潜在价值凤庆的农业基础、茶文化和茶马文化的厚重底蕴、

8、古镇丰韵、古道自然风光、异彩纷呈的民族文化是一笔无可估量的宝贵财富，物有神则灵秀、神赋物则现形，通过开发建设顺天应人、适时适势的项目，有效发挥自然资源和人文资源潜在价值，最终促进“三农”经济发展； 顺应市场消费需求现代文明正在疯狂地异化着人类的生存环境和生活方式，人们渴望从喧嚣、污染的城市环境中解脱出来回归自然，渴望在空气清新、环境幽静的乡村享受充满田园情趣的休闲生活；渴望了解、探知地方风土人情，感知和体验乡村文化和乡村生活的乐趣，渴望和谐、宁静、渴望健康环保的原生态食品和生而无病，终而无疾的快乐生活 切实增加农民收入农民增收需要产业支撑，但以牺牲自然环境为代价来实现最终受伤害的还是农民，比如

9、近几年村村寨寨修管网、家家户户建水窖、老老小小争饮水、男男女女忙看病产业发展应该是天地人和谐的发展、天地人相依相惜共生共存的发展，农民增收应该是持久而不透支的增收。调整产业结构、改变发展观念、因地制宜发展产业经济、善待自然、下大力气、下大决心发展绿色生态种养殖业和文化旅游产业，打造高附加值文化旅游品牌，生产适销对路的农业产品是实现农业农村持续发展、实现农民持续增收的有效途径；1.7、项目建设单位简介凤庆宝红茶实业有限公司是集文化产业、农业、畜牧业开发和农副产品产供销于一体的农业产业化企业。第二章 凤庆文化旅游产业和高优生态农业的基本情况凤庆地处滇西南边地，旧称蒲门、庆甸、顺宁，是世界著名的“滇

10、红”之乡和世界种茶的原生地之一。这块古老的土地上居住着布朗族、傣族、彝族、拉祜族、汉族、回族、白族、傈僳族等民族。这块土地上中原文化、南诏文化、少数民族文化和茶马文化交融荟萃、异彩纷呈；凤庆县的文化旅游产业和高优生态农业还处于初步发展阶段。古茶、古镇、古道，传统村落、特色民居、古磨坊群落，百里长湖、万亩天然氧吧、千亩大树杜鹃、千亩桂花园和民族文化、农耕技艺构成了一幅古老茶乡与现代文明融为一体的水墨丹青。打造乡村旅游大县、观光农业大县、茶文化旅游大县和打造GAP生态农业基地是历届党委政府和全县人民共同奋斗的目标和产业发展方向。第三章 建设内容 古茶庄园 第一批古茶基地6个：大寺平河村，鲁史团结村

11、、新塘村、沿河村，诗礼古墨村，郭大寨大松林村； 第一批古茶基地示范户18户：大寺平河村3户，鲁史团结村3户、新塘村1户、沿河村6户，诗礼古墨村3户，郭大寨大松林村2户；古茶客栈：占地面积10亩，建筑面积2000平方米，建设地点在鲁史古镇； 古茶会所：占地5亩，建筑面积500平方米，建设地点在沿河村； 古茶公社：占地面积150亩，建筑面积65000平方米，建设地点在凤庆县城。 GAP生态农业园 花卉种植基地130亩（茶花种植基地50亩，桂花种植基地50亩，兰花种植基地30亩），基地建设地点在沿河村； 重楼种植基地3000亩：沿河村示范种植基地500亩；合作社种植基地2500亩（沿河村1500亩，

12、平河村500亩，古墨村500亩）； 旱半夏种植基地1000亩：古墨村示范种植基地200亩，合作社种植基地800亩（主要安排在沿河、古墨两个村）； 金银花种植基地5000亩：沿河村示范种植基地500亩；合作社种植基地4500亩（沿河村2000亩，古墨村1500亩，平河村1000亩）； 绿化苗木种植基地200亩，建设地点在鲁史镇； 种植基地管理用房300平方米，建设地点在沿河村； 生态养猪场20亩，建筑面积8000平方米，年出栏生猪5000头，建设地点在鲁史镇； 林间生态养殖基地（养鸡）100亩，管理用房200平方米，建设地点在沿河村； GAP农产品综合加工厂（核桃干果和中草药）占地10亩，厂房面

13、积3000平方米，管理用房300平方米，建设地点在鲁史镇； 休闲农庄占地5亩，建筑面积1000平方米，建设地点在沿河村。 第四章 规划方案4.1、古茶庄园 规划理念 溯源：溯古茶、茶文化、农耕文明之源； 寻根：寻茶马古镇、茶马古道、茶马文化之根； 归真：还原“茶祖故里、滇红凤庆”的原始风韵； 规划主题：“古茶、古镇、古道”三古显世，“茶文化、茶马文化、农耕文化”三化现形； 规划项目：古茶基地、古茶制作示范户、古茶客栈、古茶会所、古茶公社；4.2 GAP生态农业园 规划理念：天地人和谐相生，名利物随缘而求，回归自然本性，享受健康生活； 规划主题：项目以GAP种植、养殖和农产品生产加工和销售为核心

14、，辅以观光旅游、休闲度假、农事体验； 规划项目 GAP种植基地：茶花种植基地、桂花种植基地、兰花种植基地、重楼种植基地、金银花种植基地、旱半夏种植基地、绿化苗木种植基地； 养殖基地：生态养猪场、生态养鸡场； 农产品综合加工厂。第五章 功能设置5.1 古茶庄园： 考察观光功能：通过实地考察古茶树的生长环境、对古茶的种类、生长习性等有直观的了解和认识，对古茶有一个初步的判断和认知； 体验和参与功能：通过采、炒、揉、晒、收、分、包各个环节和工序，实地参与和体验古茶纯手工制作的传统技艺，增加对古茶的了解和爱好； 展示和鉴品功能：通过古茶系列产品、茶文化专栏、茶道茶艺表演、茶文化沙龙、古茶鉴赏认证，展现

15、古茶渊源和茶文化的博大精深，彰显凤庆“茶祖故里 滇红凤庆”的古老茶乡风貌； 置业度假和市场交易功能：私家庄园、私家别墅、观光酒店和客栈满足消费者的置业度假需求，茶叶交易市场、茶文化用品交易市场和茶楼满足市场交易需求； 综合服务功能：除了设置以上四项基本功能之外，古茶公社、古茶会所、古茶客栈在满足游客的看、玩、购、品、住、行的同时，还为消费者提供综合服务项目。5.2 GAP生态农业园 种植养殖功能：观赏花卉和绿化苗木种植基地、中草药种植基地和养殖基地； 生产加工功能：农产品综合加工厂； 体验和参与功能：做一天农活、当一天农民、尝一顿农家菜饭、住一宿农屋。让生于此而成于外者感恩怀旧、让生于此而忙于

16、外者清净淡定、让生于外也长于外者认知体悟、让生于此也长于此者坦然自足、让所有人在休闲农庄体会民以食为天、家以和为贵、国以民为本的真谛； 观光休闲功能：古茶、古镇、古道藏身于万亩天然氧吧、千亩连片的大树杜鹃、千亩连片的野生桂花园之中，没有现代城市生活的“急、挤、忙、乱”。在此可以成就十闲从容人生（得闲空、蓄闲心、做闲事、学闲技、交闲友、聊闲天、处闲境、读闲书、养闲趣、用闲钱），享受十养品质生活（山水养生、森林养眼、信仰养心、修炼养气、文化养神、运动养性、物产养形、气候养颜、教育养成、生活养情）。第六章 建设期限 古茶庄园计划建设年限为4年，2013年开工建设，2016年建成； GAP生态农业园计

17、划建设期为4年，2013年底完成前期租地、林权流转、土地流转、项目规划设计工作，2014年开工建设，2018年全部完工。第七章 投资估算项目概算投资35814万元。其中：一期投资5970万元，二期投资975万元，三期投资28869万元；古茶庄园21236万元，GAP生态农业园14578万元。7.1一期投资概算一期投资投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本（万元）古茶基地（6个行政村）6个行政村20(万元)120古茶制作体验示范户18户2(万元)36古茶庄园一期小计156种植基地管理用房2亩/3001200（元/）42重楼种植基地（一）500亩60335元/亩3018金银花种植基地（一）50

18、0亩28542元/亩1427旱半夏种植基地200亩13342元/亩267生态养猪场20亩/80001200元/1060GAP生态农业园一期小计（万元）5814一期工程投资概算合计（万元）59707.2 二期投资概算二期投资投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本（万元）古茶客栈（10亩）20002000（元/）500古茶会所（5亩）5001600（元/）130古茶庄园二期合计630生态养鸡场（200）100亩1000元/170休闲农庄(5亩)10005万元/亩1500元/175GAP生态农业园345二期工程投资概算合计9757.3三期投资概算三期投资投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本

19、（万元）古茶公社（150亩）650003146（元/）20450古茶庄园三期合计20450种植基地200亩3万元/亩7889农产品加工厂（10亩）30001500（元/）530GAP生态农业园8419三期工程投资概算合计28869注：古茶公社征地成本按15万元/亩计算，建筑完全成本按照2800元/计算，农产品加工厂征地成本8万元/亩7.4 项目分期投资计划表项目分期投资计划表项目名称一期（万元）二期（万元）三期（万元）古茶庄园15663020450GAP生态农业园58143458419合计599097528869总计358147.5 项目年度建设内容及投资计划表项目分期投资计划表（2013年）

20、 单位：万元建设内容完成投资古茶基地（6个行政村）120古茶制作体验示范户（18户）36投资合计156项目分期投资计划表（2014年） 单位：万元建设内容完成投资种植基地管理用房42重楼种植基地3018金银花种植基地1427旱半夏种植基地267投资合计4754项目分期投资计划表（2015年） 单位：万元建设内容完成投资古茶客栈500古茶会所130生态养鸡场170休闲农庄175生态养猪场1060投资合计2035项目分期投资计划表（2016年） 单位：万元建设内容完成投资绿化苗木种植基地600农产品加工厂530投资合计1130项目分期投资计划表（20172018年） 单位：万元建设内容完成投资古茶

21、公社20450金银花和滇重楼二期1000亩7289投资合计277397.6 凤庆两江生态农业园年度投资统计表 凤庆两江生态农业园年度投资统计表 单位：万元年度项目测算年限(2013年起)13141516171819202122古茶庄园茶庄园投资156630163604090GAP生态农业园投资475414051130475414051130年度投资15647542035113016360884414051130总投资358147.7 种植成本测算表（附表） 滇重楼种植成本滇重楼种植成本测算表 项目年度种苗款肥料款人工费地租其他费小计第一年480001545301840020053163第二年5

22、206734002001793第三年5206734002001793第四年5206734002001793第五年5206734002001793总计（元）60335 金银花种植成本金银花种植成本测算表 项目年度种苗款肥料款人工费地租其他费小计第一年180001545301840020023163第二年第五年5206734002001793总计（元）30335 旱半夏种植成本旱半夏种植成本测算表 项目年度种苗款肥料款人工费地租其他费小计第一年2800154530184002007963第二年5206734002001793第三年5206734002001793第四年520673400200179

23、3总计（元）13342注：滇重楼种植成本测算依据：种苗款：48000元/亩【株距10，行距20，每亩株数32000株，每株单价1.5元（种苗直径不小于1.5）】肥料款：第一年：1545元/亩【腐熟农家肥3000（1500元），过磷酸钙35（35元），硫酸钾20（10元）】，第二年到第五年：520元/亩【农家肥1000（500元），施过磷酸钙15（15元），硫酸钾10（5元）】人工费：第一年：3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，第二年到第五年：673元

24、【管护工1080（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】，租地成本：每亩400元（每年），其他建设费用每亩200元（每年）金银花种植成本测算依据：种苗款：18000元/亩【株距45cm行距90cm每亩株数1800株，每株单价10元（种苗高度不低于45）】肥料款：第一年1545元/亩【腐熟农家肥3000（1500元），过磷酸钙35（35元），硫酸钾20（10元）】，第二年到第五年：520元/亩【农家肥1000（500元），施过磷酸钙15（15元），硫酸钾10（5元）】人工费：第一年3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元

25、），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，第二年到第五年：673元【管护工1080（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】，租地成本：每亩400元（每年），其他建设费用每亩200元（每年），旱半夏种植成本测算依据：种苗款：2800元/亩【每亩70/亩， 40元/】肥料款：第一年1545元/亩【腐熟农家肥3000（1500元），过磷酸钙35（35元），硫酸钾20（10元）】，第二年到第四年：520元/亩【农家肥1000（500元），施过磷酸钙15（15元），硫酸钾10（

26、5元）】人工费第一年3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，第二年到第四年：673元【管护工1080（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】，租地成本：每亩400元（每年），其他建设费用每亩200元（每年），第八章 产品和市场8.1 产品定位产品定位明细表项目板块子项目凤庆两江生态农业园古茶庄园主营项目兼营项目古茶基地古茶客栈古茶基地示范户古茶会所古茶公社产品主营产品兼营产品锦秀.澜沧江千年古树晒青茶锦

27、秀.澜沧江千年古树红茶锦秀.澜沧江千年古树普洱茶庄园、别墅、产权酒店茶叶、茶文化产品交易市场茶文化体验观光旅游；茶马文化体验观光旅游；住宿、餐饮、休闲娱乐茶楼GAP生态农业园子项目主营项目兼营项目种植基地农家庄园养殖基地农产品综合加工厂产品主营产品兼营产品重楼 金银花 茶花 旱半夏桂花 兰花 绿化苗木鲜活农畜产品 干果 干菜观光休闲 餐饮娱乐8.2 市场分析市场分析细分表主营产品产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景锦秀.澜沧江古茶系列千年古树晒青茶千年古树红茶千年古树普洱茶野生和栽培型的千年古树茶原料，纯手工传统工艺制作，量少价高以销定产委托加工定点销售国家机关企业单位高收入者前景看好，核

28、心是打造品牌保证质量，赋予特定的文化内涵庄园、别墅、产权酒店茶叶、茶文化产品交易市场价值大，使用成本高，属于享受型、投资型产品本地换房异地回乡第二居所置业投资专业经营国家机关企业单位高收入者私营业主投资商回乡安家短期一般，长期看好，核心是高品位、高品质、功能齐备，交通方便重楼 金银花 旱半夏鲜活农畜产品 干果 干菜绿化苗木必需品，具有排他性和不可替代性批发市场集团客户 城镇和居民小区绿化工程大型制药企业和医疗机构 政府工程大型超市、开发商市场容量大竞争激烈 以GAP模式占领市场 以销量保证效益兼营产品产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景茶文化体验观光旅游茶马文化体验观光旅游住宿 餐饮 休闲

29、娱乐茶花 桂花 兰花茶楼休闲旅游特色文化旅游、茶文爱好者大众消费者前景看好核心是宣传和引导第九章 资金来源项目资金来源按照国家和金融部门对农业项目的投资（融资）比率计划，具体比率和额度见下表：项目资金来源计划表出资单位出资比例（%）出资额（万元）凤庆宝红茶实业有限公司4014326国家项目资金207162银行贷款4014326合计10035814第十章 经营管理凤庆宝红茶实业有限责任公司（以下简称公司）是项目的投资主体、管理主体和经营主体。为保证项目建成后持续经营和稳定发展，公司将联合凤庆元生大叶种古茶专业合作社（合作社）、凤庆两江汇玉林业专业合作社（合作社）组成经营联合体，构建一元化管理，三

30、元化经营的法人治理结构，形成经营风险和市场风险由公司独立承担，合作社和农民利益稳定增长的运作机制。合作社10.1 一元化管理社员凤庆宝红茶实业有限公司市场市场产品10.2 三元化经营农户合作社公司市场10.3 运作机制市场风险产品专业合作社凤庆宝红茶实业有限公司农户经营风险第十一章 收入和现金流量11.1 主营业务收入 古茶庄园锦秀.澜沧江古茶庄园销售收入测算表年度产品测算年限(2013年起)13141516171819202122晒青茶产量0.51.523555555单价050万元/吨收入075100150250250250250250250茶庄园面积35000（占地90亩， 450/栋，总

31、量60栋，变现期限5年单价综合售价250万元/栋收入105002250750750750别墅面积14000（占地30亩， 350/栋，总量40栋，建设销售期3年售价综合售价150万元/栋收入4200900300300300市场面积16000（占地30亩，变现期限5年）单价综合售价8000元/收入89601920640640640收入合计75100150250239105320194019401940注：古茶庄园变现比率为：2018年70%，2019年15%，2020年5%,2021年5%，2022年5% GAP生态农业园锦秀.澜沧江GAP生态农业园销售收入测算表年度产品测算年限(2013年起)

32、13141516171819202122金银花面积500产量12.521383838383838单价2012年干花销售价格8万元/吨收入100168304304304304304304滇重楼面积500产量300300300300300单价干货销售价格28万元/吨收入84008400840084008400旱半夏面积200产量4040404040单价干货销售价格8万元/吨收入320320320320320生态养猪场产量20004000500050005000500050005000重量100公斤/头售价14元/公斤收入280560700700700700700700收入合计38072810049

33、4049404940494049404注： 金银花220株/亩，鲜花产量：第二年150公斤/亩，第三年250公斤/亩，第四年450公斤/亩，鲜干比6:1确定，面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，售价按照8万元/吨；重楼：面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照600公斤，售价按照28万元/吨，种植期5年；：旱半夏：面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照200公斤，售价按照8万元/吨，种植期5年； 项目年度预计总收入项目年度预计总收入汇总表 单位：万元年度2013201420152016201720182019202020212022古茶庄园

34、75100150250239105320194019401940GAP生态农业园380728100494049404940494049404收入小计7548087812543331414724113441134411344收入总计84757 现金流量预测 古茶庄园 古茶庄园现金流量预测表 单位：万元年度13141516171819202122现金流入75100150250239105320194019401940现金流出投资额156630163604090管理费100100100100100100100100100100销售费用121523383587798291291291财务费用30785

35、785196196销售税金33581674372136136136净流量小计256376782217041136743854121712171217净流量总计3145 GAP生态农业园 GAP生态农业园现金流量预测表 单位：万元年度13141516171819202122现金流入380728100494049404940494049404现金流出投资额4754140511304754140511304754管理费100100100100100100100100100100销售费用5711015114111411141114111411财务费用2286754销售税金275170658658658

36、658658净流量小计1005082127628368372352481583061052481净流量总计18640注：融资额为投资的40%，年成本率12%，销售费率15%，销售税金为7%，管理人员按照20人预计，年人均费用5万元；第十二章 经济效益凤庆两江生态农业园损益表84757项目单位（万元）一、主营业务收入84757 减：销售折扣与折让 商品销售收入净额 减：商品销售成本（项目投资）35814 经营费用（销售费用）12719 商品销售税金及附加5911二、商品销售利润30313 加：代购代销收入三、主营业务利润30313 加：其他业务利润 减：管理费用2000 财务费用2341 汇兑损

37、失四、营业利润25972 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出2000五、利润总额23972 减：应交所得税5993六、税后利润17979第十三章 综合评价凤庆两江生态农业园是以GAP种植业、林间养殖业、有机农畜产品加工业和文化旅游产业为体系的农业综合开发项目。从国家政策层面上符合总体发展方向和产业扶持政策；从保护生态环境和可持续发展上看符合调整农业产业结构、发展绿色经济产业、促进农民增收的总体目标；从企业发展和社会效益上看，项目有利于企业持续发展、夯实“三农”发展基础、促进社会就业；从经济效益上看项目可以增加国民财富、为企业创造较好的经济效益、增加农民收入。综合上述各种因素，凤庆两江生态农业园开发项目的建设有利于产业结构调整、产业经济发展、自然生态保护、支农惠农政策落实和社会和谐稳定。第十四章 结论公司通过市场调查、资源普查、金融支撑等缜密细致的前期工作，认为凤庆两江生态农业园项目切实可行。 凤庆宝红茶实业有限公司 茶关水 二0一二年二月