丽尚国潮：丽尚国潮2020年年度报告.PDF

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1、 公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮 兰州兰州丽尚国潮实业集团丽尚国潮实业集团股份有限公司股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 136 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。 一、一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人叶茂叶茂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐立长徐立长及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴小洋吴小洋声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年全年归属于全

3、体股东的净利润86,661,524.18元，根据公司法和公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为294,995,551.50元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 七、七、

4、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 136 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业

5、务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 136 2020 年年度报告 4 / 136 第一节第一节 释义释

6、义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 丽尚国潮、兰州民百（集团）股份有限公司、兰州民百、公司、本公司 指 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 控股股东、元明控股 指 浙江元明控股有限公司 实际控制人、丽水经开区 指 丽水经济技术开发区管理委员会 红楼集团 指 红楼集团有限公司 报告期 指 2020 年度 上交所、交易所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 亚欧商厦 指 兰州亚欧商厦有限责任公司 红楼房地产 指 兰州红楼房地产开发有限公司 物业管理 指 兰州民百亚欧物业管理有限公司 民百置业 指 兰州民百置业有限公

7、司 杭州环北 指 杭州环北丝绸服装城有限公司 南京环北 指 南京环北市场管理服务有限公司 丽尚控股 指 丽尚国潮（浙江）控股有限公司 亚欧文旅 指 兰州红楼房地产开发有限公司亚欧文旅发展分公司 亚欧餐饮 指 兰州亚欧商厦有限责任公司亚欧餐饮分公司 兰州昌汇 指 兰州昌汇餐饮服务有限公司 上海永菱 指 上海永菱房地产发展有限公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司的中文简称 丽尚国潮 公司的外文名称

8、LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LSGC 公司的法定代表人 叶茂 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 成志坚 联系地址 兰州市城关区中山路120号 电话 0931-8435829 传真 0931-8473866 电子信箱 2020 年年度报告 5 / 136 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区中山路120号 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区中山路120号 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 http:/ 电子信箱

9、 lzmb_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理中心 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丽尚国潮 600738 兰州民百 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 叶喜撑、陈小辉 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三

10、年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 599,328,578.47 1,882,506,936.99 -68.16 1,382,513,163.89 归属于上市公司股东的净利润 86,661,524.18 246,235,016.29 -64.81 1,584,227,980.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,297,790.92 190,459,740.86 -53.11 134,885,611.47 经营活动产生的现金流量净额 -10

11、9,593,465.93 -49,098,689.98 128,104,428.97 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,684,768,925.60 1,598,107,401.42 5.42 3,025,280,205.87 总资产 3,345,214,270.34 3,719,286,272.75 -10.06 5,724,116,223.97 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.112 0.319 -64.89

12、 2.023 稀释每股收益（元股） 0.112 0.319 -64.89 2.023 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.115 0.247 -53.44 0.172 加权平均净资产收益率（%） 5.28 11.51 减少6.23个百分点 62.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.44 8.90 减少3.46个百分点 5.30 2020 年年度报告 6 / 136 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司自 2020 年起采用净额法确认营业收入，故同期对比相差金额较大。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异

13、 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季

14、度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 166,449,131.37 130,779,015.46 139,411,593.36 162,688,838.28 归属于上市公司股东的净利润 32,762,347.96 22,840,750.94 23,832,170.95 7,226,254.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,832,813.44 15,161,737.87 25,730,968.07 17,572,271.54 经营活动产生的现金流量净额 -41,655,699.91 -3

15、7,303,698.24 -6,774,538.63 -23,859,529.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -9,462,211.35 56,274,733.22 1,695,035,413.98 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 440,000.00 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或

16、定量持续享受的政府补助除外 638,552.09 17,603.92 271,380.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 928,313.94 569,054.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,286,482.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,956,959.67 -149,192.25 -2,509,100.94 其他符合非经常性损益定义的损益

17、项目 10,583,810.26 因疫情影响，政府部门给予4,376,942.00 147,953,978.72 2020 年年度报告 7 / 136 公司的社保费、税金减免 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,367,772.01 -18,600,348.04 -391,849,303.42 合计 -2,636,266.74 55,775,275.43 1,449,342,369.00 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 116,132,120.

18、00 116,132,120.00 合计 116,132,120.00 116,132,120.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要经营业务为兰州地区的百货零售、餐饮酒店，杭州和南京地区的专业市场管理。 1、百货零售业务 百货零售及经营模式 报告期内，公司百货零售业务为单店经营兰州核心商圈的亚欧商厦，包括精品超市、中高端百货及时尚、特色的轻餐饮品牌。经营模式：联营为主、自营和租赁为辅。 行业情况说明 2020 年的

19、新冠疫情对实体经济造成巨大冲击。百货零售、专业市场管理、酒店餐饮等消费行业均受疫情的直接影响。 疫情初期， 百货零售行业基本处于关门停业状态， 直至国内疫情平稳后，百货零售行业才逐步有序复工，但全年经营业绩下降趋势非常明显。 2、餐饮酒店业务 餐饮酒店及经营模式 报告期，餐饮酒店业务主要为客房住宿和承接会议庆典及商务用餐等。经营场所为亚欧商厦八、九、十楼的亚欧大酒店。 行业情况说明 随着疫情在全国范围内逐渐得到有效控制，餐饮行业逐步恢复经营。目前，餐饮行业的发展关键在于研究新需求、新消费，不断向客户提供升级的产品和服务，只有努力做好餐饮业的“新2020 年年度报告 8 / 136 业态、高品质

20、、新形态、重文化”的四态合一新型餐饮发展模式，才能精准对接需求，推动经济内循环有效发展。 疫情冲击加速酒店业的变革和行业整合，连锁化率呈逐年上升态势。随着消费者对产品质量个性化体验的需求更高，中档酒店或将成为连锁酒店的重点发展方向。 3、专业市场管理 专业市场管理及经营模式 报告期，公司专业市场经营与管理，主要为杭州环北和南京环北两个专业市场。主要经营活动为专业批发市场的经营与管理，物业管理，停车场经营等。经营位置均占据核心商圈，人流集中，商业氛围浓郁。 经营管理模式均采用“只租不售”的形式，与从事经营的商户签订商铺租赁合同，明确规定租赁期限、租金和经营用途等，商户在未经许可的情况下不能转租。

21、商户自行办理国家要求的行业相关资质和营业执照并独立自主开展经营活动，公司仅提供场地及物业运营管理服务。商铺的租金价格采用固定租金方式和提成租金相结合方式收取租赁费用。对于出租的商铺，公司还负责为商户供水、 供电， 提供市场环境管理及矛盾纠纷的协调解决服务等， 因此， 除收取租赁费用外，公司还按合同约定收取物业管理费等。 行业情况说明 经营环境在变，城市发展也在变，原有的市场管理模式已不再适应新形势下的行业竞争和市政管理。 经营压力是专业市场管理者和商户共同面临的考验,管理者要有所创新， 为商户提供更多的增值服务，拉近与商户的距离，与商户换位思考,相互理解、加强合作，一起共同发展。 公司报告期与

22、去年同期各经营模式数据比较： （单位：万元） 业态 经营模式 2020 年 2019 年 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 百货 联营 6,057.19 0.00 100.00% 59,879.22 50,713.87 15.31% 经销 6,436.93 5,804.95 9.82% 7,037.93 6,120.05 13.04% 其他 2,767.82 94.36 96.59% 2,443.46 0.00 100.00% 超市 联营 561.67 0.00 100.00% 3,379.52 2,876.98 14.87% 经销 2,991.53 2,614.16 1

23、2.61% 3,271.29 2,842.77 13.10% 代销 467.60 0.00 100.00% 4,528.82 3,972.82 12.28% 餐饮、客房 自营 1,172.07 1,162.14 0.85% 3,559.76 2,578.09 27.58% 连锁超市 联营、经销 0.18 3.35 -1761.11% 785.46 1,055.83 -34.42% 专业市场 自营 32,868.12 7,849.86 76.12% 38,828.47 7,558.43 80.53% 房地产开发 自营 6,587.63 7,214.25 -9.51% 64,517.03 55,3

24、03.26 14.28% 物业管理 自营 22.11 0.00 100.00% 19.73 0.00 100.00% 合计 - 59,932.85 24,743.07 58.72% 188,250.69 133,022.10 29.34% 注：a、本期百货零售业执行新收入准则，联营、代销模式按照净额法确认收入，故与上年同期差异较大； b、三级子公司亚欧连锁超市于本期内注销，其发生金额为剩余库存商品处理收入及成本结转。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 136 报告期内，子公司红楼房地产“亚

25、欧国际”项目于 2020 年 3 月验收通过，自持物业部分从存货（开发成本）转入固定资产 116,591.45 万元，并于报告期内计提折旧 2,586.85 万元，占合并利润总额的 18.62%。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经营所涉资产主要分布于杭州和南京长三角地区及兰州地区。 公司经营业务为兰州地区的零售百货、餐饮酒店，杭州和南京地区的专业市场管理。经营场所均占据地区核心商圈，有利于公司获取更多优质资源。在发挥百货零售和专业市场经营管理方面的优势和特色的同时，通过调整战略发

26、展方向、 加大经营结构调整、 优化资源配置等一系列举措来提升物业品质和经营业绩，是公司增强抗风险能力的有利保障。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 59,932.86 万元，与上年同期 188,250.69 万元相比，减少128,317.83 万元，同比下降 68.16%。归属于上市公司股东的净利润为 8,666.15 万元，比上年同期 24,623.50 万元减少 15,957.35 万元，同比下降 64.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,929.78万元， 比上年同期19,0

27、45.97万元减少10,116.19万元， 同比下降53.11%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 年初，新冠肺炎疫情导致公司旗下除超市正常营业外，百货零售、宾馆酒店及专业市场均暂停营业长达一个多月，对公司经营造成巨大影响。报告期内，公司调整经营计划，全年主要围绕抗疫情、渡难关、保稳定、求发展四个方面，部署全年工作任务。 1 1、推进线上线下融合，及时调整业态经营、推进线上线下融合，及时调整业态经营策略策略。 1）公司推进百货零售线上线下相融合的经营模式，推出了线上商城与微信购，利用短视频APP 加强广告宣传营销力度，一定程度上有效缓解了公司百货零售经营压力。亚欧商厦加大了与

28、经销商的联动促销活动力度， 通过与品牌商合作开展丰富多彩的线下活动， 提升消费者购物体验，有效稳定了各大品牌会员。 2）公司为缓解经营压力、降低经营风险，在 4 月底将亚欧大酒店转租给兰州颐韵餐饮管理有限公司经营，转租费用按年营业额的 10%收取。亚欧宾馆开展与直客通平台（即微信在线商城）的直连业务，通过 OTA 平台（即在线酒店、旅游、票务等预订系统平台）转化客户，降低佣金费用，以此来降低酒店获客成本。同时，努力提高自身管理水平，通过完善客户档案及信息，搭建会员体系，制定合理的营销奖励机制，实现宾馆全员营销，来提升全年经营业绩。 2020 年年度报告 10 / 136 3）受疫情影响，公司兰

29、州地区亚欧国际项目被迫延期。报告期内，项目写字楼可售总面积39301.16 平方米， 共 261 套， 剩余可售面积 6666.75 平方米， 共 27 套， 写字楼销售完成比例 83.04%（因客户违约， 已售房源收回后待二次出售） 。 原计划 2020 年 3 月份营业的亚欧国际 “金城云端”观光层体验项目仍处于筹备调整阶段。 2 2、改善专业市场经营环境，保持业务稳定发展、改善专业市场经营环境，保持业务稳定发展 公司杭州、南京两家专业市场受疫情影响，在停业期间均不同程度延长商户租期或减免租金及其他费用，并为商户适当提供经营补贴。待市场恢复经营后，杭州环北通过对市场内的电梯、智能停车收费系

30、统、消防监控设备、车库地坪等硬件设备进行改造升级，加大力度整顿停车场、物流、物业等经营管理秩序，有效改善了市场的经营环境。通过合理调整转租管理费收费方案，及时稳定好商户继续经营的信心， 保证了专业市场业务的平稳发展。 南京环北加大宣传引导力度，做好商户的稳定工作的同时，通过设立员工和商户的全员营销奖励制度，提高出租率，保证市场平稳经营。 3 3、实控人发生变更，公司积极谋划战略发展方向、实控人发生变更，公司积极谋划战略发展方向 2020 年 7 月 24 日，公司实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会，控股股东变更为浙江元明控股有限公司。 实控人变更后， 公司对原有经营业务进行梳理， 并谋划

31、公司战略发展方向。报告期内，公司改选了部分董事会和监事会成员，重新聘用管理团队。董事会和管理层依托控股股东的支持，围绕公司新的发展战略，积极探索经营发展方向，拓展新的利润增长点。截至报告期末，公司已通过成立产业基金、参股有限合伙企业和设立全资子公司等方式，初步完成公司战略发展方向的调整。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 599,328,578.47 1,882,506,936.99 -68.16 营业成本 247,430,7

32、19.83 1,330,221,025.71 -81.40 销售费用 40,033,163.37 55,749,890.65 -28.19 管理费用 117,501,760.34 108,411,053.37 8.39 财务费用 30,442,019.64 39,070,225.60 -22.08 经营活动产生的现金流量净额 -109,593,465.93 -49,098,689.98 不适用 投资活动产生的现金流量净额 6,035,296.78 363,063,382.86 -98.34 筹资活动产生的现金流量净额 -152,094,477.23 -1,630,247,690.66 不适用

33、2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)报告期内,营业收入较上年同期减少 128,317.84 万元,降幅 68.16%,主要系 2020 年执行新收入准则，百货零售业联营模式按照净额法确认收入；本期写字楼销售减少；以及受新冠疫情影响，百货零售业销售下滑，专业市场减免租金收入综合所致； 2020 年年度报告 11 / 136 （2）报告期内，营业成本较上年同期减少 108,279.03 万元，降幅 81.40%，主要系 2020 年执行新收入准则，百货零售业联营模式按照净额法确认收入以及营业收入减少，营业成本相应减少所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分

34、、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 批发零售业务 165,149,223.15 85,168,306.32 48.43 -79.04 -87.40 增加 34.20个百分点 专业市场管理 317,460,540.41 75,695,830.93 76.16 -15.06 -0.45 减少 3.50个百分点 商品房销售业务 63,154,462.85 70,416,239.04 -11.50 -90.16 -87.19 减少 25.8

35、6个百分点 餐饮客房业务 11,195,236.77 11,611,976.62 -3.72 -66.81 -54.90 减少 27.38个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 兰州地区 239,856,248.69 167,612,050.89 30.12 -83.64 -86.63 增加 15.67个百分点 杭州地区 238,658,811.78 44,377,693.50 81.41 -15.54 10.21 减少 4.34 个百分点 南京地区 78,444,402.71 30,

36、902,608.52 60.61 -11.48 -5.89 减少 2.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 （1）批发零售业务主营业务收入、主营业务成本较上年同期减少幅度较大，系本期执行新收入准则按照净额法确认收入所致，上年同期按照相同口径比较，主营业务收入同比减少 20.25%，主营业务成本同比减少 10.29%； （2）商品房销售业务毛利率为-11.50%，系本期亚欧国际项目竣工验收，工程决算追加成本，本期分摊前期已售商品房增加部分成本所致； （3） 餐饮客房业务本期毛利率为-3.72%， 系 2020 年初受新冠疫情影响， 客房入住率大幅降低，餐饮业务停业 3 月，并

37、于 4 月将餐饮业务外包，导致主营业务收入大幅减少，而主营业务成本中的固定成本如折旧、人工等并未减少，导致毛利率较低。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 2020 年年度报告 12 / 136 批发零售业务 营业成本 85,106,617.84 51.22 675,809,541.74 84.77 -87.41 系本期执行新收入准则同比减少所致 批发零售业务

38、人工工资 27,487,280.79 16.54 36,019,509.72 4.52 -23.69 系员工减少相应工资减少所致 批发零售业务 折旧费 22,606,183.20 13.60 26,740,145.04 3.35 -15.46 系部分固定资产折旧年限到期计提折旧减少所致 批发零售业务 广告、 业务宣传费 8,784,539.63 5.29 7,280,694.93 0.91 20.66 系促销活动费用增加所致 批发零售业务 水电费 2,517,052.04 1.51 1,550,110.26 0.19 62.38 系用水、用电量增加所致 批发零售业务 长期待摊费用摊销 2,15

39、7,301.77 1.30 4,983,846.54 0.63 -56.71 系亚欧商厦专柜装修费减少所致 餐饮客房业务 营业成本 11,611,976.62 70.49 25,747,549.91 61.53 -54.90 系本期餐饮业务外包，成本减少所致 餐饮客房业务 人工工资 3,038,850.39 18.45 8,886,220.61 21.23 -65.80 系员工减少相应工资减少所致 专业市场管理 营业成本 75,695,830.93 65.83 76,035,135.96 55.93 -0.45 系本期新冠疫情影响减少所致 专业市场管理 人工工资 20,496,441.31 1

40、7.82 17,411,725.81 12.81 17.72 系员工工资上涨所致 专业市场管理 利息支出 12,600,000.00 10.96 16,249,035.66 11.95 -22.46 系长期借款减少所致 房地产业务 营业成本 70,936,681.97 52.84 549,606,751.11 91.25 -87.09 系本期写字楼销售减少所致 房地产业务 人工工资 5,557,685.68 4.14 5,785,599.64 0.96 -3.94 系员工减少相应工资减少所致 房地产业务 折旧费 27,478,480.46 20.47 70,644.67 0.01 36,376

41、.86 系本期亚欧国际项目验收通过，自持部分计提折旧增加所致 房地产业务 物业管理费 6,102,634.63 4.55 系本期亚欧国际项目验收通过，自持部分缴纳物业费增加所致 房地产业务 长期待摊费用摊销费 4,748,285.91 3.54 系本期亚欧国际项目验收通过，装修费摊销增加所致 房地产业务 利息支出 15,808,250.02 11.78 2,700,996.13 0.45 485.27 系本期亚欧国际项目验收通过，本期贷款利息费用化所致 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,87

42、8.74 万元，占年度销售总额 8.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 13,196.25 万元，占年度采购总额 23.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 主要销售客户及主要供应商采购额均以总额法核算口径数据为基础计算而得。 2020 年年度报告 13 / 136 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明 销售费用 40,033,163.37 55,749,890.65 -28.19 系本期经营人员职工薪酬减少、 装修费摊销

43、减少所致 管理费用 117,501,760.34 108,411,053.37 8.39 系本期亚欧国际转固计提折旧增加所致 财务费用 30,442,019.64 39,070,225.60 -22.08 系银行借款减少， 借款利息相应减少所致 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量构成情况： 单位:元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动说明 销售商品、 提供劳务收到的现金 867,676,897.25 1,591,

44、003,848.12 -45.46 系本期零售业务销售减少、 亚欧国际售房款减少以及专业市场预收租金减少综合所致 收到的税费返还 156,424.06 -100.00 系本期未收到税务局退还税费所致 收到其他与经营活动有关的现金 34,762,638.85 32,940,564.90 5.53 系本期收到的定金、 押金、 保证金增加所致 经营活动现金流入小计 902,439,536.10 1,624,100,837.08 -44.43 系本期零售业务销售减少、 亚欧国际售房款减少以及专业市场预收租金减少综合所致 购买商品、 接受劳务支付的现金 723,661,261.46 994,221,42

45、6.24 -27.21 系本期零售业务销售减少， 成本相应减少及支付亚欧国际开发成本减少所致 支付给职工以及为职工支付的现金 78,663,702.78 98,852,081.48 -20.42 系本期职工人数减少所致 支付的各项税费 162,639,531.30 516,762,846.36 -68.53 系本期缴纳企业所得税减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 47,068,506.49 63,363,172.98 -25.72 系本期支付的往来款减少以及支付的经营相关的费用减少所致 经营活动现金流出小计 1,012,033,002.03 1,673,199,527.06 -39.52

46、系本期缴纳企业所得税减少、 支付亚欧国际开发成本减少、 支付的职工薪酬减少综合所致 经营活动产生的现金流量净额 -109,593,465.93 -49,098,689.98 不适用 系本期零售业务销售减少、 亚欧国际售房款减少以及专业市场预收租金减少综合所致 (2) 投资活动产生的现金流量构成情况： 单位:元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动说明 收回投资收到的现金 222,954,486.15 -100.00 系上年同期出售上海永菱 10%股权所致 取得投资收益收到的现金 5,260,390.00 不适用 系本期收到兰州银行分红所致 2020 年年度报告 14 / 136 处置固定

47、资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,779,651.33 8,308,611.98 -42.47 系本期处置固定资产减少所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 129,991,990.71 -100.00 系上年同期出售兰州昌汇餐饮100%股权所致 收到其他与投资活动有关的现金 12,621,106.88 61,910,398.69 -79.61 系本期收到的资金拆借款减少所致 投资活动现金流入小计 22,661,148.21 423,165,487.53 -94.64 系上年同期出售上海永菱 10%股权、兰州昌汇餐饮 100%股权所致 购建固定资产、 无形资产和其他长期资

48、产支付的现金 16,625,851.43 60,102,104.67 -72.34 系本期购建固定资产支出减少所致 投资活动现金流出小计 16,625,851.43 60,102,104.67 -72.34 系本期购建固定资产支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 6,035,296.78 363,063,382.86 -98.34 系上年同期出售上海永菱 10%股权、兰州昌汇餐饮 100%股权所致 (3)筹资活动产生的现金流量构成情况： 单位:元 项 目 本期数 上年同期数 变动 比例 变动说明 取得借款收到的现金 200,000,000.00 550,000,000.00 -63.64

49、系本期收到银行借款减少所致 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 550,000,000.00 -63.64 系本期收到银行借款减少所致 偿还债务支付的现金 300,000,000.00 472,640,000.00 -36.53 系本期偿还银行借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,094,477.23 1,507,636,700.16 -96.54 系上年同期分配股利较多所致 支付其他与筹资活动有关的现金 199,970,990.50 -100.00 系上年同期回购股份所致 筹资活动现金流出小计 352,094,477.23 2,180,247,690.66

50、-83.85 系本期分配股利减少、回购股份减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -152,094,477.23 -1,630,247,690.66 不适用 系本期收到银行借款减少、分配股利减少、回购股份减少综合所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 597,8