（专科）第三章 外汇风险管理教学ppt课件.ppt

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1、 第三章第三章 外汇风险管理外汇风险管理要求：要求：n熟悉外汇风险概念及构成熟悉外汇风险概念及构成n熟悉外汇风险的分类熟悉外汇风险的分类n掌握外汇风险的管理方法掌握外汇风险的管理方法3 3 4 外汇风险种类外汇风险种类5 5 6 67 7分散营运。如果企业已通过国际化分散其营运，那么就管理者而言，可说是已处于一种能马上认识不均衡状态和立刻表现竞争性反应的地位。 分散财务基础。一是积极移动资本。如果企业分散融资来源，那么就可获得依国际费雪效应分散风险的好处。另外一个是以配合为基础分散财务来源。 8 8 9 9 1010 11折算方法 流动性与非流动性法流动性与非流动性法 货币性与非货币性法货币性

2、与非货币性法 现行汇率法现行汇率法 1212外汇风险管理的原则外汇风险管理的原则n最低成本原则最低成本原则n回避为主原则回避为主原则n灵活操作原则灵活操作原则n预测先导原则预测先导原则风险管理的策略风险管理的策略n保守策略保守策略n随意策略随意策略n现实策略现实策略外汇风险管理的程序外汇风险管理的程序n1.确定外汇风险管理政策确定外汇风险管理政策n2.确定外汇风险影响的项目及数额确定外汇风险影响的项目及数额n3.预测汇率变动预测汇率变动n4.选择管理外汇风险的方法选择管理外汇风险的方法本章习题本章习题n1.什么是外汇？什么是外汇？n2.外汇汇率的标价法有哪些？外汇汇率的标价法有哪些？n3.外汇风险的分类有哪些？外汇风险的分类有哪些？n4.如何规避外汇风险？如何规避外汇风险？n5.如何规避企业的经济风险？如何规避企业的经济风险？n6.如何规避企业的交易风险？如何规避企业的交易风险？n7.如何规避企业的折算风险？如何规避企业的折算风险？n8.外汇风险管理的原则和程序有哪些？外汇风险管理的原则和程序有哪些？