监理月报4月份.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流监理月报4月份.精品文档.凤凰春城凤栖园一期29#30#31#35#36#工程监 理 月 报2010年4月份总监理工程师：河北鸿泰工程项目咨询有限公司2010年4月 30日工程基本情况表工程名称玉田凤凰春城凤栖园一期工程地点文明街以北繁荣路西工程等级丙类建筑建设单位唐山长春房地产开发有限公司勘察单位唐山市规划建筑设计研究院设计单位河北天昊建筑设计有限公司承包单位玉田县长春建筑工程有限公司监理单位河北鸿泰工程项目咨询有限公司开工日期2009.10.28竣工日期2011.5.30工期天数560质量目标合格合同价款5803.136万元承包方式总包一

2、、 本月工程施工基本概况：29#楼地下二层1-10轴剪力墙支模、浇砼、拆模，地下二层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地下一层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模，地下一层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地上一层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模，地上一层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地上二层1-10轴剪力墙绑筋、支模，地上二层10-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模31#楼地下二层7-13轴短墙支模、浇砼、拆模，地下二层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模，地下二层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地下一层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼，拆模，地下一层1-13

3、轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地上一层1-13轴剪力墙绑筋35#楼地下三层7-19轴支模、浇砼、拆模，地下三层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地下二层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模，地下二层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地下一层1-13轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模，地下一层1-7轴顶板支模、绑浇砼、拆模36#楼地下三层9-33轴剪力墙绑筋，地下三层1-33轴支剪力墙模、浇砼、拆模，地下三层1-33轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地下二层1-33轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模，地下二层1-33轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模，地下一层1-33轴剪力墙绑筋、支模，地上一层1-17

4、轴剪力墙浇砼、拆模，地上一层1-9轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模二、本月工程进度（一）实际完成情况与计划进度比较 日期作业部位名称4月 1234567891011121314151617181920212223242526272829303129#楼地下二层1-10轴剪力墙支模、浇砼、拆模实际计划29#楼地下二层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计划29#楼地下一层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模实际计划29#楼地下一层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计划29#楼地上一层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模实际 计划29#楼地上一层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计

5、划29#楼地上二层1-10轴剪力墙绑筋、支模实际 计划 日期作业部位名称4月 1234567891011121314151617181920212223242526272829303119#楼地上二层10-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模实际计划31#楼地下二层7-13轴短墙支模、浇砼、拆模实际计划31#楼地下二层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模实际计划31#楼地下二层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计划31#楼地下一层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模实际 计划31#楼地下一层1-13轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计划33#地上一层1-13轴剪力墙绑筋实际 日期作业部位

6、名称4月 1234567891011121314151617181920212223242526272829303135#楼地下三层7-19轴支模、浇砼、拆模实际计划35#楼地下三层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计划35#楼地下二层1-19轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模实际计划35#楼地下二层1-19轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计划35#楼地下一层1-13轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模实际 计划35#楼地下一层1-7轴顶板支模、绑浇砼、拆模实际计划36#楼地下三层9-33轴剪力墙绑筋实际 计划 日期作业部位名称4月 12345678910111213141516171819202

7、12223242526272829303136#楼地下三层1-33轴支剪力墙模、浇砼、拆模实际计划36#楼地下三层1-33轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计划36#楼地下二层1-33轴剪力墙绑筋、支模、浇砼、拆模实际计划36#楼地下二层1-33轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际计划36#楼地下一层1-33轴剪力墙绑筋、支模实际 计划36#楼地上一层1-17轴剪力墙浇砼、拆模实际计划36#楼地上一层1-9轴顶板支模、绑筋、浇砼、拆模实际 计划三、工程质量本月工程质量整体较好，但也存在一些问题，钢筋方面：板筋主要是缺少垫块、马凳，板厚控制的不好；梁筋的顺直度不好；墙筋主要是有的部位缺少拉钩，间距不均

8、，个别部位有缺少加筋的现象，已要求施工单位按要求整改。模板方面：垂直平整度控制的较好，墙体的模板垂直度控制在3mm范围内，现浇板的平整度控制在mm范围内。砼工程：坍落度、配合比、振捣情况良好，没有发现蜂窝、麻面等现象，但是砼在浇筑前，清理工作不到位，已要求施工单位加强管理。四、材料报验情况材料报验及时五、工作量完成情况六、气象天气对施工影响情况日期天气最高温度（）最低温度（）风力级数施工情况日期天气最高温度（）最低温度（）风力级数施工情况1晴1214-5正常17多云1533-4正常2晴1434-5正常18多云1953-4正常3晴1643-4正常19雨1373-4正常4晴1452-3正常20晴1

9、663-4正常5阴1433-4正常21阴15621正常6晴1643-4正常22晴17722正常7晴1753-4正常23晴20723正常8晴2183-4正常24多云21824正常9小雨1353-4正常25小到中雨15825正常10晴1463-4正常26阵雨转晴18426正常11多云823-4正常27晴转多云14527正常12小雨转多云1003-4停工28多云16428正常13晴1304-5正常29晴20629正常14多云1203-4正常30晴231030正常15晴1523-4正常3116多云1333-4正常七、本月监理工作小结（一） 对本月质量情况的综合评价：本月质量情况整体基本合格，能够达到规

10、范要求。（二） 本月监理工作情况及对本工程的意见和建议： 本月监理人员到位，监理情况良好，监理人员能够按着监理合同的要求进行监理； 希望施工单位加强责任心，对工作认真负责，实行自检-互检-专检的制度，把好质量关。八、下月监理工作重点下月的工作重点就是钢筋、模板工程的质量监督。凤凰春城凤栖园一期29#30#31#35#36#工程安 全 监 理 月 报2010年4月份总监理工程师：河北鸿泰工程项目咨询有限公司2010年4月30日安全监理工作月报表 工程名称：凤凰春城凤栖园一期29#30#31#35#36# 施工单位：玉田县长春建筑工程有限公司建设单位：唐山长春房地产开发有限公司 分包单位：施工现场

11、安全情况评述施工管理人员有安全意识，班前对工人进行安全教育，高处作业人员正确配戴安全带，但仍存在一些安全问题，如：1、存在一箱多用，一闸多用现象2、电线电缆敷设不符合规范要求3、施工现场安全警示牌不齐全4、脚手架搭设与施工方案不符等。安全监理工作（本月小结下月打算）监理人员进场及时配戴安全帽，在监理例会上也强调安全问题，加强施工单位的安全责任心。本月份安全监理情况良好，能够对安全隐患及时进行监督，并督促施工队整改，下月还要继续对施工现场的安全进行检查以及对现场人员的安全教育。监理单位：河北鸿泰工程项目咨询有限公司 总监理工程师：报告日期：2010-4-30 财务管理工作总结财务管理工作总结20

12、09年上半年，我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下，在厂各部门的大力配合下，全组人员尽“参与、监督、服务”职能，以实现企业生产经营目标为核心，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强会计基础工作，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提高，财务管理工作总结。现将二00九年上半年财务工作开展情况汇报如下：一、主要指标完成情况： 1、产量90万吨，实现利润1000万元 （按外销口径）2、工序成本降低任务：上半年工序成本累计超支1120万元，（受产量影响）。二、开展以下几方面工作：1、加强思想政治学习，用学习指导工作2009年是转变之年，财务的工

13、作重心由核算向管理转变，全面参与生产经营决策。对财会组来说，工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变，我们就要不断的加强政治学习，用学习指导工作，因此我们组织全组认真学习“十七大”、学习2009年马总的财务报告，在学习实践科学发展观活动中，反思过去，制定了2009年工作目标，使我们工作明确了方向，心里也就有了底，干起活来也就随心应手。2、 加强成本管理，努力降本增效随着金融危机对实体经济影响的日益加深，轧钢行业受到严重冲击。对此，我们树立以人为本、参与科学管理的企业管理理念，推进企业的全面、协调、可持续发展，围绕工作目标，着重解决成本控制的“瓶颈”的问题。厂通过实行躲峰生产、

14、休眠生产、集中生产等新的方式实现集约化生产组织管理，确保两线生产全面平稳、协调运行，降低运行成本。努力提高成材率，优化生产工艺和物流周期管理，大力降低库存，减少资金占用。厚板线针对油品消耗比较大问题，通过换滤芯、增加油箱中的油的体外循环过滤次数等方式，降低了油品消耗，2月份厂成本比1月减低923万元，3、4、5月也都完成了目标成本。3、 加强预算、预测、控制管理预算管理是财务组工作的一个重要点，根据2009年公司财务预算指标，财务组逐项落实，横向分解到部门，纵向分解到产线、工序。并监督厂部门落实执行情况，每月财务组都要把预算与实际执行情况提供给生产厂，使实际费用控制在预算费用之中。预测是成本控

15、制的重要手段，怎样才能发挥好预测的控制指导作用，在严峻的市场形势面前真有一定的难度，品种结构变化较大，与年预算结构比出现偏差较大，影响预测的准确度，为了提高准确性，我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析，诊断可能存在的综合因数，使上半年的预测水平同去年比有了明显的提高。4、 成本分析真正为生产经营活动起指导作用经济分析的目的就是为生产把脉，诊断生产活动“健康”情况，我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况，写出分析，结合实际，用数据说话，找出成本超降原因，并每月产品按明细效益排序，和厂矿、产线效益排序，为厂提供详细的财务资料，决定生产盈利品种起到重要作

16、用，工作总结财务管理工作总结。5、做好内部工序成本对标工作内部工序成本对标是今年工作重点之一，每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比，找出个产线、不同工序之间差距，产生原因，提供给生产厂，促进各项指标改进，降低成本，推动各项指标向先进学习。6、 做好质量成本核算工作,通过优化工艺，改进质量挖掘成本潜能认真做好质量成本核算，为技术部门提供质量损失额，使厂更加注重质量生产，通过改进加热工艺，降低能源消耗。相同品种、不同厚度、不同长度的板坯的加热工艺进行分类细化并对其加热工艺进行调整，加热炉预热段温度降低50，加热段、均热段温度降低1030，实现降低烧损和煤气单耗的目的；

17、提高热处理炉效率，通过实验，调整军工钢板l907a等品种的热处理制度，减少保温时间，降低加热温度来达到提高热处理炉的生产效率降低能耗；调整船板轧制工艺。将1216mm厚船板由控制轧制调整为不控轧制，提高轧制节奏，提高了产品质量。7、运用最基本的东西、做好最基本的工作，随时自检自己。我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知，按年建立电子文件档，随时打印出 文件和通知，定期按目录装订成册，用政策和文件及通知去指导日常工作。在工作中从业务开始就按最基本的要求去做，业务发生时看看是不是执行了预算，有没有领导签字，发票是不是符合“管理办法”要求，符不符合税法规定，填制的会计科目是否正确，摘要是

18、否简明扼要有无错字，该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转，签字是否齐全，装订是否整齐，是否按编号随时登记、妥善保管，成本批导我们以厂产线为实例，详细编制批导抓屏式全过程说明等等。我们做完一天基本工作的同时，总在想还有什么没做，做完的有无差错，随时都在自检，发现问题及时订正，日积月累，检查心里就有了底，看着一摞摞整齐的凭证，经得起上级有关部门的检阅，这都是大家努力的结果。运用最基本的东西做好最基本的工作，这样才能从尽职尽责中跨越到尽善尽美。共2页,当前第1页12 2009上半年，我们财会组以积极向上的工作态度，立足本职工作，通过大家的努力，很好的完成了各项工作任务，发挥了驻厂组承上启下的桥

19、梁、纽带作用，但是，我们还存在很多不足如：个别人责任心不强，缺乏忧患意识；对生产厂经营活动参与的不够等等。这些都需要在今后的工作中加以改进。下半年工作计划我们在巩固上半年成绩的同时，更要保持战胜危机和困难的信心和勇气，不等不靠，以积极主动的应对态度，千方百计想办法、定措施一定要做好以下几方面工作：1、 继续加强政治学习，用股份公司财务报告精神指导工作。2、 以sap系统为平台，加强成本管理工作，为厂生产经营活动服务。3、 加强预算管理、做好成本预测、控制工作。4、 深化内部对标工作，继续挖掘厂矿降低成本潜力。5、 加强质量成本核算工作。6、 积极参与厂经营活动分析，为厂提供成本分析资料。7、

20、做好公积金结息、返还、核定基数工作。8、 做好日常财务管理、注重抓好基础工作。9、 以人为本、绿色办公，构建和谐、学习型团队。财务会计工作细化执行财务会计工作细化执行财务会计工作细化执行一、专项活动组织与开展情况公司成立财务会计基础工作自查专项活动领导小组，由总经理全面负责本次专项活动的开展，主管会计工作负责人(财务总监)及会计机构负责人(计划财务部经理)负责具体实施，公司于2011年4月13日制定了关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案，财务会计工作细化执行。4月1日至6月30日为自查自纠阶段。首先，主管会计工作负责人(财务总监)组织公司所有财务人员学习了通知要求及相关会计法律法规，

21、包括:中华人民共和国会计法、企业会计准则及应用指南、企业内部控制基本规范、公司各项内部控制制度、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理制度等，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求。接着，主管会计工作负责人(财务总监)带领计划财务部人员依据通知要求，结合通知所附上市公司财务会计基础工作调查问卷，对公司财务会计基础工作以及相关流程情况进行全面自查，在自查中发现问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。二、自查内容(一)财务人员和机构设置基本情况1、财务负责人情况财务负责人主要有主管会计工作负责人(财务总监)和会计机构负责人(计划财务

22、部经理)。主管会计工作负责人(财务总监)由总经理提名，经董事会提名委员会审核，由董事会聘任，为公司高级管理人员，向总经理报告工作，对总经理、董事会及其审计委员会负责，按照年度经营计划执行情况、年度财务预算执行成效结合审计结果由董事会薪酬与考核委员会进行考核。会计机构负责人(计划财务部经理)由主管会计工作负责人(财务总监)提名，经公司总经理办公会议讨论通过，由总经理聘任或解聘，向主管会计工作负责人(财务总监)报告工作，对主管会计工作负责人(财务总监)及总经理负责，采取月考核、年度综合考核方式，考核部门为人力资源部和公司高管团队，考核内容为计划财务部预算计划执行情况以及日常财务核算及时性、准确性等

23、。其中，主管会计工作负责人在关联企业福建海诚投资有限公司、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司和福建省轻工机械设备有限公司担任监事，会计机构负责人出任公司监事会职工代表监事。除上述情形外，主管会计工作负责人和会计机构负责人均与控股股东、实际控制人及公司董事、其他监事和高级管理人员不存在亲属关系，未在股东或其他单位领取薪酬，工作总结财务会计工作细化执行。2、会计人员岗位设置情况目前公司计划财务部人员共有18人。具体岗位设置为财务总监、计划财务部经理、副经理、总账会计、销售费用会计、管理费用会计、融资专员、税收会计、销售会计主管、销售会计、成本会计主管、成本会计、材料会计、档案管理、现金出纳及银行出

24、纳等，岗位设置合理、符合内部控制牵制要求，不存在会计人员数量少、一人负责多项业务的情况，公司对会计人员的工作岗位实行定期轮岗，并对会计人员的任用和离职制定了回避制度和工作交接制度。3、会计人员专业培训情况每年公司计划财务部和人力资源部共同制定会计人员的专业培训计划，培训时间不低于48课时。最近2年，公司组织会计人员参加财政局、税务局、年审会计师事务所、保荐机构等组织的继续再教育培训、涉税业务以及上市公司财务2会计实务及法律法规等培训，如最新税收法律制度应用指南、新企业内部控制规范及相关制度应用指南、新企业财务通则应用指南、企业职工薪酬与财税管理“小金库”专项治理整治等，合计培训时间不少于96课

25、时。此外，公司鼓励会计人员自动参加各类会计职称及执业资格考试，并报销相关费用。(二)会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理的规范性公司记账凭证所附的原始凭证单据齐全，不存在原始单据另行存放的情况，并按照业务流程，将相关表单附于记账凭证之后。根据业务管理需要，采购业务记账凭证后通常附有采购发票、采购合同或订单、外购入库单、进料检验单、付款单据;销售业务记账凭证后通常附有销售发票、发货通知单、销售出库单，合同另行归档保管;非经营性资金往来事项的记账凭证后通常附有政府补助协议或文件、银行收款回单。公司自制原始凭证有外购入库单、领料单、产品入库单等，由财务管理系统自动生成，连续编号。记账凭证

26、通常有4人签名或盖章:制单人是相应岗位会计人员、审核人是主办会计，核准人是会计机构负责人，最后是主管会计工作负责人。记账凭证每月及时装订，由档案管理专员保管。会计账簿每年打印装订归档，保存期限至少十五年以上。2、记账基础工作出纳每日及时登记银行日记账和现金日记账，公司销售、采购等主要经营业务发生后立即入账。公司记账凭证摘要全面完整，已清晰反映经济业务事项及性质。对于会计师的审计调整事项，均能及时入账。3、合并报表的编制及相关工作公司暂无子公司，无合并报表的编制。计划财务部与仓储部门每月进行账实核对，仓库主管日常采用不定期抽盘，计划财务部每月对生产在制品进行循环抽盘，每年对仓库及在制品进行监督盘

27、点至少一次。盘点由盘点人、监盘人、仓储主管签字确认。计划财务部与采购部门对账主要为当月采购入库金额，由采购部门按规定时效送达财务审核。对客户实行不定期对账，由公司定期召开的应收账款会议确定对账客户名单，由公司财务或售后事业部负责送达对账单;年终按应收账款总余额75%之前的客户安排对账，对账单经对方单位盖章确认生效。对供应商实行不定期对账。3材料核算组主管依据日常付款分析提出对账要求，由采购部门提供供应商账簿明细;年终按应付账款总余额75%之前的供应商安排对账，对账单经对方单位盖章确认生效。(三)资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置公司制定了货币资金管理制度，并明确规定了资金业务的岗位责任制

28、，由计划财务部资金组负责收支，设现金出纳和银行出纳，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。资金管理业务的负责人及出纳人员与控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系。出纳人员与公司主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人(计划财务部经理)亦不构成亲属关系。公司资金的支付审批、复核与执行岗位严格分离，公司资金的保管、记录与盘点清查岗位严格分离。出纳没有兼任会计稽核、档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。财务会计工作流程图财务会计工作流程图财务会计工作流程图财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件，比如用友和金蝶，这两种财务软件是企业

29、使用最广泛的，财务会计工作流程图。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务工作流程是非常重要的。一、大致环节如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 。5、根据科目汇总表登记总账。6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业

30、务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、具体内容分析：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费

31、用 贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷：本年利润。第二个分录：借：本年利润 贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税 贷：应交税金应交所得税，借：本年利润 贷：所得税( 所得

32、税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额

33、(本月的发生额)编制利润表，工作总结财务会计工作流程图。关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类三、报表分析问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。(钟书补充)你要看你在利润表有的