增资扩股工作方案(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上增资扩股工作方案 篇一：增资扩股可行性方案 金亚科技：关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报 告 公告日期 2013-06-27 成都金亚科技股份有限公司关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告二一三年六月 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 . 3第二章 目标公司基本情况 . 5第三章 投资方案 .第四章 收购后的公司管理 第五章 项目的必要性分析第六章 项目投资效益分析第七章 项目风险分析及控制.第八章 报告结论 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股

2、的可行性研究报告 第一章 项目概况一、 项目名称 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股二、 项目承办单位概况 成都金亚科技股份有限公司前身“成都金亚电子科技有限公司”,2007年 7 月以净资产折股改制整体变更为股份有限公司,2007 年 7 月 29 日公司在成都市工商行政管理局登记注册,注册登记号为 47。2009 年 10月 30 日,公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金亚科技”,股票代码“”。 公司主要从事数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售,以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。公司是国家高新技术企业、软件企业,四川升级技术中

3、心,同时拥有 17 项软件著作权、11 项专利技术,软件产品均为自主知识产权。CAS 作为数字电视系统前端的最核心软件,公司自主研发的双向 CAS 系统根据国家广电总局新颁布的 CAS 认证标准开发。 经过多年服务数字电视行业的资源积累,金亚科技与产业链的上下游建立了广泛、深入的合作关系,与各运营服务商、高校科研院所和付费频道行业协会、互动媒体协会等建立了研发合作关系,在家庭智能终端、多屏互动增值业务开发、宽带接入与传输等领域开展了多个课题攻关。 金亚科技在广电产业稳步发展的同时,进行了一系列有效的战略转型,逐步形成了多元化发展的四大业务板块目标:一是围绕“三网融合”,开发出一系列满足用户所需

4、的多媒体智能终端产品,二是以消费电子面向更广阔开放的目标客户;三是发展物联网项目,积极推广“物联网家庭”示范应用工程,四是在特种产品的研发和销售上加大力度。 2012 年 7 月,金亚科技 100%控股英国“哈佛国际”, 正式完成了对英国成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告伦敦证券交易所 AIM 市场上市公司“哈佛国际”的重大资产收购,成为 A 股创业板海外收购的第一案。实施跨国并购,能够让金亚科技更方便的借鉴国外的先进技术,同时依托“哈佛国际”的渠道和品牌优势,进一步拓展国际市场。 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究

5、报告 第二章 目标公司基本情况一、 公司概况 中文名称:深圳市瑞森思科技有限公司注册资本:600万元法定代表人:赵晓刚 注册地址:深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区56栋A5楼东面成立日期:二一一年四月二十九日 经营范围:液晶屏显示器模组、触摸屏模组、摄像头模组、光电产品及相关的材料、组件、数码电子产品的技术开发、生产与销售;电子产品软硬件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。 深圳瑞森思于2011年4月成立并取得深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照;2012年9月深圳瑞森思开始经营,2012年10月-12月期间深圳瑞森思处于设备调试、工艺磨合、小批试产阶段;2013年1月深

6、圳瑞森思正式投产。二、 历史沿革1、 深圳瑞森思设立 深圳瑞森思于 2011 年 4 月 29 日在深圳市由自然人张宏伟、陈泉、赵晓刚共同投资设立,注册资本为人民币 100 万元,均以货币资金出资,其中持股比例为:张宏伟持股 33%,陈泉持股 33%,赵晓刚持股 34%。 2、 深圳瑞森思股权转让 2012 年 9 月 14 日,经股东协商一致,股东张宏伟将其占公司 %的股权以 万元的价格转让给自然人方向龙;股东陈泉将其占公司 %的股权以人民币 万元的价格转让给自然人方向龙;股东赵晓刚将其占公司 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告%的股权以人民币 万元的

7、价格转让给自然人方向龙、将其占公司%的股权以人民币 万元的价格转让给自然人王力威。此次股权转让后,公司股权结构如下: 24% 92% 张赵方 宏晓向 伟 % 刚 % 陈 泉 股 东 名 称 王 出 资 额 持股比例 威 5.龙 % 3、 深圳瑞森思第一次增资 2013 年 5 月,经深圳瑞森思股东会决议通过,增加的公司注册资本由人民币 100 万元到人民币 600 万元,由股东方向龙认缴人民币 万元,股东赵晓刚认缴人民币 万元,股东陈泉认缴人民币 万元,股东张宏伟认缴人民币 万元,股东王力威认缴人民币 万元。全部以货币出资。此次增资扩股后,公司股权结构如下: 00% 3% 3% 三、 主营业务

8、情况 深圳瑞森思是一家专业从事电容触摸屏技术研发、产品设计、制造、销售的科技型公司。凭借创业发起团队消费电子方案设计和触摸检测技术经验积累,使 成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告深圳瑞森思从产品设计到服务定位能够准确贴近目标客户需求,受到客户高度的认可和接纳。公司在检测功能片工艺结构、产品组成结构、成品测试系统等方面有多项技术创新,引领了国内触摸屏产品的发展方向。2012 年深圳瑞森思组建制造工厂,随着制造工艺的逐渐掌握,产品结构从最初单一的 P/G 结构,已发展成 P/G、G/G、ASF/G 等多种产品结构并行,以适应客户的多样化产品结构需求。 自公

9、司成立以来瑞森思业务主要集中在平板电脑市场,客户定位在国内二、三线品牌及白牌客户中的中高端部分,具备合作机会的国内制造厂家 2012 年全年产销量大约为 6000 万台,最大单月市场容量在 800 万台。目前已与华为、华硕、宏基等一线品牌接触,启动小规模样品测试配合工作,计划随着企业自身的成长,目标客户逐渐向一线品牌制造厂家发展。四、 核心竞争力 1、 完整的产品开发及技术服务能力 目前,国内从事电容触摸屏研发和制造的公司多由电阻触摸屏的制造厂家转型进入。与电阻触摸屏仅包含模拟检测电路不同,电容触摸屏集成了触摸检测芯片,其中电容检测功能片电路图形需要与检测芯片密切配合,需要具备专业的检测功能片

10、图形研发设计能力;电容触摸屏与客户整机主控芯片的驱动调试及功能调试,需要具备专业技术服务能力,而传统的电容检测功能片厂家和电阻触摸屏厂家都面临产品研发和技术服务人才短缺问题。从电容检测技术研究和方案开发领域进入触摸屏的深圳瑞森思在以上几个专业技术 合 计 % 王 力 威 张 宏 伟 股 东 名 称 赵方 出 资 额 持股比例 刚% 龙% 泉 10. 合 计 %领域具有深厚的技术积累,能很好地满足客户对产品开发和技术服务的需求。2、 结构和工艺创新 产品结构方面,国内传统的从事电容屏制造的厂家采用的产品结构多为模仿国际大厂产品结构,而后者的产品结构从成本和制造工艺都需要非常昂贵的设备投入和长期良

11、率提升困难问题。深圳瑞森思科技积极开发适合国内终端客户需求 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告的创新型产品结构产品,其在功能检测片制程结构、模组组合材料方面的多种节省成本提升良率的技术改革得到市场的高度认可。 3、 掌握未来技术发展方向的自主创新 OGS 2012 年底开始,深圳瑞森思投入单层多点 OGS 产品技术研发。该技术较目前国内外同行业者大金额投入的 OGS 产品相比,工艺制程进一步简化,无需多道镀膜曝光工艺,单次曝光蚀刻实现多点触摸功能,在符合市场对触摸屏产品轻、薄的要求外,能够更进一步降低产品成本,为公司产品在未来奠定了非常坚实的绝对竞争力。

12、五、 经营情况1、 简要利润表 单位:万元 年度 - - 2、 简要资产负债表 单位:万元 年度 所 有 者 权 益 合 计 31 负 债 合 计 1, 资 产 总 计 1, 项 目2013 年 1-5 月 2012 净 利 润 利 润 总 额 营 业 收 入 1, 项 目2013年 1-5 月 20123、 对外担保情况 截至 2013 年 5 月 31 日,深圳市瑞森思科技有限公司无任何设备抵押、股权质押等权利限制情形,不存在对外担保的情况。 成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告六、 组织结构 总经理 总经理 助理 工程部研发部营销部采购部PMC 部

13、 品质部生产部行政部财务部 成都金亚科技股份有限公司 对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告 第三章 投资方案一、 投资方式 1.参照深圳瑞森思经预评估的截止 2013 年 6 月 30 日的净资产及未来的发展前景,公司本次向深圳瑞森思增资 3,500 万元人民币认购深圳瑞森思新增注册资1,400 万元。其中:1,400 万元作为深圳瑞森思新增的注册资本;2,100万元计入深圳瑞森思资本公积,由本次增资完成后深圳瑞森思全体股东共同享有。本次增资完成后,深圳瑞森思的注册资本由 600 万元增至 2,000 万元,公司持有深圳瑞森思 70%股权,公司为深圳瑞森思的控股股东,公司拥有对深

14、圳瑞森思的控制权,深圳瑞森思原股东共计持有瑞森思 30%股权。 2.如最终评估的净资产值与预评估差距大于 20%,公司与深圳瑞森思将就本次增资扩股事宜另行商谈。 二、 付款方式 根据合同要求,本次增资扩股款一次性支付。三、 项目资金筹措 项目资金将由金亚科技自有资金投资。四、 增资扩股后的股权结构 增资扩股后,成都金亚科技股份有限公司成为深圳瑞森思控股股东,深圳瑞森新的股权结构如下: 成 都 股金东 名亚 称 科 技 赵股 份 出有资 额限 持股比例 司 1, %03% 999% % 张 宏 伟 2 陈 泉 方 向 龙 6.刚 篇二：增资扩股方案模板 增资扩股方案模板 一、增资扩股方案 本企业

15、成立于某年，某年某月改制为有限公司。为了进一步优化企业股权结构，增强资本金实力，适应未来发展的需要，本企业拟进行增资扩股工作。 本次增资扩股由企业现有四家股东作为邀约发起人，以本企业全部净资产经评估后出资，邀约其他新股东以现金入股将企业资本金增加到_亿元。 本次增资扩股基准日为某年某月某日，企业现有四家股东以本企业全部净资产经评估后出资，出资金额为_亿元，按每股1元折股，折为_亿股。本企业拟向其他新股东募集_亿股，每股1元。增资扩股后，企业现有四家股东持股比例_，其他新股东持股比例为_，具体见下表： 出资人出资金额（_亿元）股份数量（_亿股）占总股本比例（_） 二、投资者入股条件： 凡符合中华

16、人民共和国企业法、中国人民银行关于向金融机构投资人股的暂行规定且与原股东有合作意向的国内外特定法人机构（法律、法规禁止认购者除外）。具体为： （1）境内外登记注册的具有法人资格的企业。篇三：增资扩股方案 *有限公司增资扩股方案 年 人民共和国公司法和公司章程，特制订本方案。 一、增资扩股的原因和目的 2010年9月，公司经整体改制，成立了有限责任公司，通过体制创新、机制转换和加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，新体制的优越性初见端倪。目前公司还处于结构调整和开拓发展的“创业期”，生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能，投资开发新的经营项目等方式做强做实企业，提

17、高经济效益和维护股东权益。但公司现在股本规模和股权结构已经限制了企业的经营发展和和对外开拓。一是公司现有的注册资本不能真正体现公司目前所占有、使用的资产总量；二是现有股权结构过于分散，无法体现责任与风险、利益的统一关系，同时也抑制了企业的活力，延缓了对市场变化和市场机遇的反应，从而降低了企业发展和竞争能力；三是现有的企业规模与公司的战略规划和发展要求不相适应。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高开拓发展能力和经营决策的效率，以维护股东权益和提高企业经济效益。 二、增资扩股的规模及公司总股现公司注册资本为 元。 三、增资募股方式和对象 本次增资扩股采取定向募集方式。 对象为： 1.*投资有限公司； 2.公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干。 本次增资募股出资额、比例及出资方式如下： 股东 1 / 2 月 日 为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据中华万元，拟增资扩股到 万元。计划募集资金 万出资额 比例及出资方式 单位：元专心-专注-专业