北海合浦沙岗镇财政所汇总(共32页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上北海市合浦县沙岗镇财政所（汇总）2017年部门决算目 录第一部分：北海市合浦县沙岗镇财政所（汇总）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市合浦县沙岗镇财政所（汇总）2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市合浦县沙岗镇财政所（汇总）2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、201

2、7 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：北海市合浦县沙岗镇财政所（汇总）概况一、 主要职能1、乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预（决）编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理，通过“一卡通”将 “农业支持保护补贴”等各项资金发放和监管。2、履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作

3、。（一）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算； （二）负责村级“一事一议”财政奖补工作； （三）负责乡镇非税收入的管理；（四）负责乡镇财政专项资金的管理； 3、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；认真完成上级主管部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成序号单位名称1沙岗镇人民政府2沙岗镇财政所3沙岗镇人口和计划生育服务所4沙岗镇文化体育和广播电视站5沙岗镇国土规建环保安监站6沙岗镇农业服务中心7沙岗镇社会保障服务中心8沙岗镇林业站第二部分：北海市合浦县沙岗镇财政所（汇总）

4、 2017年度部门决算报表（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）注意：收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表(汇总)单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1,867.29一、一般公共服务支出1,803.77二、上级补助收入63.37二、外交支出三、事业收入三、事业单位经营收入三、教

5、育支出四、其他收入658.80四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出七、文化体育与传媒支出26.73八、社会保障和就业支出20.24九、医疗卫生与计划生育支出80.30十一、城乡社区支出378.50十二、农林水支出131.76十八、国土海洋气象等支出15.63十九、住房保障支出132.53本年收入合计2,589.46本年支出合计2,589.46用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计2,589.46支出总计2,589.46注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。专心-专注-专业表二：收入决算表(汇总)单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经

6、营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2,589.461,867.2963.3765860201一般公共服务支出1,803.771,133.6711.50658.6020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,255.39598.230.00657.16 行政运行1,046.24389.080.00657.16 一般行政管理事务209.15209.150.000.0020106财政事务62.2449.3011.501.44 行政运行62.2449.3011.501.4420132组织事务260.78260.780.00 一般行政管理事务260.78260.780.

7、0020136其他共产党事务支出3.933.930.00 一般行政管理事务3.933.930.0020199其他一般公共服务支出221.42221.420.00 其他一般公共服务支出221.42221.420.00207文化体育与传媒支出26.7321.555.1820704新闻出版广播影视26.7321.555.18 广播26.7321.555.18208社会保障和就业支出20.2414.965.0820801人力资源和社会保障管理事务20.0414.965.08 社会保险经办机构20.0414.965.0820807就业补助0.200.000.00 公益性岗位补贴0.200.000.002

8、10医疗卫生与计划生育支出80.3060.4219.8821007计划生育事务80.3060.4219.88 其他计划生育事务支出80.3060.4219.88212城乡社区支出378.50368.669.8521201城乡社区管理事务101.6491.799.85 其他城乡社区管理事务支出101.6491.799.8521203城乡社区公共设施19.9619.960.00 其他城乡社区公共设施支出19.9619.960.0021205城乡社区环境卫生83.5583.550.00 城乡社区环境卫生83.5583.550.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出172.8

9、5172.850.00 农村基础设施建设支出139.93139.930.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出32.9332.930.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.510.510.00 其他城市基础设施配套费安排的支出0.510.510.00213农林水支出131.76119.8711.8921301农业88.7581.926.83 事业运行76.3569.526.83 农业生产支持补贴12.4012.400.0021302林业22.4017.355.06 林业事业机构22.4017.355.0621305扶贫0.610.610.00 其他扶贫支出0.61

10、0.610.0021399其他农林水支出20.0020.000.00 其他农林水支出20.0020.000.00220国土海洋气象等支出15.6315.630.0022002海洋管理事务15.6315.630.00 海域使用管理15.6315.630.00221住房保障支出132.53132.530.0022101保障性安居工程支出132.53132.530.00 棚户区改造132.53132.530.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表(汇总)单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计201

11、一般公共服务支出1,803.771,104.23699.5320103政府办公厅（室）及相关机构事务1,255.39818.09437.30 行政运行1,046.24732.49313.75 一般行政管理事务209.1585.59123.5520106财政事务62.2460.801.44 行政运行62.2460.801.4420132组织事务260.780.00260.78 一般行政管理事务260.780.00260.7820136其他共产党事务支出3.933.930.00 一般行政管理事务3.933.930.0020199其他一般公共服务支出221.42221.420.00 其他一般公共服务

12、支出221.42221.420.00207文化体育与传媒支出26.7326.730.0020704新闻出版广播影视26.7326.730.00 广播26.7326.730.00208社会保障和就业支出20.2420.240.0020801人力资源和社会保障管理事务20.0420.040.00 社会保险经办机构20.0420.040.0020807就业补助0.200.200.00 公益性岗位补贴0.200.200.00210医疗卫生与计划生育支出80.3080.300.0021007计划生育事务80.3080.300.00 其他计划生育事务支出80.3080.300.00212城乡社区支出378

13、.50119.63258.8821201城乡社区管理事务101.64101.640.00 其他城乡社区管理事务支出101.64101.640.0021203城乡社区公共设施19.960.0019.96 其他城乡社区公共设施支出19.960.0019.9621205城乡社区环境卫生83.550.0083.55 城乡社区环境卫生83.550.0083.5521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出172.8517.48155.37 农村基础设施建设支出139.9317.48122.44 其他国有土地使用权出让收入安排的支出32.930.0032.9321213城市基础设施配套费及

14、对应专项债务收入安排的支出0.510.510.00 其他城市基础设施配套费安排的支出0.510.510.00213农林水支出131.76111.7620.0021301农业88.7588.750.00 事业运行76.3576.350.00 农业生产支持补贴12.4012.400.0021302林业22.4022.400.00 林业事业机构22.4022.400.0021305扶贫0.610.610.00 其他扶贫支出0.610.610.0021399其他农林水支出20.000.0020.00 其他农林水支出20.000.0020.00220国土海洋气象等支出15.6315.630.002200

15、2海洋管理事务15.6315.630.00 海域使用管理15.6315.630.00221住房保障支出132.530.00132.5322101保障性安居工程支出132.530.00132.53 棚户区改造132.530.00132.53注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表(汇总)单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11,693.93一、一般公共服务支出181,133.671,133.67二、政府性基金预算财政拨款2173.36二、外交支出193三、教育支出204四

16、、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、文化体育与传媒支出2421.5521.558八、社会保障和就业支出2514.9614.969九、医疗卫生与计划生育支出2660.4260.4210十一、城乡社区支出27368.66195.30173.3611十二、农林水支出28119.87119.87十八、国土海洋气象等支出15.6315.63十九、住房保障支出132.53132.53本年收入合计121,867.29本年支出合计291,867.29年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17

17、1,867.29合计341,867.29注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总)单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1,693.931,053.56640.38201一般公共服务支出1,133.67749.33384.3420103政府办公厅（室）及相关机构事务598.23474.68123.55 行政运行389.08389.080.00 一般行政管理事务209.1585.59123.5520106财政事务49.3049.300.00 行政运行49.3049.300.0

18、020132组织事务260.780.00260.78 一般行政管理事务260.780.00260.7820136其他共产党事务支出3.933.930.00 一般行政管理事务3.933.930.0020199其他一般公共服务支出221.42221.420.00 其他一般公共服务支出221.42221.420.00207文化体育与传媒支出21.5521.550.0020704新闻出版广播影视21.5521.550.00 广播21.5521.550.00208社会保障和就业支出14.9614.960.0020801人力资源和社会保障管理事务14.9614.960.00 社会保险经办机构14.9614

19、.960.00210医疗卫生与计划生育支出60.4260.420.0021007计划生育事务60.4260.420.00 其他计划生育事务支出60.4260.420.00212城乡社区支出195.3091.79103.5121201城乡社区管理事务91.7991.790.00 其他城乡社区管理事务支出91.7991.790.0021203城乡社区公共设施19.960.0019.96 其他城乡社区公共设施支出19.960.0019.9621205城乡社区环境卫生83.550.0083.55 城乡社区环境卫生83.550.0083.55213农林水支出119.8799.8720.0021301农业

20、81.9281.920.00 事业运行69.5269.520.00 农业生产支持补贴12.4012.400.0021302林业17.3517.350.00 林业事业机构17.3517.350.0021305扶贫0.610.610.00 其他扶贫支出0.610.610.0021399其他农林水支出20.000.0020.00 其他农林水支出20.000.0020.00220国土海洋气象等支出15.6315.630.0022002海洋管理事务15.6315.630.00 海域使用管理15.6315.630.00221住房保障支出132.530.00132.5322101保障性安居工程支出132.5

21、30.00132.53 棚户区改造132.530.00132.53注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总)单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出807.11302商品和服务支出166.6830101 基本工资262.4930201 办公费72.9830102 津贴补贴269.8830202 印刷费8.9630103 奖金88.07 水费0.1030104 其他社会保障缴费33.62 电费0.59邮电费5.89 差旅费1.13 维修（护）费21.67租赁费3.40 公务接待

22、费045 劳务费359公务用车运行维护费84330107 绩效工资38.3730240 税金及附加费用30108机关事业单位基本养老保险缴费89.96其他交通费用320430199 其他工资福利支出24.7230299 其他商品和服务支出7.46303对个人和家庭的补助63.38310其他资本性支出337.4030301 离休费6.7531001 房屋建筑物购建30302 退休费31002 办公设备购置37.30基础设施建设300.1030305 生活补助14.9431099 其他资本性支出30310 生产补贴12.40304对企事业单位的补贴30311 住房公积金29.2930401 企业政

23、策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计870.49公用经费合计183.06注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(汇总)单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111216.308.557.758.888.438.430.45

24、注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算(汇总)单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计1733617336179915537212城乡社区支出173.36173.3617.99155.3721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出172.85172.8517.48155.37 农村基础设施建设支出139.93139.931

25、7.48122.44 其他国有土地使用权出让收入安排的支出32.9332.930.0032.9321213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.510.510.510.00 其他城市基础设施配套费安排的支出0.510.510.510.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：北海市合浦县沙岗镇财政所（汇总）2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2017年度总收入2,589.46万元，其中本年收入2,589.46万元。收入具体情况如下。1.财政拨款收入1,867.29万元，为合浦县本级财政当年拨付的资金

26、。较2016年度决算数增加602.04万元，增长47.58%。其中政府性基金增加138.74万元,其它为人员增资及增加机关事业单位养老保险、工伤保险等支出。2上级补助收入63.37万元，为单位往来收入。如：财政局、农业局、人社局付七所八站工作经费。较2016年度决算增加63.37万元,因为2016年没有把上级单位给七所八站的工作经费列入此。3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2016年度决算数持平。4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持

27、平。5.其他收入658.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加387.03万元，增长142.4%。如：扶贫工作量大,增加工作经费；清理垃圾费；村委换届工作经费等。6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结

28、转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出2,589.46万元，其中本年支出2,589.46万元。支出具体情况如下：1.一般公共服务（类）1,803.77万元，其中基本支出1,104.23万元，项目支出699.53万元。主要用于沙岗镇人民政府、沙岗镇财政所人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老保险、医疗保险、办公费、劳务费、公务交通补贴、维修（护）费、公车运行及其维护费、其他商品和服务支出以及村干部工资、村委办公费的支出；项目支出主要是用于棚户区改造工程、垃圾清理及其他基础设施建设。较2016年

29、度决算数增加714.73万元，增长65.63%。主要是人员增资、增加养老保险、工伤保险以及垃圾清理费用的支出。2文化体育与传媒支出（类）26.73万元，主要用于沙岗镇文化体育和广播电视站按国家规定发放的在职人员工资津补贴、绩效工资、养老保险、工伤保险、办公费及离退休人员生活补助的支出。较2016年度决算数减少0.92万元。下降3.3%。裴德喜5月调出,苏自桢7月调入。4.社会保障和就业（类）20.24万元：主要用于沙岗镇社会保障服务中心按国家规定发放的在职人员工资津补贴、绩效工资、养老保险、工伤保险、办公费以及公益性岗位人员工资及福利的支出。较2016年度决算数减少8.33万元，下降29.1%

30、,主要是公益性岗位工资及福利由县人社局直接发放。5. 医疗卫生与计划生育支出(类)80.30万元：主要用于沙岗镇人口和计划生育服务所按国家规定发放的在职人员工资津补贴、绩效工资、养老保险、工伤保险、办公费及离退休人员生活补助的支出。较2016年度决算数减少7.86万元，下降8.9%,主要是顾传武调出，2017年退休费由社保局发放。6. 城乡社区支出(类)378.50万元：主要用于沙岗镇人国土规建环保安监站按国家规定发放的在职人员工资津补贴、绩效工资、养老保险、工伤保险、办公费、离退休人员生活补助、清理垃圾等项目的支出。较2016年度决算数增加262.59万元，增加226.5%,主要是四所合一,

31、人员由5人增加到15人，政府清理垃圾项目的支出也增加。7. 农林水支出(类)131.76万元：主要用于沙岗镇农业服务中心、沙岗镇林业站按国家规定发放的在职人员工资津补贴、绩效工资、养老保险、工伤保险、办公费及离退休人员生活补助、农机购置补贴、护林员工资的支出。较2016年度决算数减少30.03万元，下降18.6%,主要是陈洪青、李志林调出，2017年退休费由社保局发放。8. 国土海洋气象等支出(类)15.63万元:主要用于办公费、印刷费、住房公积金的支出。较2016年度决算数增加13.83万元，增长922%。主要是办公费、住房公积金的支出增加。2017年没有此类收入。9. 住房保障支出(类)1

32、32.53万元:主要用于棚户区改造工程的支出。较2016年度决算数增加109.93万元，增长486.4%,主要是硼户区工程增加。10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。北海市合浦县沙岗镇财政所（汇总）2017 年度一般公共预算支出1,693.93万元，其中：基本支出1,053.56万元，项目支出640

33、.38万元。1. 行政运行(项)389.08万元, 较2016年度决算数增加10.35万元，增长2.7%。主要是人员增资及新增机关事业单位养老保险。2. 一般行政管理事务(项) 209.15万元, 较2016年度决算数增加158.79万元，增长315.3%。主要增加基本建设项目的支出。3. 行政运行(项) 49.30万元, 较2016年度决算数增加6.11万元，增长14.1%。主要是人员增资及新增机关事业单位养老保险。4. 一般行政管理事务(项)260.78万元, 较2016年度决算数增加80.43万元，增长44.6%。主要是村级党组织服务群众项目增加。5. 一般行政管理事务(项)3.93万元

34、, 较2016年度决算数增加3.93万元。2016年没有此项收入。6. 其他一般公共服务支出（项）221.42万元，较2016年度决算数增加6.44万元,增长3%。村干部人员增资。7. 广播(项)21.55万元, 较2016年度决算数减少2.81万元,下降11.5%。裴德喜5月调出，苏自桢8月调入，退休费由社保局发放。8. 社会保险经办机构(项)14.96万元, 较2016年度决算数增加1.72万元,增长13%。人员正常增资。9. 其他计划生育事务支出(项)60.42万元, 较2016年度决算数减少10.03万元,下降14.2%。顾传武调出，退休费由社保局发放。10. 其他城乡社区管理事务支出

35、(项)91.79万元, 较2016年度决算数增加61.32万元,增长201.2%。四所合一，人数由5人增至15人。11. 其他城乡社区公共设施支出(项)19.96万元, 较2016年度决算数减少0.04万元,下降0.2%。12. 城乡社区环境卫生(项)83.55万元, 较2016年度决算数增加59.6万元,增长248.8%。2017年清洁卫生专项行动，故此费用大增。13. 事业运行(项)69.52万元, 较2016年度决算数减少19.65万元,下降22%。陈洪青、李志林并入国土站，退休费由社保局发放。14. 农业生产支持补贴(项)12.4万元, 较2016年度决算数减少7.82万元,下降38.7%。农机购置补贴比上一年度减少。15. 林业事业机构(项)17.35万元, 较2016年度决算数减少8.05万元,下降31.7%。退休费由社保局发放。16. 其他扶贫支出(项)0.61万元, 较2016年度决算数增加0.61万元。2016年没有此项收入。17 其他农林水支出20万元，较2016年度决算数增加20万元。2016年没有此项收入。18 海域使用管理（项）15.63万元, 较2016年度决算数增加15.63万元。2016年没有此项收入。19. 棚户区改造132.53万元, 较2016年度决算数增加109.93万元,增长486.4%。硼户区工程增大。三、2