北海合浦白沙镇财政所汇总(共32页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上北海市合浦县白沙镇财政所汇总2017年部门决算目 录第一部分：合浦县白沙镇财政所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县白沙镇财政所汇总2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县白沙镇财政所汇总2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、

2、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：合浦县白沙镇财政所概况一、主要职能合浦县白沙镇财政所主要负责本镇预算编制、决算汇总、财政收入支出管理等工作。二、部门决算单位构成2017年度合浦县白沙镇部门决算单位分别由以下九个单位构成：合浦县白沙镇人民政府、合浦县白沙镇财政所、合浦县白沙镇人口和计划生育服务所、合浦县白沙镇社会保障服务中心、合浦县白沙镇农业服务中心、合浦县白沙镇林业站、合浦县白沙镇文化体育和广播电视站、合浦县白沙镇国

3、土规建环保安监站、合浦县白沙镇水利站。第二部分：合浦县白沙镇财政所汇总2017年度部门决算报表（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）注意：收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款2648.66一、一般公共服务支出3890.16二、事业收入七、文化

4、体育与传媒支出65.93三、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出34.09四、其他收入2273.67九、医疗卫生与计划生育支出117.81十一、城乡社区支出548.98十二、农林水支出187.75十三、交通运输支出76.65十四、资源勘探信息等支出0.96十九、住房保障支出二十一、其他支出本年收入合计4922.33本年支出合计4922.33用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计4922.33支出总计4922.33注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。专心-专注-专业表二：收入决算表 单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位

5、上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计4,922.332,648.660.000.000.000.002,273.67201一般公共服务支出3,890.161,767.020.000.000.000.002,123.1420103政府办公厅（室）及相关机构事务2,786.56762.090.000.000.000.002,024.47 行政运行2,436.93412.460.000.000.000.002,024.47 一般行政管理事务349.63349.630.000.000.000.000.0020106财政事务147.2848.610.000.000.000.00

6、98.67 行政运行147.2848.610.000.000.000.0098.6720132组织事务625.85625.850.000.000.000.000.00 一般行政管理事务625.85625.850.000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出5.005.000.000.000.000.000.00 一般行政管理事务5.005.000.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出325.47325.470.000.000.000.000.00 其他一般公共服务支出325.47325.470.000.000.000.000.00207文化体育

7、与传媒支出65.9336.120.000.000.000.0029.8120704新闻出版广播影视65.9336.120.000.000.000.0029.81 广播65.9336.120.000.000.000.0029.81208社会保障和就业支出34.0914.200.000.000.000.0019.8920801人力资源和社会保障管理事务34.0914.200.000.000.000.0019.89 社会保险经办机构34.0914.200.000.000.000.0019.89210医疗卫生与计划生育支出117.8195.640.000.000.000.0022.1721007计划生

8、育事务117.8195.640.000.000.000.0022.17 其他计划生育事务支出117.8195.640.000.000.000.0022.17212城乡社区支出548.98515.400.000.000.000.0033.5821201城乡社区管理事务149.89116.310.000.000.000.0033.58 其他城乡社区管理事务支出149.89116.310.000.000.000.0033.5821203城乡社区公共设施19.4719.470.000.000.000.000.00 其他城乡社区公共设施支出19.4719.470.000.000.000.000.0021

9、205城乡社区环境卫生79.8779.870.000.000.000.000.00 城乡社区环境卫生79.8779.870.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出271.65271.650.000.000.000.000.00 农村基础设施建设支出186.83186.830.000.000.000.000.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出84.8384.830.000.000.000.000.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2.002.000.000.000.000.000.00 其他城市基础设施配

10、套费安排的支出2.002.000.000.000.000.000.0021299其他城乡社区支出26.1026.100.000.000.000.000.00 其他城乡社区支出26.1026.100.000.000.000.000.00213农林水支出187.75142.660.000.000.000.0045.0921301农业87.2974.200.000.000.000.0013.09 事业运行72.4159.320.000.000.000.0013.09 农业生产支持补贴14.8814.880.000.000.000.000.0021302林业35.2421.270.000.000.00

11、0.0013.97 林业事业机构35.2421.270.000.000.000.0013.9721303水利62.1944.160.000.000.000.0018.03 其他水利支出62.1944.160.000.000.000.0018.0321305扶贫3.043.040.000.000.000.000.00 其他扶贫支出3.043.040.000.000.000.000.00214交通运输支出76.6576.650.000.000.000.000.0021401公路水路运输76.6576.650.000.000.000.000.00 公路养护76.6576.650.000.000.00

12、0.000.00215资源勘探信息等支出0.960.960.000.000.000.000.0021506安全生产监管0.960.960.000.000.000.000.00 其他安全生产监管支出0.960.960.000.000.000.000.00表三：支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计4,922.333,730.761,191.580.000.000.00201一般公共服务支出3,890.163,172.32717.840.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务2,

13、786.562,786.560.000.000.000.00 行政运行2,436.932,436.930.000.000.000.00 一般行政管理事务349.63349.630.000.000.000.0020106财政事务147.2860.2986.990.000.000.00 行政运行147.2860.2986.990.000.000.0020132组织事务625.850.00625.850.000.000.00 一般行政管理事务625.850.00625.850.000.000.0020136其他共产党事务支出5.000.005.000.000.000.00 一般行政管理事务5.000

14、.005.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出325.47325.470.000.000.000.00 其他一般公共服务支出325.47325.470.000.000.000.00207文化体育与传媒支出65.9365.930.000.000.000.0020704新闻出版广播影视65.9365.930.000.000.000.00 广播65.9365.930.000.000.000.00208社会保障和就业支出34.0934.090.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务34.0934.090.000.000.000.00 社会保险经办机构34

15、.0934.090.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出117.81117.810.000.000.000.0021007计划生育事务117.81117.810.000.000.000.00 其他计划生育事务支出117.81117.810.000.000.000.00212城乡社区支出548.98151.89397.090.000.000.0021201城乡社区管理事务149.89149.890.000.000.000.00 其他城乡社区管理事务支出149.89149.890.000.000.000.0021203城乡社区公共设施19.470.0019.470.000.00

16、0.00 其他城乡社区公共设施支出19.470.0019.470.000.000.0021205城乡社区环境卫生79.870.0079.870.000.000.00 城乡社区环境卫生79.870.0079.870.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出271.650.00271.650.000.000.00 农村基础设施建设支出186.830.00186.830.000.000.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出84.830.0084.830.000.000.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2.002.000.000

17、.000.000.00 其他城市基础设施配套费安排的支出2.002.000.000.000.000.0021299其他城乡社区支出26.100.0026.100.000.000.00 其他城乡社区支出26.100.0026.100.000.000.00213农林水支出187.75187.750.000.000.000.0021301农业87.2987.290.000.000.000.00 事业运行72.4172.410.000.000.000.00 农业生产支持补贴14.8814.880.000.000.000.0021302林业35.2435.240.000.000.000.00 林业事业机

18、构35.2435.240.000.000.000.0021303水利62.1962.190.000.000.000.00 其他水利支出62.1962.190.000.000.000.0021305扶贫3.043.040.000.000.000.00 其他扶贫支出3.043.040.000.000.000.00214交通运输支出76.650.0076.650.000.000.0021401公路水路运输76.650.0076.650.000.000.00 公路养护76.650.0076.650.000.000.00215资源勘探信息等支出0.960.960.000.000.000.0021506安

19、全生产监管0.960.960.000.000.000.00 其他安全生产监管支出0.960.960.000.000.000.00表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12,375.01一、一般公共服务支出281,767.021,767.020.00二、政府性基金预算财政拨款2273.65二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出3

20、30.000.000.007七、文化体育与传媒支出3436.1236.120.008八、社会保障和就业支出3514.2014.200.009九、医疗卫生与计划生育支出3695.6495.640.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出38515.40241.75273.6512十二、农林水支出39142.66142.660.0013十三、交通运输支出4076.6576.650.0014十四、资源勘探信息等支出410.960.960.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出

21、440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计222,648.66本年支出合计492,648.662,375.01273.65年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00 一般公共预算财政拨款240.0051 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计272,648.66总计542,648.662,375.01273.65表五：一般公共预算财政拨款

22、支出决算表 单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,375.011,542.07832.94201一般公共服务支出1,767.021,136.17630.8520103政府办公厅（室）及相关机构事务762.09762.090.00 行政运行412.46412.460.00 一般行政管理事务349.63349.630.0020106财政事务48.6148.610.00 行政运行48.6148.610.0020132组织事务625.850.00625.85 一般行政管理事务625.850.00625.8520136其他共产党事务支出5.000.005.0

23、0 一般行政管理事务5.000.005.0020199其他一般公共服务支出325.47325.470.00 其他一般公共服务支出325.47325.470.00207文化体育与传媒支出36.1236.120.0020704新闻出版广播影视36.1236.120.00 广播36.1236.120.00208社会保障和就业支出14.2014.200.0020801人力资源和社会保障管理事务14.2014.200.00 社会保险经办机构14.2014.200.00210医疗卫生与计划生育支出95.6495.640.0021007计划生育事务95.6495.640.00 其他计划生育事务支出95.64

24、95.640.00212城乡社区支出241.75116.31125.4421201城乡社区管理事务116.31116.310.00 其他城乡社区管理事务支出116.31116.310.0021203城乡社区公共设施19.470.0019.47 其他城乡社区公共设施支出19.470.0019.4721205城乡社区环境卫生79.870.0079.87 城乡社区环境卫生79.870.0079.8721299其他城乡社区支出26.100.0026.10 其他城乡社区支出26.100.0026.10213农林水支出142.66142.660.0021301农业74.2074.200.00 事业运行59

25、.3259.320.00 农业生产支持补贴14.8814.880.0021302林业21.2721.270.00 林业事业机构21.2721.270.0021303水利44.1644.160.00 其他水利支出44.1644.160.0021305扶贫3.043.040.00 其他扶贫支出3.043.040.00214交通运输支出76.650.0076.6521401公路水路运输76.650.0076.65 公路养护76.650.0076.65215资源勘探信息等支出0.960.960.0021506安全生产监管0.960.960.00 其他安全生产监管支出0.960.960.00表六：一般公

26、共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计1542.071062.72479.35工资福利支出932.59 基本工资300.75 津贴补贴366.7 奖金57.86 其他社会保障缴费40.10 绩效工资33.83机关事业单位基本养老保险缴费112.62 其他工资福利支出20.74商品和服务支出433.22 办公费147.31水费3.07 电费9.82 印刷费25 差旅费4.99 会议费3 公务接侍费11劳务费99.02公务用车运行维护费6.2其他交通费用33.59维修(护)费24.41培训费5.8 其他商品和服务支出60对个人和家庭的补助1

27、30.13 离休费7.36 退休费抚恤金生活补助52.47 生产补贴14.88 住房公积金55.42医疗费其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出46.13 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111217.200.006.200.006.2011.0017.200.006.200.006.2011

28、.00表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.00273.65273.652.00271.650.00212城乡社区支出0.00273.65273.652.00271.650.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00271.65271.650.00271.650.00 农村基础设施建设支出0.00186.83186.830.00186.830.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.0084.8384.830.0084.830.00

29、21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.002.002.002.000.000.00 其他城市基础设施配套费安排的支出0.002.002.002.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况第三部分：合浦县白沙镇财政所汇总2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2017年度总收入4922.33 万元，其中本年收入4922.33万元。收入具体情况如下。1.财政拨款收入2648.66 万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 1314.57 万元，增长 36 %。2.事业收入

30、 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。4.其他收入 2273.67 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加708.51 万元，增长 45 %。如：5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入

31、”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出 4922.33 万元，其中本年支出 4922.33 万元。支出具体情况如下：1一般公共服务（类）3890.16万元：主要用于主要用于政

32、府办公及相关机构事务的行政运行、一般行政管理事务；财政事务的行政运行；组织事务的其他组织事务支出；其他一般公共服务支出。2、文化体育与传媒（类）65.93万元；主要用于文化广播事业支出。3、社会保障和就业支出（类）34.09万元，主要用于社会保险机构及民政管理事务支出。4、医疗卫生与计划生育（类）117.81万元，主要用于计其他计划生育事务支出。5、城乡社区管理事务（类）548.98万元，主要用于其他城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、征地的拆迁补偿、城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出。6、农林水（类）18

33、7.75万元，主要用于农业事业运行、农业生产支持补贴、其他农业支出、林业事来机构、防汛、其他水利、对村级一事一议的补助、其他农林水支出。7、交通运输支出（类）76.65万元，主要用于公路养护支出。8、资源勘探信息（类）0.96万元，主要用于其他安全生产监管支出9、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。10、年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

34、。合浦县白沙镇财政所汇总2017 年度一般公共预算支出 2375.01万元，其中：基本支出 1542.07 万元，项目支出 832.94万元。基本支出包括政府及相关机构事务的行政运行412.46万元、一般行政管理事务349.63万元、财政事务的行政运行48.61万元、其他一般公共服务支出325.47万元、广播支出36.12万元、社会保险经办机构14.2万元、其他计划生育事务支出95.64万元、城乡社区支出116.31万元、农业的事业运行59.32万元、农业生产支持补贴14.88万元、对高校毕业生到基层任职补助0万元、林业事业机构21.27万元、其他水利支出44.16万元、其他扶贫支出3.04万元、其他安全生产监管支出0.96万元。项目支出行政运行0万元、一般行政管理事务5.00万元、组织事务625.85万元、城乡社区公共设施19.47万元、城乡社区环境卫生79.87万元、其他城乡社区支出26.10万元、交通运输支出76.65万元。（按功能分类项级科目列示分析，较2016年度决算数增加 474.78 万元，增长 24.98 %。）三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1542.07 万元，其中：人员经费 1062.72 万元