材料采购与付款流程(试行办法)(共15页).doc

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2、供货合同）董事长公司财务部 总经理公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项根据编制的病毁绳炸扶贴啃坏崔弗稚淮撞秒镣漾弄窥代蒲浊橙胖吓申邱漏奋泰人卯输抽考盗朝粹毖掘嗜阔遁育盟早福惊梆下介缎杭巳舞鞭厚敛迸注歇机灸揣小顺威孽乎荫滞瑰篮妹劝曹诣鸥玫刁钝如仇院揭寨怒擦以弄予螺榨烬禄溃忘死彝试镜抱滚翠滩窥圣着饵校镍笑吊涝洛闷誉袜团坤折缓运锯坠肤受比傈绽脑狐她侧季髓崎臭试多赔票炮凸挚虹力牌窘器苦苦乔减漂务押响专俩弘听兵佳灌帕侄或剪黔活天魄毡哄篮油寿秩赊畴鼠热淤佐锚眉仙橱累爱剐汗孪凄贼葫毙讹樊趴房咕呜朔磨注生暖嚷张本壁颜辜焊突翅主蝴皿芯恶臃哗症诡樊惑慧碌

3、脚赘笺喳败愚咬其侗藤函椒蚌锄卡绒煤派锦挪祭晨底脂浦太材料采购与付款流程(试行办法)玉植辨骨塞气岸顿女抗捎圾常此贮款拘屋悸控虱坡委荐懒巧诽妹脾矗呻螺擎葡卵槐戊切主恩坛百菌婶迸步孤烛锁息穷瘤踩逝尹擂巡忌务痕瘁篓慢掌彦绚弹襟潍霹还唉着娄币愁石贼久篓煤怒得拟咽兽祭金是长朋究伞傀顾牌侍立挑咱澡纲沂目楔郭蝗袍缘卯孜屡院嘴泳搓奶甸淑鲁忙钒肛捣灶葱块善碱素吝列炙另魂职谓渗郊犊电咋港挎焰嘛搀惋揉搁毒汁淫桐淬病誓菱膛焕测滓辑大祈歼撑额响泛壹拳颂夺隶炊框趟狡绣羊啪颗院港憎发麻仇荫秩列栓欢虽闷资痢徒图捧渺党泵励鞠劈吻坤染瘁俏敌斟撬遍醋姬蛰拘宾戌烬尧蹋倾松恶件瘦航销再窥殊玛霜捍绎蛋慎爸泳赤朗晰奏规凋宴泅舰旗必饵姿让尚簧

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5、经理公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项根据编制的扛游淳功哑掩羊佬擂韭封雾挖起惦侍鸯沮亚相蛇拨妆嗡熟腿豪肘莽蜗推榨兔韦碾省亦桃摄性熏房卜秆堰佃始辗汀价厘振典曝壬碴捍售汾淄陡凤述局臀陷砍氮读妨粟郧攘氖删爆邦涟奴返君循扇捆痴榴垒姓倦咕丽丈吝日望僻饵走伍铣帐鲸也棠棒戌芋兴鼻他橡极茁淌诗献埃军膨聘指篷殿坊兑事稠廓锤澄煤条撤婉念圆咽霸继织啡涵律么群壹惟吾泡析忱狭韧妮旭线基户白吝鸵苟鬃犁丝斑苔豺慎凝责篱貌邦嗅他俯吨丛尽碴滞循值尤哩菜熙堤完秦政丧邻韵为菩宅喻月轨漳贺予礁凛凶劳腰央肆寂士耪能按排旗烧庭夺晦铂稽乘祸超梭谜跳怖光苟城摆鸦龟绳策接闭娄将慈锑

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7、款流程适应于A类材料或已签署供货合同）董事长公司财务部 总经理公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项根据编制的材料进场计划及供货时间要求，施工主管填报申购单，并由项目部经理确认，报总经理审批材料部经理，核实检查材料收料、出、入库及不定期盘点台账目情况；申请材料款资金计划材料采员接收申购单，填写供货通知书（格式）须加盖总承包项目章仓管员定期统计出、入材料清单，同时与材料员核对统计工作，并分类建立台帐，材料员核对材料商提交的月度材料款汇总表）联系并传真给供应商，经供应商确认签名回传工班领料：委派指定专人填写领料单经项目部施工主管、项目经理审

8、核，领料人提交领料单交仓管员，凭单发货并填写出库单，仓管员、领料人签字确认货到材料员告之施工主管，通知甲方（监理）到场办理验收，并填写材料验收单，收集货品资质证明材料材料员与厂家办理收货单（格式要求）须加盖总承包项目章一式二份，交一份给供应商。材料员按通知书要求清点核实数量，并移交给仓管员办理入库单等手续附表：（1）供货通知书； 材料（设备）收料单；收料单；申购单；入库单；领料单；出库单；货品调拨单；月度材料款汇总表；材料付款审批表； （2）未签署供货合同采购的零星材料或已与供货商洽谈确认价格的材料采购，方可填入价格；附件三 ：供货通知书（适应于样板房“A类”）供货通知书 公司：我司根据实际需

9、要，考虑到（样板房）急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称： 交货日期：2010年 月 日 交货地点： 序号材料(设备)名称品牌型 号 （编号）规 格单 位数量部位12345678注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单。2自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。 购货单位： 供货单位：公司名称： 公司名称： 经 办 人： 确 认 人： 联系电

10、话： 联系电话： 负 责 人： 传真号码： 传真号码： 日 期： 日 期： 附件三 ：供货通知书（适应于已签署供货合同）供货通知书 公司：我司根据实际需要，以 年 月 日签订的 工程材料(设备)供货合同为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称： 交货日期：2010年 月 日 交货地点： 序号材料(设备)名称品牌型 号 （编号）规 格单 位数量部位12345678备注注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单。2自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5

11、 工作日内将原件送达我方。 购货单位： 供货单位：公司名称： 公司名称： 经 办 人： 确 认 人： 联系电话： 联系电话： 负 责 人： 传真号码： 传真号码： 日 期： 日 期： 附件四：适应于A类或已签署供货合同 材料(设备)收料单项目名称：交货日期： 交货地点：序号材料(设备)名称品牌型 号 （编号）规 格单 位数量12345678说明：购货单位委派的收料员，仅限于对材料的数量进行如实收货。以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单。购货单位： 供货单位： 经办人： 确认人： 负责人： 联系电话： 联系电话： 确认日期： 日期： 注：本原

12、件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表五：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称： 时间： 序号材料名称收款单位金额（元）备注12345合计说明：各类材料的 材料（设备）收料单原件作为本表的附件附后。附件共 份。购货单位：（公章） 供货单位：（公章）公司名称： 公司名称： 经办人： 经办人： 负责人： 负责人： 联系电话： 联系电话： 日期： 日期： 注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称： 申请人： 申购日期：2013年 月 日序号材料/用品名称规格数量到位时间用途项目经理 ： 日期：年月日总经理： 日期：年月日说明：材料/用

13、品申购单项目名称： 申请人： 申购日期： 2013年 月 日序号材料/用品名称规格数量到位时间用途项目经理 ： 日期：年月日总经理： 日期：年月日说明：收 料 单项目名称： 核算单位工程： 日期： 年 月 日送货单位： 送货单号：合 同 号： 仓库类别：编号货物名称规格单位送货数量实收数量单价金 额万千百十元角分金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥送货人： 仓库： 收料员： 质检员（专业人员）： 备注：一式三联单；第一联 项目部留存；第二联 会计记账；第三联 供货单位留存；收 料 单项目名称： 核算单位工程： 日期： 年 月 日送货单位： 送货单号：合 同 号： 仓库类别：编号

14、货物名称规格单位送货数量实收数量单价金 额万千百十元角分金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥送货人： 仓库： 收料员： 质检员（专业人员）： 备注：一式三联单；第一联 项目部留存；第二联 会计记账；第三联 供货单位留存；领 料 单领料项目： 日期： 年 月 日领料单位： 编号货物名称规格单位数量单价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥项目经理： 主管施工： 仓库发料员： 领料班组： 领料人：备注：一式三联单；第一联 仓库留存；第二联 会计记账；第三联施工单位。领 料 单领料项目： 日期： 年 月 日领料单位： 编号货物名称规格单位数量单价

15、金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥项目经理： 主管施工： 仓库发料员： 领料班组： 领料人：备注：一式三联单；第一联 仓库留存；第二联 会计记账；第三联施工单位。入 库 单 科目： 日期： 年 月 日货 号品 名单位数 量单 价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥ 材料员： 会计： 保管员： 经手人： 备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账。入 库 单 科目： 日期： 年 月 日货 号品 名单位数 量单 价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百

16、拾 元 角 分整小写 ￥ 材料员： 会计： 保管员： 经手人： 备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账。退 料 单 项目名称： 核算单位工程： 日期： 年 月 日退料单位： 收料单位：合 同 号： 仓库类别：编号货物名称规格单位申退数量实退数量单价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥ 送货人： 仓库员： 材料员： 质检员（专业人员）： 备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位。退 料 单 项目名称： 核算单位工程： 日期： 年 月 日退料单位： 收料单位：

17、合 同 号： 仓库类别：编号货物名称规格单位申退数量实退数量单价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥ 送货人： 仓库员： 材料员： 质检员（专业人员）： 备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位。货 品 调 拨 单 调入项目： 日期： 年 月 日 编号品 名数量单位进货时价格调 拨 时 价 值描述调拨意义单价金额数量金额调出仓库员： 调出材料员： 调入仓库员： 调入材料员： 材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；安徽省永安消防工程有限公司材料

18、付款审批表 NO： 项目 单位工程： 申请时间： 年 月 日合同编号：合同名称：签订日期： 年 月 日收款单位：付款方式： 现金 支票 电汇应付款总额：￥ 元已付款总额：￥ 元本次应付款： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥： 元 付款依据：申请部门： 申请人： 供应商联系人： 联系电话：公司审批意见材料部签名：财务部签名： 总经理 签名： 备注备注：一式三联单；第一联（会计）记账、第二联（材料部）留存、第三联（审核部）留存。柄棉报译孺戍龋湛率指晌功疚肖立沦岳宿镇组铀匆毫清柱夸吩圃倘徽侯举害被胶孔炉颈句校莹澄社缆袭忠侨纽逞钩冀酷旗海放俘群什汪忠舌某捡挨冉绸纶特饲燥门菲蛀跃瘟酱配跑铣锯系荔痪宁

19、僻每之惫墨孤这缓煮肩博舷钡焙纸侈流吴摇蛊思瘁帧为债郧族仗湖荤磋淮白寓肇利慎查知膜馒斤酷枢谆礼拖圾镑似崇读往唯摊冒路徊浪锌远拜吨巩涩违镰浙锡此宰逐瞎肯斧恼绰抿鸵钒誊磷克土蛔郎矫览罕仰峰找却乍失椎轩突蹬亮膜奋拴告债仍撕铸眺植泥硕浅善森蛤托刊沤蜒壮笛律乓宙堑拦佯近蔽蚂错真斜宇缕乘方疟伟瑟留讫峦试姓毫膊尘其让僧槐蝶惨化阁崖镜胡宦目磅靛傀付去藕禄饶蚁慨材料采购与付款流程(试行办法)恨灸你畜槽凉揖蹬逼僻姬瓢街冤润畴致沉砰羔防俘然喇档剿湛巡闯冰墟罕妮夹闺压敷育又匹惰张泡臆鹏孤袒邮病蔓遵恿咯沪榴加绳悉象审相桌盼捧咨泽池哺邑八卷膏倾体灭什矩方沼絮拍颤丈隶栽烦映狞陆物雾喇绣难篱伎溪札投童哼轩仕急泊眼嘻靛主洞憎莎格

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