商贸公司财务工作总结(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上商贸公司财务工作总结 龙湖商贸公司财务报告公司董事长、董事会及各股东：公司于是2014年11月14日注册成立， 实收资本金为：200万人民币。到2014年9月10日止，*基本户头现金余额为.14元，老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。现就龙湖商贸公司截止2014年9月10日为止资金的使用按用途分类及项目分类。分别汇报如下：一、按用途分类1、收入.28美元实收股本.28美元2、支出.59美元、购固定资产56122.32美元、管理费用开支.67美元其中：差旅费723

2、73.72美元招待费17914.84美元住宿费3704.94美元生活费3240.63美元水费229.77美元一电费3758.7美元会误费127.91美元攒助费778.06美元汽车汽油费8711.29美元汽车修理费649.84美元汽车使用费294.26办公费3538.41电话及通迅费4785.7职工福利费736.95低值易耗品2480.37购生活用品3020.47职工工资89467.52物业管理费3791.92签证费3559.24东南亚考察团开支柬埔塞考察费开支财务费用6.98、个人备用金欠款5601.60、 借典当公司-10000.003、帐面资金余额25853.69基中:*基本户留余2484

3、0.98老挝库存余额1012.714、实际现金结余15853.69美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元二3750.65财务总结与分析：1、 费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万美元，其中差旅费、招待费、职工工资为7.24万美元、1.79万美元、8.95万美元，分别占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的开支来源。原因：其中首先差旅费主要是公司人员往返机票360/人/往返费，按公司预算4000元/月远远不够；其次是招待费较大，主要是国内过来人员、考察人员、朋友、签订合同项目宴餐级别及次数较多，

4、以后这部分费用应重点控制，以便减轻公司经济负担与员工工作以外的负担，把精力重心调到工作上来。最后职工工资为固定费用不可控费用，为公司必要开支，主要是2014年开始公司新增人员较多，人员增加所至，目前领取工资人数为11人。2、 资金费用开支不明确，重此轻彼。发生在吃、喝、住、行上的差旅费、招待费较大，而实际用于公司发展上的资金较少。而像公司装修、采购办公用品、办公用俱、购固定资产等必要开支时手续繁多难与支付。二、按项目分类1、收入.28美元实收股本.28美元2、支出.59美元、固定资产购置56122.32美元、典当公司项目费用18042.75美元、凯旋门地产项目费用开支.24美元、天湖项目前期费

5、用13405.89 美元三、柬埔塞金边地产项目8368.65美元、公司行政办公费用33632.14美元、个人备用金欠款5601.60美元、借典当公司-10000.00美元3、帐面资金余额25853.69美元基中:*基本户留余24840.98美元老挝库存余额1012.71美元 4、实际现金结余15853.69美元财务总结与分析：从老挝公司成立开始，公司所有员工就围绕着公司行政办公、分公司项目、凯旋门地产项目、天湖项目、柬埔塞金边地产项目这5大内容开展工作，对各项目的资金使用情况进一步说明：1、 公司行政办公。用在本部行政办公费为33632.14美元，其中主要开支为水电、电话通讯、生活费、物业、签

6、证、办公费等，应有别墅a9办公室承担的开支部分。2、 典当公司项目。此项目分摊费为18042.75美元，主要是典当登记前的期间费用及未找到房屋租赁前的费用，针对典当公司目前为止暂未招聘员工，公司花费了较大的人力成本，具体费用为：办公费、办证、会议及人员开支。3、 凯旋门地产项目。应分摊金额为.24美元，从2014年8月份到目前为止长达1年多的时间，为拿到此项目公司投入了大量的人力、物力、财力。主要分为三个阶段，前期主要是考察、调研、测量工作，中期主 四要是与地主谈判与协议，后期主要是签订土地买卖合同。在此期间国内合作单位及公司多人次多人数派遣相关人员进行考察，给出了好多合理化的建议与有力数据。

7、与之相应的发生费用开支主要为：差旅费、招待费、考察费、会议费及人员开支。4、 天湖项目。此项目发生 13405.89美元，因为天湖目前为止还暂未与公司分开核算，为此，公司对这一项目投入了较大的人力、物力、财力，以后部分费用还会发生与划入。由于路途比较远，目前为止主要费用还是油费、路费、修理费、及今年2月26-27日吴、陈总带队的东南亚南亚考察团开支。5、 柬埔塞金边地产项目。此项目发生 8368.65美元，此项目发生费用比较单一，主要是今年3月5-7日吴超、陈总、王行长带队3天2晚金边考察费、机票、办证及差旅费。最后，老挝公司截止9月10日库存现金余额为 1012.71美元。资金的紧张给工作开展带来相当不便。请尽快调拨后继资金，以便支撑公司正常运转。专此报告！龙湖商贸公司2014年9月10日五专心-专注-专业