四方精创：2022年一季度报告.PDF

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1、深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告1证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2022-023深圳四方精创资讯股份有限公司深圳四方精创资讯股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告重要内容提示重要内容提示:1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第一季度报告是否经过审计 是 否1. 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指

2、标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）152,362,709.09146,734,864.443.84%归属于上市公司股东的净利润（元）9,159,714.738,667,406.065.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,734,402.237,152,995.3222.11%经营活动产生的现金流量净额（元）-55,143,858.01-67,427,668.6718.22%基本每股收益（元/股）0.03080.03060.65%稀释每股收益（元/股）0.03080.03060.65

3、%加权平均净资产收益率0.63%0.74%-0.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,677,649,965.661,298,781,941.8929.17%本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确准确、完整完整，没有没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告2归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,590,301,348.771,192,951,351.9933.31%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股

4、）304,016,446公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否本报告期支付的优先股股利（元）0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0301(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）456,071.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,507.70减：所得税影响额69,266.58合计425,3

5、12.50-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用报表项目期末余额（本期金额）期初余额（上期金额）变动比率原因货币资金804,580,174.95475,079,214.3869.36%主要是报告期收到募集资金款项及应收账款回款所致预付款项3,926,162.242,892,610.4435.73%主要是报告期预付款项增加所致其他非流动资产313,619.27688,784.27-54.47%主要是上期预付工程款较多所致应付账款2,600,071.351,347,62

6、6.5792.94%主要是报告期应付供应商款项增加所致合同负债611,159.223,870,591.66-84.21%主要是上期合同预收款项较多所致深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告3二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数53,499报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量益群集团控股有限公司境外法人22.7

7、9%69,280,5010益志集团控股有限公司境外法人6.12%18,611,3510益威集团控股有限公司境外法人3.45%10,478,7650应交税费6,782,333.7810,955,470.94-38.09%主要是上期包含限制性股票个税所致其他应付款527,596.482,840,343.27-81.42%主要是报告期支付上期应付款所致租赁负债3,128,658.334,532,195.41-30.97%主要是报告期支付租金所致资本公积805,574,114.48437,687,917.0784.05%主要是报告期向特定对象发行股票所致税金及附加360,250.8241,129.75

8、775.89%主要是报告期附加税增加所致研发费用25,789,087.1619,339,408.0033.35%主要是上期研发投入较少所致财务费用88,703.011,480,655.02-94.01%主要是报告期汇兑损失有所减少所致投资收益（损失以“”填列）0.00-1,027,786.49100.00%主要是报告期处置长期股权投资所致信用减值损失（损失以“-”号填列）-321,481.7832,530.961088.23%主要是报告期计提应收账款坏账准备增加所致资产减值损失（损失以“-”号填列）393,735.1024,693.78-1494.47%主要是报告期合同资产回款冲减相应坏账准备

9、所致营业外收入74,358.301,506,081.53-95.06%主要是上期政府补贴较多所致营业外支出35,850.60128,449.55-72.09%主要是上期处置报废固定资产所致所得税费用953,001.57302,391.43215.15%主要是报告期税前利润增加所致投资活动产生的现金流量净额-2,345,502.56-3,830,178.06-38.76%主要是上期装修较多所致筹资活动产生的现金流量净额387,934,110.40-1,058,597.2436746.05%主要是报告期收到募集资金款项所致深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告4招商银行股份有限公司

10、华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金其他0.97%2,947,4862,642,486曾林境内自然人0.64%1,939,8430高华汇丰GOLDMAN,SACHS &CO.LLC境外法人0.57%1,724,1311,658,031华夏基金邮储银行华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划其他0.55%1,658,0311,658,031华泰证券股份有限公司国有法人0.45%1,381,4221,243,523中信证券股份有限公司国有法人0.37%1,139,9551,139,896财通基金华泰证券股份有限公司财通基金君享永熙单一资产管理计划其他0.37%1,139,8961,139,8

11、96前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量益群集团控股有限公司69,280,501人民币普通股69,280,501益志集团控股有限公司18,611,351人民币普通股18,611,351益威集团控股有限公司10,478,765人民币普通股10,478,765#曾林1,939,843人民币普通股1,939,843#何志明1,133,148人民币普通股1,133,148吉林市金泰投资（控股）有限责任公司540,374人民币普通股540,374中国工商银行股份有限公司诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金450,700人民币普通股450,700贺国锋43

12、3,300人民币普通股433,300深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告5UBS AG424,588人民币普通股424,588杜文彪422,373人民币普通股422,373上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人为周志群先生， 周志群先生持有公司控股股东益群集团控股有限公司100%股权。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东何志明除通过普通证券账户持有 117,400 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,015,748 股，实际合计持有 1,133,148 股。2、公司股东曾林除通过普通证券账户持有 53,300

13、股外，还通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,886,543 股，实际合计持有 1,939,843 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用非公开发行事项：（1）2022年2月10日， 深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书 ，在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露。（2）2022年2月26日， 深圳四方精创资讯股份有限公司向特定

14、对象发行股票并在创业板上市之上市公告书 ，在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金804,580,174.95475,079,214.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告6应收票据应收账款290,294,304.45231,132,978.91应收款项融资预付款项3,926,162.242,892,610.44应收保费应收分保账

15、款应收分保合同准备金其他应收款16,305,423.5916,755,705.49其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货99,394,016.77103,898,380.03合同资产9,397,343.308,709,327.05持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产757,244.97674,452.77流动资产合计1,224,654,670.27839,142,669.07非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资40,723,249.6840,671,840.65其他非流动金融资产投资性房地产固定资产347,182,898.78350

16、,242,523.80在建工程14,640,913.0613,356,132.49生产性生物资产油气资产使用权资产9,331,729.9211,822,396.04无形资产28,657,282.5729,689,811.00开发支出商誉深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告7长期待摊费用4,361,334.504,936,410.94递延所得税资产7,784,267.618,231,373.63其他非流动资产313,619.27688,784.27非流动资产合计452,995,295.39459,639,272.82资产总计1,677,649,965.661,298,781,9

17、41.89流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款2,600,071.351,347,626.57预收款项合同负债611,159.223,870,591.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬63,343,694.1971,027,323.08应交税费6,782,333.7810,955,470.94其他应付款527,596.482,840,343.27其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债6,323,677.757,383,720.15其他流动负债流动负债合计80

18、,188,532.7797,425,075.67非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告8其中：优先股永续债租赁负债3,128,658.334,532,195.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债4,031,425.793,873,318.82其他非流动负债非流动负债合计7,160,084.128,405,514.23负债合计87,348,616.89105,830,589.90所有者权益：股本304,016,446.00283,291,058.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积805,574,114.48

19、437,687,917.07减：库存股其他综合收益-44,852,951.30-44,431,647.94专项储备盈余公积83,961,757.0483,961,757.04一般风险准备未分配利润441,601,982.55432,442,267.82归属于母公司所有者权益合计1,590,301,348.771,192,951,351.99少数股东权益所有者权益合计1,590,301,348.771,192,951,351.99负债和所有者权益总计1,677,649,965.661,298,781,941.89法定代表人：周志群主管会计工作负责人：陈淑玲会计机构负责人：陈淑玲2、合并利润表、合

20、并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入152,362,709.09146,734,864.44其中：营业收入152,362,709.09146,734,864.44深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告9利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本142,816,825.19138,576,094.05其中：营业成本92,622,567.0688,267,852.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加360,250.8241,129.75销售费用2,144,794.782,105,726.44管理费用

21、21,811,422.3627,341,321.85研发费用25,789,087.1619,339,408.00财务费用88,703.011,480,655.02其中：利息费用123,048.03161,507.41利息收入1,168,322.75907,187.45加：其他收益456,071.38403,956.87投资收益（损失以“”号填列）-1,027,786.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,027,786.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

22、填列）-321,481.7832,530.96资产减值损失（损失以“-”393,735.1024,693.78深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告10号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）10,074,208.607,592,165.51加：营业外收入74,358.301,506,081.53减：营业外支出35,850.60128,449.55四、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,112,716.308,969,797.49减：所得税费用953,001.57302,391.43五、净利润（净亏损以“”号填列）9,159,714.738,

23、667,406.06（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）9,159,714.738,667,406.062.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润9,159,714.738,667,406.062.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-421,303.36-706,649.20归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-421,303.36-706,649.20（一）不能重分类进损益的其他综合收益43,697.67-287,284.261.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投

24、资公允价值变动43,697.67-287,284.264.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-465,001.03-419,364.941.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告11变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-465,001.03-419,364.947.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,738,411.377,960,756.86归属于母公司所有者的综合收益总额8,738

25、,411.377,960,756.86归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.03080.0306（二）稀释每股收益0.03080.0306本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：周志群主管会计工作负责人：陈淑玲会计机构负责人：陈淑玲3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金92,631,466.3891,568,193.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增

26、加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告12收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还20,211.81收到其他与经营活动有关的现金1,548,756.0310,392,117.27经营活动现金流入小计94,180,222.41101,980,522.18购买商品、接受劳务支付的现金1,112,803.157,250,957.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣

27、金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金133,213,862.63143,652,058.46支付的各项税费3,543,337.261,870,753.84支付其他与经营活动有关的现金11,454,077.3816,634,421.14经营活动现金流出小计149,324,080.42169,408,190.85经营活动产生的现金流量净额-55,143,858.01-67,427,668.67二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金2,687,641.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,830.00处置子公司及其他营业单位收到

28、的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,720,471.92深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告13购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,345,502.566,550,649.98投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,345,502.566,550,649.98投资活动产生的现金流量净额-2,345,502.56-3,830,178.06三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金389,999,988.69其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到

29、的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计389,999,988.69偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金995,663.24其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,065,878.2962,934.00筹资活动现金流出小计2,065,878.291,058,597.24筹资活动产生的现金流量净额387,934,110.40-1,058,597.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,591,708.71186,099.31五、现金及现金等价物净增加额328,853,041.12-72,130,344.66加：期初现金及现金等价物余额441,972,268.62477,536,337.77六、期末现金及现金等价物余额770,825,309.74405,405,993.11(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告14公司第一季度报告未经审计。深圳四方精创资讯股份有限公司董事会