天迈科技：2022年一季度报告.PDF

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1、郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码： 300807证券简称： 天迈科技公告编号： 2022-017郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示: :1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第

2、一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）38,389,323.4022,149,677.2373.32%归属于上市公司股东的净利润（元）-16,728,966.66-11,288,314.58-48.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-17,415,115.06-13,354,204.33-30.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-63,324,749.01-27,727,892.18-128.3

3、8%基本每股收益（元/股）-0.25-0.17-47.06%稀释每股收益（元/股）-0.25-0.17-47.06%加权平均净资产收益率-2.82%-1.79%-1.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）802,474,807.25792,793,499.721.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）585,726,619.38601,646,274.54-2.65%郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符

4、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）650,000.00委托他人投资或管理资产的损益157,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-226.58减：所得税影响额121,125.02合计686,148.40-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性

5、损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表主要变动情况单位：人民币元项目2022 年 3 月 31 日2021 年 12 月 31 日变动比例变动原因应收款项融资12,699,062.939,440,050.3534.52%报告期内，收取的银行承兑汇票增加所致。预付款项34,359,836.7516,851,546.47103.90%报告期内，采购材料预付款增加所致。其他非流动资产3,763,236.032,840,684.6732.48%报告期内，预付长期资产款项增加所致。短期借款95,000,0

6、00.0046,600,000.00103.86%报告期内，银行借款增加所致。应付票据2,180,000.00-100.00%报告期内，应付银行承兑汇票到期所致。应付职工薪酬5,858,916.589,463,028.06-38.09%上年度末计提年度奖金所致。其他流动负债212,140.682,543,484.19-91.66%报告期内，预收款项开票所致。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文32、利润表主要变动情况单位：人民币元项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因营业总收入38,389,323.4022,149,677.2373.32%报告期内，销售订单

7、增加所致。营业成本21,944,124.309,342,006.53134.90%报告期内，营业收入增加，成本相应增加。税金及附加994,267.58448,395.67121.74%报告期内，缴纳的流转税增加所致。管理费用9,953,248.027,451,955.0133.57%报告期内，计提的股份支付等费用增加所致。财务费用128,721.69-68,158.47288.86%报告期内，银行借款利息支出增加所致。其他收益2,954,442.80-100.00%上年同期，收到增值税退税和政府补助。投资收益-331,004.43551,888.60-159.98%报告期内，联营企业的投资亏损

8、增加所致。信用减值损失-538,077.031,870,352.95128.77%报告期内， 应收账款计提的坏账准备增加所致。资产减值损失-528,898.46-281,302.0588.02%报告期内， 合同资产计提的减值准备增加所致。营业外收入260,000.42196,844.9732.08%报告期内，收到的政府补助增加所致。所得税费用179,436.98308,486.88-41.83%报告期内，确认的递延所得税费用减少所致。3、现金流量表主要变动情况单位：人民币元项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额-63,324,749.01-27,72

9、7,892.18-128.38%报告期内，销售回款较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额48,378,996.34-152,499.9931823.93%报告期内， 银行借款增加所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,602报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郭建国境内自然人37.27%25,289,6802

10、5,289,680郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业境内非国有法人14.85%10,075,56010,075,560郭田甜境内自然人3.42%2,321,2402,321,240河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）境内非国有法人1.18%800,000姜建敏境内自然人0.49%331,600底伟境内自然人0.28%189,120徐卫东境内自然人0.24%164,700许闽华境内自然人0.20%135,000纪新振境内自然人0.20%132,400徐国保境内自然人0.19%132,200前 10 名无限售条件股东持股情况股东

11、名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）800,000人民币普通股800,000姜建敏331,600人民币普通股331,600底伟189,120人民币普通股189,120徐卫东164,700人民币普通股164,700纪新振132,400人民币普通股132,400徐国保132,200人民币普通股132,200#叶晓明104,500人民币普通股104,500胡育文100,000人民币普通股100,000谭士林97,700人民币普通股97,700沈根华90,000人民币普通股90,000上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，郭建国与郭田甜系

12、父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东叶晓明股份全部通过信用账户持有。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并

13、资产负债表、合并资产负债表编制单位：郑州天迈科技股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金72,442,425.6989,652,715.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,799,256.683,396,429.49应收账款220,534,493.40210,923,329.66应收款项融资12,699,062.939,440,050.35预付款项34,359,836.7516,851,546.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,039,979.277,022,849.37其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货155,119,7

14、24.28152,680,875.79合同资产21,757,224.4921,897,194.33持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,130,629.6111,607,826.28流动资产合计534,882,633.10523,472,817.50非流动资产：郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资13,262,600.6613,633,363.00其他权益工具投资3,650,000.003,650,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产204,246,373.89206,379,143.94在建

15、工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产9,582,395.459,959,120.57开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产33,087,568.1232,858,370.04其他非流动资产3,763,236.032,840,684.67非流动资产合计267,592,174.15269,320,682.22资产总计802,474,807.25792,793,499.72流动负债：短期借款95,000,000.0046,600,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据2,180,000.00应付账款57,772,340.3973,440,240.80预收款项合同

16、负债46,923,759.4342,803,627.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬5,858,916.589,463,028.06应交税费4,267,898.905,663,432.04其他应付款5,955,753.077,733,152.66其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7一年内到期的非流动负债其他流动负债212,140.682,543,484.19流动负债合计215,990,809.05190,426,965.70非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券

17、其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债117,742.09递延收益701,000.00701,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计818,742.09701,000.00负债合计216,809,551.14191,127,965.70所有者权益：股本67,851,000.0067,851,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积359,902,944.22359,093,632.71减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积27,562,889.4327,562,889.43一般风险准备未分配利润130,409,785.73147,138,752.

18、40归属于母公司所有者权益合计585,726,619.38601,646,274.54少数股东权益-61,363.2719,259.48所有者权益合计585,665,256.11601,665,534.02负债和所有者权益总计802,474,807.25792,793,499.72法定代表人：郭建国主管会计工作负责人：王萌会计机构负责人：张伟光2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入38,389,323.4022,149,677.23其中：营业收入38,389,323.4022,149,677.23郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8利息收入

19、已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本53,881,269.3438,525,962.02其中：营业成本21,944,124.309,342,006.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加994,267.58448,395.67销售费用6,306,354.585,801,200.07管理费用9,953,248.027,451,955.01研发费用14,554,553.1715,550,563.21财务费用128,721.69-68,158.47其中：利息费用306,791.66356,445.90利息收入182,888.32443,0

20、12.82加：其他收益2,954,442.80投资收益（损失以“”号填列）-331,004.43551,888.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益-488,504.43-76,041.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-538,077.031,870,352.95资产减值损失（损失以“-”号填列）-528,898.46-281,302.05资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-16,889,925.86-11,280,9

21、02.49加：营业外收入260,000.42196,844.97减：营业外支出227.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-16,630,152.44-11,084,057.52减：所得税费用179,436.98308,486.88五、净利润（净亏损以“”号填列）-16,809,589.42-11,392,544.40（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-16,809,589.42-11,392,544.402.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-16,728,966.66-11,288,314.582.少数股

22、东损益-80,622.76-104,229.82六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七

23、、综合收益总额-16,809,589.42-11,392,544.40归属于母公司所有者的综合收益总额-16,728,966.66-11,288,314.58归属于少数股东的综合收益总额-80,622.76-104,229.82八、每股收益：（一）基本每股收益-0.25-0.17（二）稀释每股收益-0.25-0.17本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭建国主管会计工作负责人：王萌会计机构负责人：张伟光3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现

24、金26,678,280.6163,833,323.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,795,505.411,381,643.30收到其他与经营活动有关的现金2,324,156.784,365,597.87经营活动现金流入小计32,797,942.8069,580,564.31郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10购买商品、接受劳务支付的现金53,

25、274,214.4554,141,322.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金24,581,715.9123,339,107.53支付的各项税费7,229,940.357,776,299.87支付其他与经营活动有关的现金11,036,821.1012,051,726.86经营活动现金流出小计96,122,691.8197,308,456.49经营活动产生的现金流量净额-63,324,749.01-27,727,892.18二、投资活动产生的现金流量：收回投

26、资收到的现金60,000,000.0090,000,000.00取得投资收益收到的现金157,500.00627,930.55处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计60,157,500.0090,627,930.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,434,195.9012,395,985.39投资支付的现金60,000,000.0080,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计62,434,195.

27、9092,395,985.39投资活动产生的现金流量净额-2,276,695.90-1,768,054.84三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金696,791.66152,499.99其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金924,212.00筹资活动现金流出小计1,621,003.66152,499.99筹资活动产生的现金流量净额48,378,996.34-152,499.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.41-11,464.47五、现金及现金等价物净增加额-17,222,505.98-29,659,911.48加：期初现金及现金等价物余额88,043,284.4588,447,120.47六、期末现金及现金等价物余额70,820,778.4758,787,208.99郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。郑州天迈科技股份有限公司董事会郑州天迈科技股份有限公司董事会2022 年年 04 月月 26 日日