营运计划书(共18页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上營運計畫構想書營運計畫書計畫名稱：公司名稱：地 址： 電 話：傳 真：統一編號：網 址：聯絡代表：中 華 民 國 99 年 4 月 20 日營運計畫書壹、公司介紹一、公司名稱(1) 公司中文名稱：(2) 公司英文名稱：二、設立公司緣由及目標(1) 公司成立日期、創業源起及設置地點：(2) 企業沿革與文化：(3) 主要經營項目或營業範圍：初期銷售項目色粉、鈦白粉、消光粉等產品。(4) 公司資本額、目前從業人員數、股東結構：(5) 公司願景、使命、經營方針、策略目標、品質與環境政策：三、公司組織與成員職掌、簡歷(1) 組織架構圖：(2) 經營團隊的學經歷、產業經驗與執掌業

2、務說明：(3) 人力分配：(4) 未來人力資源規劃：貳、計畫摘要 随着世界高新技術的發展，鈦白粉的應用正在從傳统的制藥、造纸、塗料等向功能材料延伸，如超细颗粒、电子材料、脱氮催化劑以及光電催化劑等。随着電子元器件越来越小，元件的数量將不断增多，有力的促进二氧化钛需求增加。並鑒於加陸公司及青林公司擁有良好的產品，加上張偉建先生前期所開發出的現有客戶，將上述兩家公司的產品導入該全數現有客戶為短期目標，並計畫性的開發潛在客戶為長期目標，擬於大陸本土創立一共同事業處來謀求所有股東之權利最大。参、計畫背景與機會一、鈦白粉應用範圍與特性：鈦白粉學名二氧化鈦（TiO2），是一種白色無機顏料，具有無毒、最佳的

3、不透明性、最佳白度和光亮度。 主要有銳鈦型和金红石型兩種晶型。由於它的密度、介電常数和折射率都很優越 ,被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料 ,廣泛應用於塗料、塑料、造纸、印刷油墨、化纖和橡膠等工業 。而超细二氧化钛具有優良的光學、力學和電學特性 ,在高级塗料、塑料、造纸以及某些電子材料領域中具有很高的應用價值 。纳米2 自 2 0世纪 80年代问世后 ,更由於其獨特的颜色效應、光催化作用及紫外屏蔽等功能 ,在汽车工業、防曬化妆品、廢水處理、殺菌、環保等方面具有廣闊的應用前景。三、鈦白粉市場的發展現狀與未來趨勢鈦白粉人均消费量是衡量某個國家經濟發展水平的一个重要指標，也是衡量該國家市場潛力

4、的有力依據。在全球工業經濟比較發達的國家，鈦白粉的需求量往往比较大，譬如美国目前的钛白粉年人均消费量为3.6kg，西歐發達國家也達到人均3kg左右的消费標准，這個數字在很多國家是達不到的。前幾年中國的鈦白粉消費水平也只能算中等偏下標準。更值得一提的是，如果中國人口按13.3億来計算，每人每年消費3.6kg鈦白粉的話，中國達到世界發達水平之後，對鈦白粉的需求量將達520萬噸，而目前，離這個數字還有差不多400萬噸的缺口，因而，今後很長一段時期内，中國鈦白粉的需求量將有較大幅度增長的潛力。另有一份專業報告指出，對於有13.3億人口的中國而言，2009年鈦白粉的消费量为124萬噸，平均每人僅消耗了0

5、.93kg。正因為當前中國人均鈦白粉消费量過於偏小，鈦白市場尚有巨大的消费空間，在最近20年内，中國的鈦白粉市場將以飛快的速度發展。面對巨大的中國市場，同時再加上現在鈦白粉在中國市場已經出现了回暖的跡象，市場回暖的主要原因分析如下： 流通和終端用户補充庫存。因市場低迷，前期流通、貿易和下游企業除消耗庫存外，大都未貿然進貨，對市場持觀望態度，年初鈦白價格落入了最低点，因而積極進貨，有的儲蓄式地大量囤積，形成一時緊張跡象 ; 建材、塗料等下游行業需求擴大。於2009年第二季度，随着市場形势的進一步好轉，銳鈦型和金红石型產品價位都有小幅提升。2009年56月，銳鈦型產品的價格升到80009000 噸

6、，金红石型產品價格在1200012500 t。進入2009年第三季度，這種小幅(200300 Gt)回升的趨势還在繼續。二、三季度的鈦白產品價格回升的主要因素是市場容量的擴大，以及原料(鈦礦、硫酸)局部地區價格反彈。另外，國際市場连續提價也對中国鈦白產品價格起到提升作用。所以，國外鈦白粉企業乃至全球鈦白粉企業都競相來中國争取這塊大餅。杜邦、石原等國際鈦白粉巨頭纷纷向中國轉移生產基地以及銷售市場的舉措就是有力的証據。年份19962001199720021998200319992005總增長率%182.96%177.86%200.06%210.31%均增長率%23.12%22.68%20.10%2

7、0.77%太白粉消費增長率二、鈦白粉產業鏈市場環境分析 塗料業是鈦白粉產業的最大下游用户，塗料業的發展走势基本上成了鈦白粉市場銷售狀况的晴雨表 ” 其一舉一動都觸動着鈦白產業發展的敏感 “ 神經 ”。 2008 年底，全中國共有各類塗料生產企業 8000 多家，規模以上企業 2000 多家，產能超過 1200 萬噸，產品包括溶劑型、樹脂型、水溶性、粉末塗料等十幾大系列，年產值超過 1300 億元。 20032007 年，中國塗料工業年均增幅超過两位數， 2008 年上半年依然保持两位數增長，但 2008 年下半年以来，受金融危機影響，中國汽車、船舶、房地產、設備制造、鋼鐵、有色冶煉、石油化工、

8、家具、玩具等行業發展明顯放缓，導致這些行業配套和服務的塗料需求萎缩，增速回落，拖累 2008 年塗料行業全年增速僅為 7.8% 創 2000 年以来年增幅最小纪錄。 2008 年下半年，塗料業儘管在金融危機遭受争創，市場銷售额急劇下滑，但這並不代表中國塗料行業自此一蹶不振或者说將长期低迷下去。事實上，經過今年上半年的努力突圍後，塗料業慢慢走出了鬼門關关 ” 漸漸步入陽光大道。如今，塗料業正在快速復甦并且漸入佳境，下半年剛開始就表现出了良好的發展势頭。 2009 年 5 月，全国塑料行業規模以上企業共計 1.89 萬家，分布在廣東、浙江、江蘇、山東、上海等東部沿海省市的企業居多，上述五省市規模以

9、上企業數占全中國總數的 83.92% 已經有效地形成了規模效益，抗風險能力較强，金融危機中受冲擊不大，加上自療措施好，这些主體性塑料企業能够以最快的速度走出困境，從而引領整個塑料行業在短短的幾個月内擺脱金融危機的魔影。塑料行業的效益数據恰好證明了這點。今年 1-5 月，塑料行業累計完成工業總產值 ( 現價 ) 3815.73 億元 ( 人民币 ) 同比增長 7.5% 其中實現工業銷售產值 3709.41 億元，同比增長 6.5% 占全中國輕工行業銷售產值的 9.98% 同時各月度產值也平稳增長 ;1-5 月同期完成塑料產量 1609.33 萬噸，增長 6.23% 除 1 月份產量低於上年同期水

10、平外，其餘各月與 2007 2008 年同期相比，均呈現良好增長態势。随着中國經濟形势的好轉，塑料行業效益水平也有所回升。 從塑料行業的發展態势来看，塑料行業當前已經能够充分利用原有的综合優势以及政策支持和難能可贵的發展機遇從危機中突圍出来，並且發展狀况漸入佳境，這無疑给了一個可靠的信號，那就是塑料行業有能力、有條件在今年下半年强势升温，並且即將破浪遠航而取得更大的發展。作为鈦白粉產業的重要下游用户，塑料行業的强勁發展势頭能有效地引導鈦白產業向更好的方向突圍甚至得以快速升温。相信塑料制品的身價會在行業的復甦浪潮下得到顯著的提升，屆時也為鈦白產品的整體性提價提供了可靠的依據。 造纸業作為鈦白粉產

11、業的第三大應用領域，其發展態势也對鈦白產業有著舉足輕重的影響。中國造纸行業今年盈利逐季回升，正在逐漸走出低谷。據了解， 2009 上半年中國造纸行業產量保持環比增加， 5 月為 798.45 萬噸，創歷史新高 ( 1-5 月同比增长 3% 企業開工率穩步提升，盈利水平走出 08 年第四季度和 09 年第一季度的低谷。從行業的相乖效益數據来看，造纸業恢复明顯。 2009 年 1-5 月，造纸及纸制品業實現主营業務收入 2859.29 億元，同比增长 0.24% 與 08 年底及 09 年初相比，行業效益數據已明顯回升，可見造纸業的發展在被金融危機圍困多月後開始有了良好的轉機。2009 年上半年来

12、造纸業恢复明顯，其業绩也開始渐趨穩定，有望在下半年度取得較快的發展，那麼上游的鈦白產業也會受其影響得以向上反彈，其中钛白產業的回暖將以市場交易量的攀升以及鈦白粉價格全面上漲等主要形式現象出来。用途消費量kt消費比例%塗料11059.78%塑料158.15%造紙158.15%搪瓷84.35%油墨126.52%橡膠105.43%化纖73.8%電焊條63.26%其他52.72%合計184100% 中國鈦白粉消費結構三、鈦白粉產業競爭者境分析優勢 1.擁有大量現有客戶資料 2.可由青林與加敦公司可獲得較便宜原物料 3.人脈存褶充裕劣勢1.主事人員專業知識不足 2.對於中山產業特性不熟悉 3.業界尚未有

13、任何名氣,無法獲得認同.機會 1.經榮風暴後, 影響中國鈦白粉相關產業不大 2.中國塗料與塑料發展迅速 3.中國政府相關政策的支持威脅1.內地競爭者可輕易且便宜取得中國產出的原物料 2.進入門檻較低,容易模仿SWOT分析四、鈦白粉產業機會 從中國的整體經濟發展上看，中國政府極力推動的工業結構調整，還是會為鈦白粉的應用產業提供相當可觀的增長空間，鈦白粉將在塗料、塑料、造纸、化妝品等領域起到非常關鍵的性能作用，包括提高產品遮蓋率、白度，近年来由於鈦白粉的無毒性和良好的生物相容性，也使得鈦白粉獲得了更多的應用機會 中國鈦白粉工業，不管是在生產領域還是在消費領域，都走在全球經濟復甦的前列。2010年，

14、中國鈦白粉需求預計將增長15%，在政府經濟刺激計劃的推動下，中國汽车行業将成為鈦白粉應用的關鍵市場。“中國已經成為世界最大的汽車制造工廠，這在很大程度上拉動了塗料和塑料的消費增長15%甚至更多。然而，“中國2009年的鈦礦進口量同比增長27.9%，創歷史最高记录。随着钛白粉需求的擴大和政府的政策支持，未来数年内，中国的钛矿进口量定会继续大幅度增长。” 根據IntertechPira提供的全球市場分析數據顯示，預計在2016年之前，全球鈦白粉市場的需求量將以每年3.5%的增速小幅增加，2016年届時，全球的鈦白粉需求量將有可能達到679萬噸。肆、企業未來策略與規劃一、未來策略與規劃1.辦事處成立

15、規劃時間辦事處成立甘特圖計劃開始日天數計劃结束日主事者進入2010/7/1102010/7/11辦證2010/7/1622010/9/1辦事處選點2010/7/11142010/7/25設備購買2010/7/2572010/8/1人員招聘2010/8/172010/8/82.辦事處人員運作策略依規定時間繳交之資料：每週週報告與每週一0930，儲存資料備查。催收款資料於每週一更新傳真至深圳辦事處。新客戶所需資料只要新客戶立即填寫並於每週五統一繳交。客戶行程資料表於，每星期一1000前繳交助理。客戶拜訪方式：已成交客戶(T2)商業化客戶每月拜訪一次或不定時拜訪。試樣階段客戶管制，管制表格如附件一。

16、目標重點客戶(T1)每星期至少二次。T3、T4客戶不定時拜訪即可。區劃分及銷量：目前已確立區域，先區分中山與廣州區；再區分廣東大區域中山區塊：.沙朗鎮、橫欄鎮、坦背鎮、古鎮鎮、港口鎮、浪網鎮、民眾鎮、三角鎮、黃圃鎮、南頭鎮、東風鎮、東升鎮、阜沙鎮. 坦州鎮、三鄉鎮、神灣鎮、板芙鎮、大涌鎮、南朗鎮廣東大區域：.中山、珠海、江門、廣州、佛山.肇慶、東莞、深圳產品開發、寄樣追蹤與客戶開發：調查確認客戶生產產品再寄樣品規劃客戶測試時間與測試完成時間填寫追蹤表格(附件一)每星期一檢討與了解調查其他地區客戶(先集中區域電訪，再實施拜訪)3.行銷策略項目導入期成長期成熟期市場特性銷售量成 本利 潤主 要顧

17、客競爭者需 求少快速成長銷售量成長緩慢低成本增加成本最高負結束虧損出現利潤，並隨銷售量增加而增加利潤開始下降目前現有顧客大量新客戶少數新客戶科美基、杜邦、石原增 加最多需求穩定增加需求較大需求飽合4.定價策略目前以加陸進貨成本之1.03%為此經營典之進貨成本，經與張偉建先生討論，會先以15%為底來進行行銷，同時銷售時將盡可能拉高公司應得之利潤。二、財務計畫 預估損益表 單位：仟元(人民幣)第一年(自2009.8)第二年第三年營業收入銷貨總額.80036004320營業成本成本總額68020402040營業毛利12015602280營業費用管銷費用113.6328.8328.8營業費用總額113

18、.6328.8328.8營業淨利6.41231.21951.2固定成本(月)變動成本(月)工資(二人)16000水電費300機票(5張/年)1000交通費5000租金費用3000交際費2100通信費1000Total20000Total8400 預估資產負債表 單位：仟元(人民幣)年度前4個月第一年第二年現金8509001000應收帳款80036004320固定資產204060其它資產101520資產總計168045555400應付帳款68020402040股本(登記)200200200累積盈餘6.41237.63188.8本期損益6.41231.21951.2淨值100025153360負債

19、及淨值合計100025153360 預估損益分析表 單位：仟元(人民幣)第一年第二年第三年營業收入80036004320營業支出68020402040毛利率12015602280稅前純益12015602280純益率15%43.3%52.7%總資產報酬率7.14%34.2%42.2%股東權益報酬率14.11%173.3%228%附件一樣品回饋表填寫人 日 期 客戶訊息客戶名稱地址聯 系 人電話電子郵箱12樣品紀錄樣品牌號樣品數量現用牌號年預計用量申請人日期123樣品測試回饋訊息應用領域備注123對產品的其他需求（是否能夠提供）/ 或產品哪些方面需改進以滿足客戶要求123杜邦銷售/技術人員評價評價及建議銷售/ 技術人員123附表一目前主要投資人、投資金額、比例股東名稱持股比例加陸40%青林20%張英勝20%張偉建20%合計100%专心-专注-专业