a3.lg-v8000-采购管理-用户手册-已排-已校ok.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流a3.lg-v8000-采购管理-用户手册-已排-已校ok.精品文档.目 录第1章概述- 1 -1.1简介- 1 -1.2功能特点- 1 -1.3图标说明- 3 -第2章基础数据- 4 -2.1采购初始- 4 -2.1.1采购选项设置- 4 -2.1.2采购历史订单初始- 8 -2.1.3采购初始确认- 8 -2.2采购业务数据设置- 9 -2.3采购财务数据设置- 10 -2.4套打格式设置- 11 -第3章供应商管理- 12 -3.1供应商信息维护- 12 -3.1.1供应商卡片维护- 12 -3.1.2供应商物料维护- 12 -3.2供

2、应商价格管理- 12 -3.2.1供应商询价- 12 -3.2.2报价管理- 13 -3.2.3供应商报价最新报表- 18 -3.2.4物料最新采购价格参考报表- 18 -3.3招标管理- 18 -3.3.1简单供应商评估- 18 -3.3.2评估分组/项目- 19 -3.3.3评估方案- 19 -3.3.4评估表- 20 -3.3.5评估报表- 21 -3.4供应商综合评估- 21 -3.5供应商分析与供应商看板- 23 -第4章计划管理- 24 -4.1采购计划周期管理- 24 -4.2采购计划管理- 25 -4.2.1采购计划的编辑- 25 -4.2.2采购计划的控制- 28 -4.1请

3、购单管理- 29 -4.2采购供应商分配- 29 -4.3采购需求汇总- 30 -第5章订单管理- 31 -5.1采购订单管理- 31 -5.1.1采购订单的编辑- 32 -5.1.2采购订单的控制- 36 -5.1.3其他- 36 -5.2采购催货单管理- 37 -第6章入库管理- 39 -6.1检验单管理- 39 -6.1.1检验单的维护- 40 -6.1.2检验单的控制- 42 -6.2采购入库通知单管理- 42 -6.2.1采购入库通知单的录入- 42 -6.2.2采购入库通知单的控制- 44 -6.2.3采购入库通知单的核销- 44 -6.3采购退货通知单- 46 -6.4业务付款处

4、理- 46 -6.4.1业务应付核销设置- 47 -6.4.2请款单- 47 -6.4.3付款单- 48 -6.4.4业务应付核销- 49 -6.4.5区间设置- 50 -6.4.6账龄分析- 51 -6.4.7自动批核销- 52 -第7章采购核算- 53 -7.1采购发票管理- 53 -7.1.1采购发票的编辑- 53 -7.1.2采购发票的控制- 55 -7.1.3采购发票的冲红- 55 -7.1.4采购发票的作废- 55 -7.1.5采购发票的记账- 56 -7.2采购对账管理- 57 -第8章报表查询- 60 -8.1报表共有属性功能- 60 -8.1.1报表权限管理- 60 -8.1

5、.2报表查询- 61 -8.1.3报表格式定制- 62 -8.1.4报表打印- 62 -8.1.5报表格式转换输出- 62 -8.2报表内容- 63 -8.2.1供应商报价报表- 63 -8.2.2采购计划报表- 64 -8.2.3采购订单报表- 65 -8.2.4采购入库报表- 65 -8.2.5采购核算报表- 66 -8.2.6采购差异报表- 67 -8.2.7其它报表- 68 -第1章 概述1.1 简介采购管理模块是新中大A3系统的管理子系统之一，也是A3系统的进销存管理的重要模块。它涵盖了大部分企业的采购业务处理所需的基本功能，支持外币核算。本模块需与基础数据、库存管理系统一起运行。采

6、购管理模块能够帮助企业采购部门及采购人员完成所有采购业务的处理及管理。如采购计划周期设置、制定采购计划、请购单、采购订单管理、采购到货检验，采购退货、换货业务；进行采购对账和发票管理等。系统计算和统计上述采购业务单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支持信息。1.2 功能特点采购管理模块根据采购管理的各种需求，设置了如下几大功能点：1、基础数据基础数据主要包括采购业务数据设置、采购财务数据设置、套打格式设置和采购初始几方面的内容。其中 “采购业务数据设置”包括退货原因、供应商类型、采购订单类型、订购方式、采购计划类型、请购单类型、采购订单级别；“采购财务数据

7、设置”包括采购发票类型、采购凭证模块；采购单据的套打格式设置提供对采购计划、采购订单、采购催货单、采购入库通知单、采购退货通知单、采购发票、请购单、检验单、对账单等12种单据的套打功能。以上这些数据的设置是采购模块的基本功能需要，也是采购业务中非常重要的基础工作数据。正确、完整地设置基础数据，是采购模块顺利运行的基础。2、供应商报价供应商报价管理主要针对供应商所提供的物资的报价管理，系统允许录入供应商所提供的不同物料的相应报价及相同物料的不同供应商的报价。同时也支持外币报价。系统还提供了对所有供应商的历史报价进行比较分析的功能。3、计划管理采购计划是采购部门根据生产的需求和市场的预测，制订采购

8、计划。采购模块中，计划管理包括采购计划周期的管理、购计划管理及请购单管理三个方面的业务内容。为了对采购计划有效管理，本系统支持企业首先根据行业淡旺季特点设置计划周期，然后再根据计划周期编制采购计划。采购计划周期的阶段可根据用户的需要自定义；采购计划根据采购计划周期制定，可以任意追加。采购计划主要信息有产品货号、物料名称、计划单价、零售价、计划到货期等信息。系统支持通过录入请购单进行采购，或直接下单采购。4、订单管理订单管理主要包括采购订单管理和采购催货单管理两方面的业务内容。在“基础数据”模块中初始设置时选中采购订单的资料来源为采购计划（或请购单），那么采购订单的资料必须来自于采购计划或请购单

9、；否则其制定方式为直接录入。系统通过物料帮助录入采购订单；同一张订单允许物料有不同的交货日期。订单按业务类型可选择不同的订购方式和级别，也可以设置不同的订单类型；当您在供应商维护中设置了某供应商采用的币种后，在录入该供应商的订单时就采用该币种结算，同时会引用相应的汇率；对未能按时到货的供应商可以形成催货单，通知相应的供应商及时发货等。5、入库管理入库管理主要包括检验单管理、入库通知单管理及退货通知单管理等三方面业务管理内容。具体说来就是采购的物料到达企业，企业进行货物入库前的检验并填制检验单；检验合格的物料填制入库通知单通知仓库接收采购的物料，同时也支持采购退货的管理等。另外，在填制物料检验单

10、的时候，系统支持批号管理。仓库则根据采购入库通知单的内容进行产品数量检验入库，并将入库数量回填到采购入库通知单；采购退货主要支持二种方式,一种是对采购物料入库前的退货管理；另一种是对采购物料入库后的退货管理。其中，入库前退货的物料是在物料检验的时候确定的，因此对应的退货通知单来自于物料的检验单。入库后物料退货的处理过程是仓库提出退货,业务员根据退货物料的采购订单填制退货通知单,通知仓库允许退货的数量、金额等信息，仓库将实际退货数量回填到退货通知单中，然后进行退货处理。6、采购核算采购核算主要包括采购发票管理及采购对账管理两方面的业务内容。采购发票是整个采购业务中最重要的单据之一，也是企业财务部

11、门进行采购业务账务处理的重要依据。采购核算中，提供了丰富的采购发票管理功能：提供了各种类型发票的管理，如普通发票、增值税发票、内部结算单、运费发票、其他费用发票等。还可以自定义发票类型。在录入发票时，操作人员既可以根据订单或入库通知单登记采购发票，也可以手工录入采购发票。审批后的发票可以根据不同的发票类型及业务类型自动产生记账凭证。产生的记账凭证自动被“总账”模块实时接收，同时，其他的应付单据也可以直接传送到“供应商中心”模块。在采购核算管理中，系统还提供了采购发票的对账功能，这个是与 库存入库单的勾兑核销处理。进行采购对账处理后，在供应商中心模块中就可以自动跟踪到相关订单及其他单据或业务信息

12、。7、报表查询系统提供的采购报表包括供应商报价报表、采购计划报表、采购订单报表、采购入库报表、采购核算报表、采购差异报表和其他报表等7个方面的报表。系统提供的报表中，有业务单据的汇总及明细报表，如采购入库产品汇总表及采购入库产品明细表；也有分析性的报表如供应商报价对比分析表。报表查询的方式是多样而灵活的，所有报表的查询中，系统都提供了多种条件查询的方式。同时报表不仅可以进行屏幕浏览或打印输出，还可以转换为不同类型的文件进行输出。1.3 图标说明本用户手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，用户手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出

13、，以免用户错误理解；另外，本用户手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。 这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。 这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。 这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。 这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。第2章 基础数据设置基础数据是采购模块正常运行前一个非常重要的工作环节，系统提供的基础数据包括采购初始、采购业务数据设置、采购财务数据设置和套打格式设置四方面的内容。2.1 采购初始采购初始包括“采购选项设置”、“历史订单初

14、始”、“采购初始确认”两项工作。2.1.1 采购选项设置该选项设置操作是运行本模块的基础和关键，它用于用户决定对本模块的操作流程和一些操作约定。选项设置窗口图 2.11所示：图 2.11选项设置窗口选项说明：2采购订单来自采购计划（或请购单）：该选项用于控制采购订单是直接录入还是取自采购计划（或请购单）。选中该选项，则采购订单取自采购计划（或请购单），此时采购订单录入窗口中激活“计划”（或“请购单”）按钮，通过此按钮调入采购计划或请购单资料；反之，表明无需编制采购计划（或请购单），直接录入采购订单数据,在这种情况下系统默认“采购计划来自采购计划周期”选项不可用。此选项在初始化完成以后不可修改。

15、2采购计划来自采购计划周期：该选项用于控制采购计划是否要按采购计划周期的时间段来编制，选中该选项，则在编制采购计划前需预先编制采购计划周期；反之，系统屏蔽“采购计划周期管理”功能。该选项只有在满足采购订单通过采购计划（或请购单）生成的情况下才可用。此选项在初始化完成以后不可修改。2MRP或销售单据生成计划，否则生成订单：在用户启用MRP模块和销售模块时，如果选中表示采购计划来自MRP请购单或者销售单据，不选中则表示订单来自MRP请购单或者销售订单。图 2.12计划与订单流程控制图 2.12中启用计划判断等同于选项“采购订单来自采购计划（或请购单）”。MRP请购单指由于生产计划排程产生的请购单，

16、可根据选项生成计划或是产生采购订单；如启用计划，则可通过采购计划或请购单来生成采购订单，没有启用计划时可手工输入订单。任何情况下均可根据合同开采购订单。当生产管理系统的物料需求计划模块没有安装时，可根据销售订单开采购计划单或采购订单，采购订单可以根据销售订单、库存量、采购在途、提前期等计算出采购量及采购日期，订单要货时间作为采购计划或订单的到货时间,采购数量=订单要货数量 安全库存量 - 现有库存量 已采购未到货量。2采购检验单来自PM检验单：选中此选项表示在用户启用PM质检模块时，采购检验单可以取自PM检验单；未选中表示只能取自采购的单据。2MRP制令号自动生成项目号：选中此选项表示当采购计

17、划或采购订单取自MRP请购单生成相关单据时，将MRP请购单上的制令号带到的单据明细上的批号中。2淘汰或失效物料禁止接收：选中此选项表示禁用或超过有效期的物料代码禁止在采购订单中输入。2采购订单审批前禁止打印：选中此选项表示采购订单在被审批前禁止打印。2采购计划和请购单必须有单价和金额：该选项用于控制是否输入采购计划和请购单时必须输入单价和金额。2单据产品必须有单价和金额：该选项用于控制是否需要对采购的产品进行单价、金额管理。该选项针对非计划类型的单据，即除采购计划或请购单外的采购单据，针对采购计划和请购单的控制用上述“采购计划和请购单必须有单价和金额”选项。该选项在系统初始化完成后便被固化，不

18、再允许修改。2采购订单单价来自供应商：该选项用于控制采购订单中组织采购的物料的单价是否取自供应商报价。在选中该选项的情况下，用户输入订单明细时，系统自动取订单供应商对应的相关币种的供应商报价到采购订单。2采购订单单价可修改：该选项用于控制采购订单从采购计划（或请购单）中调入的物料单价还是否允许修改。选中该选择，则允许修改；反之，不允许修改。2复制单据时清空单价：该选项用于控制复制单据时是否清空单价。选中该选项，则系统在复制单据时清空单价；反之，不清空。2物料采购最高价控制方式：有3个选择：禁止保存、提示及不控制，当用户输入的单价超过物料主文件中定义的最高价（含税）时，根据控制方式进行控制。2采

19、购最高进价控制：选中此选项表示在审批时控制采购订单的价格不能超过历史最低成交价，如采购订单的单价高于供应商最低报价，则要求输入用户输入授权密码，即在那样的情况下只有具备授权口令的人才能审批。2查询时包含下级部门：选中此选项表示查询是根据部门模糊查询的，所以下级部门也会包括进来；未选中表示只是按照部门进行查询。2订货数量超额时允许继续：该选项用于控制在发生采购订单中某物料的订购数量超过计划数量的情况下，系统是否弹出相应的提示窗口给予警告。选中该选项，系统在保存采购订单时会对该项进行检测，检测不通过的情况下，就弹出提示窗口给予警告；反之，系统不对该项进行检测。超额上限在物料主文件设置窗口的库存数据

20、页的订货超额上限中设置。2入库数量超额时允许继续：这个选项是针对容限控制的，如果在取上级单据时超过容限比例的数量，选中此选项系统允许继续开下级单据，如未选中则不允许继续开。超额上限在物料主文件设置窗口的库存数据页的入库超额上限中设置。2入库数量超额上限：设置是否启用数量超额上限，并设置超额上限百分比。前述的“订单数量超额时允许继续”和“入库数量超额时允许继续”针对的是单个物料的超额控制，而本选项针对单据中的所有物料进行控制，相对前者而言是一个更粗放的控制选项。2不允许超合格数量接收：选中此选项表示采购入库通知单取入库前检验单保存时，数量需要控制不能大于检验单明细的合格数量。2采购配额分配前允许

21、修改供货比例：选中此选项表示在采购供应商分配时允许修改供货比例。2采购配额分配前允许修改供应商：选中此选项表示在采购供应商分配时允许修改供应商及分配比例，及对分配结果进行增加删除。2自动关闭计划：选中此选项表示计划完全被采购订单引用后自动关闭，未选中表示不关闭。2自动关闭订单：该选项用于控制在订单中的物料都已验收入库的情况下，系统是否自动关闭该订单。选中该选项，则系统自动关闭符合条件的订单；反之，用户需手工关闭订单。2自动关闭请购单：选中此选项表示请购单完全被采购订单引用后自动关闭，未选中表示不关闭。2自动关闭检验单：选中此选项表示检验单完全被入库通知单引用后自动关闭，未选中表示不关闭。2自动

22、对账时自动关闭通知单：该选项用于控制在发票来源于入库单（退货单）时，当通知单中的物料都已开发票的情况下，系统是否自动关闭该通知单。选中该选项，则系统自动关闭符合条件的通知单；反之，用户需手工关闭通知订单。2入库通知单核销包括关闭的通知单：选中此选项表示入库通知单核销时可以选择已关闭的入库通知单进行核销。2采购发票价格取自入库/退货通知单：根据系统采购入库/采购退货单开采购发票时，为了避免汇率波动原因倒算带来的单价误差增加此选项，如选中则开采购发票时发票的单价取自采购入库/采购退货单对应的入库/退货通知单上的不含税单价。2发票数据来源（设置）：系统提供取自“采购订单”、取自“采购入库通知单（退货

23、单）”、“手工录入”和“库存入库单（退货单）”4个选项。此处的定义为各种类型发票的默认数据来源，在具体发票操作时，系统还允许针对不同的发票类型重新选择。2读取采购单据的默认提前天数：该设置项可控制在刚进入采购计划列表、采购订单列表、采购催货单列表、采购检验单列表、采购入库通知单列表、采购退货通知单以及采购发票列表窗口中时，系统默认显示相对于当前日期前多长一段时间的单据信息。如果不进行控制，单据积累到一定日期后数量会非常的庞大，这样不仅不利于用户的查看，还会大大影响系统的运行速度。有些单据会因为用户进行此处的控制而看不见，用户可通过列表窗口中的“查询”按钮将其过滤出。2支持自定义可用库存规则在采

24、购做计划，请购，订单下达时，需要请购多少，采购多少往往需要根据库存信息来辅助决策。在决策的过程中，只有实时结存的信息是不够的，还需要考虑在途的物料信息，以及待发待领的库存信息。即需要可用库存信息。即可用库存 = 当前结存 + 预计入库 预计出库由于不同企业的环境、管理作业流程不一致，预计入库、预计出库的统计口径不一致，需要灵活配置，本版本实现了根据不同模块，可用量公式的可视化定义。进入采购基础选项，选项设置窗口内，选择“可用量公式”TAB页。在这个窗口上，显示了预计入库，预计出库的相关要考虑的项目，选择采购列上的对应的复选框，选中表示相关项目将参与计算。2.1.2 采购历史订单初始采购历史订单

25、初始用于录入、维护历史采购订单。界面同普通订单,历史订单参与报表统计与付款核销。具体操作请参见“5.1.1采购订单编辑”章节中的相关说明。2.1.3 采购初始确认该步工作必须在基础数据模块初始完成后才可执行。采购初始一旦确认，您所采用的采购业务流程就确定，采购控制的范围点仅是数量还是包括单价也相应确定。具体体现在“选项设置”中的“采购计划来自采购计划周期”、“采购订单来自采购计划（或请购单）”以及“产品必须有单价和金额”三个选项被固化，不再允许修改。2.2 采购业务数据设置采购业务数据设置内容包括退货原因、供应商类型、采购订单类型、订购方式、采购计划类型、请购单类型和采购订单级别。其中的许多工

26、作在基础数据模块中已完成，具体操作都非常简单，在此不一一展开介绍,只介绍一下供应商分配规则。2供应商分配规则供应商分配规则用于指导根据计划生成采购订单时同一物资如何分配给不同的供应商对应的订单。在设置供应商时，可指定各规则的规则类型，系统提供四种规则类型，分别为按采购配额分配、低价策略、按供应商评估结果分配、分配给默认供应商。按采购配额分配时，根据供应商物料对照表指定的分配比例进行分配。按低价策略时，系统将采购物资分配给供应商报价库中有效报价最低的几个供应商。在设置低价策略的分配规则时，需指定是最低报价的几个名次的供应商分配比例。按供应商评估结果分配时，系统将采购物资分配给供应商评估得分最高的

27、前几名供应商，在设置供应商评估结果分配的分配规则时，需指定评估得分最高的前几个名次供应商的分配比例。为使评分具有横向可比性，在指定供应商评估结果分配的分配规则时，需指定评估标准供应商评估方案，同时可指定是否按物料评估选项，如选是则评估时考虑测算方案中对应的供应商物料。按默认供应商分配时，系统直接将采购物资分配给物料主文件中指定默认供应商。 提示在设置好供应商分配规则时，在物料主文件及产品大类中可指定对应的供应商分配规则，在对计划采购材料进行采购供应商分配时，根据分配材料对应的分配规则进行分配，如材料在物料主文件中没有指定供应商分配规则，则根据其产品大类指定的供应商分配规则进行分配。2.3 采购

28、财务数据设置包括“采购发票类型”和“采购凭证模板”两项设置工作，其中“采购发票类型”在基础数据模块中已有介绍，下面着重介绍如何制作采购凭证模块。 操作前提条件：1、已在基础数据模块中定义了“财务类型”。2、已在总账模块中完成了科目设置。在此处定义了采购凭证模板，用户便可在发票管理窗口中通过“记账”功能生成凭证并自动被总账系统接收。业务凭证模板定义窗口如图 2.31所示：图 2.31业务凭证模板定义窗口操作步骤：1、首先选择“财务类型”，录入分录名称。2、定义自动转账分录。通过“插入”、“增加”和“删除”按钮控制自动转账分录的数目；每条分录的具体内容包括“摘要”、“科目名称”、“借/贷方向”和“

29、数据来源公式”，缺一不可。2摘要：直接录入或双击该栏通过相应帮助选择录入。2科目名称：选入具体的科目或科目公式，采购科目公式为KM-CG()，可通过单击“公式”按钮在随即弹出的公式帮助窗口中选入。如果定义的是采购科目公式，在生成业务凭证时，系统会自动到当前所涉及的物料所对应的物料主文件的“财务数据”页中取“材料采购科目”。定义采购科目公式可大大提供凭证模板的通用性，建议用户采用此种方式。2数据来源公式：在公式帮助窗口中选择录入，公式帮助窗如图 2.32所示：图 2.32公式帮助窗口公式窗口中包括科目公式和数据来源公式，数据来源公式还可以结合、*、/、（）进行运算。3、自动转账分录定义好后，单击

30、业务凭证模板定义窗口中的“存入”按钮进行存盘，系统检测通过后，一条业务凭证模板就生成了。2.4 套打格式设置“套打格式设置”中提用户选择。供了采购订单、采购计划、采购催货单、采购入库通知单、采购退货单、采购发票、请购单、检验单、对账单、供应商评估方案、供应商评估表和付款单12种单据的套打功能设置。套打格式的具体设置操作请参见A3安装及公用功能用户手册。第3章 供应商管理在这一章整合了供应商信息维护、供应商价格管理、供应商招投标、供应商评估等为一个单独的子模块供应商管理，供应商信息维护包括供应商及供应商物料对照检查，供应商价格除了原来的供应商报价还新增了询价单管理功能，供应商招投标为新增的功能，

31、供应商评估除保留了原有的简单供应商评估，还提供了供应商综合评估功能。3.1 供应商信息维护3.1.1 供应商卡片维护查看、维护供应商的基本情况、联系、财务、业务交易等信息。3.1.2 供应商物料维护查看、维护供应商供货目录，即供应商能提供的物料即提前期等信息，为供应商配额分配、采购决策提供依据。同时，此处也提供了供应商供货物料的报表。3.2 供应商价格管理3.2.1 供应商询价用户单击“供应商价格管理/供应商询价”菜单，系统弹出“供应商询价列表”窗口，在询价单列表窗口上可进行询价单新增、修改、删除，询价单录入时可指定项目号、分包号及询价物资、数量等信息，填写询价单时可引用采购计划或请购单。询价

32、单审核后可录入供方报价单，一个询价单可录入多个供方报价单，供方报价单用于录入各供应商的报价，供方报价单审核后生效。可根据供方报价单生成比价单报表，比价单提供物资不同供应商的价格比对情况，进行比价后可进行供方确认，供方确认时可根据情况填写审批报价，审批报价作为最终可接受报价，确认的供方报价作为询价单的最终结果。询价单在完成供方确认后可进行审批操作，已过期或失效的询价单可手工进行关闭。已审批未关闭的询价单可被采购订单或采购合同引用。有权限的用户可更新供方报价单上的报价到供应商报价库中。分包询价分包询价用于将一个或多个采购计划或请购单拆分成多个包分别进行询价采购。在“供应商询价列表”窗口上点击“分包

33、询价”按钮后，可从菜单上选择是计划分包还是请购单分包，选择其中一个菜单后即启动了分包询价向导窗口，在第一个页面中可选择计划或请购单及其采购物资，点“下一步”按钮指定分包号，要分几个包就指定几个分包号，再点“下一步”按钮进行物资分配，可在分配窗口中进行采购物资分配。分配窗口的左边树视图显示的是各分包号，右上数据窗口显示的是分配结果，右下数据窗口显示的是待分配采购物资。进行物资分配时先选择分包号，之后选择右下数据窗口中的一行或多行数据，如果同一行物资要分配到多个包中则在该行的本次数量中输入本次要分配的数量，之后点击“选入”按钮即完成了该行物资到目标包的分配，已分配的物资进入右上数据窗口，已分配的物

34、资可在选中后通过点击“取消选入”按钮移到右下的数据窗口中，回到待分配状态。点“下一步”按钮后，系统根据分包情况自动生成询价单，如点“下一步”按钮前选择了“生成询价单成功后自动完成审核”选项，则生成询价单后自动完成审核操作。3.2.2 报价管理报价管理包括供应商报价和自动终止报价两个功能菜单。用户单击“报价管理/供应商报价”菜单，系统弹出“供应商报价列表”窗口，“供应商报价列表”窗口如图 3.21所示：图 3.21供应商报价列表窗口本窗口中系统设置了“增加”、“复制”、“修改”、“批修改”、“删除”、 “审核”、“审批”、“变更”、“终止”、“报表”、“查询”、“定位”、“属性”、“打印”等主要

35、功能按钮。增加“增加”按钮的功能是录入新的供应商报价。点击“增加”按钮后，系统弹出“供应商报价录入窗口”如图 3.22所示：图 3.22报价录入窗口如上图所示，“物料”、“供应商”、“单位”和“报价”为必输项；如果是外币报价，系统还要求输入该币种汇率；对于“付款条件”和“备注”信息，您可以根据需要进行输入。输入完结后，点击“存入”按钮，即完成供应商报价的增加操作了。 操作技巧：输入物料或货号时，只需输入代码的首位，然后敲回车键，系统会提供物料帮助窗口帮助用户选择录入。复制对于相同供应商及物料的报价记录，您可以通过此按钮进行快速增加供应商报价记录的操作。修改对于未审核的报价单直接进行修改。批修改

36、用于对报价进行批量修改，“批修改条件选择窗口”如图 3.23所示：图 3.23批修改条件选择窗口用户在此首先确定需调整价格的编码、供应商、单位、货号、等级、产品大类报价日期等信息，然后再确定调整类型和具体的调整量，单击“下一步”，系统弹出“批修改列表窗口”，如图 3.24所示：图 3.24批修改列表窗口用户在此选择需调整价格的具体物料，在系统编码前打上勾，点击“完成”按钮，系统根据您在调整类型和调整量的设置进行调整，从而生成新的价格。删除选择要删除的报价记录，然后点击“删除”按钮，就可以完成删除操作。 前提条件：只能对未审核的报价记录进行删除。审核审核操作根据企业实际需要进行设置，如需经“审核

37、”处理的报价单据，只有经过审核操作，才进入“审批”流程进行下一步操作。审批新增加报价记录必须经过有关部门负责人审批，才能正式作为报价被启用。在供应商报价管理窗口中选中要审批的报价单据，然后点击“审批”按钮，在随即弹出的审批口中执行审批操作。变更供应商报价经审批后，如发现输入有误，需进行报价更正的，可通过此按钮进入“产品报价修改窗口”进行更改操作。变更后系统会把老的报价单放入历史报价，同时产生新的报价单。终止报价记录被终止后，形成了该供应商对该物料的历史报价，在订单录入时将取不到此报价。没有审核的报价记录不能终止。被终止的报价记录其“系统编码”是灰色的，同时在“终止”栏目中显示的为“是”。说明：

38、此处是手工终止报价，系统还提供自动终止报价功能。报表系统在“报表”按钮中下设了“历史报价”、“所有报价”和“供应商报价对比分析”、“供应商报价趋势图”4项功能。这四个子菜单的功能是提供了四个报价报表资料。具体请参照报表查询子模块中关于供应商报价报表的操作说明。属性“属性”按钮用于设置供应商报价方式，系统提供“按货号报价”和“启用阶段报价”两种方式报价。图 3.25属性窗口当您选择“启用阶段报价”选项，进入“报价录入窗口”中，窗口如图 3.26所示：图 3.26报价录入窗口-启用阶段报价阶段报价：点击此按钮，上图窗口将有所变动，在下方增加明细数据输入窗口，输入窗口显示“行号”、“开始数量”、“结

39、束数据”和“报价”字段用以输入分阶段数量价格，而图 3.26上的报价将作为平均报价，参与供应商报价比较。设置好以上内容后，在采购订单输入时，可按照订单数量的不同自动弹出相应数量对应的价格，以方便输入。如用户在图 3.26窗口选中“按货号报价”选项，则按照货号录入报价，相同货号的物料有相同的报价。当报价失去其时效性后，就应当将其终止。此处的自动终止报价功能是根据报价记录中的有效日期进行判断，当报价记录中有效日期小于当前系统日期时，执行此功能后，系统自动终止它们。报价记录被终止后，形成了该供应商对该物料的历史报价，这个报价将不会再被系统引用。未经审批报价记录不能终止。被终止的报价记录其“系统编码”

40、以灰色字体显示，同时该报价记录的“终止”列中显示的为“是”。3.2.3 供应商报价最新报表提供了供应商报价的相关报表、历史报价报表、对比报表，以及报价分析趋势图。3.2.4 物料最新采购价格参考报表提供物料的最新采购价格参考报表，数据分别从报价、订单、入库通知单、开票分别取得。3.3 招标管理用户单击“供应商招标管理/供应商招标管理”菜单，系统弹出“招标项目列表”窗口，在列表窗口中可进行招编项目的登记、修改、删除，招编项目单录入时可指定招标编号、招标项目名称、招标类型、项目情况、项目及招标物资、数量等信息，登记招标项目时可引用采购计划或请购单。除分包操作外，招标管理的操作流程同询价管理，在此不

41、再一一说明。3.4 简单供应商评估供应商评估管理是企业在采购过程中的一个重要环节，包括对供应商进行认证与考核管理。系统提供了针对不同类型的供应商制定不同类型的评估方案，可以包括不同的评估项目；对不同的供应商在不同时期进行评估结果的录入与查询。提供企业对供应商考核与评估的管理。供应商评估包括评估分组/项目、评估方案、评估表、评估报表四个方面。3.4.1 评估分组/项目评估项目可以根据公司的实际情况进行自定义，同时提供分组的功能。对于不想分组用户，可以直接在不分组的情况下进行项目的增加。“评估项目/分组维护”窗口如图 3.41所示：图 3.41评估项目/分组维护窗口3.4.2 评估方案评估方案可视

42、为评估表的模板，“评估方案录入”窗口如图 3.42所示：图 3.42评估方案录入窗口用户在此窗口可通过“增加”、“删除”按钮进行添加或删除评估项目，也可通过“向导”按钮进行添加，“评估方案向导”窗口如图 3.43所示：图 3.43评估方案向导窗口用户只需将窗口左侧选中的评估项目拖至右侧区域，然后单击“确认”按钮即可。完成评估方案的录入后，还需对其进行“审核”操作，系统才会启用此评估方案。3.4.3 评估表评估表用于对供应商考核评估结果的录入，窗口如图 3.44所示：图 3.44评估方案录入窗口用户在此需录入的内容包括考核起始和终止日期、供应商、评估方案、调查日期、评估日期、评估结果，还可对评估

43、方案的具体评估项目进行打分。完成录入后单击“存入”按钮即可保存记录。用户在“供应商评估”窗口还可对评估表进行审核和去审核操作。3.4.4 评估报表评估报表用于查看供应商评估表的详细情况，用户只需在“供应商评估报表”窗口双击选中的评估表，即可进行查看。3.5 供应商综合评估简单供应商评估功能提供了对供应商的简易评估，但如果企业对供应商评估比较严格的情况下，必须采用一套更复杂的评估实现方法，在A3中通过供应商综合评估实现对供应商更为复杂的评估。2配置项维护配置项维护包括指标类型维护、指标维护、指标组维护、指标项导入。指标类型，提供对指标的分类。指标是指具体评估中最基础的一个业务单元，是确定供应商得

44、分的关键，每一个指标可以由一个或多个公式组成，每一个公式包括三项：前提条件（确定指标得分是否按此公式计算的条件）、计算公式（由项目组成的公式）、得分条件（按计算公式计算的结果，确定供应商的得分）。图 3.51评估指标评估指标分为4种数据类型：字符类型（直接录入）、数值类型（直接录入）、数值类型（报表取数）、数值类型（业务公式取数），前两种在测算时手工输入指标数据，数值类型（报表取数）通过指定的自定义报表取数，数值类型（业务公式取数）通过指定的业务公式取数。指标组为支持评估指标的分级管理（目前支持二级），本系统引入了由多个评估指标通过简单四则运算形成的指标组，作为直接参与评估方案编制的核心因素。

45、配置项导入：是在指标类型、指标、指标组信息加前缀导入系统内定的数据，方便用户操作。2综合评估综合评估包括评估方案维护、测算方案维护、综合评定及综合评估报表。评估方案：评估方案分3个页面进行维护，“基础信息”页用于录入方案的编码、名称及备注信息；“指标组信息”页则用于配置该方案所启用的指标组，以及各指标组在评估方案中的得分权重（百分比）；“评估项目”页则用于设置各供应商等级或供应商状态所对应的分值区间，以便完成评估测算自动评定供应商等级或供应商状态。在设置各等级或状态所对应的分值区间时，除了总分标准外，还可以针对某一特定指标组设置标准，也即我们通过所理解的，如果我们要评定某一供应商的等级为A，除

46、其总的评估分值要符合标准外，能还需要某一特定指标符合既定的标准。测算方案：测算方案是在维护好具体的评估方案后，我们即可根据贷款客户的企业性质及特点，选择一个合适的评估方案、录入从现场或者财务报告中所得到的企业实际状况，计算得分，评估其对应的供应商等级或供应商状态。新增测算方案时需指定供应商、评估方案，也可根据需要指定供应商物料。测算方案保存后可指定各指标的部门权限，指权没有指定部门的，则所有人员可以输入，指标指定了部门的，只有当前操作员所在部门是指标所指定部门之一的才允许输入。之后审核测算方案，测算方案审核后可录入指标数据，指标项值是否可录入根据部门权限进行控制。录入完成后可进行测算，测算完成

47、后可进行审批，审批完的测算方案才允许进行综合评定。综合评定：综合评定也就是根据指标体系计算出的供应商得分判定供应商等级及状态，是供应商评估的最后一个环节，在正常流程下，评估方案中已经包含了各种供应商等级或供应商状态的得分标准，这样完成测算后就能自动判定出供应商等级或供应商状态，而此处专门提供的综合评定则是提供用户一种手工判定的途径，当然也可直接引用原先已经测算好的结果。综合评估报表：用于提供供应商评分排名的查询,可分为综合评分对比表及单项评分对比表，后者可指定单个指标项进行排名比较。3.6 供应商分析与供应商看板供应商ABC分析提供针对采购过程的ABC分析，分析依据可以为采购订单、采购入库通知单、采购发票及采购入库单，在设置A类上限及B类上限并确定后系统根据ABC分类