业务流程图新.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流业务流程图新.精品文档.1、业务流程，从销售入手，来组织进货和库存核算，这样对公司的物资采购的方向性和库存资金占用的额度控制都能起到较好的管理效果。2、整个业务流程分资金流和物流，以财务管理为中心进行管理，做到资金流和物流的统一。3、从长期发展的眼光来看，需要根据以往各个时期的销售情况制定预期的销售计划，这样，可以结合现在和预期的项目有针对性的对特定的客户和钢种进行市场开发。也可以根据销售计划在价位低点购进存货，以保证安全库存，减少缺货成本。但在安全库存的范围里尽量减少资金占用，也可用部分代储库存的方式来解燃眉之及。4、与客户签订销售合同，对

2、相应条款和付款条件仔细斟酌。并对销售合同进行及时有效的合同跟踪管理，对合同执行率和实际销售吨位、价格、金额进行统计。5、销售员根据合同编制销售提货单，一式三联，第一联销售部留底，第二联仓储部发货确认，第三联返财务部。6仓储部依据销售提货单发货，每日提供收支存报表，让相关人员了解库存情况，月末进行库存盘点，与财务核对库存数据，做到账实相符。对盘盈盘亏数据上报财务部进行处理。7、采购部根据销售订单和安全库存情况来组织采购，多家询价，在比较价格的同时，对产品质量也要判定，以达到所采购货物尽可能达到高的性价比。与供应商签订合同时，相应条款和付款条件仔细斟酌。8、采购部7、财务部对销售和采购业务进行核算，对客户和供应商进行挂账和收付款。对入库单和出库单数据进行存货核算，对未开发票入库单暂估处理。监督仓储部盘点，关注账实核对，并进行账务处理。8、财务部对业务和财务人员进行合理分工，制定库存管理制度、单据管理制度、现金管理制度、支票付款领用流程、内部员工报销流程以及其他和财务相关联的管理制度，以适应公司发展管理的需要。9、财务部负责制度的执行监督和运行效果，并根据实际情况合理调整公司各项制度，以达到管理效益最大化。