仓库管理制度1.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流仓库管理制度1.精品文档.仓库管理制度为使仓库的管理合理化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、不良品、料废、退回产品、退回原料应分别建账反映。 2、必须严格按仓库管理规程进行日常

2、操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑帐系统，做到日清日结，确保电脑系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、入库物资要分类存放，分品种、垫底板，平整摆放、整齐有序、一目了然，留好通道、易进易出，并按照来料批次、入库时间从外至里分别存放。4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向公司负责人、财务部反映，以便及时调整。 5、各公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保

3、管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各公司领导及财务人员，各公司对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，

4、放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料

5、入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、成品入库前需经车间检验员检验合格开具入库通知单后方可入库，仓管员凭入库通知单核对成品数量、型号、生产批次后办理入库手续入库，未经检验合格的成品不得入库7、因质量等原因而发生的退回产品，必须由品质部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一开具领料凭证，领料人员凭车间主任或计划员开具的相关领料凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批准后方可领取，领料员和仓管员应核对

6、物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、 成品发出必须由市场部开具发货通知单，仓管员根据发货通知单查看库存情况，严格按照先进先出的原则，依据生产批次、月份分色标签及每箱产品包装箱上的注塑件标签的时间为依据，按入库时的摆放顺序从生产批次、标签上时间最早的依次出货。3、出货后仓管员开据出仓单，并在上面注明生产批次，如发货时生产批次跨度较大，则注明该时间段的生产批次。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月5日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料短缺或质量上的问题（如变形、受潮、老化或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各公司的具体规定执行。 附月份颜色标签标准色板一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 2007-10-23