内蒙呼和浩特包头股权产权交易所招各地营业部.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流内蒙呼和浩特包头股权产权交易所招各地营业部外汇交易的最终目的就是赢得投资回报，利差就是赚取的内容。外汇利差该怎么计算呢。先来了解一下什么是利差。利差（Cost of carry）：利差是指诸如债券或国库券等现货金融工具所带来的收益与该项投资的融资成本的差额。换言之，利差就是利率之差。利差倒挂会使一些国际游资（hot money）从原来利率高的国家流动到现在利率高的国家。在外汇交易中，由于不同的外汇币种具有不同的存款利率，只要善于将利率低的货币兑换成利率高的货币，储户可以通过利差减少利息损失。下面来具体介绍一下利差的计算方法。 假设一年期的英镑

2、存款利率为5.5%，同期的美元存款利率为5%，它们之间的利差为0.5%。再假设它们之间的当期汇率为1英镑1.5美元，那么如果不考虑汇率波动因素的话，一笔1500美元一年期存款的本息之和为1575美元1500（15%)，折成英镑为1050英镑(15751.5)。但如把这1500美元先兑换成1000英镑，存上一年的本息之和则为1055英镑1000（15.5%)。简言之，同样数额的存款，存英镑要比存美元多0.5%的利差。 但是，这只有在汇率不变的情况下才能实现。换句话说，如果到了一年存款期满时，它们之间的汇率波动为1英镑1.48美元，则用英镑存款的1055英镑本息之和折合成美元为1561.4美元(1

3、0551.48)，反而比用美元存款少了13.6美元(1575-1561.4)，这是因为一年间英镑与美元之间的汇差达1.33%之故(1.50-1.48)1.50。所以可以得出这样的结论，在汇差大于利差的情况下，套利交易是得不偿失的。事实上，由于供求关系，外汇市场上利率高的货币远期汇率确实会下降，汇差大于利差的情况确实存在。因此在套利交易中，必须把汇差和利差的因素加以综合考虑才行。当然，如果有了远期外汇交易市场存在，人们可以用掉期的方法既避免汇率波动风险，又赚取利差，这种做法叫做抵补套利。投资人善于运用外汇交易市场的相关数据进行计算是评估既定目标是否实现的关键。所以这是必须要掌握的。.精品文档.加

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