大连地区网络发票管理系统操作手册.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流大连地区网络发票管理系统操作手册.精品文档.网络发票管理系统操作手册大连市地方税务局2010.4目 录1系统登录31.1登录网址31.2安装客户端软件31.2.1安装AdobeReader打印软件41.2.2安装系统控件61.2.3安装UKey驱动81.3登录系统91.3.1UKey登录91.3.2普通登录122涉税通知142.1通知查看143系统功能153.1客户维护153.2用户管理173.3发票调配193.4库存预警参数配置244发票管理254.1发票开具254.2发票作废344.3发票冲正364.4库存预警415查询统计425.1真伪

2、查询425.2查询发票开具明细465.3查询发票开具汇总485.4查询发票领购情况495.5查询发票库存情况506房源管理516.1房源信息登记511 系统登录1.1 登录网址打开IE浏览器，输入网址：http:/wlfp.dl-l-1.2 安装客户端软件点击页面的下载链接，下载客户端安装软件及项目登记报表。客户端安装软件包括3个安装程序，分别是：AdbeRdr930（打印软件）、setup（系统控件）、WatchSAFE_PCSC_v3.1.2_User（UKey驱动）（注意事项：在安装过程中，如果有杀毒软件询问是否可以安装等提示，请选择“同意”，否则程序将不能正确安装，导致无法登陆网络发票

3、管理系统。）1.2.1 安装AdobeReader打印软件1、 鼠标双击安装图标，进入系统安装界面。2、 点击【下一步】按钮，系统自动跳转至安装界面，也可以点击【更改目标文件夹】按钮，修改程序的安装路径。3、 点击【安装】按钮，系统自动按照默认路径安装，安装完成后，点击【完成】按钮，打印软件安装完毕。4、 第一次使用AdobeReader打印发票时，系统会弹出“AdobeReader-许可协议”页面，需要点击【接受】按钮。1.2.2 安装系统控件1、 鼠标双击安装图标，进入系统控件安装界面。2、 点击【下一步】按钮，系统自动跳转至安装界面。3、 点击【安装】按钮，系统自动按照默认路径安装，安装

4、完成后，点击【完成】按钮，系统控件安装完毕。1.2.3 安装UKey驱动1、 鼠标双击安装图标，进入UKey驱动安装界面。2、 确认UKey已从电脑上拔出。点击【下一步】按钮，选择驱动程序安装路径。 3、 点击【下一步】按钮，开始执行安装程序，安装完成后，点击【完成】按钮，UKey驱动程序安装完毕。1.3 登录系统1.3.1 UKey登录1、 通过“UKey登录”方式登录网络发票管理系统，纳税人可以使用网络发票管理系统的所有功能，将UKey插入电脑中，点击“UKey登录”标签，输入用户名（纳税人识别号）、PIN密码（UKey密码，默认为：88888888）、验证码。2、 点击“登录”按钮，系统

5、弹出“选择数字证书”页面，点击“确定”按钮。3、 系统弹出“安全警报”页面，点击“是”按钮。4、 系统进入“网络发票管理系统主界面”。页面左边显示纳税人的基本信息，上边显示系统的功能菜单，右上角显示系统常用功能链接，下边显示系统常用功能的快捷打开方式。5、 修改系统的“开票人”。点击系统功能用户管理，系统显示“用户管理”界面。6、 点击“信息维护”（）图标，弹出“用户信息”页面，输入“开票人名称”，点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”，点击“关闭”按钮，关闭“用户信息”页面。7、 修改完“开票人”以后，纳税人可以使用网络发票管理系统的所有功能。1.3.2 普通登录1、 通过“普通登录”方式登

6、录网络发票管理系统，纳税人只能使用网络发票管理系统的“涉税通知”、“查询统计”两个功能，点击“普通登录”标签，输入用户名（纳税人识别号）、密码（默认为：111）、验证码。2、 点击“登录”按钮，系统进入“网络发票管理系统主界面”。页面左边显示纳税人的基本信息，上边显示系统的功能菜单，右上角显示系统常用功能链接，下边显示系统常用功能的快捷打开方式。3、 点击右上角的“修改密码”链接或下边的“修改密码”快捷方式，系统显示“修改登录密码”页面，可以修改纳税人“普通登录”方式的登录密码。2 涉税通知2.1 通知查看u 业务简述：通过本功能模块查看税务机关发送给纳税人的通知通告内容。u 功能操作：1、功

7、能入口：涉税通知通知查看。2、操作步骤：1) 点击“通知查看”菜单，系统显示纳税人当前收到的所有未过期的通知列表。2) 选择本次查看的通知，点击“内容查看”图标（），系统弹出查看通知页面，显示通知的具体内容。u 数据校验及功能约束：1、 当查看某条通知并点击关闭后，该通知状态由未读置为已读。3 系统功能3.1 客户维护u 业务简述：通过本功能模块维护经常开具发票的客户基本信息，发票开具环节可以直接选择已维护的客户信息，避免重复的手工录入。u 功能操作：1、功能入口：系统功能客户维护。2、操作步骤：1) 点击“客户维护”菜单，系统显示客户信息初始化列表，输入查询条件后，点击查询按钮，系统显示符合

8、查询条件的常用客户信息列表。2) 如果需要增加常用客户信息，点击“增加”按钮，系统弹出新增客户信息页面。3) 在“新增客户”页面录入客户编号、客户名称、客户证照类型、客户证照号码。页面中标表示必填项。信息录入完毕，后点击“保存”按钮，提示新增成功，完成客户信息的新增的操作。4) 如果需要修改已录入的客户信息，先通过查询功能查询出需要修改的客户数据。点击“信息维护”图标（），进入修改页面，修改相应的内容，点击“保存”按钮。5) 如果需要删除客户信息，通过查询功能查询出需要删除的客户信息列表，勾选需要删除客户信息前面的复选框（可以多选），然后点击“删除”按钮即可。u 数据校验及功能约束：1、 新增

9、客户信息时，客户编号必须唯一，不能重复。3.2 用户管理u 业务简述：通过本功能模块完成纳税人对每个开票点开票人的维护，以及对开票点的以“普通用户”方式登录系统的登录密码进行初始化（初始密码：111）。u 功能操作：1、功能入口：系统功能用户管理。2、操作步骤：1) 点击“用户管理”菜单，系统显示当前纳税人的所有开票点信息。2) 输入查询条件，点击“查询”按钮，显示相关的开票点信息列表，点击“重置”按钮，查询条件清空。3) 如果某个开票点忘记以“普通用户”方式登录系统的登录密码，选择需要初始化密码的开票点，点击“密码初始化”按纽，系统弹出对话框提示“是否密码初始化？” 4) 点击“确定”按钮，

10、密码初始化操作完成，初始密码为：111。5) 点击“信息维护”图标（），系统弹出修改用户信息页面。6) 录入需要修改的信息，点击“保存”。页面提示“保存成功”。u 数据校验及功能约束：1、 本功能只限于修改本纳税人及下设的开票点的开票人姓名。2、 密码初始化功能只限于修改系统开票员（下设的开票点）以“普通用户”方式登录系统的登录密码。3.3 发票调配u 业务简述：通过本功能模块完成纳税人对下设开票点发票的分发、收回操作。u 功能操作：1、功能入口：系统功能发票调配。2、操作步骤：1) 点击“发票调配”菜单，显示发票调配的初始化页面，如下图。 如果调配方向选择“发票分发”：表示主用户（纳税人）向

11、子用户（开票点）分发发票号段。纳税人选择要分发发票的用户名称后，点击“查询”按钮。如下图：（1）、“实际库存情况”中显示主用户的发票库存情况，用户点击“增加行”按钮。如下图：（2）、选择需要调配的“发票名称”、录入“起始号码”、“实际调配数量”，“终止号码”由系统自动生成，终止号码=起始号码+实际调配数量-1，“起始号码”和“终止号码”不能超出纳税人实际发票号段范围，如果超出号段范围，点击保存，系统会给予提示，如下图：（3）、如果纳税人想删除已录入的号段，请选择要删除行的可选框，点击“删除行”按钮。如下图：（4）、分发发票号段信息录入完成后，点击“保存”按钮，页面提示“保存操作成功”，发票分发

12、操作完毕，纳税人的实际发票库存更新，页面显示分配后的主用户发票库存情况。 如果调配方向选择“发票退回”：表示子用户向主用户退回发票号段。纳税人选择要退回发票的开票点后，点击“查询”按钮。如下图： （1）、“实际库存情况”中显示子用户的发票库存情况，用户点击“增加行”按钮。如下图：（2）、用户手工录入需要退回发票的“起始号码”和“实际调配数量”，“终止号码”由系统自动生成，终止号码=起始号码+实际调配数量-1，“起始号码”和“终止号码”不能超出子用户实际的发票号段范围，如果超出范围系统会给予提示，如下图：（3）、如果纳税人想删除已录入的号段，请选择要删除行的可选框，点击“删除行”按钮。如下图：（

13、4）、退回发票号段信息录入完成后，点击“保存”按钮，页面提示“保存操作成功”，发票退回操作完毕，实际库存情况更新，显示分配后的子用户库存情况。u 数据校验及功能约束：1、 用户录入“起始号码”以及“实际调配数量”不能超出用户实际发票号段范围。3.4 库存预警参数配置u 业务简述：通过本功能模块完成纳税人库存预警参数配置操作，在系统会依据预设的库存预警参数，对发票的实际库存进行预警提示。u 功能操作：1、功能入口：系统功能库存预警参数配置。2、操作步骤：1) 点击“库存预警参数配置”菜单，系统显示纳税人库存预警参数配置界面。2) 单击“警戒数量(组)”,如下图：3) 修改警戒数量(组)，点击“保

14、存”按钮。页面提示，“保存操作成功”，如下图：u 数据校验及功能约束：无4 发票管理u 业务简介：通过本功能模块完成开具发票等相关操作。u 功能模块： 发票开具、发票作废、发票冲正、库存预警。4.1 发票开具u 业务简述：通过本功能模块完成正常发票的开具操作。u 功能操作：1、功能入口：发票管理发票开具。2、操作步骤：1) 点击“发票开具”菜单，系统显示纳税人当前可用的发票库存情况。2) 选择本次需要开具的发票种类，点击“开票”图标（），系统弹出开票页面。 选择“销售不动产统一发票（自开）”，系统弹出“销售不动产统一发票（自开）”发票开票页面，页面上端显示，当前需要开具的发票名称以及发票代码、

15、发票号码，操作员需要将该组发票放入打印机，如下图：（1）、手工录入付款方名称、付款方识别号，也可以鼠标双击“付款方名称”文本框，弹出“客户信息”选择页面，如下图：（2）、选择已经维护的客户信息，鼠标点击“客户选择”图标（），系统自动将客户信息回填发票开具页面，如下图：（3）、鼠标双击“不动产项目名称”文本框，弹出“不动产项目选择”页面，如下图：（4）、选择需要开具发票的不动产项目，点击“房源”图标（），系统弹出“房源信息选择”页面，如下图：（5）、选择需要开具发票的房源，点击“选择房源”图标（），系统自动将房源信息回填发票开具页面，如下图：（6）、录入房源单价、开票金额、款项性质，点击“开票”

16、按钮，系统弹出发票打印页面，如下图：（7）、点击左上角“打印机”图标（），弹出打印设置界面，如下图：（8）、打印页面左中间部分的页面处理页面缩放方式一定要选择“无”，否则打印的发票串行。点击“确定”按钮即可打印发票。 选择“建筑业统一发票（自开）”，系统弹出“建筑业统一发票（自开）”发票开票页面，页面上端显示，当前需要开具的发票名称以及发票代码、发票号码，操作员需要将该组发票放入打印机，如下图：（1）、鼠标双击“工程项目名称”文本框，弹出“工程项目选择”页面，如下图：（2）、该页面显示纳税人全部的工程项目信息，纳税人选择需要开具发票的工程项目，点击“选择”图标（），系统自动将收款方、付款方信息

17、回填发票开具页面，如下图：（3）、如果工程项目被认定为“先税后票”，需要选择税票信息，鼠标双击“税款信息”文本框，弹出“税款信息选择”页面，如下图：（4）、选择该发票对应的缴纳的营业税税单，点击“确定”后，系统将选择的税单信息回填发票开具页面，如下图：（5）、录入“结算项目”、“金额”等项目，点击“开票”按钮，系统弹出发票打印页面，如下图：（6）、点击左上角“打印机”图标（），弹出打印设置界面，如下图：（7）、打印页面左中间部分的页面处理页面缩放方式一定要选择“无”，否则打印的发票串行。点击“确定”即可打印发票。u 数据校验及功能约束：1、 开具“销售不动产发票（自开）”时，当“款项性质”选择

18、“预售定金”、“预收购房款”时，开具的是预收款方票，当选择“购房款”时，系统开具的是全款发票，并且在“备注”栏中显示该房源已经开具的预收款发票的查询码及金额。2、 “单张发票的开票金额”、“月累计开票金额”不能超过税务机关核定的“单张开票限额”、“月累计开票限额”。3、 打印发票时，一定要按照系统提示的发票代码、发票号码进行打印。4.2 发票作废u 业务简述：通过本功能模块完成已开具发票的作废操作，作废只能作废当月开具的正常发票。u 功能操作：1、功能入口：发票管理发票作废。2、操作步骤：1) 点击“发票作废”菜单，录入查询条件，系统显示可作废发票列表。2) 找到需要作废的发票信息，点击“作废

19、”图标（），系统弹出发票作废页面。 作废销售不动产统一发票： 作废建筑业统一发票：3）、页面上的信息与票面信息一致，填写完作废原因，然后点击“作废”按钮，系统提示作废成功。u 数据校验及功能约束：1、 作废“销售不动产发票（自开）”，当“款项性质”是“预售定金”、“预收购房款”时，系统会校验是否已经开具了“购房款”发票，如果已经开具了“购房款”发票则必须先作废“购房款”发票后，才能作废预售款发票发票。4.3 发票冲正u 业务简述：通过本功能模块完成已开具发票的冲正操作，只能冲正以前月份开具的正常发票。u 功能操作：1、功能入口：发票管理发票冲正。2、操作步骤： 1) 点击“发票冲正”菜单，录入

20、查询条件，系统显示可冲正发票列表。2) 找到需要冲正的发票信息，点击“冲正”图标（），系统弹出发票冲正页面。 冲正销售不动产统一发票：（1）、系统弹出销售不动产发票冲正页面，页面信息与票面信息相同，只是金额为负数：（2）、录入“冲正原因”，点击“冲正”按钮，系统弹出发票打印页面，如下图：（3）、点击左上角“打印机”图标（），弹出打印设置界面，如下图：（4）、打印页面左中间部分的页面处理页面缩放方式一定要选择“无”，否则打印的发票串行。点击“确定”按钮即可打印负数冲正发票。 冲正建筑业统一发票：（1）、系统弹出建筑业统一发票冲正页面，页面信息与票面信息相同，只是金额为负数：（2）、录入 “冲正原

21、因”，点击“冲正”按钮，系统弹出发票打印页面，如下图：（3）、点击左上角“打印机”图标（），弹出打印设置界面，如下图：（4）、打印页面左中间部分的页面处理页面缩放方式一定要选择“无”，否则打印的发票串行。点击“确定”即可打印负数冲正发票。u 数据校验及功能约束：1、 如果需要冲正“销售不动产发票（自开）”发票时，当“款项性质”是“预售定金”、“预收购房款”时，系统会校验是否已经开具了“购房款”发票，如果已经开具了“购房款”发票则必须先冲正“购房款”发票后，才能冲正预收款发票。2、 “月累计退票金额”不能超过税务机关核定的 “月累计退票限额”。3、 打印发票时，一定要按照系统提示的发票代码、发票

22、号码进行打印。4.4 库存预警u 业务简述：通过本功能模块实现对纳税人发票库存情况的预警提示，使纳税人可以随时掌握发票的库存情况，系统提供五级预警，根据不同的预警级别分不同的颜色显示。u 功能操作：1、功能入口：发票管理库存预警。2、操作步骤：1) 点击“库存预警”菜单，系统根据预警参数设置的情况显示当前开票人发票库存预警情况，预警列表显示该开票人所有票种预警信息，预警信息分为五级，分别使用不同的颜色显示。u 数据校验及功能约束：无5 查询统计u 业务简介：通过本功能模块进行相关业务的查询统计操作。u 功能模块： 真伪查询、查询发票开具明细、查询发票开具汇总、查询发票领购情况、查询发票库存情况

23、。5.1 真伪查询u 业务简述：通过本功能模块鉴别发票真伪。u 功能操作：1、功能入口：查询统计真伪查询。2、操作步骤：1) 点击“真伪查询”菜单，系统显示普通查询页面。2) 系统提供三种发票真伪的鉴别方式：普通查询、详细查询、二维码查询。普通查询：通过输入发票代码、号码进行查询，只能查询出开票单位的名称以及开票日期等简单信息。详细查询：通过输入机器编号、查询码、税控码、开票日期、金额进行查询，可以查询出票面的所有信息。二维码查询：通过扫描设备扫描二维条码进行查询，可以查询出票面的所有信息。 普通查询：用户点击“普通查询”标签。如下图：（1）、手工录入发票代码、发票号码、验证码，点击“查询”按

24、钮，显示查询结果。如下图：（2）、点击查询按钮后，如果页面出现“此发票可能存在问题，请到大连市地方税务局票证管理所查询,联系电话82332174 或到主管税务机关查询或举报!举报电话 12366-2”，则该发票为伪。如下图： 详细查询：用户点击“详细查询”标签。如下图：（1）、手工录入查询码、机器编码、税控码、开票金额、开票日期，点击“查询”按钮。如下图：（2）、如果发票为“真票”，点击“详细信息”图标（），弹出发票信息详细界面。如下图：（3）、点击查询按钮后，出现“此发票可能存在问题，请到大连市地方税务局票证管理所查询,联系电话82332174 或到主管税务机关查询或举报!举报电话 1236

25、6-2”页面提示，则该发票为伪。如下图： 二维码查询：用户点击“二维码查询”标签。如下图：（1）、用扫描设备，扫描发票右上角二维码，点击“查询”按钮。如下图：（2）、如果发票为“真票”，点击“详细信息”图标（），弹出发票信息详细界面。如下图：（3）、点击查询按钮后，出现“此发票可能存在问题，请到大连市地方税务局票证管理所查询,联系电话82332174 或到主管税务机关查询或举报!举报电话 12366-2”页面提示，则该发票为伪。如下图：5.2 查询发票开具明细u 业务简述：通过本功能模块查看发票开具的明细信息。u 功能操作：1、功能入口：查询统计查询发票开具明细。2、操作步骤：1) 点击“查询

26、发票开具明细”菜单，系统显示查询发票开具明细页面。2） 录入查询条件，点击“查询”按钮，显示查询结果。如下图：3） 点击“票面信息”图标（），弹出页面，显示票面详细信息。如下图：5.3 查询发票开具汇总u 业务简述：通过本功能模块统计发票开具的汇总信息。u 功能操作：1、功能入口：查询统计查询发票开具汇总。2、操作步骤：1) 点击“查询发票开具汇总”菜单，系统显示查询发票开具汇总页面。2) 录入查询条件以及选择汇总条件，点击“查询”按钮，显示统计结果。如下图：5.4 查询发票领购情况u 业务简述：通过本功能模块查询领购发票情况。u 功能操作：1、功能入口：查询统计查询发票领购情况。2、操作步骤

27、：1) 点击“查询发票领购情况”菜单，系统显示查询发票领购情况页面。2) 录入查询条件，点击“查询”按钮，系统显示查询结果。如下图：5.5 查询发票库存情况u 业务简述：通过本功能模块查看发票库存情况。u 功能操作：1、功能入口：查询统计查询发票库存情况。2、操作步骤：1) 点击“查询发票库存情况”菜单，系统显示查询发票库存情况页面。2) 录入查询条件，点击“查询”按钮，系统显示查询结果。如下图：6 房源管理6.1 房源信息登记u 业务简述：通过本功能模块可以对不动产项目房源信息进行维护管理，纳税人通过系统提供的excel导入方式进行导入批量房源信息，并可在系统内修改房源详细信息。u 功能操作

28、：1、功能入口：房源管理房源信息登记。2、操作步骤：1) 点击“房源信息登记”菜单，系统显示纳税人所有登记的不动产项目信息列表，输入查询条件后，点击“查询”按钮，进行查询。系统显示纳税人不动产项目列表。2) 点击“房源维护”（）按钮，系统弹出页面，显示已录入的房源明细信息。弹出页面：第1部分是该房源的项目基本信息，项目信息此处不可修改。第2部分显示的是当前所有录入的房源信息的汇总数据。第3部分是当前所有录入的房源明细列表信息。第4部分显示的是房源导入模板excel的下载链接。3) 下载“房源导入模板”，在本地打开模板。模板的格式不允许修改，其中“工程项目区号”为非必填项（可以为空），其余各项为

29、必填项。录入房源信息时，“不动产类型”和“发票开票面积类型”通过下拉列表选择，不允许手工录入，其余各项通过手工录入信息。当“发票开票面积类型”选择“建筑面积”时，“套内面积”可以为空，如果“发票开票面积类型”选择“套内面积”时，“建筑面积”、“套内面积”全部为必录项。4) 在模板的房源信息填写完成后，通过点击“导入房源”按钮进入到房源导入页面。5) 点击“浏览”按钮，选择需要导入的房源信息文件，点击“导入”按钮，如果文件有错误系统提示具体的错误信息。6) 修改具体的错误信息，再次进行导入操作，如果一次导入的房源信息中，有一条房源有问题，则本次所有的房源信息都没有导入成功。房源导入成功后，系统提

30、示“导入成功”。7) 如果需要修改已导入的房源信息，可以通过系统提供的编辑功能进行修改即可。（“已录入房源明细信息”中红色字体表示：该房源已开具结算发票，不允许修改房源信息。）8) 在“已录入房源明细信息”中找到需要修改的房源信息，点击“编辑”（）按钮，即可进入修改页面。填写相关修改信息，点击“保存”按钮，完成房源信息修改。9) 如果需要删除已导入的房源明细信息，则在“已录入房源明细信息”勾选中需要删除的房源信息，点击“删除”按钮进行删除（已具开发票的房源信息不允许删除）。10) 如果已导入的批量房源信息具体内容发生变化，可以通过“高级修改”功能进行批量修改。点击“高级修改”，弹出房源信息查询

31、页面，输入查询条件，显示本次需要批量修改的房源列表。只能修改发票开票面积类型、建筑面积、套内面积，预售许可证编号、预售许可证发证机关等五项内容。11) 点击“批量处理”按钮，系统弹出“高级批量处理”页面，录入需要变更的房源信息，点击“保存”按钮，完成数据批量修改。u 数据校验及功能约束：1、 房源信息中如果“发票开具面积类型”选择“套内面积”，则“建筑面积”和“套内面积”均为必填项，如果“发票开具面积类型”选择“建筑面积”，则“建筑面积”为必填项，“套内面积”可以为空。2、 如果“建筑面积”和“套内面积”都填写，则“建筑面积”必须大于等于“套内面积”。3、 房源导入文件中如果有任何一个房源校验不通过，则整个文件的房源信息都不能导入。4、 修改房源登记信息时，只能修改“未开具全款发票”的房源信息。5、 删除房源登记信息时，只能删除“未开具发票”的房源信息。