大理药业：2019年第三季度报告.PDF

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1、20192019 年第三季度年第三季度报告报告 1 1 / 2626 公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司大理药业股份有限公司 20201919 年第年第三三季度报告季度报告 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 2 2 / 2626 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 5 四、 附录 . 7 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 3 3 / 2626 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 557,501,163.97 594,510,341.89 -6.23 归属于上市公司股东的 净资产 468,837,240.33 464,127,506.14 1.01 年初至报告期末 （1-9 月）

3、 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 量净额 -10,038,209.17 71,287,735.65 -114.08 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 229,385,494.19 306,943,239.99 -25.27 归属于上市公司股东的 净利润 14,719,734.19 5,406,255.81 172.27 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 6,927,223.89 -2,459,923.90 不适用 20192019 年第三季度年第三季度报告报

4、告 4 4 / 2626 加权平均净资产收益率 （%） 3.15 1.17 增加 1.98 个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （79 月） 年初至报告期末金 额（1-9 月） 说明 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业 务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 422,999.99 2,766,999.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍

5、生金融资产、交 易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变 动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资 产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,526,942.46 5,410,594.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,796.15 35,253.89 所得税影响额 -66,719.42 -420,338.08 合计 1,905,019.18 7,792,510.30 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,723 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末

6、持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 杨君祥 43,095,000 25.50 43,095,000 无 0 境内自然人 立兴实业有限公司 31,687,500 18.75 0 无 0 境外法人 新疆立兴股权投资 管理有限公司 22,815,000 13.50 0 无 0 境内非国有 法人 杨清龙 20,178,600 11.94 20,178,600 无 0 境内自然人 尹翠仙 5,171,400 3.06 5,171,400 无 0 境内自然人 杨君卫 1,267,500 0.75 1,267,500 无 0 境内自然人 黄伟清 81

7、8,176 0.48 0 无 0 境内自然人 邓丽华 300,326 0.18 0 无 0 境内自然人 胡锦奎 229,060 0.14 0 无 0 境内自然人 郭利玲 202,729 0.12 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 5 5 / 2626 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 立兴实业有限公司 31,687,500 人民币普通股 31,687,500 新疆立兴股权投资管理有限公司 22,815,000 人民币普通股 22,815,000 黄伟清 818,176 人民币普通股 818,1

8、76 邓丽华 300,326 人民币普通股 300,326 胡锦奎 229,060 人民币普通股 229,060 郭利玲 202,729 人民币普通股 202,729 唐坚 183,600 人民币普通股 183,600 胡敏 136,416 人民币普通股 136,416 郑金金 135,589 人民币普通股 135,589 张泓涛 125,314 人民币普通股 125,314 上述股东关联关系或一致行动的 说明 杨君卫为杨君祥兄弟， 杨清龙为杨君祥之子， 尹翠仙为杨君祥 之妻。 立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧， 曾继尧系新 疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。 除 此之外

9、，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1资产负债表项目 报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 货币资金 59,136,426.53 101,697,519.03 -41.85% 主要系报告期预付公司 科技综合楼项目工程款 及支付上年已结算未支 付的费用所致。 应收账款 18,499,867.91 34,916,161.5

10、9 -47.02% 主要系报告期应收客户 的货款减少所致。 预付款项 25,593,295.75 512,945.54 4,889.48% 主要系报告期预付公司 科技综合楼项目工程款 所致。 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 6 6 / 2626 其他应收款 2,365,078.20 159,906.50 1,379.04% 主要系报告期公司支付 科技综合楼项目农民工 工资保证金所致。 其他流动资产 2,377,621.79 11,980.84 19,745.20% 主要系报告期预缴的企 业所得税增加所致。 在建工程 1,853,969.26 975,352.84 90.08%

11、主要系报告期公司科技 综合楼项目开始建设所 致。 应付账款 14,233,651.90 9,208,293.39 54.57% 主要系报告期未付原料 款增加所致。 预收款项 1,354,210.53 10,548,241.81 -87.16% 主要系报告期初预收货 款本期已发货并结算所 致。 应交税费 3,760,477.08 6,351,971.38 -40.80% 主要系报告期末增值税 较上年同期减少所致。 其他应付款 65,264,276.83 100,997,370.25 -35.38% 主要系报告期支付上期 费用及退还部分客户保 证金所致。 实收资本（或股 本） 169,000,00

12、0.00 130,000,000.00 30.00% 主要系报告期资本公积 转增资本所致。 3.1.2利润表项目 报表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 4,426,195.33 7,024,852.09 -36.99% 主要系报告期增值税 减少所致。 销售费用 143,575,666.55 208,760,678.66 -31.22% 主要系报告期渠道开 拓、学术推广等费用 减少所致。 管理费用 15,920,412.68 28,247,351.99 -43.64% 主要系报告期减产停 工损失及产品到效期 报废损失大幅减少所 致。 财务费用 -180

13、,086.39 440,585.45 -140.87% 主要系报告期无借款 利息所致。 其他收益 765,999.97 66,000.01 1,060.61% 主要系报告期收到与 资产相关的政府补助 增加所致。 所得税费用 2,448,134.37 893,504.07 173.99% 主要系报告期营业利 润增加所致。 净利润 14,719,734.19 5,406,255.81 172.27% 主要系报告期期间费 用减少所致。 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 7 7 / 2626 3.1.3现金流量表项目 报表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 变动原因

14、经营活动产生的现 金流量净额 -10,038,209.17 71,287,735.65 -114.08% 主要系报告期支 付促销推广费用 及退还部分客户 保证金所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -21,462,883.33 6,598,304.87 -425.28% 主要系报告期公 司预付科技综合 楼工程款所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -10,010,000.00 -60,615,052.59 不适用 主要系上年同期 归还银行借款所 致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下

15、一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 大理药业股份有限公司 法定代表人 杨君祥 日期 2019 年 10 月 22 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 8 8 / 2626 编制单位:大理药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 59,136,

16、426.53 101,697,519.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 230,598,772.60 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 225,188,178.08 衍生金融资产 应收票据 应收账款 18,499,867.91 34,916,161.59 应收款项融资 预付款项 25,593,295.75 512,945.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,365,078.20 159,906.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 67,809,386.36 67,619,092.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产

17、 其他流动资产 2,377,621.79 11,980.84 流动资产合计 406,380,449.14 430,105,783.67 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 83,193,317.44 94,216,955.43 在建工程 1,853,969.26 975,352.84 生产性生物资产 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 9 9 / 2626 油气资产 使用权资产 无形资产 57,307,130.49 58,524,7

18、30.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 265,833.47 550,510.43 递延所得税资产 8,500,464.17 10,137,009.36 其他非流动资产 非流动资产合计 151,120,714.83 164,404,558.22 资产总计 557,501,163.97 594,510,341.89 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,233,651.90 9,208,293.39 预收款项 1,354,210.53 10,548,241.81 卖出回购

19、金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,490,991.38 2,462,232.21 应交税费 3,760,477.08 6,351,971.38 其他应付款 65,264,276.83 100,997,370.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 88,000.00 流动负债合计 87,103,607.72 129,656,109.04 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 10

20、10 / 2626 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 720,500.03 698,500.00 递延所得税负债 839,815.89 28,226.71 其他非流动负债 非流动负债合计 1,560,315.92 726,726.71 负债合计 88,663,923.64 130,382,835.75 所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 169,000,000.00 130,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 168,499,200.00 207,499,200.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备

21、 盈余公积 30,766,173.14 30,766,173.14 一般风险准备 未分配利润 100,571,867.19 95,862,133.00 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 468,837,240.33 464,127,506.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 468,837,240.33 464,127,506.14 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 557,501,163.97 594,510,341.89 法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云 母公司母公司资产负债表资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制

22、单位:大理药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 57,207,795.37 98,570,220.11 交易性金融资产 230,598,772.60 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 225,188,178.08 衍生金融资产 应收票据 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 1111 / 2626 应收账款 19,622,896.66 35,549,687.61 应收款项融资 预付款项 25,59

23、3,295.75 512,945.54 其他应收款 2,496,544.80 159,790.45 其中：应收利息 应收股利 存货 67,676,963.64 67,618,789.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,377,621.79 11,980.84 流动资产合计 405,573,890.61 427,611,591.72 非流动资产：非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 83,153,7

24、35.96 94,157,651.80 在建工程 1,853,969.26 975,352.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 57,307,130.49 58,524,730.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 265,833.47 550,510.43 递延所得税资产 8,481,972.39 10,137,009.36 其他非流动资产 非流动资产合计 152,062,641.57 165,345,254.59 资产总计 557,636,532.18 592,956,846.31 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负

25、债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,222,138.37 9,194,048.85 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 1212 / 2626 预收款项 1,305,610.53 10,466,911.81 应付职工薪酬 2,434,694.88 2,420,015.54 应交税费 3,604,952.93 6,200,202.87 其他应付款 61,984,174.35 96,683,010.69 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 88,000.00 流动负债合计 83,551,571.06 125,052,189.76 非流动

26、负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 720,500.03 698,500.00 递延所得税负债 839,815.89 28,226.71 其他非流动负债 非流动负债合计 1,560,315.92 726,726.71 负债合计 85,111,886.98 125,778,916.47 所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 169,000,000.00 130,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 168,499,200.00 207,499,200

27、.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,766,173.14 30,766,173.14 未分配利润 104,259,272.06 98,912,556.70 所有者权益（或股东权益）合计 472,524,645.20 467,177,929.84 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 557,636,532.18 592,956,846.31 法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云 合并合并利润表利润表 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 1313 / 2626 2019 年 19 月 编制单位：大理药业股份有限公司 单位：元

28、币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20192019 年第三季年第三季 度（度（7 7- -9 9 月）月） 20182018 年第三季年第三季 度（度（7 7- -9 9 月）月） 20192019 年前三季年前三季 度度（1 1- -9 9 月）月） 20182018 年前三季年前三季 度（度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 68,490,990.56 103,957,674.90 229,385,494.19 306,943,239.99 其中：营业收入 68,490,990.56 103,957,674.90 229,385,494.19 306,943,239.

29、99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 67,705,717.35 102,013,359.08 220,782,791.63 307,056,477.30 其中：营业成本 18,876,814.31 22,253,208.68 55,028,994.34 60,802,440.44 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准 备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,253,363.57 2,308,930.93 4,426,195.33 7,024,852.09 销售费用 42,220,663.63 71,087,753.85 143,

30、575,666.55 208,760,678.66 管理费用 4,823,436.25 6,178,573.12 15,920,412.68 28,247,351.99 研发费用 578,696.38 223,712.29 2,011,609.12 1,780,568.67 财务费用 -47,256.79 -38,819.79 -180,086.39 440,585.45 其中：利息费用 567,916.67 利息收入 56,600.36 47,935.05 211,293.90 157,002.61 加：其他收益 421,999.99 21,999.99 765,999.97 66,000.

31、01 投资收益（损失 以“”号填列） 1,664.66 59,240.33 其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失 以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 1414 / 2626 公允价值变动收 益（损失以“”号填 列） 1,526,942.46 2,053,608.66 5,410,594.52 5,900,707.95 信用减值损失 （损失以“”号填列） 121,607.48 695,501.93 资产减值损失 （损失以“”号填列） -834,728.84 -343,

32、184.31 -1,800,030.48 资产处置收益 （损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以 “”号填列） 2,855,823.14 3,186,860.29 15,131,614.67 4,112,680.50 加：营业外收入 22,796.15 2,080,183.74 2,040,844.98 2,187,079.38 减：营业外支出 4,591.09 四、利润总额（亏损总 额以“”号填列） 2,878,619.29 5,267,044.03 17,167,868.56 6,299,759.88 减：所得税费用 392,635.82 746,615.98 2,448,134.37

33、893,504.07 五、净利润（净亏损以 “”号填列） 2,485,983.47 4,520,428.05 14,719,734.19 5,406,255.81 （一） 按经营持续性分 类 2,485,983.47 4,520,428.05 14,719,734.19 5,406,255.81 1.持续经营净利 润（净亏损以“”号 填列） 2,485,983.47 4,520,428.05 14,719,734.19 5,406,255.81 2.终止经营净利 润（净亏损以“”号 填列） （二） 按所有权归属分 类 2,485,983.47 4,520,428.05 14,719,734.1

34、9 5,406,255.81 1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 2,485,983.47 4,520,428.05 14,719,734.19 5,406,255.81 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的税 后净额 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额 （一）不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 1515 / 2626 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益 3.其他权益工具 投资公允价值变动 4.企业自身信用 风险公允价值变动 （二）将重分类进 损益的其

35、他综合收益 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2.其他债权投资 公允价值变动 3.可供出售金融 资产公允价值变动损益 4.金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资 信用减值准备 7. 现金流量套 期储备（现金流量套期 损益的有效部分） 8.外币财务报表 折算差额 9.其他 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,485,983.47 4,520,428.05 14,719,734.19 5,406,255.81 归属于母公司所有者 的综合收益总额 2,485,983.47 4,520,428.05

36、 14,719,734.19 5,406,255.81 归属于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.02 0.02 0.09 0.03 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.02 0.02 0.09 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 1616 / 2626 法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云 母公司母公司利润表利润表 2019 年 19 月 编制单位：大理药业股份有限公司 单位：元 币

37、种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20192019 年第三季年第三季 度度（7 7- -9 9 月）月） 20182018 年第三季年第三季 度度（7 7- -9 9 月）月） 20192019 年前三季年前三季 度度（1 1- -9 9 月）月） 20182018 年前三季年前三季 度度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业收入 66,425,751.30 102,476,115.60 223,642,323.52 302,229,542.68 减：营业成本 18,952,736.04 22,209,337.16 55,161,114.06 60,316,374.97 税金及附加

38、1,219,369.46 2,279,617.17 4,325,047.54 6,934,807.66 销售费用 39,911,481.90 69,524,124.56 137,105,706.91 204,697,790.92 管理费用 4,823,436.25 6,178,573.12 15,920,412.68 28,247,351.99 研发费用 578,696.38 223,712.29 2,011,609.12 1,780,568.67 财务费用 -43,306.34 -34,882.03 -170,016.78 449,282.53 其中：利息费用 567,916.67 利息收入

39、 52,049.91 43,592.29 199,799.29 147,570.53 加：其他收益 421,999.99 21,999.99 765,999.97 66,000.01 投资收益（损失 以“”号填列） 1,664.66 59,240.33 其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收 益（损失以“”号填 列） 1,526,942.46 2,053,608.66 5,410,594.52 5,900,707.95 信用减值损失 （损失以“”号填列） 121,573.12 665,227.4

40、5 资产减值损失 （损失以“”号填列） -845,091.14 -343,184.31 -1,767,831.12 资产处置收益 （损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以 “”号填列） 3,053,853.18 3,327,815.50 15,787,087.62 4,061,483.11 加：营业外收入 22,796.15 2,080,183.74 2,040,844.98 2,187,079.38 减：营业外支出 4,591.09 三、 利润总额 （亏损总额 以“”号填列） 3,076,649.33 5,407,999.24 17,823,341.51 6,248,562.49 2019

41、2019 年第三季度年第三季度报告报告 1717 / 2626 减：所得税费用 400,920.13 733,024.29 2,466,626.15 781,620.78 四、净利润（净亏损以 “”号填列） 2,675,729.20 4,674,974.95 15,356,715.36 5,466,941.71 （一）持续经营净利 润（净亏损以“”号填 列） 2,675,729.20 4,674,974.95 15,356,715.36 5,466,941.71 （二）终止经营净利 润（净亏损以“”号填 列） 五、 其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量

42、设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期 储备（现金流量套期损 益的有效部分） 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 20192019 年第三季度年第三季度报告报告 1818 / 2626 六、综合收益总额 2

43、,675,729.20 4,674,974.95 15,356,715.36 5,466,941.71 七、每股收益： （一） 基本每股收益 (元/股) （二） 稀释每股收益 (元/股) 法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云 合并合并现金流量表现金流量表 2019 年 19 月 编制单位：大理药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20192019 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20182018 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：

44、 销售商品、提供劳务收到的现金 273,974,337.29 322,976,017.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,495,772.82 12,521,710.98 经营活动现金流入小计 285,470,110.11 335,497,728.10 购买商品、接受劳务支付的现金 50,357,099.99 3

45、0,578,746.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 18,680,155.47 22,861,499.39 支付的各项税费 36,298,070.00 53,328,923.36 支付其他与经营活动有关的现金 190,172,993.82 157,440,822.82 经营活动现金流出小计 295,508,319.28 264,209,992.45 经营活动产生的现金流量净额 -10,038,209.17 71,287,735.65 20

46、192019 年第三季度年第三季度报告报告 1919 / 2626 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,820,000.00 取得投资收益收到的现金 59,240.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,879,240.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 21,462,883.33 2,280,935.46 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金

47、投资活动现金流出小计 21,462,883.33 2,280,935.46 投资活动产生的现金流量净额 -21,462,883.33 6,598,304.87 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,010,000.00 10,615,052.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,010,000.00 60,615,05