教材02供应链实施教材.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流教材02供应链实施教材.精品文档.K/3物流指导手册目 录 第一篇新建账套1第二篇系统初始化2第一章主要流程2第二章核算参数设置2第三章基础资料设置3第四章系统参数设置5第五章系统初始化5第六章结束初始化5第三篇 采购管理系统6第一章 采购流程6第二章采购单据录入6第三章发票钩稽9第四章采购系统报表查询10第三篇销售管理系统11第一章销售流程11第二章销售单据录入11第三章销售系统报表查询12第三篇仓存管理系统14第一章入库业务14第二章出库业务14第三章仓库调拨14第四间盘点作业15第五章仓存管理报表查询16第五篇 存货核算系统17第一章金

2、额调整单17第二章外购入库核算17第三章存货估价入库17第四章自制入库核算18第五章出库核算18第六章凭证生成18第七章期末处理19K/3物流指导手册第一篇新建账套一、 操作流程新建账套设置参数（账套启用期间）启用账套开始初始化二、新建账套第一步：打开账套管理（“开始”“程序”“金蝶K3”“中间层服务部件”“账套管理”），出现账套管理登录界面，单击“确定”，进入“金蝶K/3账套管理”。第二步：点击按钮，出现“账套分类信息窗口”，单击“关闭”，进入新建账套。第三步：设置完参数后，单击“确定”，系统将进行账套的建立。账套建立完成后，账套管理窗口，就会出现该账套列表。三、设置参数选中新建的账套，单击

3、进行账套参数的设置，在会计期间中设置账套的启用日期。四、启用账套一般来说，设置参数后系统会自动提示“确认启用当前账套”，点击“是”即可启用账套；如未提示，单击，也可启用账套。启用完账套后，才可进行账套初始化。五、增加操作员第一步：点击，出现用户管理界面第二步：点击，新增用户第三步：录入用户名，认证方式选择“密码认证”，确定完成新增操作员第四步：选中此用户，点设置操作员的权限六、登入账套点击桌面上的，出现“金蝶K/3系统登录”窗口，选择“以命名用户身份登录”，第一次在该客户端登入需要录入用户名，录入密码，点“确定”后进入K/3系统。第二篇系统初始化第一章主要流程设置核算参数设置基础资料设置系统参

4、数系统初始化结束初始化第二章核算参数设置 1、在进入K/3系统后，依次选择“系统设置”“初始化”“采购管理”“系统参数设置”，出现“核算参数设置向导”，选择业务实际的启用年度和期间，设置完毕点“下一步”； 2、核算方式选择： 3、点击“下一步”后“完成”结束核算参数设置第三章基础资料设置 1、凭证字设置依次选择“系统设置”“基础资料”“公共资料”“凭证字”，进入凭证字维护窗口，单击，进入凭证字新增窗口，在“凭证字”中录入相应的凭证字，“确定”后设置成该凭证字。 2、会计科目设置1）从模板中引入预设会计科目打开“科目”，文件菜单下的“从模板引入科目”，选择行业导入预设的会计科目。2）添加科目的核

5、算项目第一步：鼠标双击要添加的会计科目第二步：点击选项卡“核算项目”，再点击“增加核算项目类别”，选择相应的核算项目，设置完点“保存”按钮。 3、计量单位设置第一步：进入“计量单位”，将光标选择在，点击“新增”按钮；第二步：在新增计量单位组窗口，录入计量单位组名；第三步：选中录入的计量单位组名，再在右半边区域内任意点击，再点“新增”，新增该计量单位组下的计量单位。 4、职员、部门、供应商、客户、仓库资料设置上级代码新增的时候要选择“”，上下级之间用“.”来做分隔。 5、物料资料设置物料属性必须设：代码、名称、物料属性、计量单位组、基本计量单位、使用状态、计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码

6、、销售成本科目代码。第四章系统参数设置功能位置“系统设置”“系统设置”“采购管理”“系统设置”，其中的供应链整体选项、采购系统选项、销售系统选项、仓存系统选项、核算系统选项按各自的需求设置第五章系统初始化1、一般数据录入2、批次等录入，点击“批次/顺序号”第六章结束初始化 1、对账点击，数据正确后，可点击可将数据传递到总账系统中。 2、启用业务系统点击“系统设置”“初始化”“采购管理”“启用业务系统”，出现下图提示，点“是”后，启用业务系统。 第三篇 采购管理系统 第一章 采购流程采购管理系统的一般流程采购订单外购入库单采购发票入库单与采购发票钩稽第二章采购单据录入单据生成的方式有三种：一种手

7、工录入；另一种是下推生成；还有一种是选单生成。（一）手工录入1、采购订单功能位置：“供应链”“采购管理”“订单处理”“采购订单录入”功能的提示可以按“F7”或“查看”相应的资料，在选择资料的界面可以新增基础资料，特别是在物料选择时，可以用“Shift”或“Ctrl”批量选择物料，录完单据后点“保存”“审核”2、外购入库单 3、采购发票 （二）下推生成第一步：进入单据序时簿，如“外购入库单查询”，“确定”后进入“外购入库序时簿”第二步：选中要下推生成的单据，点“下推”菜单下的功能第三步：点击“生成”，出现下推生成单据，将该单据补充完整保存退出，回到下面界面，选“确定”退出向导。（三）选单生成 第

8、一步：进入新增单据界面，先选择“供应商”再确定“源单类型”，点击选单号第二步：选中在单据后，点“返回”，生成单据第三章发票钩稽第一步：进入采购发票查询，选中要钩稽的单据，点击第二步：设置显示/隐藏列设置（第一次钩稽需要设置）第三步：选择相应的入库单、采购发票后，单击“钩稽”，提示“钩稽成功”。第四章采购系统报表查询 1、采购汇总表点击“供应链”“采购管理”“报表分析”“采购汇总表”，进到过滤界面“确定”后进入报表查询 2、采购明细表 第三篇销售管理系统第一章销售流程销售管理系统的一般流程销售订单销售出库单销售发票出库单与销售发票钩稽第二章销售单据录入1、 销售订单2、 销售出库单3、 销售发票

9、第三章销售系统报表查询1、 销售收入统计表功能位置： “供应链”“销售管理”“结算”“销售收入统计表”2、 销售出库汇总表功能位置： “供应链”“销售管理”“出库”“销售出库汇总表”3、 销售出库明细表 第三篇仓存管理系统第一章入库业务K/3仓存管理的入库业务包括：外购入库单、产品入库、委外加工入库、其他入库、验收入库第二章出库业务K/3仓存管理的出库业务包括：销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库、领料发货第三章仓库调拨 调拨单是指实仓之间的调拨，虚仓的调拨在虚仓管理中进行。第四间盘点作业1、 盘点流程图审核所有出入库单据备份账存数据打印盘点表录入盘点数据调整实存数盘盈单盘亏单2、 备份

10、账存数据第一步：点击“供应链”“仓存管理”“盘点作业”“盘点方案新建”，打开盘点进程第二步：点 备份仓库数据第三步：选择要盘点仓库第四步：“确定”后完成仓库数据备份3、 打印盘点表4、 录入盘点数据5、 调整实存数进入物料盘点报告单，系统自动计算出物料的盘盈、盘亏数量，点击“盘盈单”、“盘亏单”，系统自动相应的单据。如果不通过盘点作业，可以在库存调整中手工录入“盘盈入库”、“盘亏毁损”单。第一章 即时库存查询 功能位置：“供应链”“仓存管理”“库存查询”“即时库存查询”或在物流模块中直接“F12”第五章仓存管理报表查询1、 库存台账：这个报表的特点是每次只能查看一个物料，按期间查询，反映物料期

11、结存、本期每一得笔收发、期末结存。2、 出入库流水账：按日期查询，不反映期初/末结存，反映指定时间范围内的每一笔收发。3、 物料收发汇总表：按会计期间查询，统计存货的收入、发出、结存情况。可以分级汇总，也就是对库存数据进行各个角度的汇总，功能很灵活。比如：按存货科目代码汇总时，可以与总账进行对账。4、 物料收发明细账：按会计期间查询，统计各仓库存货的明细账收发存情况的报表，可以在一个页面上显示多个物料，不支持分级汇总。5、 收发业务汇总表：按日期查询，不反映期初/末结存，反映指定时间范围内的收入和发出，支持分级汇总。6、 物料收发汇总表：按日期查询，只反映收入和发出，不反映结存，支持分级汇总，

12、其特点是收入和发出按单据事务类型反映。第五篇 存货核算系统第一章金额调整单 功能位置：“供应链”“存货核算”“期初调整”“成本调整单”成本调整单分为两种类型：入库成本调整和出库成本调整。入库成本调整会影响本期发出成本；而出库成本调整影响余额。调整后再进行出入库核算即可影响库存成本。第二章外购入库核算第一步：打开外购入库核算，进入外购入库核算界面第二步：选择采购发票点，查看“钩稽日志序时簿”第三步：如果有费用进行，在“核算”菜单下的“费用分配方式”中可选择“按数量分配”还是“按金额分配”第四步：所有采购发票钩稽/分配完成后，选中所有采购发票，点击第三章存货估价入库 第一步：打开存货估价入库，进入

13、存货暂估入库单序时簿（只有本期的、已审核、未钩稽、未记账的外购入库单才能参与估价入库核算） 第二步：选中外购入库单，双击进行编辑 第三步：调整外购入库单的价格第四章自制入库核算 第一步：打开自制入库核算，进入自制入库核算序时簿 第二步：录入物料的单价 第三步：点击，核算完成第五章出库核算1、 不确定单价单据维护第一步：点击“供应链”“存货核算”“出库核算”“不确定单价单据维护”，进入不能确定单价单据第二步：选择单据双击打开修改单价2、 材料出库核算第一步：打开材料出库核算，出现“结转存货成本介绍”，点“下一步”第二步：选择结转的材料，点“下一步”第三步：再点“下一步”核算材料，核算成功后，点“

14、完成”3、 产成品出库核算（操作步骤如“材料出库核算”）第六章凭证生成 1、模板设置打开“供应链”“存货核算”“凭证管理”“凭证模板”，选择事务类型双击凭证模板名称，修改凭证模板 2、生成凭证第一步：选择事务类型第二步：点“重新设置”第三步：过滤出相应的单据第四步：选择要生成凭证的单据第五步：选择凭证生成模式“按单生成凭证”第六步：点“生成凭证”，系统提示“生成凭证成功”，可点击“查看报告”第七章期末处理 1、物流与总账对账第一步：选择“供应链”“存货核算”“期末处理”“期末关账”，弹出期末关账界面第二步：点“对账”，出现“过滤”第三步：选择好过滤条件，点“确定”、结账第一步：点击期末结账，弹出期末结账界面第二步：点“下一步”，提示“是否确定结账？”第三步：点“确定”后，结账成功后，点“完成”