现金流量表1.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流现金流量表1.精品文档. 现金流量表 会企03表 编制单位： 单位：万元项 目行次金 额一、 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务所收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额1389101213182021二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固

2、定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额22232528293031353637三、筹资活动所产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动所产生的现金流量净额384043444546525354四、汇率变动对现金的影响55五、现金与现金等价物净增加额56补 充 资 料行次金 额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备 固定资产折旧

3、无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额57585960616465666768697071727374752、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入的固定资产3、现金及现金等价物增加情况现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额