资金管理培训2010.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流资金管理培训2010.精品文档.资金管理培训（2010）一、 签好供货合同（配套协议、合作协议）1、 在签定供货合同时务必对供需双方达成共识的有关发货、价格、付款方式等作出明确的书面约定，以此作为约束双方经济行为的游戏规则。2、 初次供货，一定要坚持签定技术协议，用书面形式明确供货的技术状态，避免日后发生问题后的责任追究，正式排产供货前务必签定供货合同，严禁无合同先发货，造成不必要的隐性资产风险。3、 付款方式的确定力求有利于我厂，对初次供货和信誉不良单位，要坚持带款提货；对已有付款信誉的单位可以考虑给于5%10%左右的质量保证金；对供货规模

2、大，付款信誉好的长期战略合作单位可按采购金额大小设置不同台阶给于不同金额的垫底资金。对质量保证金和垫底资金一般要求每年底前结清，若要滚动到下一年度的需在合同中特别注明。4、 付款时间节点的约定要考虑到我厂计财部考核时间（次月4日），力求定在月底前或按配套厂的结款时间节点3天后作为向我厂付款的时间进行约定。5、 驻外机构要为领导走访配套厂主动当好参谋，提醒领导注意以上问题，尽可能驻外机构先自主协商，拟好合同草稿供领导作会谈基础。二、 价格确认和开票1、 在供需双方经济来往中力求做到双方对供货价格确认后再供货，对价格未定暂无法开票的品种要随时跟踪厂内价格审批进度，对客户长期不认可供货价的应及时停止

3、上线，不要勉强供货，造成收款困难。2、 已出库或提货柴油机要及时开票，便于及时入帐结算。对因各种原因造成的未开票品种和数量要随时请需方确认。3、 力求在配套厂规定的挂帐时间节点一周前书面通知厂里开发票，避免因发票来不及挂帐而造成在我厂电脑系统已显示超协议占用，无故拖延1个月以上。三、 结款前准备1、 对三包服务费、强保费和质量罚单等需在开票中扣除的要及时与服务室相关主管沟通，跟踪进度，有问题时及时书面报告领导协调解决，避免结款时临时冒出问题。2、 对促销返利、政策兑现等需在开票中抵扣的要及时与归口业务部室相关主管沟通，跟踪进度，必要时可打专题报告协调进度，避免结款时临时冒出问题。由于此项兑现审

4、批流程和周期较长，尽可能年底兑现，要提前做好配套单位的解释工作。四、 催办结款1、经常主动了解配套厂的销售状况和库存机的品种、数量，随时调整排产结构，避免盲目要货造成产品积压，形成未开票隐性资产风险。2 、 在催款过程中要着重掌握配套单位欠款的真正原因，避免对方故意拖欠压款。一般情况下，只要销售状况好，付款能力不应该有问题。3 、主动提供超协议占用资金的原因分析报告，便于我们与计财部沟通，取得谅解，对资金考核有好处。五、 汇票初审1、原则上加盖好背书后寄回。2、未背书时一定要另附注明付款单位，避免下错帐。3、对盖章不清、漏写或错写等要及时修正可以直接写好财务证明一起寄回。 销售公司 顾耀良 2010、2