现金流量结构表.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流现金流量结构表总体结构分项结构一、经营活动现金流入量小计86.99%100%销售商品、提供劳务收到的现金98.81%收到的税费返还0.73%收到的其他与经营活动有关的现金0.46%二、投资活动现金流入量小计1.33%100%收回投资收到的现金87.69%取得投资收益受到的现金1.32%处置固定资产、无形资产和其他资产4.82%收到的其他与投资活动有关的现金6.17%三、融资活动现金流入量小计11.68%100%吸收投资收到的现金0.5%取得借款收到的现金99.5%现金流入量合计100%项目总体结构分项结构一、经营活动现金流出量小计88.92%

2、100%购买商品、接受劳务支付的现金86.55%支付给职工的现金4.7%支付的各项税费1.55%支付的其他与经营活动有关的现金7.2%二、投资活动现金流出量小计2.83%100%构建固定资产、无形资产和其他资产58.62%投资支付的现金41.19%支付的其他与投资活动有关的现金0.19%三、融资活动现金流出量小计8.25%100%偿还债务支付的现金95.63%分配股利、利润支付的现金3.88%支付的其他与投资活动有关的现金0.49%现金流出量合计100%项目金额（元）一、经营活动现金流入量与流出量之比1.02 经营活动现金流入量23 259 116 010.49 经营活动现金流出量22 873 576 083.10二、投资活动现金流入量与流出量之比0.48 投资活动现金流入量35 560 202.30 投资活动现金流出量727 507 691.54三、融资活动现金流入量与流出量之比1.47 融资活动现金流入量3 124 544 792.35 融资活动现金流出量2 122 200 435.33四、现金流入量合计1.04 现金流入量26 736 221 005.14 现金流出量25 723 284 209.97.精品文档.项目