公司员工出差报销管理制度.docx

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1、公司员工出差报销管理制度公司员工出差报销管理制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，不管单位身处何种行业,规模的大小、实力的强弱，报销管理工作都是处处存在的。今天我就给大家共享几篇出差报销管理制度范文，欢迎大家查看。出差报销管理制度篇1(1)由出差人填写（借款单），写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。 (2)出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提早向部门经理讲明原因并征得同意，否则不予报销。 (3)借口额度一般员工借款金额在10002000元之间，部门主

2、管以上人员借款金额在20003000元这间。 (4)差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人天天出差补助230元。(包括：食宿，市内交通费)。二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人天天出差补助180元(包括：食宿,市内交通等)。三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人天天出差补助130元(包括：食宿，市内交通费)。因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员本人解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理

3、讲明原因并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。 (5)出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。 (6)统计补助日期，出发时间在0:0012:00的，当日以一天计;出发时间在12:00-24:00的，当日以半天计;返回到达时间在0:0012:00的，当日以半天计;返回到达时间在12:0024:00的，当日以一天计。 (7)出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆和房间号;出差期间，应每日向部门经理汇报一次。出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。 (8)出差归来后5个

4、工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写（差旅费报销单），将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。出差报销管理制度篇2一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其愈加规范化。二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。三、出差分类： (一)国内出差规定中所指的国内出差是指根据公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写（出差申请单）(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批，

5、三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按（员工国内出差费用标准明细）(附件2)报销住宿费，但下面情况能够例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后能够报销。详细标准如下： (1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销 (2)总经理助理及下面职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部根据标准计

6、发出差餐费。详细标准如下： (1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销 (2)总经理助理及下面职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理下面职级员工的餐费补贴由行政人事部根据（出差申请单）在工资中直接进行计发。5.十分讲明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。 (二)国外出差：国外出差标准另行规定。四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。出差报销管理制度篇31.0目的因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。2.0适应范围适用于公司人员

7、国内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。3.0职责3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴;3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准;3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准;3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。4.0程序4.1出差申请与借款：4.1.1员工因公出差(经常性外出的采购与送货人员除外)，应至少提早一天填写（出差申请单）注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式

8、、道路、预支款额、职务合理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾祸或患病滞阻，需延后回厂时，以告诉部门或从事行政部经理，待回来后补办出差或请假手续。4.1.3业务人员出差时将（出差申请单）(一式两联)的第一联交部门主管，作为出考勤根据，第二联由出差人员本人保留，待出差回厂时作为注销凭证，交给财务部。4.1.4出差人员必须提早准备好出差所需用品，并根据（出差用品检查清单）对出差用品进行盘点、检查、确认。以确保出差工作便利，不误事务。4.1.5出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写（借支单），按程序经部

9、门经理、(副)总经理审批后，方可到财务部借款。4.1.6财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。十分是借支大额现金时，有必要采取安全措施。4.2出差借款流程：出差人员填写（借支单）部门经理确认总经办审批财务部借款第2页共4页4.3费用报销流程：出差工作汇报填写（支出证实单）或（费用报销单）粘贴票据部门经理核实财务部核对总经办核准财务部报销4.4出差报销标准：4.4.1国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等，其标准如下：4.4.2国外出差：4.4.2.1员工因公务或培训需到国外出差者，应签呈到总经理批准。4.4.2.2公司派遣出国受训的员工，除工作原因

10、的交通费用实报实销外，其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的，其费用不得再行报销。4.4.2.3公务指派之国外出差，膳食、住宿以当地一般标准报销，工作交通费实报实销(详细情况另行公布)。4.5报销标准讲明：4.5.1公司总经理、副总、总监级下面的员工在十分情况下须乘飞机或高铁时，必要时提早申请或用提早请示必须经总经理十分批准。4.5.2因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一人代表报销，其他作为证实人签字。4.5.3部门经理级下面人员搭乘出租车须视下面情况:返回途中公共汽车已下班;紧急文件;携带重要文件、现金;有贵宾陪同;其他

11、类似情况。4.5.4与公司总经理、副总、总监级别人员同时出差，因工作需要同住包房的可实报实销。4.5.5当同一天去两个不同的城市时根据住宿所在城市为报销费用的城市。4.5.6除公司卡外，出差人员出差费补助为：部门经理15元/天，业务员8/天，执照(包括发的费用和其他费用)。4.5.7省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，超过用餐时间1小时以上的补助误餐费用10元/餐;部门经理级以上人员补助误餐费用15元/餐。4.5.8以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择适宜的交通工具、住宿及用餐环境。4.6出差报销要求：4.6.1业务人员出差报销时，必须提供能有

12、效证实其在出差时限内的乘车、用餐、住宿、及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法获得者由出差人员出具凭单为凭。4.6.1.1乘坐火车、长途汽车及公交车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。4.6.1.2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证实单或船票存根。4.6.1.3因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。4.6.1.4乘坐计程车原则上应获得汽车公司开具的统一发票。4.6.1.5因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。4.6.1.7电报应取具电信局的收据为凭。4.6.1.8邮费应取具邮局的证实

13、为凭。4.6.1.9因公宴客的费用，应取具统一发票或盖有单位全称的公章的正式收据为凭。4.6.2员工若使用私家车出差的，以每公里1元为计算单位，路桥收费依票据实报实销。4.6.3礼品费、招待费等须单独粘贴，并填写礼品费、招待费申请报告单(一式两联)，列明事由、时间、地点、对象。一联交总经理处，一联经部门经理签字、(副)总经理审核后交财务部。4.6.4在出差期间发生的礼品费、招待费必须先请求，后开支，不得先斩后奏，否则公司有权不予报销。在外招待贵宾，依实际报销，不得再加报膳食费。4.6.5业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经

14、理或(副)总经理同意。4.6.6公司员工参加特定会议或外培，凭会议或外培通知报经(副)总经理报销：如会议或外培统一安排食宿，则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销，不再享受补助，如大会或外培期间不统一安排食宿，则执行公司级别标准。4.6.7住宿费发票必须开具住宿日期、住宿人员姓名，住宿天数等项目，项目不全者视不合格票据，不能享受住宿补助。住宿因实际需要(陪同贵宾等)，致使费用超支的，也作报销并备注，呈送(副)总经理批准。4.6.8公司有关人员因公出差，不慎将票据丢失或留在亲友家中，需由本人申明原因，经核实批准后，按住宿标准的80%报销。4.6.9如客户或接待单位提供上述费用的，员工不得另行报销。4.6.10员工出差期间，无论平常、周末或假日，均不加班费。休息日与假日出差可调休。猜你感兴趣:1.企业差旅费报销制度2.差旅费管理制度3.出差报销管理制度4.出差报销管理制度5.公司费用报销管理制度范本6.公司员工出差管理制度