2020公司财务部个人工作计划.docx

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1、2020公司财务部个人工作计划2020公司财务部个人工作计划重视计划的人，一定是工作出色的人;一定是目的明确、有事有条理的人。这里给大家整理了一些有关2020公司财务部个人工作计划,希望对大家有所帮助.2020公司财务部个人工作计划1一、前期财务工作总结对于企业来讲，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现

2、金存入银行。3、根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、完成领导交付的其他工作。二、主要经历和收获(一)只要主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态;(二)只要坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;(三)只要树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(四)只要保持心态安然平静，“取人之长、补己之短，才能不断提高、获得进步。三、工作计划财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开场。我喜欢

3、我的工作，固然冗杂、琐碎，也没有过多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到本人岗位的价值，同时也为本人的工作设定了新的目的：加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事加强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中把握财务人员应该把握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员十分需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情，只要不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。以上是我对本人工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的20-年，我会扬长避短，更好的完成本职工作，在今后的

4、工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历;努力学习，不断提高本人的专业知识和业务能力，以新形象，新相貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。2020公司财务部个人工作计划220-年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作获得了一定的进展。现将20-年度财务工作总结如下：一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，怎样加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目的，财务部主要开展了下面工作：1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项

5、目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。详细有下面几点：(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目明晰，按月编制会计报表、会计分析报告。(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格根据财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件，全面施行会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本把握了

6、财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，如今的财务部内部会计核算流程愈加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证怎样传输都做出了明确明晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打或亲身上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目明

7、晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部天天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上知足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量宏大，财务部本着“认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽本人的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公

8、司统一筹划资金和控制费用提供了最快速有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态把握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门介入的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资

9、产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20-年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料

10、的申报。3、在日常资金管理上，财务部重点加强了下面工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了根据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不够，比方我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能

11、，对于不符合规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、沟通来逐步提高自己，促进内部沟通，更好地做到上传下达。20-年度工作计划20-年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要采集、整理大量的资料，编制

12、各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。2、与税务的对接：结合新会计准则的施行，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策能否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。2020公司财务部个人工作计划320-年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目的，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将20-年的工作做如下扼要回首和总结。一、做好经营预算分析，提供管理决策根据1、以预算指标和经

13、营业绩考核指标的目的值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本优势。推进公司业务流程合理化、经过管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比拟分析和预测，为公司积极介入直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目的的实现。2、-财务部较好地完成公司201-年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司201-年经营业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金1、通过合理安排资金

14、，在保证生产经营资金需求的情况下，提早归还本年固定资产借款本金及还将来三年75%的借款本金合计52,002.50万元，相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继施行，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成宏大压力，使资金链面临断裂风险。因而，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行慎重放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，知足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资

15、金沉淀及供应不及时，进而提高资金管理效益，降低资金成本，防备财务风险。三、实现资产价值管理，国有资产保值增值1、根据-集团公司批复的3、4号机组财务完工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务完工决算工作全面完成。2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改良，真正做到明晰权责，落实责任。3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及

16、时向-集团公司和省国资委上报备案。4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的-批复工作正在进行中。5、介入了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了（保险管理标准）、建立了（财产保险投保及索赔情况表）及（社保及工会保障计划情况统计表）等台帐。通过三次元素审查及自己评价，不断查找差距并推动其完善。2、制定20-20-年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%。3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保

17、险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至20-年11月，实际上缴税收3.77亿元。2、201-年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批经过中，重点关注符合“营改增业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司201-年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。六、加强财务团队建设，团结高效完成工作人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队

18、构建的主要气力。由于财务编制和工作安排方案，20-年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准，根据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目的，修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。八、注重财务工作基础，认真做好常规工作1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付

19、等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完好性及准确性。2、及时准确上报报表。根据国资委、-集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并荣获-集团公司财务决算工作二等奖。3、规范财务档案管理。财务部根据国家档案管理以及会计档案管理要求，采集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。瞻望20-年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压

20、力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在剧烈的战场中创始新局面。20-年设想：1、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目的成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全经过成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为介入竞争和争取盈利提供服务。2、积极筹措资金，优化贷款构造，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防备财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，知足生产运营及环保改造工程的

21、资金需求，防止资金沉淀及供应不及时。3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险参谋、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索。4、积极介入直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供根据。5、积极介入内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配的大原则下，实行岗位之间沟通学习，实行“一人多岗，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。2020公司财务部个人工作计划4为做好

22、日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订-年的工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是-年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：-年财务上将有大的变动，实行（新会计准则）（新科目）（新规范制度），能够讲财务部-年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准

23、则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人

24、见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高本身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的奉献。2020公司财务部个人工作计划520-年-公司的发展重点主要会放在-项目开发上，同时还要兼顾两个工业项目，能够讲任务特别艰巨。再加上严峻的行业形势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、根据公司的发展战略，财务部重点将在下面几个方面开展工作：

25、1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺利渡过年关。2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。3、配合-部、物业公司做好-的全面营运工作。4、组织好-商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。5、财务部将尝试以项目为周期编制-项目预算，如有可能，希望能请到-教师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项目预算加强成本管控力度。6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经济业务的监督力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终个人工作总结及小结。7、加强财务部合同管理。8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在-年打造出一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。假如讲-年是财务部痛苦转型的一年，那么20-年将是财务部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰辛奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水安然平静更饱满的工作热情迎接20-年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在20-年实现企业的宏伟战略目的。2020公司财务部个人工作计划