出纳专员详细岗位职责内容.docx

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1、出纳专员详细岗位职责内容 出纳专员详细岗位职责内容 出纳专员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;下面是我整合的出纳专员详细岗位职责内容，一起来看看吧，肯定对你有所帮助的。 出纳专员详细岗位职责内容1 1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作; 2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行; 3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票; 4、现金日清月结; 5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账; 6、编制当日的货比资金收支日报表等; 7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。 出纳专员详细岗位职责内容2

2、 1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报; 2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作; 3. 严格根据公司规定的款项审批权限进行付款、报销; 4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率; 5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜; 6. 完成领导交办的其他任务。 出纳专员详细岗位职责内容3 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负

3、责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳专员详细岗位职责内容4 1、办理现金收付和结算业务; 2、登记现金和银行存款日记账; 3、保管库存现金和各种有价证券; 4、保管有关空白收据; 出纳专员详细岗位职责内容5 1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及盘点核对数量与真假、核销; 2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训_人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常; 3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票; 4、关联部门：各部门员工报销，对接园

4、区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金; 出纳专员详细岗位职责内容6 1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符 2.办理其它银行业务要核对发票金额能否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款 3.负责工资核算，提供工资数据 4.收付现金双方必须当面点清，防止发生过失 5.负责协助办理税务年检和工商年检 6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况 出纳专员详细岗位职责内容7 1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。 出纳专员详细岗位职责内容