出纳日常工作总结_1.docx

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1、出纳日常工作总结出纳日常工作总结一、日常现金银行收支办理一日常现金收付：1、拿到现金收支凭证钱看收支手续能否齐全，oa能否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖银行付讫或者现金付讫章，以避免重复支付，造成不必要的损失。3、因经营活动而产生的现金收入不能直接坐支，应当及时存入银行。4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，天天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承当损失。5、一般不办理

2、大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。二日常银行收付：1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续能否齐全，再予以支付。3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供给商货款的，要有供给商出具的盖有公章或财务章的收据，供给商出具的委托收款证实加盖单位公章或财务章，收款人的签字及身份证复印件等。

3、银行承兑还得在复印件上写上原件已收字样，并签名写上日期。4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。5、要随时把握银行存款余额，不准签发空头支6、办理银行结算，规范使用支票。二、票据正确使用和保管一支票1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它能够由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，可以以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。注：公司一般不开现金支票给个人；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供给、清偿债务和其他往来款项结算。至目前转

4、账支票也能全国通用，但要看入账银行能否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。2.支票的使用支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的费事。从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章通常为财务章和法人章，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，能够重复加盖。另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可支票发生遗失，能够向付款银行申请

5、挂失，并通知有关单位共同防备结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供给及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因此是目前同城结算中使用比拟广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。假如供给商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即能够在收款人上加填个人姓名。开错的支票，必须加盖作废戳记，连同存根或其他联页一起保存。收到付款单位交来的

6、转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括下面内容：1、支票填写能否明晰，能否使用黑色水笔填写的，机打的更好。2、支票票面各项内容填写能否齐全，能否在出票人签章旁加盖明晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额能否一致且能否有涂改。3、支票上的收款人名称填写能否正确。4、转账支票能否在付款期内。一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖能否齐全明晰。待支票审查完毕，就能够填写进账单，带着支票一同交给开户银行。二汇票出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑1、银行承兑汇票票面必须记载的事项

7、有表明银行承兑汇票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。2、假如收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号能否正确。3、票面的银行汇票专用章加盖能否清楚，审核的个人私章能否加盖。4、要审查汇票后面的第一背书人能否与收款人完全一致，能否在到期日前收到汇票。5、假如汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票反面能否有背书，背书能否连续、背书的图章能否明晰、内容能否正确。有印鉴章加盖不明晰的，则需要尽快让对方出证实。若由于第几手出证实而延误进账时间的，本公司得出延期的证实。6、随时

8、关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写委托xx建行收款，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。三收据1、收据中的日期、交款单位、金额大小写、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥。2、收据开具时，字迹要明晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明作废字样，以备查账。6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。三、每月工资发放每个月

9、大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对能否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放四、其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字能否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联络确认金额业务。及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。五、物品保管管理库存现金。把握天天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付别人。对保险柜及存折等的密码，应保守机密。妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办妥领用、注销手续。保管好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇二：出纳工作总结出纳工作总结一、日常工作1、适时提取备用金，