出纳日常工作总结_2.docx

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1、出纳日常工作总结出纳日常工作总结一、日常现金银行收支办理一日常现金收付：1、拿到现金收支凭证钱看收支手续能否齐全，oa能否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫或者“现金付讫章，以避免重复支付，造成不必要的损失。3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支，应当及时存入银行。4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，天天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承当损失。5、一般

2、不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。二日常银行收付：1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续能否齐全，再予以支付。3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供给商货款的，要有供给商出具的盖有公章或财务章的收据，供给商出具的委托收款证实加盖单位公章或财务章，收款人的签字及身份证复

3、印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收字样，并签名写上日期。4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。5、要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。6、办理银行结算，规范使用支票。二、票据正确使用和保管一支票1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它能够由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，可以以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。注：公司一般不开现金支票给个人；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供给、清偿债务和其他往来款项

4、结算。至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行能否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。2.支票的使用支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的费事。从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章通常为财务章和法人章，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，能够重复加盖。另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可支票发生遗失，能够

5、向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防备结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供给及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因此是目前同城结算中使用比拟广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。假如供给商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即能够在收款人上加填个人姓名。开错的支票，必须加盖“作废戳记，连同存根或其他联页一起保存。收

6、到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括下面内容：1、支票填写能否明晰，能否使用黑色水笔填写的，机打的更好。2、支票票面各项内容填写能否齐全，能否在出票人签章旁加盖明晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额能否一致且能否有涂改。3、支票上的收款人名称填写能否正确。4、转账支票能否在付款期内。一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖能否齐全明晰。待支票审查完毕，就能够填写“进账单，带着支票一同交给开户银行。二汇票出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑1、银行承兑汇票

7、票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。2、假如收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号能否正确。3、票面的银行汇票专用章加盖能否清楚，审核的个人私章能否加盖。4、要审查汇票后面的第一背书人能否与收款人完全一致，能否在到期日前收到汇票。5、假如汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票反面能否有背书，背书能否连续、背书的图章能否明晰、内容能否正确。有印鉴章加盖不明晰的，则需要尽快让对方出证实。若由于第几手出证实而延误进账时间的，本公司得出

8、延期的证实。6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。三收据1、收据中的日期、交款单位、金额大小写、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“Y。2、收据开具时，字迹要明晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废字样，以备查账。6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据

9、。三、每月工资发放每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对能否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放四、其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字能否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代

10、付业务，及时与兄弟公司相关人员联络确认金额业务。及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。五、物品保管管理库存现金。把握天天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付别人。对保险柜及存折等的密码，应保守机密。妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办妥领用、注销手续。保管好网银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇二：出纳工作总结出纳工作总结一、日常工作1、适

11、时提取备用金，保障每日现金的正常周转。2、根据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并天天交由会计审核。3、每日盘点库存现金，准确无误的处理好付款申请。4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额能否到帐。5、定时收取电汇通知单，并做具体登记。6、核对各类人员费用单并报销及借支由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金，同时填写现金与费用电子表报销费用7、登手工银行日记账及现金日记账。8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。10、按时缴纳本月社保，并做好增减员工的登记。11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。认真与商

12、务及时沟通，备货、收货、发货、12、及时采购及时备货。货物及时采购，定期给予经理与商务库存在库电子表，确保主要库存货物的充足供给13、材料入库，办理入库手续。物资进库时，必须填写付款单，办理入库单，实际入库时认真登记。14、材料出库。【各类货物的发出，必须由库管出具出库单，统一领取，领取后及时更改电脑数销售电子表格，注意：业务人员必须拿出库单方可开具发票】15、反应信息定时查询账户，查询货款到账情况，做好登记并告诉所属业务人员。16、核库管理好库房，月底与会计进行核库，并作出相应，在库库存，在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。17、认真做好现金，库存以及借款的周报表填写。18、做到认真、积极

13、配合业务人员、商务、会计的日常工作，服从领导的各项安排。3、做好周报表的填写。4、管理好库房，月底与会计进行盘库。以上是我对本人工作的总结与计划的汇总，敬请各位领导与同事给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历;努力学习，不断提高本人的专业知识和业务能力，为公司的辉煌发展而努力奋斗。郭红燕篇三：2021出纳岗位工作总结关于2021年度出纳工作总结尊敬的领导：首先很感谢领导能在百忙之中看我的工作总结，也很荣幸成为公司的一员。转眼间我们送走了2021年迎来了崭新的2021年，回首这1年来的工作情况，还是收获颇丰。2021年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工

14、作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到渐渐学习、了解和适应。如今我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟悉，也相信本人能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经历。下面我就这一段时间的工作做一下总结：一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何过失，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日

15、做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现过失及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出过失。3、严格根据公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心慎重。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格根据会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。2、严格根据国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币

16、账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作。坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联络实际。用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使本身综合能力不断得到提高。4积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把加强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，兢兢业业工作。5、要遵守良好的职业道德。出纳天天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想

17、不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作经过中存在的问题1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的效果。2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。3、由于刚出校门，本身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经历，因而在实际工作经过中还会产生各种操作性的专业问题。没从事这个工作之前，我简单的以为出纳工作好似很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性

18、工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使本身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好本人的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司

19、和全体员工一起共同发展！在此，我要十分感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心。谢谢！此致敬礼2021年1月3日李婷婷篇四：出纳半年工作总结半年工作总结转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深入的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我天天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方

20、式付款时，要求收款人、金额填制无误。我的工作内容能够讲既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，能够讲不容出一点过失，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求本人及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、配合xx部门项目人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如碰到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目明晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反应给会计

21、。4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。7、完成领导临时安排的事项。在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求本人做到耐心、慎重、认真的对待工作，并在工作中把握财务人员应该把握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。反思本人在上半年工作中的缺乏之处：1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽搁时间，影响下一步的工作。2、知识面还不够宽，学习还不

22、够深入、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。基于这半年来本人工作中存在的缺乏，现对下半年的工作计划如下：1、在细节方面严格要求本人，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高本人各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。3、加强工作的创造性，根据工作需要，不断调整本人的思维方式，改善工作方法和技巧。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克制缺乏，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。篇五：出纳半年工作总

23、结2021年上半年工作总结计划财务部李淑芳2021年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润公司固然只要三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华润梦想：用我们的服务让人类生活更美妙。华润理念：健康、快乐、美丽、成长；华润责任：为顾客创造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合服务商的理念，运用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀员工，为打造“智慧景观产业，努力拼搏。华润公司的发展目的是宏

24、伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来讲，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经历，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让本人尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高本人的业务水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过本身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。一、上半年的工作我在2021年4月份开场从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常

25、清楚本人的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了（宁夏国税所得税介质申报软件），严格根据填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出模块将数据存档于u盘，然后向办税大厅进行了2021年企业年度所得税申报。5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完好，现场资料齐全及数字准确。6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完好，现场资料齐全、数据准确。8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金173398.55元，余额76601.45元。9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包括枸杞在内共十一个树种，约29000株，3计划浇水量约5800m每株浇水成本费用约7元，共计费用计划24万元。