出纳半年工作总结与计划范文5篇.docx

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1、出纳半年工作总结与计划范文5篇出纳半年工作总结与计划范文5篇2020-03-09出纳半年工作总结与计划范文120xx年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我如今已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。如今针对我一年来主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：一、统计报表工作方面20xx年我的主要工作之一就是

2、上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据采集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是：1、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐步的重视起来。这就要求我们的报表工作将要愈加的精益求精，同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。20xx年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开场到次月的号之间是上报报表的时间，统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就

3、要增加到张左右。因而，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开场将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。由于我们都是提早一天开场采集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比拟核对，与上月的数据进行比拟，核对与以往的数据能否有大的异常，假如没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因此在准确方面我以为是没有问题的。2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导由于我们的统计工作是根据两厂的报表

4、汇总构成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接介入数据的统计采集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性遭到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据到达准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因而，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据能否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。3、在统计方面与企管部做到信息分享不做重复工作，加强沟通协调一

5、致企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上讲是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的分享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因而在每个月上报报表时我们都会到企管部采集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部采集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交

6、纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态封存、正常，由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，如今交纳只需要打印变更清册就能够了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增加，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人明细附后都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样

7、下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，如今在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。因而，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比拟多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。从五月份开场科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时

8、没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了如今科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。四、下一年度的工作思路的工作中获得了一些收获，但是同时也出现了很多问题，针对20xx年出现的一些问题，如今谈一谈下一年的工作思路：1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，假如有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报

9、表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议20xx年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；3、技术中心的出纳工作，固然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可

10、能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心20xx年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。出纳半年工作总结与计划范文2xx年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过本身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经历，克制缺乏，现将xx年的工作做如下总结。一、工作方面我在xx年下半年开场从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚本人的岗位职责，也

11、是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，固然后来及时改正，但也给领导造成了一些费事，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。5、在工资的发放经过中

12、，做到认真仔细。在这半年时间里，我学会了很多，在学习的经过中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会愈加仔细认真，严谨负责。努力做好本人的工作，让领导放心。二、思想方面随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的宏大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的道路方针政策的制定提供根据。因而财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经历、查找缺乏，保证财务基础工作的准确、及时、完好，为领导及时、准确、完好的提供财务信息。这半年

13、的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违犯原则的基础上帮助别人，同时快xx己，让本人处在轻松愉快的工作气氛中，使本人快乐的工作。在我们碰到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省本人，查找原因以做到更好的解决问题。三、xx年工作计划在xx年我将愈加努力工作，不断提高、完善本人，更好的完成本人的工作，为公司、项目做好服务工作。1、我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加本身砝码，更好的服务和配合各部门。2、做为青年知识分子，在“传“帮“带工作中，我将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工

14、作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助他们。3、在工作经过中，各部门应该全面沟通，把各自的问题讲出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只要找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了xx年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克制工作中时有的问题困难。在下一年度的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心！出纳半年工作总结与计划范文320xx年上半年，我在机关领导的正确指引下，在和战友们的团结合作和相互帮助中，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想-

15、方面都有了更进一步的提高。现将半年来获得的成绩和存在的缺乏总结如下：一、思想-表现、品德修养及职业道德方面半年来，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。二、工作能力和详细业务方面我在财务部的工作岗位是出纳。岗位职责是现金管理及收支、银行业务办理及结算，现金及银行日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下我愈加

16、了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，使我愈加的熟练了出纳工作。同时，充分认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，要有“工作岗位没有高低之分，只要分工不同的工作意识，这样才能更好地完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督几个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据各部门和个人提供的根据，有条有理地完成了职工工资和其它应发放的经费发

17、放工作。4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。三、存在的缺乏与下半年计划回首检查本身存在的问题，我在专业领域学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用已经趋于普及，但我个人的理论基础、专业知识、工作方法等尚存在一定的欠缺。对针对以上问题，下半年的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，加强分析问题、解决问题的能力。努力学习专业理论知识，提高本人的专业技能。严格各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更认真仔细，作为对发票最后一关审核，一定要坚持原则，即便是已经过审核的发票，假如存在要素不全，内容笼统等问题发票，坚决不予以报销

18、。出纳半年工作总结与计划范文4转眼间，我来*公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到*及其子公司*公司和*公司，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作经过中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了本人的各项水平。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深入的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容能够讲既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，能够讲不容出一点过失，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求本人及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针

19、政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、根据公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联络，填写准确的单据提备用金。2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。3、必须保证手续齐全后付款，如碰到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目明晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放

20、电子日记账，及时反应资金信息。5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。11、每月扎账后，将凭证按规定整洁装订入册。12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。14

21、、妥善保管公司的财务印鉴银行备案的私章、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。15、完成领导临时安排的事项。我的工作一方面是与现金打交道。我天天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些固然都是现金，但它们的用处却不同，必须严格根据准确的用处、方式按时提取及及时交存银行，不得坐支，不得以“白条抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不遭到损失的意识。我的工作另一方面是与银行打交道。天天业务较多，我几乎天天都要去银行办理业务。在这期间，我把握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正

22、常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给本人节省了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这经过中，在领导和同事的指导下，我严格要求本人，把握工作技巧，能尽快完成相关工作。在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个经过。在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很

23、多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。工作以来，我一直坚持要求本人做到耐心、慎重、认真的对待工作，并在工作中把握财务人员应该把握的原则。作为一名财务人员，十分需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。在工作之余，我经常反思本人工作中的缺乏之处。一方面是，我性子比拟急，总是希望能尽快将工作提早完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深入、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。