公司财务月工作总结范文.docx

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1、Word公司财务月工作总结范文 总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它能够给人努力工作的动力，不如马上行动起来写一份总结吧。你所见过的总结应当是什么样的?以下是我收集整理的最新公司财务月工作总结范文5篇，欢迎大家借鉴与参考，盼望对大家有所关心。 最新公司财务月工作总结范文1 2月份是我任职公司出纳工作的其次个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的关心指导下，正逐步摸清工作的基本状况，把握工作重点难点。现将2月份工作总结汇报如下： 一、日常工作 1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。 2、每天

2、更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴状况。 3、每天做好现金账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。 4、统计每月，季度收缴率，准时上报领导。 5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必需有经手人及相关领导签字才能赐予报销。 二、催费工作 1、整理一期业主物业费欠缴名单，协作其它部门做好催缴工作。 2、整理一期业主欠缴信息，(欠缴缘由大致有A:答应来交，但还没来;B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)将信息归集分类。 3、将归集的业主信息协作其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但将来的加强电话

3、催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并供应对公账号;丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业学问了解及沟通技巧劝说其交纳。 总结： 物业管理公司出纳区分于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业学问与沟通力量，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通力量，同时公司内部各部门之间的沟通也特别重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。 最新公司财务月工作总结范文2 一、出具各项财务报表 准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标

4、完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效出具精确无误的财务信息。 二、债权债务的清理 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 三、成本费用掌握，堵塞漏洞 对_的财务核算进行了内部稽核，发觉_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而_财务处理都较规范，临

5、时没有发觉特别问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，准时订正不符合财务手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票，并依据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，根据规定开具发票，合理规避税务风险。依据医院的减免税政策，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;预备_的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步

6、规划。 五、协作相关部门处理相关的事务 协作资产部做好每月盘点方案，支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告准时出具审计整改对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 六、培训提高人员的业务水平 随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点

7、也在转变，因此财务工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结、查找不足，保证财务基础工作的精确、准时、完整，为领导准时、精确、完整的供应财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与乐观性 七、以考核为手段，促财务基础管理水平的提高 随着的进一步深化，财务的管理职能渐渐增加。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐

8、全、印章保管等最基础的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。具体制定了货币资金管理方法等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。 最新公司财务月工作总结范文3 一、严格 遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财

9、务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的ERP项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理

10、各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特别选购订单，规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格掌握成本费用 依据集团年

11、初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面

12、，依据集团公司经营方针与方案，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分

13、析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消失的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉

14、的问题准时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队分散力 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争论，准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 依据20_年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提

15、出了全面预算管理的方案，全面预算管理根据 企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、掌握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理掌握系统。在20_年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20_年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，盼望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 20_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预

16、算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 最新公司财务月工作总结范文4 一、工作总结 1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2.按规定仔细收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出，准时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续，按时催收

17、各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5.坚持以财务的为准，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 6.依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错准时登记现金和银行存款账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记

18、录的保管与移交工作。 二、下个月的工作方案 1.吸取12月份圆满与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监督的作用。 3.学习、了解和把握和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 最新公司财务月工作总结范文5 时

19、间如梭，回顾近一月来的工作，收获不小。近一月来，在财务部和公司的正确领导下，财务全体成员的相助下，严格自律，规范管理，踏实工作，履职尽责，较为圆满完成自已的工作任务，熬炼了自己，提高了财务水平。当然，在取得肯定成果的同时也存在些许不足，在此，就我近一月的工作状况向各位领导作简要个人工作总结汇报： 一、主要工作 我于20_年5月10日到财务部工作，在此期间，本人将工作重点放在财务规范上，我感到只有坚持规范才能削减风险与差错。此后，以规范制度为理念，立足做好常规工作。 工作方面：仔细学习公司各项规章制度，踏实工作，履行职责，仔细执行会计法，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，更_计

20、科目的设置等。按规定时间编制各公司的财务报表及其财务分析表，准时供应“创新基金”和“双软”认定所需数据资料，同时对20_年1-4月各公司记账凭证进行复审，发觉问题准时督促修改。 学习方面：连续加强业务学习，提高业务水平，查找不足，寻求良好的工作方式，提高工作效率，严格要求。在工作中学习，在总结中提高，做好工作。 思想方面：乐观上进，团结协作，充分发挥主观能动性和工作乐观性，树立务实的形象。财务人员之间相互学习、相互沟通、互帮互助、打造和谐高效工作团队，达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。 二、存在不足 1、理论学习有待进一步加强; 2、前瞻性、系统性讨论较为欠缺; 3、财务猜测水平有待提高，财务信息的推断力量有待增加; 三、后期工作思路 以后工作中随之以新的精神面貌和新的干劲，再接再励，与时俱进，乐观主动做好各项财务工作，乐观探究解决财务工作面临的新状况新问题。拓展财务管理与服务职能，切实防范财务风险，促进公司全面健康进展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任，不断鞭策自己，加强学习，以适应企业的进展，与公司共同成长。 最新公司财务月工作总结范文 12