美邦服饰：2022年一季度报告.PDF

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1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：临 2022-020 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告

2、是否经过审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 469,629,946.59 797,378,045.85 -41.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -155,183,666.88 121,468,967.54 -227.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -149,896,448.35 -168,791,021.63 11.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -181,704,648.

3、87 57,820,763.05 -414.26% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.05 -220.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.05 -220.00% 加权平均净资产收益率 -24.47% 9.79% -34.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,448,280,985.63 5,103,217,559.54 -12.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 554,986,758.24 711,661,595.27 -22.02% 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金

4、额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,605,548.73 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 202,126.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,883,796.43 合计 -5,287,218.53 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举

5、的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (一一) 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 1. 货币资金余额较期初下降69.25%， 主要由于本报告期内支付供应商货款及兑付到期应付票据所致。 2. 在建工程余额较期初增加177.87%，主要由于本报告期内公司仓库物流园区改造项目增加所致。 3. 使用权资产余额较期初下降33.21%，主要由

6、于本报告期内直营店铺租赁减少所致。 4. 租赁负债余额较期初下降41.15%，主要由于本报告期内应付的租赁付款额因部分直营店铺关闭终止租赁而减少所致。 (二二) 合并利润表项目合并利润表项目 1. 营业收入较上年同期下降41.10%， 主要是由于本报告期内公司继续优化渠道结构、 关闭亏损店铺，且公司经营受新冠病毒疫情反复影响因此营业收入较上年同期下降。 2. 营业成本较上年同期下降30.04%，主要是由于本报告期内营业收入较上年同期下降，营业成本相应下降所致。 3. 税金及附加较上年同期下降56.59%，主要是由于本报告期内应交增值税较上年同期下降所致。 4. 销售费用较上年同期下降40.41

7、%，主要是由于本报告期内公司持续优化渠道结构而关闭部分难以持续盈利的直营店铺，经营支出较上年同期相应下降所致。 5. 财务费用较上年同期下降47.81%，主要是由于本报告期内确认的银行借款及租赁负债的利息费用下降所致。 6. 资产减值损失较上年同期下降52.59%，主要是由于本报告期内公司存货规模下降从而使得存货跌价计提金额较上年同期下降所致。 7. 信用减值损失较上年同期下降56.36%，主要是由于本报告期内应收账款信用减值损失下降所致。 8. 投资收益较上年同期减少99.80%，主要是由于上年同期出售模共100%股权确认2.9亿投资收益所致。 9. 资产处置收益较上年同期下降294.92%

8、， 主要是由于本报告期内直营店铺终止租赁处置使用权资产产生损失较上年同期增加所致。 10. 其他收益较上年同期下降95.63%，主要是由于本报告期内收到的政府补助款项较上年同期减少所上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 致。 11. 营业外收入较上年同期增加42.69%，主要是由于本报告期内罚款收入较上年同期增加所致。 12. 营业外支出较上年同期增加99.28%，主要是由于本报告期内关店损失及残次品报废较上年同期增加所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及

9、前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 120,368 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海华服投资有限公司 境内非国有法人 41.65% 1,046,388,059 0 质押 445,261,905 冻结 37,000,000 胡佳佳 境内自然人 8.96% 225,000,000 168,750,000 质押 200,000,000 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 1.45% 36,388,000 0 南方

10、基金农业银行南方中证金融资产管理计划 其他 1.45% 36,388,000 0 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 其他 1.45% 36,388,000 0 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 其他 1.45% 36,388,000 0 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 其他 1.45% 36,388,000 0 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 其他 1.45% 36,388,000 0 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 其他 1.45% 36,388,000 0 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 其他 1.45% 36,388,000 0 上

11、海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海华服投资有限公司 1,046,388,059 人民币普通股 1,046,388,059 胡佳佳 56,250,000 人民币普通股 56,250,000 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 36,388,000 人民币普通股 36,388,000 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 36,388,000 人民币普通股 36,388,000 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 36,388,000 人民币普通

12、股 36,388,000 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 36,388,000 人民币普通股 36,388,000 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 36,388,000 人民币普通股 36,388,000 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 36,388,000 人民币普通股 36,388,000 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 36,388,000 人民币普通股 36,388,000 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 36,388,000 人民币普通股 36,388,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际

13、控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2021年4月26日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司10.10%的股份（以下简称“交易标的”）转让给上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉泵业”），凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出

14、具的格律沪咨报字（2021）第005号估值报告，截至估值基准日2020年12月31日，交易标的的估值为41,114.45万元。参照上述估值并经交易双方友好协商，本次股份转让价格确定为1.4元/股，股份转让价款合计为人民币42,420万元。根据上市公司重大资产重组管理办法的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司已于2021年8月6日召开股东大会审议并通过本次交易，后续尚需获得相关主管部门的批准或核准方可实施。相关公告详见http:/。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年 04

15、 月 29 日 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 101,782,298.05 331,040,784.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 634,592,458.27 673,836,868.30 应收款项融资 预付款项 113,392,561.10 133,319,139.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 193,742,605.85 214,788,775.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 975,445,9

16、30.39 1,134,261,361.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 31,547,398.60 31,688,090.81 其他流动资产 103,174,316.99 98,258,442.86 流动资产合计 2,153,677,569.25 2,617,193,462.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 59,863,199.80 60,895,353.63 长期股权投资 652,342,020.42 653,252,240.63 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 332,552,861.07 335,161,7

17、37.85 固定资产 816,345,976.17 825,926,516.07 在建工程 1,642,683.25 591,176.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 359,569,137.80 538,346,452.97 无形资产 19,214,585.40 19,314,076.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 45,237,228.06 44,700,819.26 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 递延所得税资产 其他非流动资产 7,835,724.41 7,835,724.41 非流动资产合计 2,294,603,416.38 2,486

18、,024,097.26 资产总计 4,448,280,985.63 5,103,217,559.54 流动负债： 短期借款 975,359,500.00 1,223,439,250.01 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 576,466,044.39 820,870,881.29 应付账款 738,442,156.08 733,968,339.95 预收款项 33,136,346.61 41,846,221.04 合同负债 67,192,505.65 68,500,450.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬

19、 76,028,252.05 75,565,405.68 应交税费 119,958,413.29 121,721,955.38 其他应付款 911,333,432.97 738,186,451.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 107,541,343.95 125,862,306.86 其他流动负债 68,182,355.32 68,352,388.10 流动负债合计 3,673,640,350.31 4,018,313,650.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 219,6

20、53,877.08 373,242,314.06 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 219,653,877.08 373,242,314.06 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 负债合计 3,893,294,227.39 4,391,555,964.27 所有者权益： 股本 2,512,500,000.00 2,512,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 161,473,544.98 161,473,544.98 减：库存股 其他综合收益 -1,385,958.51

21、105,211.64 专项储备 盈余公积 523,409,141.71 523,409,141.71 一般风险准备 未分配利润 -2,641,009,969.94 -2,485,826,303.06 归属于母公司所有者权益合计 554,986,758.24 711,661,595.27 少数股东权益 所有者权益合计 554,986,758.24 711,661,595.27 负债和所有者权益总计 4,448,280,985.63 5,103,217,559.54 法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：吕慧玲 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发

22、生额 一、营业总收入 469,629,946.59 797,378,045.85 其中：营业收入 469,629,946.59 797,378,045.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 562,803,383.44 853,411,711.18 其中：营业成本 306,453,022.88 438,067,345.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,198,719.88 7,368,406.83 销售费用 197,198,618.66 330,930,375.29 管理费用 24,39

23、7,152.28 27,709,969.47 研发费用 15,578,573.26 18,721,202.29 财务费用 15,977,296.48 30,614,411.84 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 其中：利息费用 16,030,228.03 28,739,378.40 利息收入 319,476.04 156,448.28 加：其他收益 202,126.63 4,628,378.34 投资收益（损失以“”号填列） 580,949.94 297,540,558.93 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 580,949.94 9,881,605.81

24、 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -15,839,587.58 -36,292,433.14 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -41,464,373.86 -87,462,360.71 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -2,605,548.73 -659,760.78 三、营业利润（亏损以“”号填列） -152,299,870.45 121,720,717.31 加：营业外收入 399,714.43 280,131.96 减：营业外支

25、出 3,283,510.86 1,647,713.47 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -155,183,666.88 120,353,135.80 减：所得税费用 -1,115,831.74 五、净利润（净亏损以“”号填列） -155,183,666.88 121,468,967.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -155,183,666.88 121,468,967.54 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -155,183,666.88 121,468,967.54 2.少数股东

26、损益 六、其他综合收益的税后净额 -1,491,170.15 -840,614.91 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,491,170.15 -840,614.91 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,491,170.15 -840,614.91 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,491,170.15 -840,614

27、.91 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -156,674,837.03 120,628,352.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 -156,674,837.03 120,628,352.63 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.06 0.05 （二）稀释每股收益 -0.06 0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净

28、利润为：元。 法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：吕慧玲 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 533,160,892.29 908,673,877.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022

29、 年第一季度报告全文 10 收到其他与经营活动有关的现金 8,319,616.55 32,974,635.59 经营活动现金流入小计 541,480,508.84 941,648,512.63 购买商品、接受劳务支付的现金 407,486,818.20 375,421,421.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 106,226,110.82 178,063,502.38 支付的各项税费 24,671,503.45 115,280,877.8

30、3 支付其他与经营活动有关的现金 184,800,725.24 215,061,947.79 经营活动现金流出小计 723,185,157.71 883,827,749.58 经营活动产生的现金流量净额 -181,704,648.87 57,820,763.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 743,943.52 3,350,333.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 403,022,151.55 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 743,943.52 406,372,4

31、84.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,819,807.25 74,752,624.74 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,819,807.25 74,752,624.74 投资活动产生的现金流量净额 -15,075,863.73 331,619,860.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 335,900,000.00 95,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 365,808,

32、563.66 筹资活动现金流入小计 701,708,563.66 95,000,000.00 偿还债务支付的现金 583,979,750.01 293,722,083.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,446,248.63 17,028,687.75 其中：子公司支付给少数股东的 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 30,951,975.47 196,803,509.61 筹资活动现金流出小计 625,377,974.11 507,554,280.36 筹资活动产生的现金流量净额 76,330,589.55 -412,554,280.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -120,449,923.05 -23,113,657.19 加：期初现金及现金等价物余额 158,122,159.63 177,900,566.37 六、期末现金及现金等价物余额 37,672,236.58 154,786,909.18 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2022 年 04 月 29 日