_ST科林：2022年第一季度报告全文.PDF

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1、科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：002499证券简称：*ST 科林公告编号：2022-045科林环保装备股份有限公司科林环保装备股份有限公司20222022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示: :1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、 准确、

2、 完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）22,637,456.528,267,218.17173.82%归属于上市公司股东的净利润（元）-23,456,125.92-13,298,420.00-76.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-22,326,521.13-12,980,856.20-72.00%经营活动产生的现金流量净额（元）-7,976,042.95-80,659.85

3、-9,788.49%基本每股收益（元/股）-0.1241-0.0704-76.28%稀释每股收益（元/股）-0.1241-0.0704-76.28%加权平均净资产收益率-90.61%-24.01%-66.60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）683,034,323.78696,534,251.67-1.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元）16,058,493.7437,615,169.66-57.31%( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2项目本报告期金额说明除上述各

4、项之外的其他营业外收入和支出-1,139,203.82减：所得税影响额-9,599.03合计-1,129,604.79-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。( (三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适

5、用 不适用资产负债表项目重大情况变动及说明单位：元项项目目期末余额期末余额期初余额期初余额变动幅度变动幅度说明说明货币资金6,691,032.3216,317,896.99-59.00%主要系本期为新业务发展支付供应商款项和职工薪酬存货584,926.37-主要系本期公司采购商品所致递延所得税资产7,661,622.333,737,624.97104.99%主要系本期子公司产生可抵扣暂时性差异和可弥补亏损额所致预收款项831,061.42123,000.00575.66%主要系本期收到技术研发预收款项应付职工薪酬11,172,131.686,741,561.3165.72%主要系公司为新业务开

6、展调整员工结构，新增员工所致。少数股东权益-1,565,451.58-974,984.42-60.56%主要系本期非全资子公司亏损所致年初至报告期利润表项目重大情况变动及说明单位：元项目项目本年累计发生本年累计发生额额上年同期发生额上年同期发生额变动幅度变动幅度说明说明营业收入22,637,456.528,267,218.17173.82%主要系本期新增技术研发收入和信息技术服务收入所致营业成本17,760,089.342,967,841.44498.42%主要系本期新增技术研发成本和信息技术服务成本所致销售费用3,294,180.01-主要系本期为促进技术研发业务和信息技术业务的发展所致管理

7、费用14,915,481.307,217,898.24106.65%主要系本期为发展技术研发业务和信息技术业务增加管理成本所致研发费用4,940,399.40-主要系技术研发业务的研发费用其他收益19,545.5457,064.16-65.75%主要系子公司享受税收优惠形成的收益投资收益-96,421.15-295,015.5467.32%主要系本期联营企业亏损较上年同期减少所致信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,239,669.14-4,866,794.0953.98%本期信用减值损失主要为预计应收国家电网电费款项的信用损失，较上年同期新增的预计信用损失有所减少营业外支出1,139,23

8、0.26315,477.31261.11%主要系本期计提预计负债所致所得税费用-3,662,135.66-312,775.91 -1,070.85%主要系子公司本期增加递延所得税费用所致少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-590,467.1686,757.02-780.60%主要系本期非全资子公司亏损所致年初至报告期现金流量表项目重大情况变动及说明单位：元项目项目本年累计发生额本年累计发生额上年累计发生额上年累计发生额变动幅度变动幅度说明说明科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3经营活动产生的现金流量净额-7,976,042.95-80,659.85-9,788.49%主要

9、系本期为技术研发业务和信息技术业务的发展支付供应商款项和职工薪酬二、股东信息二、股东信息( (一一) )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,828报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量重庆东诚瑞业投资有限公司境内非国有法人19.00%35,910,0000质押35,910,000冻结35,910,000杭州明函投资管理有限公司境内非国有法人18.50%3

10、4,960,0580宋七棣境内自然人4.72%8,928,779质押8,928,779北京康盛德伦医疗器械有限公司境内非国有法人2.43%4,600,823孙毓境内自然人1.95%3,692,240北京大树基业资本控股有限公司境内非国有法人1.69%3,202,200冻结3,202,200徐天平境内自然人1.59%3,005,536质押3,005,536陈庆桃境内自然人1.54%2,912,992张根荣境内自然人1.48%2,806,633质押2,806,633丁闵境内自然人1.48%2,806,378前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量重庆东诚

11、瑞业投资有限公司35,910,000人民币普通股35,910,000杭州明函投资管理有限公司34,960,058人民币普通股34,960,058宋七棣8,928,779人民币普通股8,928,779北京康盛德伦医疗器械有限公司4,600,823人民币普通股4,600,823孙毓3,692,240人民币普通股3,692,240北京大树基业资本控股有限公司3,202,200人民币普通股3,202,200徐天平3,005,536人民币普通股3,005,536陈庆桃2,912,992人民币普通股2,912,992张根荣2,806,633人民币普通股2,806,633丁闵2,806,378人民币普通股2

12、,806,378上述股东关联关系或一致行动的说明就本公司所知晓的范围内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4( (二二) )公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1、关于股东、持股5%以上股东股份质押事宜公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司于2016年11月15日将其所持有的35,910,000股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深

13、圳分行。截至报告期末，相关质押手续尚未解除。公司持股5%以上股东宋七棣先生于2016年11月18日将其所持有的8,928,779股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截至报告期末，相关质押手续尚未解除。2、对外担保经公司第四届董事会第四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过， 同意公司配合瑞光能源开展融资租赁业务。 同意公司与大唐融资租赁签署保证合同 ，为瑞光能源的融资租赁事宜提供连带保证责任担保，担保金额为154,794,589.74元，担保期限为自融资租赁合同生效之日起至瑞光能源的全部义务履行期届满之日起两年。为缓解瑞光能源的还款压力，经公司、瑞光能源与大唐融资租赁各方协商

14、一致，瑞光能源与大唐融资租赁签署融资租赁合同补充协议 （以下简称“ 补充协议 ” ） ，对尚未支付的租赁本金部分进行展期以及调整原还款计划，瑞光能源按照调整后的还款计划表向大唐融资租赁支付租金及相关费用。 同时， 大唐融资租赁拟追加公司全资子公司集达电力作为瑞光能源的保证人，向大唐融资租赁提供连带责任保证担保。担保范围为瑞光能源作为承租人在补充协议项下应向大唐融资租赁支付的全部款项和费用。担保期限自补充协议生效之日起至瑞光能源的全部义务履行期届满之日起两年。3、关于债务到期未能清偿事宜公司受国内宏观资金面收紧等因素影响，公司资金状况紧张，致使部分债务出现逾期。截至报告期末，公司及子公司累计逾期

15、债务合计金额约31,276.80万元。4、关于东诚瑞业股份被冻结事宜（1） 公司原控股股东东诚瑞业部分股份6,091,372股 （占公司总股本比例3.22%） ， 因与重庆高玛商贸有限公司发生合同纠纷，被重庆高玛商贸有限公司提请财产保全而发生的冻结。冻结起始日为2019年11月21日，冻结到期日为2022年11月20日。（2）兴业银行股份有限公司深圳和平支行于2022年1月11日向深圳中级人民法院申请了财产保全（案号：2022粤03财保4号之二） ，法院对东诚瑞业所质押股份进行了冻结，本次冻结数量为29,818,628股（占公司总股本比例15.78%） ，冻结起始日为2022年01月18日，冻

16、结到期日为2025年1月17日。5、关于公司被立案调查事宜公司于2021年7月6日收到中国证券监督管理委员会调查通知书 （苏证调查字2021014号） ，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司已于2022年3月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书 （20222号） 。6、股权激励事宜（1）2021年度股票期权激励计划为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，满足公司对核心人才的巨大需求，提升公司的凝聚力，公司2021年度实施了股票期权激励计划。公司计划向激励对象授予1,134.00万份股票期权，涉及的标

17、的股票种类为人民币A股普通股，占激励计划草案公告时公司股本总额18,900.00万股的6.00%。 在满足行权条件的情况下， 激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买一股公司股票的权利。其中，首次授予的股票期权总量为945.00万份，占本激励计划权益总量的83.33%，占本激励计划草案公告时公司股本总额的5.00%；预留股票期权总量189.00万份，占本激励计划权益总量的16.67%，占本激励计划草案公告时公司股票总额1.00%。该事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过。（2）2022年度股票期权激励计划为进一步完善公司

18、法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术/业务人员和董事会认为需要激励的其他人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司2022年度实施了股票期权激励计划。 公司计划授予激励对象的股票期权数量为756.00万份， 约占本激励计划草案公布日公司股本总额18,900.00万股的4.00%。本次授予为一次性授予，无预留权益。该事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。7、关于东诚瑞业被法院受理破

19、产重组申请事宜公司于2022年1月19日关注到全国企业破产重整案件信息网于2021年12月17日披露由兴业银行股份有限公司深圳和平支行向重庆市第五中级人民法院对被申请人公司第一大股东东诚瑞业申请破产重整（ 【2021】渝05破申895号） 。兴业银行股份有限公司深圳和平支行已向重庆市第五中级人民法院提出对东诚瑞业进行破产重整的申请，重庆市第五中级人民法院已经受理，且已立案。截至本报告披露日，重庆市第五中级人民法院已针对该案件出具民事裁定书 ，不予受理东诚瑞业的破产清算申请。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5关于股东、 持股5%以

20、上股东股份质押事宜2016年11月18日2016年11月22日关于对外提供担保的事宜2017年12月26日2018年01月11日2019年12月31日关于债务到期未能清偿事宜2018年11月17日2018年12月18日2019年01月25日2019年04月25日2019年07月19日2020年04月29日关于控股股东股份被冻结事宜2019年11月26日2022年01月21日关于公司被立案调查事宜2021年07月07日2022年01月07日2022年04月01日股权激励事宜2021年08月20日2021年09月07日2021年09月16日2021年10月27日2021年11月18日2021年12

21、月07日2022年03月15日关于东诚瑞业被法院受理破产重组申请事宜2022年01月21日2022年01月29日2022年03月19日四、季度财务报表四、季度财务报表( (一一) )财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：科林环保装备股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金6,691,032.3216,317,896.99结算备付金拆出资金交易性金融资产科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6衍生金融资产应收票据应收账款401,503,409.40401,169,044.06应收款项融资预付款项5,040

22、,591.305,259,899.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款44,932,275.7344,703,315.08其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货584,926.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产13,539,198.8418,595,956.56其他流动资产14,887,264.5414,559,079.91流动资产合计487,178,698.50500,605,191.62非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资20,517,637.9620,614,059.11其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产

23、154,868,539.54157,645,297.54在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产8,428,324.449,100,616.62无形资产2,900,546.162,978,198.22开发支出商誉长期待摊费用1,478,954.851,853,263.59递延所得税资产7,661,622.333,737,624.97其他非流动资产非流动资产合计195,855,625.28195,929,060.05资产总计683,034,323.78696,534,251.67流动负债：短期借款256,060,000.00257,229,335.83向中央银行借款科林环保装备股份有限公司 20

24、22 年第一季度报告全文7拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款89,975,407.8391,973,419.17预收款项831,061.42123,000.00合同负债723,451.20723,451.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,172,131.686,741,561.31应交税费7,000,779.847,188,771.98其他应付款111,262,509.00105,643,870.82其中：应付利息35,794,656.0431,505,114.91应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非

25、流动负债3,157,525.983,065,768.13其他流动负债60,901,131.0660,396,061.40流动负债合计541,083,998.01533,085,239.84非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,526,331.736,527,509.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债20,626,298.4419,976,663.55递延收益递延所得税负债其他非流动负债100,304,653.44100,304,653.44非流动负债合计127,457,283.61126,808,826.59负债合计668,541,281.62659,89

26、4,066.43所有者权益：股本189,000,000.00189,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积358,285,025.62356,385,575.62科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积24,712,518.5824,712,518.58一般风险准备未分配利润-555,939,050.46-532,482,924.54归属于母公司所有者权益合计16,058,493.7437,615,169.66少数股东权益-1,565,451.58-974,984.42所有者权益合计14,493,042.1636,640

27、,185.24负债和所有者权益总计683,034,323.78696,534,251.67法定代表人：黎东主管会计工作负责人：李根旺会计机构负责人：李根旺2 2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入22,637,456.528,267,218.17其中：营业收入22,637,456.528,267,218.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本46,890,436.6916,373,132.39其中：营业成本17,760,089.342,967,841.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加

28、5,880.718,464.39销售费用3,294,180.01管理费用14,915,481.307,217,898.24研发费用4,940,399.40财务费用5,974,405.936,178,928.32其中：利息费用5,958,598.626,295,104.88利息收入6,356.28121,225.06加：其他收益19,545.5457,064.16投资收益（损失以“”号填列）-96,421.15-295,015.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益-96,421.15-295,015.54科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9以摊余成本计量的金融资产终止确认

29、收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,239,669.14-4,866,794.09资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-26,569,524.92-13,210,659.69加：营业外收入26.441,698.11减：营业外支出1,139,230.26315,477.31四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-27,708,728.74-13,524,438.89减：所得税费用-3,662,135.66-312,775.91五

30、、净利润（净亏损以“”号填列）-24,046,593.08-13,211,662.98（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-24,046,593.08-13,211,662.982.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-23,456,125.92-13,298,420.002.少数股东损益-590,467.1686,757.02六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允

31、价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文102.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-24,046,593.08-13,211,662.98归属于母公司所有者的综合收益总额-23,456,125.92-13,298,420.00归属于少数股东的综合收益总额-590,467.1686,757.02八、每股收益

32、：（一）基本每股收益-0.1241-0.0704（二）稀释每股收益-0.1241-0.0704本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黎东主管会计工作负责人：李根旺会计机构负责人：李根旺3 3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金27,351,272.818,530,534.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续

33、费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,053.98收到其他与经营活动有关的现8,843,550.832,812,539.89科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11金经营活动现金流入小计36,194,823.6411,349,127.93购买商品、接受劳务支付的现金18,235,965.95290,000.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金12,197,585.482,292,80

34、7.26支付的各项税费802,845.031,112.40支付其他与经营活动有关的现金12,934,470.138,845,868.12经营活动现金流出小计44,170,866.5911,429,787.78经营活动产生的现金流量净额-7,976,042.95-80,659.85二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支

35、付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金117,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金300,000.00科林环保装备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12筹资活动现金流入小计117,300,000.00偿还债务支付的现金118,000,000.001,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,102,991.271,426,600.64其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计119,102,991.272,426,600.64筹资活动产生的现金流量净额-1,802,991.27-2,426,600.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-9,779,034.22-2,507,260.49加：期初现金及现金等价物余额10,224,884.553,443,884.57六、期末现金及现金等价物余额445,850.33936,624.08( (二二) )审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。科林环保装备股份有限公司董事会2022 年 04 月 29 日