_ST凯瑞:2022年一季度报告.PDF
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1、凯瑞德控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码:002072 证券简称:*ST 凯瑞 公告编号:2022-L016 凯瑞德控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审
2、计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 101,454,648.40 7,846,812.41 1,192.94% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,518,571.55 -1,869,122.75 181.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,487,932.10 -1,568,164.47 194.88% 经营活动产生的现金流量净额(元) -56,791,964.82 -23,930,078.
3、19 -137.32% 基本每股收益(元/股) 0.0041 -0.0106 138.68% 稀释每股收益(元/股) 0.0041 -0.0106 138.68% 加权平均净资产收益率 2.36% -1.04% 3.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 85,432,175.58 90,095,484.03 -5.18% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 65,095,609.89 63,577,038.35 2.39% 凯瑞德控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项
4、目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,639.45 合计 30,639.45 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适
5、用 项目项目 期末期末/本期本期 年初年初/上期上期 差额差额 比例比例 变动原因变动原因 货币资金 8,658,116.99 82,428,063.84 -73,769,946.85 -89.50% 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务,支付货款所致。 应收账款 21,807,758.83 561,905.69 21,245,853.14 3781.04% 主要系公司本报告期开展煤炭贸易业务所致。 预付款项 19,160,952.55 258,411.79 18,902,540.76 7314.89% 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务,业务量增加所致。 其他应收款
6、 13,164,717.78 3,079,574.88 10,085,142.90 327.48% 主要系公司本报告期开展煤炭贸易业务所致。 存货 19,468,397.17 3,019,590.25 16,448,806.92 544.74% 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务,业务量增加所致。 应付账款 2,487,740.21 0.00 2,487,740.21 100.00% 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务,业务量增加所致。 应交税费 541,376.29 1,710,644.60 -1,169,268.31 -68.35% 主要系公司本报告期合并子公司
7、数量减少所致。 其他应付款 14,341,161.35 21,848,577.49 -7,507,416.14 -34.36% 主要系本报告期归还股东流动性资金支持所致。 营业收入 101,454,648.40 7,846,812.41 93,607,835.99 1192.94% 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务所致。 营业成本 96,992,926.07 231,132.08 96,761,793.99 41864.29% 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务所致。 销售费用 936,029.33 48,000.00 888,029.33 1850.06% 主要
8、系本报告期开展自营业务模式的煤炭贸易业务,销售费用增加。 管理费用 1,574,539.13 3,392,925.54 -1,818,386.41 -53.59% 主要系公司本报告期合并子公司数量减少所致。 凯瑞德控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 财务费用 -8,896.22 4,095,282.96 -4,104,179.18 -100.22% 主要系本报告期无银行借款利息所致。 经营活动产生的现金流量净额 -56,791,964.82 -23,930,078.19 -32,861,886.63 -137.32% 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务,业务量增加
9、所致。 投资活动产生的现金流量净额 22,017.97 13,063,301.77 -13,041,283.80 -99.83% 主要系本报告期末赎回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -17,000,000.00 0.00 -17,000,000.00 -100.00% 主要系本报告期归还股东流动性资金支持所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 9,261 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东
10、持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 21.31% 78,336,781 王健 境内自然人 19.01% 69,894,600 69,894,600 湖北农谷实业集团有限责任公司 国有法人 9.49% 34,900,000 34,900,000 杭州东艮佳善投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.94% 10,806,278 毕经祥 境内自然人 2.34% 8,586,300 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 境内非国有法人 1.44% 5,28
11、0,000 5,280,000 王晶 境内自然人 1.29% 4,758,378 刘世青 境内自然人 1.20% 4,421,100 赵睿 境内自然人 1.04% 3,813,000 严琳 境内自然人 1.00% 3,664,455 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 78,336,781 人民币普通股 78,336,781 杭州东艮佳善投资管理合伙企业 (有限合伙) 10,806,278 人民币普通股 10,806,278 毕经祥 8,586,300 人民币普通股 8,586,300
12、王晶 4,758,378 人民币普通股 4,758,378 刘世青 4,421,100 人民币普通股 4,421,100 赵睿 3,813,000 人民币普通股 3,813,000 凯瑞德控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 严琳 3,664,455 人民币普通股 3,664,455 陈庆桃 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陈学赓 2,413,286 人民币普通股 2,413,286 赵旭 1,868,128 人民币普通股 1,868,128 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王健为保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司的实际控制人,王健与保成鼎盛国际贸易(北
13、京)有限公司存在一致行动关系。除此之外,上述股东未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:凯瑞德控股股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 8,658,116.99 82,428,063.84 结算备付
14、金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 21,807,758.83 561,905.69 应收款项融资 预付款项 19,160,952.55 258,411.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,164,717.78 3,079,574.88 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,468,397.17 3,019,590.25 凯瑞德控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,518,286.45 747,937.58 流动资产合计 84,778,2
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