大地电气：2022年第一季度报告.PDF

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1、1 大地电气 证券代码 : 870436 南通大地电气股份有限公司 2022 年第一季度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示重要提示 . 4 4 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 . 5 5 第三节第三节 重大事件重大事件 . 1212 第四节第四节 财务会计报告财务会计报告 . 1717 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大地电气、南通大地 指 南通大地电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 昆山奇致 指 昆山奇致商贸有限公司 南通宏致 指 南通宏致汽车电子科技有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至

2、2022 年 3 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、

3、监事、 高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【备查文件目录】【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字 并盖章的财务报表。 2报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原 稿。 5 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、 基本信息基本信息 证券简称 大地电气 证券代码 870436 行业 制造业-汽车制造业-

4、汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 法定代表人 蒋明泉 董事会秘书 陈龙全 注册资本（元） 94,476,000 注册地址 江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 办公地址 江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 保荐机构 东北证券 二、二、 主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20222022年年3 3月月3131日）日） 上年期末上年期末 （20212021年年1212月月3131日日） 报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例% % 资产总计 818,023,465.42 907,798,656.48 -9.89% 归属于上市公司股东的净资产 48

5、8,718,011.82 485,779,016.61 0.61% 资产负债率%（母公司） 30.94% 38.73% - 资产负债率%（合并） 40.26% 46.49% - 年初至报告期末年初至报告期末（20222022 年年 1 1- -3 3 月）月） 上年同期上年同期 （20212021 年年 1 1- -3 3 月）月） 年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例% % 营业收入 134,177,226.66 234,119,651.89 -42.69% 归属于上市公司股东的净利润 2,938,995.21 22,505,546.06 -86.94% 归属于上

6、市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,829,234.34 22,106,050.73 -87.20% 经营活动产生的现金流量净额 8,028,051.36 -29,624,539.27 127.10% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.31 -90.32% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.60% 7.89% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.58% 7.75% - 财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因： 适用 不适用 6 资产负债表项资产负债表项目目 报告期末报告期末 本年期初本年期初

7、同比增减同比增减 变动原因变动原因 货币资金 51,126,862.77 212,605,997.42 -75.95% 主要系归还银行贷款、购买结构性存款减少所致。 交易性金融资产 98,000,000.00 0.00 - 主要系购买结构性存款增加所致。 短期借款 57,570,812.50 118,645,688.88 -51.48% 主要系归还银行流动资金借款减少所致。 应交税费 3,729,576.69 8,044,102.61 -53.64% 主要系营业收入下降， 所得税、增值税、 附加税相应减少所致。 利润表项目利润表项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减 变动原

8、因变动原因 营业收入 134,177,226.66 234,119,651.89 -42.69% 主要系受疫情影响及客户需求下降所致。 营业成本 103,585,423.42 173,253,616.75 -40.21% 收入下滑。 税金及附加 482,194.10 1,156,016.55 -58.29% 主要系营业收入下降，增值税减少、附加税相应减少所致。 销售费用 3,533,644.85 5,266,617.94 -32.90% 主要系疫情等原因，商务活动减少；营业收入下降仓储费减少所致。 财务费用 1,374,481.86 2,168,049.99 -36.60% 主要系归还了流动资

9、金贷款利息费用减少所致。 其他收益 140,888.26 226,780.33 -37.87% 主要系政府补贴减少所致。 投资收益 （损失以“-”号填列） -434,953.22 -1,219,510.32 -64.33% 主要系本期票据贴现减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 785,716.97 -1,087,873.84 -172.23% 主要系应收款余额下降，坏账计提减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -288,411.28 -586,673.25 -50.84% 主要系长库龄存货减少所致。 营业利润 （亏损以“-”号填列） 1,360,687.02 24,835

10、,711.63 -94.52% 主要系客户需求下降导致营业收入下降，原材料价格上涨毛利率下降所致。 营业外收入 15,504.54 273,660.12 -94.33% 主要系无需支付的往来款项减少所致。 营业外支出 43,188.08 100,344.98 -56.96% 主要系资产报废损失减少所致。 所得税费用 -1,605,991.73 2,503,480.71 -164.15% 主要系营业收入下降、利润减少所致。 净利润 （净亏损以 “” 号填列） 2,938,995.21 22,505,546.06 -86.94% 主要系客户需求下降导致营业收入下降，原材料价格上涨毛利率下降所致。

11、7 基本每股收益（元/股） 0.03 0.31 -90.32% 主要系净利润减少所致。 现金流量表项现金流量表项目目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 8,028,051.36 -29,624,539.27 127.10% 主要系一季度客户需求下降，材料采购支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -101,359,837.79 -9,202,403.92 -1001.45% 主要系购买结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -63,437,427.00 35,337,188.01 -279.52% 主要系归还了流动资金

12、贷款所致。 主要财务数据主要财务数据 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减 变动原因变动原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,829,234.34 22,106,050.73 -87.20% 主要系受疫情等因素影响，主要客户需求下降导致营业收入下降、原材料价格上涨导致毛利率下降，公司净利润减少所致。 年初至报告期末（年初至报告期末（1 1- -3 3 月）非经常性损益项目和金额：月）非经常性损益项目和金额： 适用 不适用 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 35,413.17 计入当期损益的政府补助，但与公司

13、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 140,888.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,096.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 113,204.72 所得税影响数 3,443.85 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 109,760.87 补充财务指标：补充财务指标： 适用 不适用 会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 三、三、 报告期期末的普通股股本结构、持股报告期期末的普通股股本结构、持股 5%5%以上的股东或前十名股东

14、情况以上的股东或前十名股东情况 单位：股 8 普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例% % 数量数量 比例比例% % 无限售条件股份 无限售股份总数 24,481,000 25.91% 0 24,481,000 25.91% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 69,995,000 74.09% 0 69,995,000 74.09% 其中：控股股东、实际控制人 37,306,000 39.49% 0 37

15、,306,000 39.49% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本总股本 94,476,000 - 0 94,476,000 - 普通股股东人数普通股股东人数 9,954 单位：股 持股持股 5%5%以上的股东或前十名股东情况以上的股东或前十名股东情况 序序号号 股股东东名名称称 股股东东性性质质 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末期末持股持股比例比例% % 期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司

16、法法冻冻结结股股份份数数量量 1 南通聚源投资管理有限公境内非国有法人 37,306,000 0.00 37,306,000.00 39.49% 37,306,000 0 0 0 9 司 2 昆山宏致电子有限公司 境内非国有法人 18,240,000 0.00 18,240,000.00 19.31% 18,240,000 0 0 0 3 南通康达投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,849,000 0.00 8,849,000.00 9.37% 8,849,000 0 0 0 4 南通同达投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,000,000 0.00 2,000,000.00

17、 2.12% 2,000,000 0 0 0 5 吉林武 境内自1,586,700 -8,600.00 1,578,100.00 1.67% 0 1,578,100 0 0 10 然人 6 安庆泰达信产业投资有限公司 境内非国有法人 1,500,000 0.00 1,500,000.00 1.59% 1,500,000 0 0 0 7 王建华 境内自然人 993,600 -50,400.00 943,200.00 1.00% 0 943,200 0 0 8 北京中兴通诚数据技术有限公司 境内非国有法人 600,000 0.00 600,000.00 0.64% 600,000 0 0 0 9

18、北京达麟投资管理有限其他 500,000.00 0.00 500,000.00 0.53% 500,000 0 0 0 11 公司青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙） 10 朱军 境内自然人 100,000.00 300,013.00 400,013.00 0.42% 0 400,013.00 0 0 合计合计 71,675,300 241,013.00 71,916,313.00 76.14% 68,995,000 2,921,313.00 0 0 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 四、四、 存续至本期的优先股股票相关情况存续至本期的优先股股票相关

19、情况 适用 不适用 12 第三节第三节 重大事件重大事件 一、一、 重大事项的合规情况重大事项的合规情况 适用 不适用 事项事项 报告期内是否报告期内是否存在存在 是否经过是否经过内部内部审议程序审议程序 是否及时履是否及时履行披露行披露义务义务 临时临时公告公告查查询索引询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号： 2021-114、2021-122； 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2

20、021-114、2021-123； 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、 出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 南通大地电气股份有限公司公开转让说明书 、 南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书 、2021 年年度报告 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2021-114、2021-128 被调查处罚

21、的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 13 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项重大事项详情、进展情况及其他重大事项 适用 不适用 1 1、诉讼、仲裁事项、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。 2 2、对外担保事项、对外担保事项 报告期内公司存在为全资子公司南通宏致银行借款提供担保的情况。截至报告期末，对外担保情况如下： 单位：元 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间

22、担保类型 起始日期 终止日期 南通宏致 否 是 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2021年6月 23 日 2022年6月 16 日 保证 南通宏致 否 是 4,000,000 0 4,000,000 2019年9月 24 日 2022年9月 24 日 保证 总计 - - 9,000,000 5,000,000 9,000,000 - - - 对外担保分类汇总： 单位：元 项目汇总 担保金额 担保余额 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） 9,000,000.00 5,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关

23、联方提供担保 0.00 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 清偿和违规担保情况：上述担保主要系公司为支持子公司业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状况良好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，且未发生逾期违约等情况，公司承担连带清偿责任的可能性低。截至报告期末，公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项。 3 3、日常性关联交易的预计及执行情况、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 14 1购

24、买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,000,000.00 491,044.93 2销售产品、商品，提供劳务 - - 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易 类型 - - 4其他 - - 4 4、关联方为公司提供担保的事项关联方为公司提供担保的事项 关关联联方方 担保担保内容内容 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保担保起始起始日期日期 担保担保起始起始日期日期 担担保保类类型型 责责任任类类型型 临临时时公公告告披披露露时时间间 南通聚源投资管理有限 公司 关联方为公司 银行融资担保 3,500,000.00 3,500,000.00 3,

25、500,000.00 2021年4月12 日 2022年4月7 日 保 证 连带 2020年12月22日 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 关联方为公司银行融资担保 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2021年5月18 日 2022年5月11 日 保证、抵押 连带 2020年12月22日 蒋明关联1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 20212022保证 连202015 泉 方为公司银行融资担保 年6月23 日 年6月16 日 带 年12月22日 蒋明泉、

26、潘榕 关联方为公司银行融资担保 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2021年7月5 日 2024年7月4 日 保证 连带 2020年12月22日 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇，陈龙全夫妇，高兵夫妇 关联方为公司银行融资担保 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2021年8月3 日 2022年8月1 日 保证 连带 2020年12月22日 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉、潘榕 关联方为公司银行融资担保 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 2022年3月1

27、0 日 2023年3月9 日 保证 连带 2021年12月 7日 2021 年关联担保已事先经 2020 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过；2022 年关联担保已事先经 2021 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。 5 5、其他重大关联交易事项、其他重大关联交易事项 昆山奇致商贸有限公司系公司董事张伟三担任总经理的公司，该公司拟销售 MSD 系列产品给公司的子公司南通宏致汽车电子科技有限公司，故存在关联采购。公司已于 2022 年 1 月 19 日经董事长决定预计与该公司年度的关联采购金额为 50 万元，截至报告期末，南通宏致与昆山昆奇致

28、关联采购发生额为 26,003.56 元。 6 6、已披露的承诺事项、已披露的承诺事项 16 报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http:/ 披露的 南通大地电气股份有限公司公开转让说明书 、 南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书 、 2021 年年度报告 。 7 7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例% % 发生原因发生原因 货币资

29、金 流动资产 质押 7,753,570.93 0.95% 银行承兑汇票及信用证保证金 应收款项融资 流动资产 质押 29,000,000.00 3.55% 本公司银行授信质押 固定资产 固定资产 抵押 23,505,430.16 2.87% 本公司银行授信抵押 无形资产 无形资产 抵押 8,079,495.59 0.99% 本公司银行授信抵押 总计 - - 68,338,496.68 8.36% - 二、二、 利润分配与利润分配与公积金转增股本的情况公积金转增股本的情况 ( (一一) ) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期

30、内利润分配与公积金转增股本的执行情况：报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况： 适用 不适用 ( (二二) ) 董事会在审议季度董事会在审议季度报告时拟定报告时拟定的的权益分派权益分派预案预案 适用 不适用 17 第四节第四节 财务会计报告财务会计报告 一、一、 财务财务报告报告的的审计情况审计情况 是否审计 否 二、二、 财务报表财务报表 ( (一一) ) 合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 51,126,862.77 212,605

31、,997.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 98,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,176,000.00 1,176,000.00 应收账款 159,656,924.16 194,770,392.35 应收款项融资 103,950,503.55 102,423,070.27 预付款项 2,427,322.41 2,147,659.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,584,216.52 1,337,848.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 200,292,801.56 190,603,019.39 合同资产 持有待售

32、资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,642,114.51 3,735,434.91 流动资产合计流动资产合计 621,856,745.48 708,799,421.88 非流动资产：非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 18 固定资产 128,751,589.19 131,992,485.89 在建工程 2,772,941.68 2,897,203.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,602,320.32 19,124,327.37 无形资产 18,510,767.99 18

33、,398,003.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,680,126.43 8,259,100.63 递延所得税资产 13,417,590.63 11,811,598.90 其他非流动资产 6,431,383.70 6,516,515.08 非流动资产合计非流动资产合计 196,166,719.94 198,999,234.60 资产总计资产总计 818,023,465.42 907,798,656.48 流动负债：流动负债： 短期借款 57,570,812.50 118,645,688.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 39,580,271.67 5

34、2,577,068.37 应付账款 137,988,561.78 152,399,513.16 预收款项 合同负债 2,806,567.06 2,242,069.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,059,961.46 10,377,618.19 应交税费 3,729,576.69 8,044,102.61 其他应付款 349,465.06 487,506.71 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,909,656.45 7,002,679.60 其他流动负债 5,945

35、,147.35 6,212,108.45 流动负债合计流动负债合计 264,940,020.02 357,988,355.56 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,321,333.42 3,427,333.41 应付债券 其中：优先股 19 永续债 租赁负债 11,987,013.30 12,193,888.59 长期应付款 49,057,086.86 48,410,062.31 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 64,365,433.58 64,031,284.31 负债合计负债合计 329,305,453

36、.60 422,019,639.87 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 股本 94,476,000.00 94,476,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 265,495,322.23 265,495,322.23 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,633,967.34 28,633,967.34 一般风险准备 未分配利润 100,112,722.25 97,173,727.04 归属于母公司所有者权益 （或股东权益） 合计 488,718,011.82 485,779,016.61 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计所

37、有者权益（或股东权益）合计 488,718,011.82 485,779,016.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 818,023,465.42 907,798,656.48 法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：陈龙全会计机构负责人：马文泰 ( (二二) ) 母公司母公司资产负债表资产负债表 单位：元 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 42,036,530.58 153,088,853.57 交易性金融资产 48,000,000.0

38、0 衍生金融资产 应收票据 1,176,000.00 1,176,000.00 应收账款 199,090,117.87 217,386,290.77 应收款项融资 102,340,503.55 102,031,230.27 预付款项 1,178,257.55 1,401,561.17 其他应收款 197,407.84 341,384.23 其中：应收利息 20 应收股利 买入返售金融资产 存货 132,828,610.19 134,707,307.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,018.87 129,453.25 流动资产合计流动资产合计 526,848

39、,446.45 610,262,081.06 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 145,840,770.00 145,840,770.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 38,275,068.15 39,799,514.68 在建工程 16,981.13 96,666.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,467,144.64 10,430,169.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,426,684.41 1,537,639.71 递延所得税资产 1,227,454.14 1,396,113.2

40、5 其他非流动资产 289,926.63 188,818.67 非流动资产合计非流动资产合计 197,544,029.10 199,289,691.70 资产总计资产总计 724,392,475.55 809,551,772.76 流动负债：流动负债： 短期借款 52,564,166.67 109,634,093.05 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,287,068.37 52,887,068.37 应付账款 111,597,820.04 126,988,214.74 预收款项 合同负债 2,721,745.70 1,984,133.00 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 4,0

41、16,293.08 4,260,562.63 应交税费 2,782,002.54 6,646,529.74 其他应付款 4,973,605.83 5,128,590.56 其中：应付利息 应付股利 21 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 0.00 其他流动负债 5,162,347.01 5,976,104.35 流动负债合计流动负债合计 224,105,049.24 313,505,296.44 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合

42、计负债合计 224,105,049.24 313,505,296.44 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 股本 94,476,000.00 94,476,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 267,121,644.67 267,121,644.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,633,967.34 28,633,967.34 一般风险准备 未分配利润 110,055,814.30 105,814,864.31 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 500,287,426.31 496,046,476.3

43、2 负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 724,392,475.55 809,551,772.76 ( (三三) ) 合并利润表合并利润表 单位：元 项目项目 20222022 年年 1 1- -3 3 月月 20212021 年年 1 1- -3 3 月月 一、一、营业总收入营业总收入 134,177,226.66 234,119,651.89 其中：营业收入 134,177,226.66 234,119,651.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、二、营业总成本营业总成本 133,019,780.37 206,616,663.18 22 其中：

44、营业成本 103,585,423.42 173,253,616.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 482,194.10 1,156,016.55 销售费用 3,533,644.85 5,266,617.94 管理费用 11,982,554.08 14,373,792.59 研发费用 12,061,482.06 10,398,569.36 财务费用 1,374,481.86 2,168,049.99 其中：利息费用 1,516,797.67 2,199,378.45 利息收入 168,890.56 149,090.

45、17 加：其他收益 140,888.26 226,780.33 投资收益（损失以“-”号填列） -434,953.22 -1,219,510.32 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 785,716.97 -1,087,873.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） -288,411.28 -586,673.25 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、三、营业利

46、润（亏损以“营业利润（亏损以“- -”号填列）”号填列） 1,360,687.02 24,835,711.63 加：营业外收入 15,504.54 273,660.12 减：营业外支出 43,188.08 100,344.98 四、四、利润总额（亏损总额以“利润总额（亏损总额以“- -”号填列）”号填列） 1,333,003.48 25,009,026.77 减：所得税费用 -1,605,991.73 2,503,480.71 五、五、净利润（净亏损以“净利润（净亏损以“- -”号填列）”号填列） 2,938,995.21 22,505,546.06 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）

47、按经营持续性分类： - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2,938,995.21 22,505,546.06 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 23 列） 2.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列） 2,938,995.21 22,505,546.06 六、六、其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额 （一） 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具

48、投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二） 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、七、综合收益总额综合收益总额 2,938,995.21 22,505,546.06 （一） 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,938,995.21 22,505,546.06 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、八、每股收益：每股

49、收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.03 0.31 （二）稀释每股收益（元/股） 0.03 0.31 法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：陈龙全会计机构负责人：马文泰 ( (四四) ) 母公司利润表母公司利润表 单位：元 项目项目 20222022 年年 1 1- -3 3 月月 20212021 年年 1 1- -3 3 月月 一、一、营业收入营业收入 141,645,105.41 267,377,098.32 减：营业成本 121,616,438.59 226,573,447.96 税金及附加 407,725.55 773,123.18 24 销售费用 2,619,969.61

50、4,565,679.70 管理费用 5,657,463.56 6,716,762.41 研发费用 7,104,076.41 6,892,713.46 财务费用 374,507.31 1,049,559.61 其中：利息费用 500,867.70 1,109,567.41 利息收入 142,201.81 145,255.78 加：其他收益 96,719.22 121,500.00 投资收益（损失以“-”号填列） -434,953.22 -1,219,510.32 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损