风华高科：2022年一季度报告.PDF

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1、广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-21 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人吴泽林、主管会计工作负责人刘韧及会计机构负责人(会计主管人员)黄宗衡声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经

2、过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,102,067,746.02 1,173,943,831.21 -6.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 180,298,531.14 186,176,579.61 -3.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 119,053,465.26 178,528,252.78 -33.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,063,273.58 1

3、58,277,203.43 -177.12% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.21 -4.76% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.21 -4.76% 加权平均净资产收益率 2.57% 3.07% 减少 0.5 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,060,241,197.49 10,827,582,486.33 2.15% 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,078,831,516.29 6,948,369,420.15 1.88% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损

4、益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,735,802.82 主要为政府收储公司的睦岗厂房及土地使用权收益 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,531,365.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 559,710.41 债务重组损益 5,697,451.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 297,248.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,192,252.89 其他符合非经常性损益定

5、义的损益项目 2,202,752.00 减：所得税影响额 10,716,689.79 少数股东权益影响额（税后） 254,826.65 合计 61,245,065.88 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 报告期，公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为收回广州西维尔欠款的利息。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指

6、标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目项目 20222022年年3 3月月3131日日 20212021年年1212月月3131日日 变动比例变动比例 变动原变动原因因 应收票据 10,423,199.30 4,827,052.94 115.93% 主要系公司报告期子公司国华收取商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 118,635,389.52 210,954,959.03 -43.76% 主要系公司报告期银行承兑汇票到期承兑以及用票据支付货款所致 一年内到期的非流动资产 - 22,549,697.34 -100.00%

7、 主要系公司报告期对微硕债权按照协议约定转为对应股权所致 投资性房地产 9,972,461.17 17,630,674.91 -43.44% 主要系公司报告期位于睦岗的厂房由政府收储所广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 致 其他非流动资产 235,104,549.24 425,196,492.97 -44.71% 主要系公司报告期前期预付厂房及设备款转入在建工程所致 短期借款 423,708,329.13 643,031,279.99 -34.11% 主要系公司报告期按期偿还银行借款所致 应付职工薪酬 179,001,376.50 309,275,733.66 -4

8、2.12% 主要系公司报告期支付上年已计提的奖金所致 应交税费 36,649,547.46 25,270,362.98 45.03% 主要系公司报告期业绩环比2021年第四季度上升，相应计提的所得税增加所致 长期借款 817,273,494.70 487,042,024.39 67.80% 主要系公司报告期根据公司融资需求增加银行借款所致 2、利润表项目 单位：元 项目项目 20222022年一季度年一季度 20212021年一季度年一季度 变动比例变动比例 变动原因变动原因 税金及附加 3,078,925.37 5,801,933.90 -46.93% 主要系公司报告期可抵扣进项税额同比增加

9、所致 投资收益 5,395,907.50 - 不适用 主要系公司报告期债转股产生对应收益所致 信用减值损失 -10,180,951.39 -3,130,114.30 -225.26% 主要系公司报告期应收账款同比增长，相应计提的坏账准备同比增加所致 资产减值损失 -17,895,994.12 -1,033,946.48 -1630.84% 主要系公司报告期扩产上量， 存货同比增长，计提的存货跌价准备同比增加所致 资产处置收益 39,569,665.00 -364,217.98 10964.28% 主要系公司报告期出售土地和建筑物致相关收益同比增加 营业外收入 2,341,295.30 63,3

10、52.69 3595.65% 主要系公司报告期将无法支付的款项转入营业外收入所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目项目 20222022年一季度年一季度 20212021年一季度年一季度 变动比例变动比例 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -122,063,273.58 158,277,203.43 -177.12% 主要系公司2021年四季度收入同比2020年减少，故相应销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -187,492,402.28 -456,564,422.52 58.93% 主要系公司报告期扩产项目逐渐投产，相应购建固定资产等长期资产支

11、付的现金同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 95,837,587.42 71,755,950.44 33.56% 主要系公司报告期取得借款收到的现金同比增加所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 115,681 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省广晟控股集团有限公司 国有法人 20.50

12、% 183,495,085 0 - - 平安安赢股票型养老金产品中国银行股份有限公司 其他 1.15% 10,322,130 0 - - 深圳市加德信投资有限公司 境内非国有法人 0.81% 7,250,785 0 - - 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 赵璟玙 境内自然人 0.80% 7,179,491 0 - - 平安资产工商银行平安资产如意28 号保险资产管理产品 其他 0.77% 6,885,377 0 - - 钱华 境内自然人 0.70% 6,223,528 0 - - 赵佳兴 境内自然人 0.57% 5,098,831 0 - - #李建华 境内自然

13、人 0.56% 5,007,500 0 - - 全国社保基金一一八组合 其他 0.56% 4,976,190 0 - - 广发银行股份有限公司国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.51% 4,586,952 0 - - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省广晟控股集团有限公司 183,495,085 人民币普通股 183,495,085 平安安赢股票型养老金产品中国银行股份有限公司 10,322,130 人民币普通股 10,322,130 深圳市加德信投资有限公司 7,250,785 人民币普通股 7,250,7

14、85 赵璟玙 7,179,491 人民币普通股 7,179,491 平安资产工商银行平安资产如意 28 号保险资产管理产品 6,885,377 人民币普通股 6,885,377 钱华 6,223,528 人民币普通股 6,223,528 赵佳兴 5,098,831 人民币普通股 5,098,831 #李建华 5,007,500 人民币普通股 5,007,500 全国社保基金一一八组合 4,976,190 人民币普通股 4,976,190 广发银行股份有限公司国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 4,586,952 人民币普通股 4,586,952 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

15、 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东“李建华”通过普通证券账户持有公司股份 207,500 股，通过信用证券账户持有公司股份 4,800,000 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 报告期，为配合推进肇庆市端州城区产业用地整体提升工作，同时有效盘活公司暂时闲置或出租中的土地使用权及相关物业资产等， 肇庆市端州区政府对公司位于端州区二桂路北、 太和路西的 “原风华锂电厂区”办公楼、宿舍、厂房等地上建筑物及附属物（共 15,865.8252

16、平方米）和相关土地使用权进行有偿征收，补偿款总额为人民币 6370 万元，公司已于报告期收到首期补偿款 6300 万元。 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 993,078,716.22 1,206,515,759.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,423,199.30 4,827,052.94 应收账款 1,001,191,666.3

17、7 778,742,523.76 应收款项融资 118,635,389.52 210,954,959.03 预付款项 16,907,165.59 17,301,555.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 131,556,096.94 155,431,116.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 851,396,843.33 857,816,943.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 22,549,697.34 其他流动资产 223,560,281.28 209,055,325.89 流动资产合计 3,346,749,358.55 3

18、,463,194,933.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 672,227,870.55 639,996,393.97 其他权益工具投资 660,497,399.19 718,628,499.19 其他非流动金融资产 投资性房地产 9,972,461.17 17,630,674.91 固定资产 3,309,380,891.80 3,152,621,417.82 在建工程 2,287,492,910.97 1,910,664,244.77 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 57

19、,328,673.09 58,628,785.73 无形资产 267,097,130.87 225,267,714.57 开发支出 1,382,955.42 1,382,955.42 商誉 长期待摊费用 146,570,930.59 148,004,256.25 递延所得税资产 66,436,066.05 66,366,117.34 其他非流动资产 235,104,549.24 425,196,492.97 非流动资产合计 7,713,491,838.94 7,364,387,552.94 资产总计 11,060,241,197.49 10,827,582,486.33 流动负债： 短期借款

20、423,708,329.13 643,031,279.99 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,362,307,347.73 1,311,537,379.71 预收款项 合同负债 19,035,692.78 15,181,051.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 179,001,376.50 309,275,733.66 应交税费 36,649,547.46 25,270,362.98 其他应付款 104,783,592.46 106,532,815.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费

21、及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 32,609,671.46 34,073,352.25 其他流动负债 267,774,000.30 259,541,480.78 流动负债合计 2,425,869,557.82 2,704,443,456.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 817,273,494.70 487,042,024.39 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 52,304,813.69 51,424,198.65 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 长期应付款 251,454,548.00 251,475,381.

22、33 长期应付职工薪酬 预计负债 15,880,440.33 15,877,144.54 递延收益 249,219,037.47 192,625,236.21 递延所得税负债 35,512,913.29 44,307,578.29 其他非流动负债 非流动负债合计 1,421,645,247.48 1,042,751,563.41 负债合计 3,847,514,805.30 3,747,195,020.39 所有者权益： 股本 895,233,111.00 895,233,111.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,438,040,318.90 2,438,040,318.9

23、0 减：库存股 其他综合收益 188,126,591.29 237,963,026.29 专项储备 盈余公积 582,710,838.43 582,710,838.43 一般风险准备 未分配利润 2,974,720,656.67 2,794,422,125.53 归属于母公司所有者权益合计 7,078,831,516.29 6,948,369,420.15 少数股东权益 133,894,875.90 132,018,045.79 所有者权益合计 7,212,726,392.19 7,080,387,465.94 负债和所有者权益总计 11,060,241,197.49 10,827,582,4

24、86.33 法定代表人：吴泽林 主管会计工作负责人：刘韧 会计机构负责人：黄宗衡 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,102,067,746.02 1,173,943,831.21 其中：营业收入 1,102,067,746.02 1,173,943,831.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 924,358,085.95 960,002,217.29 其中：营业成本 826,711,905.86 837,800,411.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 广东风华高新科技股

25、份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,078,925.37 5,801,933.90 销售费用 13,121,970.71 15,547,546.77 管理费用 52,820,781.96 71,957,205.44 研发费用 39,875,516.48 39,163,326.24 财务费用 -11,251,014.43 -10,268,206.81 其中：利息费用 4,847,302.97 6,787,714.25 利息收入 8,475,769.76 13,324,339.85 加：其他收益 12,034,366.71 9,425,519.06

26、 投资收益（损失以“”号填列） 5,395,907.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -301,543.67 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,180,951.39 -3,130,114.30 资产减值损失（损失以“-”号填列） -17,895,994.12 -1,033,946.48 资产处置收益（损失以“-”号填列） 39,569,665.00 -364,217.98 三、营业利润（亏损以“”号填列） 206,632,653.7

27、7 218,838,854.22 加：营业外收入 2,341,295.30 63,352.69 减：营业外支出 115,993.08 132,065.40 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 208,857,955.99 218,770,141.51 减：所得税费用 26,682,594.74 30,291,533.38 五、净利润（净亏损以“”号填列） 182,175,361.25 188,478,608.13 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 182,175,361.25 188,478,608.13 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有

28、权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 180,298,531.14 186,176,579.61 2.少数股东损益 1,876,830.11 2,302,028.52 六、其他综合收益的税后净额 -49,836,435.00 -22,521,692.55 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -49,836,435.00 -22,521,692.55 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -49,836,435.00 -22,523,215.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -49,836,435.00 -2

29、2,523,215.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,522.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,522.45 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 132,338,926.25 165,956,915.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 130,462,096.14 163,654,

30、887.06 归属于少数股东的综合收益总额 1,876,830.11 2,302,028.52 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.21 （二）稀释每股收益 0.20 0.21 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：吴泽林 主管会计工作负责人：刘韧 会计机构负责人：黄宗衡 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 525,406,750.59 979,981,583.32 客户存款和同业存放款项

31、净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 530,269.33 235,642.54 收到其他与经营活动有关的现金 154,380,895.65 47,837,635.96 经营活动现金流入小计 680,317,915.57 1,028,054,861.82 购买商品、接受劳务支付的现金 385,829,751.48 449,965,344.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银

32、行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 346,848,344.55 300,583,034.04 支付的各项税费 23,781,750.27 51,496,187.94 支付其他与经营活动有关的现金 45,921,342.85 67,733,091.69 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 经营活动现金流出小计 802,381,189.15 869,777,658.39 经营活动产生的现金流量净额 -122,063,273.58 158,277,203

33、.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,940,000.00 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73,000,000.00 110,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 83,000,000.00 3,050,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266,889,673.28 436,951,640.92 投资支付的现金 3,602,729.00 22,662,781.60 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营

34、业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 270,492,402.28 459,614,422.52 投资活动产生的现金流量净额 -187,492,402.28 -456,564,422.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 411,288,026.61 129,104,587.67 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 411,288,026.61 129,104,587.67 偿还债务支付的现金 300,296,440.97 50,000,000.00 分配股利、利润

35、或偿付利息支付的现金 11,799,623.14 6,546,045.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,354,375.08 802,591.41 筹资活动现金流出小计 315,450,439.19 57,348,637.23 筹资活动产生的现金流量净额 95,837,587.42 71,755,950.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164,301.47 78,046.87 五、现金及现金等价物净增加额 -213,882,389.91 -226,453,221.78 加：期初现金及现金等价物余额 1,205,780,995.63 1,951,850,750.27 六、期末现金及现金等价物余额 991,898,605.72 1,725,397,528.49 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年 04 月 28 日