浙江建投：2022年一季度报告.PDF

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1、浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2022-028 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明

2、：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 22,546,407,648.10 23,852,752,899.91 -5.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 328,505,156.32 304,234,560.04 7.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 308,640,793.96 246,177,531.02 25.37%

3、经营活动产生的现金流量净额（元） -4,612,681,997.08 -4,401,571,007.28 -4.80% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 加权平均净资产收益率 4.74% 5.53% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 98,764,205,457.72 99,245,777,030.70 -0.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,967,005,695.24 6,695,775,338.40 4.05% 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022

4、年第一季度报告全文 3 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,068,370.08 主要是房产等固定资产处置 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,524,289.76 各类政府奖励 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,778.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,304,373.19 拆迁补偿收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,055,370.09

5、 个税手续费返还 减：所得税影响额 7,678,082.09 少数股东权益影响额（税后） 2,418,736.67 合计 19,864,362.36 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据

6、和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动幅度 说 明 货币资金 5,260,307,153.35 7,528,154,009.06 -30.12% 报告期工程款、 材料款支付增加 应收款项融资 404,884,347.21 306,148,348.37 32.25% 收到的银行承兑汇票增加 预付款项 1,558,238,878.56 966,179,365.20 61.28% 报告期钢材订货量增加 租赁负债 207,626,033.49 119,499,625.43 73.75% 机械设备租赁增加 长期应付款 55,493

7、,050.75 81,239,546.14 -31.69% 报告期偿还融资租赁款 项 目 2022年第一季度 2021年第一季度 变动幅度 说 明 财务费用 -42,286,807.78 99,382,419.72 -142.55% PPP利息收入增加 投资收益（损失以“-”号填列） -1,401,607.14 2,862,951.35 -148.96% 报告期参股公司发生亏损 信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,562,660.21 19,469,307.76 -226.16% 应收账款等坏账计提增长 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,684,698.54 -4,439,534

8、.04 -160.47% 合同资产等计提的减值准备转回 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 12,454,142.08 38,578,437.01 -67.72% 处置资产等收益减少 营业外收入 10,000,282.43 29,882,561.02 -66.53% 拆迁补偿收入减少 营业外支出 4,458,326.38 2,560,331.20 74.13% 捐赠及处置资产损失增加 投资活动产生的现金流量净额 -63,611,968.18 -249,912,226.16 74.55% 投资项目减少 筹资活动产生的现金流量净额

9、 2,520,122,376.35 1,506,732,116.58 67.26% 报告期短期借款增加 二、股东信息二、股东信息 (一一)普普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 125,528 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国有资本运营有限公司 国有法人 37.90% 409,856,084 340,444,114 工银

10、金融资产投资有限公司 国有法人 11.53% 124,629,168 124,629,168 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 11.53% 124,629,168 124,629,168 浙江建阳投资股份有限公司 境内非国有法人 6.21% 67,108,013 67,108,013 迪臣發展國際集團投資有限公司 境外法人 6.21% 67,108,013 67,108,013 鴻運建築有限公司 境外法人 6.21% 67,108,013 67,108,013 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 4.34% 46,975,609 46,975,609 吴国孟 境内自然人 0.14%

11、1,500,000 0 UBS AG 境外法人 0.13% 1,423,616 0 浙江同兴技术股份有限公司 境内非国有法人 0.12% 1,250,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 69,411,970 人民币普通股 69,411,970 吴国孟 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 UBS AG 1,423,616 人民币普通股 1,423,616 浙江同兴技术股份有限公司 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 翁勤 1,232,400 人民币普通股 1,2

12、32,400 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 海南希瓦私募基金管理有限责任公司希瓦小牛精选E私募证券投资基金 926,000 人民币普通股 926,000 黄长富 700,000 人民币普通股 700,000 朱磊 700,000 人民币普通股 700,000 王书祥 698,600 人民币普通股 698,600 刘大学 667,900 人民币普通股 667,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、鴻運建築有限 公司、浙江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除

13、上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是 否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前 10 名股东中：吴国孟通过投资者信用账户期末持股 1,500,000 股；海南希瓦私募基金管理有限责任公司希瓦小牛精选 E 私募证券投资基金通过投资者信用账户期末持股 926,000 股；朱磊通过投资者信用账户期末持股 700,000 股；王书祥通过投资者信用账户期末持股 698,600 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他

14、重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 （一）公司第四届董事会第六次会议、四届董事会第十次会议审议通过了关于公司拟参与设立投资基金的议案、关于参与设立投资基金调整的议案，详情请见公司分别于2021年7月2日、2021年12月16日在巨潮资讯网披露的浙江省建设投资集团股份有限公司关于拟参与设立投资基金的公告 （公告编号：2021-042）、 关于参与设立投资基金调整的公告 （公告编号： 2021-068） 。 公司于2022年1月8日在巨潮资讯网披露了 关于参与设立合伙企业签署有限合伙协议的进展公告 （公告编号：2022-002）。 （二）因公司股价异常波动，公司分别于2022年2月10日、2月

15、14日、2月17日、2月22日、3月16日、3月21日在巨潮资讯网披露了浙江省建设投资集团股份有限公司股票交易异常波动公告（公告编号：2022-004、2022-005、2022-006）、浙江省建设投资集团股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示性公告（公告编号：2022-008、2022-012、2022-013）。公司于 2022 年 2 月 18 日收到深圳证券交易所关于对浙江省建设投资集团股份有限公司的关注函（公司部关注函2022第 147 号），要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反信息公平披

16、露的情形。核查公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。公司已按照关注函的要求对相关问题进行了认真核查并进行了回函，详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的关于对深圳证券交易所关注函的回复公告（公告编号：2022-010）。 （三）公司股票自2022年2月7日至2022年2月21日期间多次触及股票交易异常波动。因股价异常波动，为维护投资者利益，公司就股票交易异常波动情况进行停牌核查。公司股票（证券简称：浙江建投，证券代码：002761）自2022年2月22日（星期二）开市起停牌，并于2022年3月1日

17、（星期二）开市起复牌，详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网披露的关于股票交易停牌核查结果暨复牌公告（公告编号：2022-011）。 （四）公司于2022年3月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案，公司为加快化解公司涉及中国恒大集团及下属公司应收款项逾期问题，公司全资子公司浙江省建工集团有限责任公司拟与中国恒大集团下属控股公司杭州晶立置业有限公司、 浙江省浙建房地产集团有限公司达成在建工程三方转让协议。 详见公司于2022年3月30日、 4月18日在巨潮资讯网披露的 第四届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2

18、022-014）、第四届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2022-015）、关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的补充公告（公告编号： 2022-021）关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的公告 （公告编号： 2022-022） 。 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,260,307,153.35 7,528,154,009.0

19、6 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 368,621,842.31 367,934,804.79 应收账款 30,783,271,006.91 32,408,294,381.80 应收款项融资 404,884,347.21 306,148,348.37 预付款项 1,803,238,878.56 1,211,179,365.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,732,216,730.98 2,341,160,433.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,160,499,914.00 1,258,288,911.76

20、 合同资产 27,833,567,895.40 24,723,566,913.35 持有待售资产 7,511,263.36 7,699,640.82 一年内到期的非流动资产 2,073,639,923.02 2,577,540,913.82 其他流动资产 1,438,027,688.30 1,389,183,607.93 流动资产合计 72,865,786,643.40 74,119,151,330.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 12,808,751,353.34 12,382,589,853.05 长期股权投资 240,905,877.21 223,

21、066,375.86 其他权益工具投资 57,318,412.67 58,195,013.88 其他非流动金融资产 投资性房地产 366,540,122.62 370,457,993.31 固定资产 2,364,092,176.02 2,412,471,946.07 在建工程 403,798,361.71 329,135,418.04 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 201,038,317.97 201,587,804.99 无形资产 703,288,294.78 724,509,556.21 开发支出 商誉 182,38

22、6,688.77 182,818,982.18 长期待摊费用 74,326,486.21 59,718,775.51 递延所得税资产 882,588,617.17 883,051,783.75 其他非流动资产 7,613,384,105.85 7,299,022,197.42 非流动资产合计 25,898,418,814.32 25,126,625,700.27 资产总计 98,764,205,457.72 99,245,777,030.70 流动负债： 短期借款 9,756,434,176.12 8,088,701,909.91 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票

23、据 1,357,017,439.11 1,345,947,693.51 应付账款 41,377,786,031.02 43,169,217,927.59 预收款项 19,548,099.21 15,589,337.91 合同负债 3,108,559,886.34 3,136,284,375.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,756,681,620.13 8,399,474,727.53 应交税费 878,195,759.59 951,743,946.68 其他应付款 8,667,633,358.16 8,832,500,198.53

24、 其中：应付利息 74,112.86 92,372.01 应付股利 6,454,953.70 6,454,953.70 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,460,289,957.21 1,636,161,498.18 其他流动负债 3,608,031,070.87 3,654,733,427.18 流动负债合计 76,990,177,397.76 79,230,355,042.23 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 11,798,755,332.98 10,455,149,085.33 应付债券 809,173,333.37 800,573,333

25、.36 其中：优先股 永续债 租赁负债 207,626,033.49 119,096,878.11 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 长期应付款 55,493,050.75 62,439,910.91 长期应付职工薪酬 预计负债 47,156,946.55 44,904,155.22 递延收益 110,333,151.97 110,429,407.34 递延所得税负债 10,899,396.31 10,093,457.10 其他非流动负债 非流动负债合计 13,039,437,245.42 11,602,686,227.37 负债合计 90,029,614,64

26、3.18 90,833,041,269.60 所有者权益： 股本 1,081,340,098.00 1,081,340,098.00 其他权益工具 998,584,905.66 998,584,905.66 其中：优先股 永续债 998,584,905.66 998,584,905.66 资本公积 906,561,982.17 906,561,982.17 减：库存股 其他综合收益 -29,050,242.06 -23,968,473.81 专项储备 19,433,489.21 18,626,520.44 盈余公积 234,632,754.33 234,632,754.33 一般风险准备 未分

27、配利润 3,755,502,707.93 3,479,997,551.61 归属于母公司所有者权益合计 6,967,005,695.24 6,695,775,338.40 少数股东权益 1,767,585,119.30 1,716,960,422.70 所有者权益合计 8,734,590,814.54 8,412,735,761.10 负债和所有者权益总计 98,764,205,457.72 99,245,777,030.70 法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：赵伟杰 会计机构负责人：王志祥 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 22,546

28、,407,648.10 23,852,752,899.91 其中：营业收入 22,546,407,648.10 23,852,752,899.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 22,048,175,562.93 23,478,360,859.74 其中：营业成本 21,554,006,955.67 22,830,777,681.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 保单红利支出 分保费用 税金及附加 63,036,815.54 69,148,505.66 销售费

29、用 8,575,103.43 12,603,722.90 管理费用 396,741,083.07 386,737,117.64 研发费用 68,102,413.00 79,711,412.08 财务费用 -42,286,807.78 99,382,419.72 其中：利息费用 277,354,511.13 273,509,267.02 利息收入 328,205,004.12 177,528,321.35 加：其他收益 11,579,659.85 10,021,185.76 投资收益（损失以“”号填列） -1,401,607.14 2,862,951.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

30、-696,136.59 2,123,452.76 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,562,660.21 19,469,307.76 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,684,698.54 -4,439,534.04 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,454,142.08 38,578,437.01 三、营业利润（亏损以“”号填列） 498,986,318.29 440,884,388.01 加：营业外收入 10,000,282

31、.43 29,882,561.02 减：营业外支出 4,458,326.38 2,560,331.20 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 504,528,274.34 468,206,617.83 减：所得税费用 125,510,682.13 111,883,424.67 五、净利润（净亏损以“”号填列） 379,017,592.21 356,323,193.16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 379,017,592.21 356,323,193.16 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 32

32、8,505,156.32 304,234,560.04 2.少数股东损益 50,512,435.89 52,088,633.12 六、其他综合收益的税后净额 -4,969,507.54 1,724,039.05 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,081,768.25 1,774,278.16 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,081,768.25 1,774,278.16 1.权益法下可转

33、损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -5,081,768.25 1,774,278.16 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 112,260.71 -50,239.11 七、综合收益总额 374,048,084.67 358,047,232.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 323,423,388.07 306,008,838.20 归属于少数股东的综合收益总额 50,624

34、,696.60 52,038,394.01 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.25 0.23 （二）稀释每股收益 0.25 0.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：赵伟杰 会计机构负责人：王志祥 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,548,090,113.37 24,912,825,843.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其

35、他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 19,483,112.55 19,088,274.62 收到其他与经营活动有关的现金 1,893,197,766.27 2,083,440,967.26 经营活动现金流入小计 26,460,770,992.19 27,015,355,085.36 购买商品、接受劳务支付的现金 22,126,491,823.82 21,901,882,449.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中

36、央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,914,607,875.65 7,589,942,700.17 支付的各项税费 509,889,108.02 655,171,351.80 支付其他与经营活动有关的现金 1,522,464,181.78 1,269,929,591.09 浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 经营活动现金流出小计 31,073,452,989.27 31,416,926,092.64 经营活动产生的现金流量净额 -4,612

37、,681,997.08 -4,401,571,007.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,200,000.00 取得投资收益收到的现金 412,426.20 15,962,009.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,963,734.79 49,091,308.11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 349,141,118.44 投资活动现金流入小计 39,576,160.99 414,194,436.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,427,073.11 120,332,797.

38、07 投资支付的现金 19,300,000.00 23,175,828.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,461,056.06 520,598,037.25 投资活动现金流出小计 103,188,129.17 664,106,662.32 投资活动产生的现金流量净额 -63,611,968.18 -249,912,226.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 500,000.00 3,750,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00 3,750,000.00 取得借款收到的现金

39、 4,305,742,682.53 3,544,789,512.06 收到其他与筹资活动有关的现金 510,632,073.00 711,988,743.45 筹资活动现金流入小计 4,816,874,755.53 4,260,528,255.51 偿还债务支付的现金 1,088,718,872.77 1,015,411,578.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 300,520,197.91 296,451,793.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 907,513,308.50 1,441,932,766.09 筹资活动现金流出小计 2,296

40、,752,379.18 2,753,796,138.93 筹资活动产生的现金流量净额 2,520,122,376.35 1,506,732,116.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,571,047.32 1,694,370.86 五、现金及现金等价物净增加额 -2,157,742,636.23 -3,143,056,746.00 加：期初现金及现金等价物余额 6,776,830,574.40 8,463,576,437.02 六、期末现金及现金等价物余额 4,619,087,938.17 5,320,519,691.02 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 2022 年 04 月 28 日