雷迪克：2022年一季度报告.PDF

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1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2022-038 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经

2、过审计 是 否 一、主要一、主要财务财务数据数据 (一一)主要会主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 150,485,238.30 114,085,427.76 31.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,915,560.73 12,155,369.24 72.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,945,695.96 10,196,108.94 95.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,104,660.17 -6,615,072.87

3、 131.82% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.13 69.23% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.13 61.54% 加权平均净资产收益率 2.05% 0.97% 1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,452,323,849.92 1,445,550,894.07 0.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,029,542,056.11 1,008,571,852.64 2.08% 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非非经经常性常性损损益益项项目和金目和金额额 适用 不适用 单位：元 项目

4、 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,156.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 502,249.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 644,751.19 所得税影响额 -143,979.53 合计 969,864.77 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目

5、的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会主要会计计数据和数据和财务财务指指标发标发生生变动变动的情况及原因的情况及原因 适用 不适用 资产负债资产负债表表项项目目 期末余期末余额额 上年年末余上年年末余额额 增增减减幅度幅度 变动变动原因原因 应收票据 287,887.11 941,380.30 -69.42% 主要系本期支付货款减少所致 应收账款融资项 2,862,929.72 4,709,143.32 -39.20% 主要系本期支付货款减少所致 预付款项 18,

6、739,936.16 13,812,459.41 35.67% 主要系本期预支付材料款所致 其他非流动资产 50,718,511.09 35,766,471.70 41.80% 主要系本期子公司工程款投入增加 应付职工薪酬 10,356,540.67 19,441,713.15 -46.73% 主要系本期支付了上年的年终奖 应付利息 0.00 723,135.68 -100.00% 主要系去年年末有未支付的债券利息 利利润润表表项项目目 本期本期发发生生额额 上年同期上年同期 变动变动幅度幅度 变动变动原因原因 营业总收入 150,485,238.30 114,085,427.76 31.91

7、% 主要系本期产销旺盛所致 营业收入 150,485,238.30 114,085,427.76 31.91% 主要系本期产销旺盛所致 营业成本 107,718,121.20 77,954,622.87 38.18% 主要系本期销售增长导致 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 税金及附加 296,756.19 1,314,935.00 -77.43% 主要系本期子公司收到 2020 年度税费返还，调减费用所致 财务费用 2,031,175.86 1,087,572.21 86.76% 主要系本期计提可转债利息 利息费用 2,450,129.34 1,522,764

8、.99 60.90% 主要系本期计提可转债利息 利息收入 623,562.63 97,216.77 541.41% 主要系本期资金结余产生的利息增加所致 信用减值损失 -1,012,398.89 -1,632,091.34 37.97% 主要系去年同期有补提坏账 公允价值变动收益 0.00 1,662,484.52 -100.00% 主要系去年同期存有信托产品 投资收益 1,932,236.99 966,931.89 99.83% 主要系本期赎回理财产品产生的收益较多 资产处置收益 -33,156.62 4,253.72 -879.47% 主要系本期处置旧设备产生的损失 其他收益 502,24

9、9.73 140,226.50 258.17% 主要系本期收到政府补助 营业利润 23,620,887.37 17,213,089.97 37.23% 主要系本期营业收入增长所致 营业外收入 651,004.19 284,449.63 128.86% 主要系本期让售废料及收到货款外的利息收入 营业外支出 5,953.80 3,888.46 53.11% 主要系本期处置非流动资产损失 利润总额 24,265,937.76 17,493,651.14 38.71% 主要系本期营业收入增长所致 所得税费用 3,350,377.03 5,338,281.90 -37.24% 主要系本期子公司由于研发费

10、加计扣除抵减的原因未计提所得税费用 净利润 20,915,560.73 12,155,369.24 72.07% 主要系本期营业收入增长及投资收益增长所致 持续经营净利润 20,532,892.04 12,155,369.24 68.92% 主要系本期营业收入增长及投资收益增长所致 归属于母公司所有者的净利润 20,915,560.73 12,155,369.24 72.07% 主要系本期营业收入增长及投资收益增长所致 综合收益总额 20,915,560.73 12,155,369.24 72.07% 主要系本期营业收入增长及投资收益增长所致 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,915,5

11、60.73 12,155,369.24 72.07% 主要系本期营业收入增长及投资收益增长所致 收到的税费返还 5,141,478.56 2,287,910.37 124.72% 主要系本期收到出口退税款较多 支付给职工以及为职工支付的现金 31,561,295.61 16,673,848.56 89.29% 主要系本期支付上年的年终奖及业务员提成费增加所致 现现金流量表金流量表项项目目 本期本期发发生生额额 上年同期上年同期 增增减减幅度幅度 变动变动原因原因 经营活动产生的现金流量净额 2,104,660.17 -6,615,072.87 131.82% 主要系本期子公司实现净现金流入较多

12、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 收回投资所收到的现金 429,250,000.00 834,196,547.72 -48.54% 主要系本期到期赎回的理财产品减少 取得投资收益所收到的现金 1,932,236.99 966,931.89 99.83% 主要系本期理财产品赎回产生的收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 123,025.72 263,806.34 -53.37% 主要系本期处置旧固定资产减少 投资所支付的现金 371,846,616.49 853,422,565.96 -56.43% 主要系本期购买理财产品投资减少 投资活动

13、产生的现金流量净额 39,258,186.74 -35,649,526.33 210.12% 主要系本期投资收回的资金增加 吸收投资所收到的现金 0.00 24,901.16 -100.00% 主要系本期没有吸收投资所收到的现金 取得借款收到的现金 0.00 -6,435.00 100.00% 主要系本期没有借款 收到的其他与筹资活动有关的现金 32,873,559.94 2,026,729.43 1522.00% 主要系本期受保证金到期入账增加所致 偿还债务所支付的现金 -869.21 841,802.00 -100.10% 主要系本期无支付利息 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,2

14、16,762.94 726,800.87 67.41% 主要系本期计提了债券利息 支付的其他与筹资活动有关的现金 44,301,065.33 -1,662,484.52 2764.75% 主要系公司保证金到期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -12,588,756.38 2,139,077.24 -688.51% 主要系公司保证金到期增加所致 现金及现金等价物净增加额 28,378,450.81 -40,447,133.67 170.16% 主要系公司投资活动产生的现金流量净额增加所致 二、股二、股东东信息信息 (一一)普通股股普通股股东总东总数和表决数和表决权权恢恢复复的的优优先股股先股

15、股东东数量及前十名股数量及前十名股东东持股情况表持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,428 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京科坚控股有限公司 境内非国有法人 31.57% 29,700,071 北京思泉企业管理有限公司 境内非国有法人 8.42% 7,920,000 沈仁荣 境内自然人 7.01% 6,600,000 4,950,000 於彩君 境内自然人 5.61% 5,280,000 3,960,000 北京福韵通企业管理有限公

16、司 境内非国有法人 5.61% 5,280,000 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 胡柏安 境内自然人 2.28% 2,143,226 1,607,419 冯飞飞 境内自然人 2.09% 1,969,403 王树平 境内自然人 0.59% 554,900 李春丽 境内自然人 0.37% 349,700 林少燕 境内自然人 0.34% 322,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京科坚控股有限公司 29,700,071 人民币普通股 29,700,071 北京思泉企业管理有限公司 7,920,

17、000 人民币普通股 7,920,000 北京福韵通企业管理有限公司 5,280,000 人民币普通股 5,280,000 冯飞飞 1,969,403 人民币普通股 1,969,403 沈仁荣 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 於彩君 1,320,000 人民币普通股 1,320,000 王树平 554,900 人民币普通股 554,900 胡柏安 535,807 人民币普通股 535,807 李春丽 349,700 人民币普通股 349,700 林少燕 322,900 人民币普通股 322,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京科坚控股有限公司为公司控股股东，其中

18、沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、40%的股权；沈仁荣持有北京思泉企业管理有限公司 40.31%的股权；於彩君持有北京福韵通企业管理有限公司 41.46%的股权；北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。除上述一致行动关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人；除此外，公司未知上述其余股东之间，以及上述无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王树平除通过普通证券账户持有 270,000 股外，还通过方正证券

19、股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 284,900 股,实际合计持有 554,900 股； 公司股东李春丽除通过普通证券账户持有 274,600 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 75,100 股,实际合计持有 349,700 股； 公司股东林少燕除通过普通证券账户持有 5,600 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 317,300 股,实际合计持有 322,900 股。 (二二)公司公司优优先股股先股股东总东总数及前数及前 10 名名优优先股股先股股东东持股情况表持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股限售股份变动份变动情况情况 适

20、用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 胡柏安 1,664,044 56,625 0 1,607,419 高管锁定股 依照高管锁定股解禁相关规定 合计 1,664,044 56,625 0 1,607,419 - - 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 三、其他重要事三、其他重要事项项 适用 不适用 四、季度四、季度财务报财务报表表 (一一)财务报财务报表表 1、合并、合并资产负债资产负债表表 编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目

21、 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 348,361,493.15 307,861,190.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 288,044,835.25 344,294,835.25 衍生金融资产 应收票据 287,887.11 941,380.30 应收账款 121,178,439.35 130,742,326.82 应收款项融资 2,862,929.72 4,709,143.32 预付款项 18,739,936.16 13,812,459.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,176,983.61 6,686,887.11 其中：应收利息 应收

22、股利 买入返售金融资产 存货 261,298,773.95 251,289,739.36 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,092,666.28 6,245,356.78 流动资产合计 1,052,043,944.58 1,066,583,319.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 其他非流动金融资产 35,073,500.00 35,073,500.00 投资性房地产 固定资产 209,530,172.70 211,259,19

23、8.16 在建工程 40,514,743.82 32,876,004.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 57,568,301.63 57,954,277.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,189,418.68 1,721,745.92 递延所得税资产 4,685,257.42 4,316,377.52 其他非流动资产 50,718,511.09 35,766,471.70 非流动资产合计 400,279,905.34 378,967,574.88 资产总计 1,452,323,849.92 1,445,550,894.07 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资

24、金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 99,116,826.05 86,474,257.55 应付账款 125,307,879.10 138,791,783.24 预收款项 合同负债 9,520,628.80 11,079,551.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,356,540.67 19,441,713.15 应交税费 13,267,659.54 16,057,540.14 其他应付款 3,780,455.54 5,645,699.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的

25、非流动负债 其他流动负债 682,988.23 882,703.02 流动负债合计 262,032,977.93 278,373,247.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 应付债券 156,015,926.44 154,059,680.67 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,854,855.97 2,606,682.27 递延收益 1,179,545.70 1,240,943.25 递延所得税负债 698,487.77 698,487.77 其他非流动负债 非流动负债合计 1

26、60,748,815.88 158,605,793.96 负债合计 422,781,793.81 436,979,041.43 所有者权益： 股本 94,085,005.00 94,082,005.00 其他权益工具 22,592,942.18 22,600,957.34 其中：优先股 永续债 资本公积 469,101,522.28 469,041,864.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,776,221.76 51,776,221.76 一般风险准备 未分配利润 391,986,364.89 371,070,804.16 归属于母公司所有者权益合计 1,029,542

27、,056.11 1,008,571,852.64 少数股东权益 所有者权益合计 1,029,542,056.11 1,008,571,852.64 负债和所有者权益总计 1,452,323,849.92 1,445,550,894.07 法定代表人：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：陆莎莎 2、合并利、合并利润润表表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 150,485,238.30 114,085,427.76 其中：营业收入 150,485,238.30 114,085,427.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 128,253,

28、282.14 98,014,143.08 其中：营业成本 107,718,121.20 77,954,622.87 利息支出 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 296,756.19 1,314,935.00 销售费用 5,431,182.38 4,315,357.46 管理费用 8,461,084.63 7,869,692.82 研发费用 6,339,759.66 5,471,962.72 财务费用 2,031,175.86 1,087,572.21 其中：利息费

29、用 2,450,129.34 1,522,764.99 利息收入 623,562.63 97,216.77 加：其他收益 502,249.73 140,226.50 投资收益（损失以“”号填列） 1,932,236.99 966,931.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 1,662,484.52 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,012,398.89 -1,632,091.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以

30、“-”号填列） -33,156.62 4,253.72 三、营业利润（亏损以“”号填列） 23,620,887.37 17,213,089.97 加：营业外收入 651,004.19 284,449.63 减：营业外支出 5,953.80 3,888.46 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 24,265,937.76 17,493,651.14 减：所得税费用 3,350,377.03 5,338,281.90 五、净利润（净亏损以“”号填列） 20,915,560.73 12,155,369.24 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 20,915,560.7

31、3 12,155,369.24 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 1.归属于母公司所有者的净利润 20,915,560.73 12,155,369.24 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益

32、2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 20,915,560.73 12,155,369.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,915,560.73 12,155,369.24 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.13 （二）稀释每股收益 0.21 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人

33、：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：陆莎莎 3、合并、合并现现金流量表金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 135,729,618.82 104,663,300.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费

34、返还 5,141,478.56 2,287,910.37 收到其他与经营活动有关的现金 5,987,546.13 6,730,625.66 经营活动现金流入小计 146,858,643.51 113,681,836.10 购买商品、接受劳务支付的现金 88,961,680.20 78,938,429.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31,561,295.61 16,673,848.56 支付的各项税费 7,057,800.66 6,98

35、0,525.24 支付其他与经营活动有关的现金 17,173,206.87 17,704,106.04 经营活动现金流出小计 144,753,983.34 120,296,908.97 经营活动产生的现金流量净额 2,104,660.17 -6,615,072.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 429,250,000.00 834,196,547.72 取得投资收益收到的现金 1,932,236.99 966,931.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123,025.72 263,806.34 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资

36、活动有关的现 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 金 投资活动现金流入小计 431,305,262.71 835,427,285.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,200,459.48 17,654,246.32 投资支付的现金 371,846,616.49 853,422,565.96 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 392,047,075.97 871,076,812.28 投资活动产生的现金流量净额 39,258,186.74 -35,649,526.3

37、3 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 54,642.74 24,901.16 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 -6,435.00 收到其他与筹资活动有关的现金 32,873,559.94 2,026,729.43 筹资活动现金流入小计 32,928,202.68 2,045,195.59 偿还债务支付的现金 -869.21 841,802.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,216,762.94 726,800.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 44,301,065.33 -1,662,484.52

38、 筹资活动现金流出小计 45,516,959.06 -93,881.65 筹资活动产生的现金流量净额 -12,588,756.38 2,139,077.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -395,639.72 -321,611.71 五、现金及现金等价物净增加额 28,378,450.81 -40,447,133.67 加：期初现金及现金等价物余额 222,551,395.93 245,157,026.01 六、期末现金及现金等价物余额 250,929,846.74 204,709,892.34 (二二)审审计报计报告告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会