东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1717 证券代码：601208 证券简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 2022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

2、中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 904,402,611.18 746,533,732.06 746,533,732.06 21.15 归属于上市公司股东的净利润 101,756,880.47 84,956,803.84 84,956,803.84 19.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,715,114.06 79,510,576.67 79,51

3、0,576.67 19.12 经营活动产生的现金流量-107,963,187.87 -15,555,557.57 -15,555,557.57 -594.05 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1717 净额 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 0.11 加权平均净资产收益率（%） 2.79 3.31 3.31 减少 15.71 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 6,797,973,140.31 6,106,061,712.49 6,10

4、6,061,712.49 11.33 归属于上市公司股东的所有者权益 3,692,853,399.92 3,588,528,924.17 3,588,528,924.17 2.91 追溯调整或重述的原因说明 2021 年 7 月，公司实施 2020 年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每 10 股以资本公积转增 3 股。故本报告在计算每股收益时考虑了该影响进行了追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -601,721.90 资产处置收益、 营业外支出-报废 计入当期损益的政府补

5、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,524,663.46 其他收益、营业外收入 委托他人投资或管理资产的损益 2,258,135.64 投资收益-理财 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,442.14 营业外收入、支出 减：所得税影响额 1,256,039.83 少数股东权益影响额（税后） 57,713.10 合计 7,041,766.41 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3

6、 3 / 1717 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 93.57 本报告期银行借款净增加额增加 交易性金融资产 -35.30 本报告期部分银行理财到期赎回 应收款项融资 48.51 本报告期期末持有信誉较好的银行承兑汇票增加 其他应收款 154.06 本报告期期末押金及保证金增加 在建工程 31.61 本报告期在建生产线投入增加。 短期借款 87.80 本报告期银行借款净增加额增加 预收款项 91.34 本报告期收到部分老厂区资产处置款 合同负债 36.06 本报告期预收货款增加 应付职工薪酬 -40.16 本报告期支

7、付 2021 年年终绩效 应交税费 57.56 营业收入和净利润同比增加，导致流转税和所得税增加 一年内到期的非流动负债 81.59 本报告截止日一年内需归还到期的银行借款本金增加 销售费用 34.72 本报告期销售人员薪酬增加 财务费用 47.39 本报告期银行贷款利息较同期增加 投资收益（损失以“”号填列） 1,445.43 本报告期银行理财收益增加 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -40.28 本报告期应收款项坏账准备增长额较同期减少 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -100.00 本报告期存货跌价准备增长额较同期减少 经营活动产生的现金流量净额 -594.05 本报告期收到

8、的票据用于背书支付增多，导致未能到期托收，现金流入减少。 投资活动产生的现金流量净额 -949.57 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 796.59 本报告期银行借款净增加额较去年同期增加 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,437 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 20222022 年第一季

9、度报告年第一季度报告 4 4 / 1717 高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 182,387,480 20.31 无 熊玲瑶 境内自然人 27,224,808 3.03 无 高金富恒集团有限公司 境内非国有法人 26,811,091 2.99 26,811,091 无 熊海涛 境内自然人 18,455,804 2.05 无 唐安斌 境内自然人 14,811,880 1.65 390,000 无 中国建设银行股份有限公司景顺长城环保优势股票型证券投资基金 其他 13,684,431 1.52 无 招商银行股份有限公司交银施罗德新成长混合型证券投资基金 其他 13,599,859 1.51

10、 无 中国农业银行股份有限公司上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 其他 11,806,044 1.31 无 中国建设银行股份有限公司交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 其他 11,108,918 1.24 无 中国银行股份有限公司景顺长城优选混合型证券投资基金 其他 10,858,424 1.21 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 高金技术产业集团有限公司 182,387,480 人民币普通股 182,387,480 熊玲瑶 27,224,808 人民币普通股 27,224,808 熊海涛 18,455,804 人

11、民币普通股 18,455,804 唐安斌 14,421,880 人民币普通股 14,421,880 中国建设银行股份有限公司景顺长城环保优势股票型证券投资基金 13,684,431 人民币普通股 13,684,431 招商银行股份有限公司交银施罗德新成长混合型证券投资基金 13,599,859 人民币普通股 13,599,859 中国农业银行股份有限公司上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 11,806,044 人民币普通股 11,806,044 中国建设银行股份有限公司交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 11,108,918 人民币普通股 11,108,918 中国银行股份有限公司景顺长城

12、优选混合型证券投资基金 10,858,424 人民币普通股 10,858,424 中国农业银行股份有限公司交银施罗德精选混合型证券投资基金 10,274,814 人民币普通股 10,274,814 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1717 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第四大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司及第三大股东高金富恒集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情

13、况说明（如有） 无 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:四川东材科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 610,316,324.57 315,302,658.60 结算备付金 拆出资金 交易

14、性金融资产 271,956,230.15 420,356,230.15 衍生金融资产 应收票据 417,127,187.49 423,770,566.11 应收账款 721,385,910.83 601,776,955.52 应收款项融资 255,487,531.01 172,038,330.75 预付款项 102,761,809.13 87,290,880.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 32,111,108.33 12,639,023.68 其中：应收利息 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1717 应收股利 买入返售金融资产 存货

15、357,924,396.70 278,480,405.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 117,396,582.29 120,534,894.32 流动资产合计 2,886,467,080.50 2,432,189,944.56 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 188,843,829.32 188,718,688.07 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,081,142,708.39 2,123,012,177.00 在建工程 957,784,729.13 727,758

16、,868.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,787,098.11 4,216,948.96 无形资产 252,740,022.90 256,338,983.82 开发支出 商誉 2,056,577.61 2,056,577.61 长期待摊费用 6,891,864.40 8,031,181.24 递延所得税资产 42,120,057.71 40,880,424.30 其他非流动资产 376,139,172.24 322,857,917.98 非流动资产合计 3,911,506,059.81 3,673,871,767.93 资产总计 6,797,973,140.31 6,106,0

17、61,712.49 流动负债：流动负债： 短期借款 839,820,666.67 447,180,081.04 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 300,788,668.77 257,335,914.74 应付账款 300,948,161.21 314,403,418.48 预收款项 66,967,760.00 35,000,000.00 合同负债 18,864,271.42 13,864,938.95 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1717 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29

18、,841,882.38 49,865,455.80 应交税费 35,578,559.25 22,580,353.97 其他应付款 78,560,376.12 61,796,365.41 其中：应付利息 应付股利 267,460.96 267,460.96 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 160,857,802.17 88,585,376.34 其他流动负债 288,001,236.05 350,252,197.32 流动负债合计 2,120,229,384.04 1,640,864,102.05 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 618,

19、741,996.40 529,526,903.53 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,208,215.87 2,054,974.55 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,947,501.96 3,352,695.87 递延收益 210,078,706.56 212,996,726.96 递延所得税负债 38,434.52 38,434.52 其他非流动负债 14,413,092.66 14,413,092.66 非流动负债合计 849,427,947.97 762,382,828.09 负债合计 2,969,657,332.01 2,403,246,930.14 所有者权益

20、（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 898,186,112.00 898,186,112.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,778,380,698.67 1,775,813,103.39 减：库存股 70,734,278.04 70,734,278.04 其他综合收益 专项储备 盈余公积 98,024,065.03 98,024,065.03 一般风险准备 未分配利润 988,996,802.26 887,239,921.79 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 3,692,853,399.92 3,588,528,924.17 202

21、22022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1717 少数股东权益 135,462,408.38 114,285,858.18 所有者权益（或股东权益）合计 3,828,315,808.30 3,702,814,782.35 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 6,797,973,140.31 6,106,061,712.49 公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹 合并合并利润表利润表 2022 年 1-3 月 编制单位：四川东材科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 202

22、12021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 904,402,611.18 746,533,732.06 其中：营业收入 904,402,611.18 746,533,732.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 793,023,527.73 637,213,564.51 其中：营业成本 694,065,380.05 544,932,820.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,806,884.70 7,114,072.49 销售费用 13,625,466.64 10,113,574.1

23、6 管理费用 27,529,994.41 33,013,234.44 研发费用 41,944,573.15 35,898,898.93 财务费用 9,051,228.78 6,140,963.58 其中：利息费用 10,134,479.73 7,792,385.22 利息收入 -976,515.61 -872,038.97 加：其他收益 6,524,663.46 6,507,102.07 投资收益（损失以“”号填列） 2,383,276.89 154,214.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 125,141.25 154,214.59 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（

24、损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1717 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -4,767,070.38 -7,981,849.39 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） -7,878,418.04 资产处置收益（损失以“”号填列） -601,721.90 -392.94 三、营业利润（亏损以“”号填列） 114,918,231.52 100,120,823.84 加：营业外收入 395,880.50 208,881.95 减：营业外支出 221,438.36

25、285,812.27 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 115,092,673.66 100,043,893.52 减：所得税费用 12,759,242.99 14,775,307.38 五、净利润（净亏损以“”号填列） 102,333,430.67 85,268,586.14 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 102,333,430.67 85,268,586.14 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 101,756,880.47 84,956,803.84 2.少数股

26、东损益 （净亏损以 “-”号填列） 576,550.20 311,782.30 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少

27、数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 102,333,430.67 85,268,586.14 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1717 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 101,756,880.47 84,956,803.84 （二）归属于少数股东的综合收益总额 576,550.20 311,782.30 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.11 （二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：唐安斌

28、 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 1-3 月 编制单位：四川东材科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 442,548,027.13 322,974,795.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息

29、、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 177,493.78 收到其他与经营活动有关的现金 31,278,467.18 20,595,982.81 经营活动现金流入小计 474,003,988.09 343,570,778.24 购买商品、接受劳务支付的现金 412,966,373.42 234,490,867.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 93,027,674.06 7

30、5,621,055.61 支付的各项税费 15,927,957.97 21,332,179.92 支付其他与经营活动有关的现金 60,045,170.51 27,682,232.76 经营活动现金流出小计 581,967,175.96 359,126,335.81 经营活动产生的现金流量净额 -107,963,187.87 -15,555,557.57 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1717 收回投资收到的现金 299,100,000.00 取得投资收益收到的现金 2,258,135.64 处置固定资产、

31、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,967,760.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,498,698.77 1,045,540.00 投资活动现金流入小计 337,824,594.41 1,045,540.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 305,407,938.38 16,917,547.64 投资支付的现金 209,500,000.00 1,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 514,907,938.38 17,917,5

32、47.64 投资活动产生的现金流量净额 -177,083,343.97 -16,872,007.64 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,600,000.00 取得借款收到的现金 812,000,000.00 380,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 64,002,741.42 筹资活动现金流入小计 896,602,741.42 380,000,000.00 偿还债务支付的现金 252,500,000.00 302,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息

33、支付的现金 9,164,756.32 11,282,039.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 54,080,799.69 1,433,015.79 筹资活动现金流出小计 315,745,556.01 315,215,054.88 筹资活动产生的现金流量净额 580,857,185.41 64,784,945.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 -169,710.14 -1,750,577.72 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 295,640,943.43 30,606,802.19

34、加：期初现金及现金等价物余额 266,641,191.87 230,766,860.16 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 562,282,135.30 261,373,662.35 公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 3 月 31 日 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1717 编制单位:四川东材科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212

35、 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 236,449,177.53 79,472,669.18 交易性金融资产 241,830,277.82 340,230,277.82 衍生金融资产 应收票据 137,052,944.48 145,927,558.77 应收账款 306,877,619.87 237,308,969.87 应收款项融资 75,804,363.79 20,696,027.57 预付款项 41,361,015.98 19,193,025.61 其他应收款 538,352,759.17 454,836,462.36 其中：应收利息 应收股利 存货 128,121,

36、846.70 110,037,634.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,354,465.75 6,509,620.46 流动资产合计 1,714,204,471.09 1,414,212,245.80 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,320,258,583.91 2,318,884,394.55 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 479,748,662.75 485,315,836.30 在建工程 317,850,275.80 258,888,450.12 生产性生物资产 油气资产

37、 使用权资产 85,395.59 104,755.38 无形资产 92,364,533.82 94,002,856.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 18,353,195.43 19,032,824.01 其他非流动资产 65,980,807.25 72,780,675.22 非流动资产合计 3,294,641,454.55 3,249,009,791.92 资产总计 5,008,845,925.64 4,663,222,037.72 流动负债：流动负债： 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1717 短期借款 445,438,805.56 170,

38、185,777.78 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 154,164,592.79 147,619,237.79 应付账款 170,821,391.28 169,685,985.31 预收款项 合同负债 3,714,199.97 2,963,341.05 应付职工薪酬 15,126,696.38 21,278,591.83 应交税费 2,625,509.39 4,571,590.10 其他应付款 856,710,795.37 781,246,264.48 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 61,160,540.60 31,126,811.58 其他流动负债

39、 95,875,593.31 111,306,838.21 流动负债合计 1,805,638,124.65 1,439,984,438.13 非流动负债：非流动负债： 长期借款 300,330,000.00 335,368,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,357,245.23 1,491,359.60 递延收益 100,032,344.45 101,716,000.04 递延所得税负债 19,541.67 19,541.67 其他非流动负债 非流动负债合计 401,739,131.35 438,595,401.31 负债合计

40、2,207,377,256.00 1,878,579,839.44 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 898,186,112.00 898,186,112.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,771,871,201.55 1,769,303,606.27 减：库存股 70,734,278.04 70,734,278.04 其他综合收益 专项储备 盈余公积 98,024,065.03 98,024,065.03 未分配利润 104,121,569.10 89,862,693.02 所有者权益（或股东权益）合2,801,468,669.6

41、4 2,784,642,198.28 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 1717 计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 5,008,845,925.64 4,663,222,037.72 公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹 母公司母公司利润表利润表 2022 年 1-3 月 编制单位：四川东材科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业收入 274,014,909.51 233,516,937.30 减：营业成

42、本 226,764,334.17 180,545,378.79 税金及附加 1,523,629.01 2,058,266.61 销售费用 4,694,663.49 5,432,472.77 管理费用 15,215,884.75 16,129,936.72 研发费用 9,918,400.10 10,841,188.66 财务费用 4,932,888.60 4,989,387.19 其中：利息费用 5,808,131.87 5,098,185.42 利息收入 -1,518,033.56 -115,209.77 加：其他收益 3,070,627.27 4,023,344.49 投资收益（损失以“”号

43、填列） 2,143,683.22 154,214.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 125,141.25 154,214.59 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,320.85 -1,021,642.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,015,297.28 资产处置收益（损失以“”号填列） -601,721.90 二、营业利润（亏损以“”号填列） 15,576,377.13 14,660,925.56 加：营业外收入 25,100.78 20,875.2

44、3 减：营业外支出 170,000.01 75,001.73 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 15,431,477.90 14,606,799.06 减：所得税费用 1,172,601.82 1,139,874.46 四、净利润（净亏损以“”号填列） 14,258,876.08 13,466,924.60 （一） 持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） 14,258,876.08 13,466,924.60 （二） 终止经营净利润 （净亏损以 “” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合

45、收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 1717 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 14,258,876.08 13,466,924.60 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹 母

46、公司母公司现金流量表现金流量表 2022 年 1-3 月 编制单位：四川东材科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 239,115,515.19 55,450,966.74 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 640,703,788.88 253,246,453.31 经营活动现金流入小计 879,819,304.07 308,697,420.05 购买商品、接受劳务支付的现金 189,

47、631,685.35 58,744,953.04 支付给职工及为职工支付的现金 38,961,403.98 37,435,771.22 支付的各项税费 834,240.22 6,869,319.15 支付其他与经营活动有关的现金 766,836,802.56 213,093,361.55 经营活动现金流出小计 996,264,132.11 316,143,404.96 经营活动产生的现金流量净额 -116,444,828.04 -7,445,984.91 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 249,100,000.00 取得投资收益收到的现金 2,01

48、8,541.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,498,698.77 45,540.00 投资活动现金流入小计 255,617,240.74 45,540.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,403,510.52 13,308,008.47 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 1717 投资支付的现金 209,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 250,903,510.52

49、 13,308,008.47 投资活动产生的现金流量净额 4,713,730.22 -13,262,468.47 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 355,000,000.00 170,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 55,030,741.42 筹资活动现金流入小计 410,030,741.42 170,000,000.00 偿还债务支付的现金 85,000,000.00 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,779,969.86 5,123,937.50 支付其他与筹资活动有关

50、的现金 45,747,874.00 990,000.00 筹资活动现金流出小计 136,527,843.86 146,113,937.50 筹资活动产生的现金流量净额 273,502,897.56 23,886,062.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 -64.43 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 161,771,799.74 3,177,544.69 加：期初现金及现金等价物余额 51,899,459.93 25,891,151.72 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 213,671,259.67