荣科科技：2022年一季度报告.PDF

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1、2022 年第一季度报告全文1证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2022-023荣科科技股份有限公司荣科科技股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人何任晖、主管会计工作负责人李绣及会计机构负责人(会计主管人员)汤淼云声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是

2、否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）117,915,538.19141,983,062.98-16.95%归属于上市公司股东的净利润 （元）-23,275,506.842,387,374.05-1,074.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-23,302,650.371,736,732.61-1,441.75%经营活动产生的现金流量净额 （元）-158,765,752.43-150,097,216.16-5.78%基本每股收

3、益（元/股）-0.03650.0040-1,012.50%稀释每股收益（元/股）-0.03650.0040-1,012.50%加权平均净资产收益率-2.27%0.17%下降 2.44 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,740,536,945.881,874,629,684.36-7.15%2022 年第一季度报告全文2归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,013,913,544.401,037,189,051.24-2.24%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备

4、的冲销部分）-884.61计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,036.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,669.08其他符合非经常性损益定义的损益项目10,498.63减：所得税影响额2,235.15少数股东权益影响额（税后）-59.12合计27,143.53-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

5、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用（1）资产负债表项目重大变动情况单位：元项目项目2022-03-312021-12-31变动比例变动比例变动原因分析变动原因分析货币资金217,965,678.21414,758,072.13-47.45%主要系本报告期经营活动现金净流出及偿还债务支付的现金增加所致。预付款项34,700,810.6222,867,522.5851.75%主要系本报告期预付供应商款项增加所致。其他流动资产25,111,252.7314,540,568.2672.70%主要系本报告期增值税留抵税额增加所致。长期股权投资1,966,813.762,912,67

6、5.87-32.47%主要系本报告期对联营企业投资按权益法确2022 年第一季度报告全文3认的投资损失增加所致。短期借款81,984,471.46117,381,107.28-30.16%主要系本报告期偿还到期借款所致。应付票据8,714,677.0018,234,670.80-52.21%主要系本报告期商业承兑汇票到期所致。应付职工薪酬24,321,597.0643,004,778.24-43.44%主要系本报告期应付员工薪酬减少所致。应交税费7,329,365.1518,478,118.14-60.33%主要系本报告期末应缴税款减少所致。其他应付款15,793,307.3924,227,0

7、64.40-34.81%主要系本报告期支付代收代付款等所致。其他流动负债4,560,266.713,367,650.7135.41%主要系本报告期待转销项税额增加所致。（2）利润表项目重大变动情况单位：元项目项目2022 年年 1-3 月月2021 年年 1-3 月月变动比例变动比例变动原因分析变动原因分析销售费用22,055,075.7716,569,728.2433.10%主要系本报告期加大销售力度与人员投入所致。其他收益2,967,569.1011,871,378.27-75.00%主要系本报告期收到的即征即退软件产品增值税退税减少所致。投资收益（损失以“”号填列）-945,862.11

8、66,991.60-1,511.91%主要系本报告期权益法核算公司投资损失增加所致。资产减值损失（损失以“”号填列）614,856.96-34,664.951,873.71%主要系本报告期计提的合同资产减值准备减少所致。（3）现金流量表项目重大变动情况单位：元项目项目2022年年1-3月月2021年年1-3月月变动比例变动比例变动原因分析变动原因分析投资活动现金流入小计794,832.2035,071,047.55-97.73%主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致。投资活动现金流出小计11,863,280.7681,096,472.47-85.37%主要系本报告期投资支付的现金减少所致。筹

9、资活动现金流入小计7,192,264.1837,308,900.00-80.72%主要系本报告期取得借款收到的现金减少所致。筹资活动现金流出小计45,456,386.3725,686,698.6176.96%主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股2022 年第一季度报告全文4报告期末普通股股东总数23,672报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股

10、份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人20.02%128,000,0000沈阳惜远石油化工有限公司境内非国有法人3.20%20,477,8150质押20,477,815冻结20,477,815徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.49%15,923,07615,923,076 质押10,000,000辽宁国科实业有限公司境内非国有法人1.33%8,529,0420质押8,500,000冻结8,529,042秦毅境内自然人1.31%8,343,8008,343,800#李妙茹境内自然人0.96%6,163,3000#孙

11、平境内自然人0.71%4,541,1500#浙江壹诺投资管理有限公司壹诺千金六号私募证券投资基金境内非国有法人0.60%3,818,5500#浙江壹诺投资管理有限公司壹诺远见1号私募证券投资基金境内非国有法人0.56%3,549,9000上海鸿芊企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.54%3,461,5383,461,538前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）128,000,000 人民币普通股128,000,000沈阳惜远石油化工有限公司20,477,815 人民币普通股20,477,81

12、5辽宁国科实业有限公司8,529,042 人民币普通股8,529,042#李妙茹6,163,300 人民币普通股6,163,3002022 年第一季度报告全文5#孙平4,541,150 人民币普通股4,541,150#浙江壹诺投资管理有限公司壹诺千金六号私募证券投资基金3,818,550 人民币普通股3,818,550#浙江壹诺投资管理有限公司壹诺远见 1 号私募证券投资基金3,549,900 人民币普通股3,549,900#禹慧（上海）投资管理有限公司禹慧稳健 1 号私募证券投资基金3,459,900 人民币普通股3,459,900林晓茵3,294,800 人民币普通股3,294,800#浙

13、江壹诺投资管理有限公司壹诺智行二号私募证券投资基金2,913,077 人民币普通股2,913,077上述股东关联关系或一致行动的说明辽宁国科实业通过河南国科晟源科技有限公司持有河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）37.5%股权。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）上述股东中，李妙茹除通过普通证券账户持有 303,600 股外 ，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,859,700 股，实际合计持有6,163,300 股公司股份；孙平通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,541,150 股

14、，实际合计持有 4,541,150股公司股份；浙江壹诺投资管理有限公司壹诺千金六号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,818,550 股，实际合计持有 3,818,550 股公司股份；浙江壹诺投资管理有限公司壹诺远见 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,549,900 股，实际合计持有 3,549,900 股公司股份；禹慧（上海）投资管理有限公司禹慧稳健 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易

15、担保证券账户持有 3,459,900 股，实际合计持有 3,459,900 股公司股份；浙江壹诺投资管理有限公司壹诺智行二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,913,077 股，实际合计持有 2,913,077 股公司股份。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用2022 年第一季度报告全文6三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用2022年3月8日，公司于巨潮资讯网发布了关于公司董事长

16、及董事辞职的公告，何航校先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会召集人职务，辞职后不再担任公司任何职务；袁玥先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。2022年3月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案，提名郑健先生、 赵志勇先生为第五届董事会非独立董事候选人， 上述议案已经由公司2022年4月1日召开的2022年度第一次临时股东大会审议通过。2022年4月7日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过选举郑健先生为公司第五届董事会董事长。四、季度财务

17、报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：荣科科技股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金217,965,678.21414,758,072.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据3,211,474.003,345,734.00应收账款472,994,640.79466,514,242.20应收款项融资1,346,911.301,914,055.00预付款项34,700,810.6222,867,522.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款39,582,412.79

18、37,066,026.442022 年第一季度报告全文7其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货277,610,069.39248,711,993.73合同资产11,892,212.4511,927,238.45持有待售资产一年内到期的非流动资产11,629,320.9311,545,642.27其他流动资产25,111,252.7314,540,568.26流动资产合计1,096,044,783.211,233,191,095.06非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款9,779,280.699,497,640.14长期股权投资1,966,813.762,912,675.

19、87其他权益工具投资37,911,444.0937,911,444.09其他非流动金融资产投资性房地产5,946,021.725,994,234.81固定资产81,602,634.4181,702,857.29在建工程57,658,775.2252,290,932.19生产性生物资产油气资产使用权资产20,689,289.9021,656,279.11无形资产33,018,610.6930,501,980.14开发支出17,726,216.9518,527,080.94商誉341,033,701.31341,033,701.31长期待摊费用2,973,417.873,198,316.32递延所

20、得税资产11,597,539.4711,776,803.40其他非流动资产22,588,416.5924,434,643.692022 年第一季度报告全文8非流动资产合计644,492,162.67641,438,589.30资产总计1,740,536,945.881,874,629,684.36流动负债：短期借款81,984,471.46117,381,107.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据8,714,677.0018,234,670.80应付账款212,746,823.08259,473,273.03预收款项176,295.24176,295.24合同负债19

21、1,793,333.81176,372,090.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬24,321,597.0643,004,778.24应交税费7,329,365.1518,478,118.14其他应付款15,793,307.3924,227,064.40其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债30,906,597.9531,290,932.64其他流动负债4,560,266.713,367,650.71流动负债合计578,326,734.85692,005,981.04非流动负债：保险合同准备金2022

22、年第一季度报告全文9长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债16,145,552.2216,858,477.70长期应付款7,012,259.226,868,733.82长期应付职工薪酬预计负债49,970,000.0049,970,000.00递延收益24,709,446.0023,853,196.00递延所得税负债1,283,282.251,403,613.62其他非流动负债非流动负债合计99,120,539.6998,954,021.14负债合计677,447,274.54790,960,002.18所有者权益：股本639,237,569.00639,237,569.00其他权益工具其

23、中：优先股永续债资本公积530,647,279.52530,647,279.52减：库存股3,726,958.513,726,958.51其他综合收益-85,976,528.83-85,976,528.83专项储备盈余公积32,429,532.3032,429,532.30一般风险准备未分配利润-98,697,349.08-75,421,842.24归属于母公司所有者权益合计1,013,913,544.401,037,189,051.24少数股东权益49,176,126.9446,480,630.94所有者权益合计1,063,089,671.341,083,669,682.18负债和所有者权益

24、总计1,740,536,945.881,874,629,684.362022 年第一季度报告全文10法定代表人：何任晖主管会计工作负责人：李绣会计机构负责人：汤淼云2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入117,915,538.19141,983,062.98其中：营业收入117,915,538.19141,983,062.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本138,720,594.82146,744,917.97其中：营业成本80,910,235.9894,341,912.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红

25、利支出分保费用税金及附加766,153.971,062,849.19销售费用22,055,075.7716,569,728.24管理费用19,037,762.6620,622,252.14研发费用14,775,317.7712,658,512.52财务费用1,176,048.671,489,663.67其中：利息费用2,069,304.132,580,035.79利息收入934,425.371,140,148.79加：其他收益2,967,569.1011,871,378.27投资收益（损失以“”号填列）-945,862.1166,991.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益-945,862

26、.11-1,474.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2022 年第一季度报告全文11汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,759,375.94-1,920,078.40资产减值损失（损失以“-”号填列）614,856.96-34,664.95资产处置收益（损失以“-”号填列）-884.611,052.31三、营业利润（亏损以“”号填列）-19,928,753.235,222,823.84加：营业外收入18,817.0037,297.05减：营业外支出147.92800.93四、利润总额

27、（亏损总额以“”号填列）-19,910,084.155,259,319.96减：所得税费用819,926.69855,460.34五、净利润（净亏损以“”号填列）-20,730,010.844,403,859.62（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-20,730,010.844,403,859.622.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-23,275,506.842,387,374.052.少数股东损益2,545,496.002,016,485.57六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

28、额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动2022 年第一季度报告全文123.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-20,730,010.844,403,859.62归属于母公司所有者的综合收益总额-23,275,506.842,387

29、,374.05归属于少数股东的综合收益总额2,545,496.002,016,485.57八、每股收益：（一）基本每股收益-0.03650.0040（二）稀释每股收益-0.03650.0040法定代表人：何任晖主管会计工作负责人：李绣会计机构负责人：汤淼云3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金132,148,083.00147,783,146.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手

30、续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额2022 年第一季度报告全文13收到的税费返还2,817,971.6610,772,696.26收到其他与经营活动有关的现金5,170,735.781,371,145.31经营活动现金流入小计140,136,790.44159,926,988.40购买商品、接受劳务支付的现金157,963,194.72175,521,598.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金75,644,26

31、0.1465,022,579.37支付的各项税费19,913,937.9228,695,443.53支付其他与经营活动有关的现金45,381,150.0940,784,583.32经营活动现金流出小计298,902,542.87310,024,204.56经营活动产生的现金流量净额-158,765,752.43-150,097,216.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金35,000,000.00取得投资收益收到的现金68,465.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,832.202,581.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额790,000.00收到其

32、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计794,832.2035,071,047.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,863,280.768,596,472.47投资支付的现金72,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2022 年第一季度报告全文14投资活动现金流出小计11,863,280.7681,096,472.47投资活动产生的现金流量净额-11,068,448.56-46,025,424.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金150,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金15

33、0,000.00取得借款收到的现金7,042,264.1837,308,900.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计7,192,264.1837,308,900.00偿还债务支付的现金42,438,900.0023,299,360.65分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,607,582.052,197,337.96其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,409,904.32190,000.00筹资活动现金流出小计45,456,386.3725,686,698.61筹资活动产生的现金流量净额-38,264,122.1911,622,201.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-208,098,323.18-184,500,439.69加：期初现金及现金等价物余额398,264,611.83382,184,877.68六、期末现金及现金等价物余额190,166,288.65197,684,437.99(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。荣科科技股份有限公司董事会2022 年 4 月 28 日