申通地铁:申通地铁2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 146 公司代码:600834 公司简称:申通地铁 上海申通地铁股份有限公司上海申通地铁股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完整,年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董
2、事会会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人董事长俞光耀、总经理金卫忠董事长俞光耀、总经理金卫忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱稳根朱稳根及会计机构负责人(会计及会计机构负责人(会计主管人员)主管人员)李高震李高震声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略
3、等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在半年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详情请见半年度报告第三节/五/(一)可能面对的风险。 十一、十一、
4、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 146 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 19 第六节第六节 重要事项重要事项. 20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 34 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况. 35 第十节第十节 财务报告财务报告. 37 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工
5、作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 146 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 申通地铁集团 指 上海申通地铁集团有限公司 建元基金 指 上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上实保理 指 上实商业保理有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 上海环境 指 上海环境集团股份有限公司 爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公
6、司 至尊酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 凯奥雷斯 指 法国凯奥雷斯集团 资产公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 维保公司 指 上海地铁维护保障有限公司 维保工务分公司 指 上海地铁维护保障有限公司工务分公司 维保车辆分公司 指 上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 维保供电分公司 指 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 申通南车 指 申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司 地铁物业公司 指 上海地铁物业管理有限公司 东方置业 指 上海地铁东方置业发展有限公司 培训中心 指 上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心 八号线三期公司 指 上海轨道交通八号线三期发展有限公司 七号
7、线公司 指 上海轨道交通七号线发展有限公司 十二号线公司 指 上海轨道交通十二号线发展有限公司 十六号线公司 指 上海轨道交通十六号线发展有限公司 高架公司 指 上海共和新路高架发展有限公司 浦东线公司 指 上海轨道交通浦东线发展有限公司 长宁线公司 指 上海轨道交通长宁线发展有限公司 杨浦线公司 指 上海轨道交通杨浦线发展有限公司 申嘉线公司 指 上海轨道交通申嘉线发展有限公司 第一运营公司 指 上海地铁第一运营有限公司 第二运营公司 指 上海地铁第二运营有限公司 第三运营公司 指 上海地铁第三运营有限公司 第四运营公司 指 上海地铁第四运营有限公司 磁浮公司 指 上海磁浮交通发展有限公司
8、咨询公司 指 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司 申凯公司 指 上海申凯公共交通运营管理有限公司 新能源公司 指 上海地铁新能源有限公司 地铁融资租赁公司 指 2014 年 8 月 8 日,地铁租赁公司完成工商变更登记,名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司 申通鉴衡公司 指 上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司 列车正点率 指 地铁运营的正点行车次数与总行车次数的比值 运营图兑现率 指 列车实际开行列次与计划开行列次之比 报告期 指 2021 年 1-6 月 2021 年半年度报告 5 / 146 第二节第二节 公司简介和主要财
9、务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHENTONG METRO 公司的法定代表人 俞光耀 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 联系地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 上海市虹莘路3999号F栋9楼 电话 021-54259971 021-54259953 传真 021-54257330 021-54257330 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介
10、基本情况变更简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路489号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP:/WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 上海市虹莘路3999号F栋9楼 报告期内变更情况查询索引 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
11、A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 签字会计师姓名 郭海龙、金园 2021 年半年度报告 6 / 146 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 154,943,986.91 145,773,167.22 6.29 归属于上市公司股东
12、的净利润 36,667,817.83 41,805,607.73 -12.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,985,180.98 39,393,009.29 -11.19 经营活动产生的现金流量净额 5,219,006.53 466,159,181.72 -98.88 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,548,109,655.98 1,534,113,305.63 0.91 总资产 2,886,314,952.95 2,845,175,583.15 1.45 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本
13、报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.076810 0.087573 -12.29 稀释每股收益(元股) 0.076810 0.087573 -12.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.073286 0.082519 -11.19 加权平均净资产收益率(%) 2.40 2.79 减少0.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.29 2.63 减少0.34个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因:去年同期租赁项目到期还本。 八、八、 境内外会计准则下
14、会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 146 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,570,781.35 主要是公司子公司融资租赁公司收到 223万财政扶持资金。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
15、投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
16、-151,666.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,038.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -99,811.31 所得税影响额 -644,704.94 合计 1,682,636.85 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 146 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、
17、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。报告期内,公司从事的主要业务有:公共交通运维管理业务,新能源相关业务,融资租赁及商业保理业务。 2019 年,公司开展重大资产重组,置入申凯公司 51%股权,申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托,为其提供公共交通相关运营与维护管理服务,报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。 1、申凯公司的经营模式: 申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、 机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务,总
18、体而言,公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下: (1)筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括: 编制运营与维护计划、 人员招募/培训、 各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。 (2)运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下: 1)各类调度组织管理,包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS 监控、施工管理等; 2)列车乘务管理,包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等; 3)车站服务管理,包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等; 4)应急处置与抢险指挥; 5)后勤保障管理
19、,包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等; 6)对车辆及固定设施设备(包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等)进行日常预防性维护和矫正性维修保养; 7)根据列车实际运营情况,为业主提供大架修方案。 申凯公司盈利模式主要分为两类, 一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式, 相关运维成本由申凯公司自行承担,申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价,即“固定总包价”模式;另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额, 由业主方按约定的方式支付, 即“成本加成”模式。 2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及节
20、能改造等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为:新建光伏项目。新能源公司租用上海轨道交通基地屋顶用于新建光伏项目,项目发电后给上海轨道交通行业内的用电单位使用,并向其收取电费。 3、 公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格, 经营范围涵盖“商业保理”。 4、此外,公司产业投资业务有:合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司,开展轨道交通产品认证、技术检测、咨询等业务。2021 年 6 月 18 日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”, 同意公司出资 2450 万元人民币 (持有合资公司 49%股权)设立合资子公司, 开展综合维
21、保业务。 详见公司关于对外投资设立合资公司的公告 (编号: 临 2021-019) 。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托, 为其提供公共交通相关运营与维护管理服务, 报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。 申凯公司股东方凯奥雷斯是全世界最大的城市公共交通运营商之一,服务遍及全球 16 个国家,擅长多模式交通系统联运并有丰富的成功案例; 公司可以充分发挥大股东申通地铁集团在上海轨道交通行业的资源优势。 公司大股东申通地铁集团建设并运营世界上最大的地铁网络之一上海地铁,
22、 拥有业内领先的技术经验。 申凯公司的合资成立充分嫁接了凯奥雷斯在多模式交通运营管理领域的国际化经验、 公2021 年半年度报告 9 / 146 司和大股东申通地铁集团在地铁全生命周期管理上的先进技术及中国本土化优势。 在公共交通运维过程中,申凯公司对标国际领先的行业管理理念和管理标准,通过扁平化管理、高度岗位复合、成熟的运维流程,实现运营和采购成本的体系化管控。 申凯公司设立商务部进行业务开拓, 通过参加行业会议、 多渠道接洽潜在客户等方式进行商务拓展,同业内众多轨道交通行业上游公司建立了良好的合作关系。 申凯公司参与长三角一体化区域发展,积极拓展相关业务。 新能源公司,发挥轨道交通基地屋顶
23、资源优势,进行光伏项目建设,并对轨道交通进行节能改造,开展节能环保业务,发展绿色能源经济。新能源公司主要从事新能源科技、节能环保科技等业务。 新能源公司的核心竞争力分析: 上海轨道交通网络已成规模, 具有大量的轨道交通车辆基地屋顶资源可以作为光伏电站建设资源。 新能源公司租用这些屋顶进行光伏项目建设, 能更好挖掘上海轨道交通网络的优势,形成有自身行业特点的业务模式;上海轨道交通网络有很大的能耗需求,以及节能改造潜力。 新能源公司建设光伏电站向上海轨道交通行业内的单位售电, 为新能源公司的业务开展提供了巨大的市场机遇; 新能源公司租赁管理申通地铁集团下属单位既有光伏项目, 可以使新能源公司成为申
24、通地铁集团内唯一的光伏项目建设和管理主体。 新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策,通过整合既有资源建设充电桩示范站。 全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于 2014 年 7 月根据商务部税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知(商流通函2014384 号)被确定为第十二批内资融资租赁试点企业,获得融资租赁业务资格。2016 年 9 月,地铁融资租赁公司完成工商变更登记,增加经营范围“商业保理”。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司 2021 年上半年实现营业收入约 1.55 亿元,同比 2020 年上半年增长 6.2
25、9%。 2021 年上半年各业务板块具体情况如下: 业务板块一、公共交通运维管理业务业务板块一、公共交通运维管理业务 2021 年是“十四五”的开局之年,申凯公司在保证现有线路安全运营的同时,立足长三角,积极拓展国内及海外市场, 完成了深圳机场项目的合作谈判并委派人员参与运营启动工作, 开展菲律宾马卡蒂项目的备忘录谈判并将进一步跟进,此外还持续跟踪国内有轨电车、中低运量以及地铁 PPP 等项目。2021 年上半年申凯公司实现营业收入约 0.99 亿元。 除积极进行市场业务拓展外,申凯公司 2021 年上半年还采取多项措施用以进一步提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性,通过整合分析数据,为正在
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