第2章系统管理和基础设置电子教案课件最新版.pptx

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1、会计会计信息系信息系统统系统系统管理管理与基础设置与基础设置第第 2 2 章章汪刚制作1学习目标学习目标汪刚制作知识目标知识目标了解系统管理的主要功能、存货基础信息设置、供应链基础信息设置、其他基础信息设置明确年度账管理、系统安全维护、基础档案整理的内容及顺序掌握系统管理的使用者、操作的基本流程掌握账套管理、用户及权限管理掌握机构基础信息设置、财务基础信息设置、往来单位基础信息设置能力目标能力目标能结合企业实际，进行账套建立、设置用户及权限分配能结合企业实际，进行部门档案、人员类别、人员档案、客户和供应商分类、客户和供应商档案、外币种类及汇率等设置汪刚制作目录目录 第一节第一节 系统系统管理应

2、用基础管理应用基础 第二节第二节 系统管理系统管理 第三节第三节 基础设置基础设置汪刚制作第一节第一节 系统系统管理应用基础管理应用基础系统管理的主要功能一二系统管理的使用者三系统管理操作的基本流程一、一、系统系统管理的主要功能管理的主要功能汪刚制作1账套管理账套管理账套是指一组相互关联的数据。用户可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。ERP-U8最多可以建立999套账。包括账套的建立、修改、引入和输出（恢复备份和备份）等功能。2账套库账套库管理管理账套可以由一个或多个账套库组成，一个账套库可以含有一年或多年会计数据。包括账套库的建立、清空、引入、输出和账套库初始化等功能。3权限管理权

3、限管理设置操作员设置操作员权限4系统安全维护系统安全维护一、一、系统系统管理的主要功能管理的主要功能汪刚制作多多选题：选题：系统管理功能基本包括（ ）。 A.账套管理 B.操作员及操作权限管理C.年度账管理 D.报表管理答案：答案：ABC汪刚制作二、二、系统系统管理的使用管理的使用者者1 1系统管理员系统管理员（admin）进行账套的建立、引入和输出；设置操作员和权限；监控系统运行过程，清除异常任务；2 2账账套套主管主管对所管理的账套进行修改；对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转）；该账套操作员权限的设置；汪刚制作二、二、系统系统管理的使用管理的使用者者单单选题：

4、选题：（）有权在系统中建立企业账套？A企业老总 B系统管理员C账套主管D销售总监答案：答案：B汪刚制作二、二、系统系统管理的使用管理的使用者者u例题例题 以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。 操作路径：系统注册操作演示汪刚制作三、三、系统系统管理操作的基本流程管理操作的基本流程l 启用启用当年操作当年操作流程流程l 更换账套库更换账套库操作流程操作流程汪刚制作目录目录 第一节第一节 系统系统管理应用基础管理应用基础 第二节第二节 系统管理系统管理 第三节第三节 基础设置基础设置汪刚制作第二节第二节 系统管理系统管理一账套管理二三四用户及权限管理账套库管理系统安全维护汪刚制作一、账套管

5、理一、账套管理1建立账套324账套引入修改账套账套输出汪刚制作1、建立账套、建立账套u例题例题 为北京明达公司建立账套。操作路径：账套建立 (1)账套信息账套信息:账套号:666；账套名称:北京明达公司账套；账套路径:默认；启用会计期:2016年1月；会计期间设置:1月1日至12月31日。(2)单位信息单位信息:单位名称:北京明达科技有限责任公司；单位简称:明达科技；单位地址:北京市海淀区中关村路6号；法人代表:张同；邮政编码:100085；联系电话及传真:66886688；电子邮件:；税号:111112222233333。(3)核算类型核算类型:记账本位币:人民币(RMB)；企业类型:工业；

6、行业性质:2007年新会计准则科目；账套主管:刘宁；要求按行业性质预置会计科目。(4)基础信息基础信息:该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案分类编码方案:科目编码级次:4222。其他编码级次设置采用默认值。(6)数据精度数据精度:采用系统默认值。(7)系统启用系统启用:总账子系统启用日期为“2016年1月1日”。操作演示汪刚制作1、建立账套、建立账套（1）账套信息）账套信息1 唯一性唯一性2 001-999一般：单位名称一般：单位名称1 账套存放的位置；账套存放的位置；2 默认路径；默认路径；3 可以更改；可以更改；1 新建账套启用的会计期

7、；新建账套启用的会计期；2 一旦设定不能更改；一旦设定不能更改；汪刚制作（2）单位信息）单位信息必须录入，打印发票时使用必须录入，打印发票时使用1、建立账套、建立账套汪刚制作（3）核算类型）核算类型录入本币代码及名称录入本币代码及名称工业和商业；工业和商业；工业：不能受托代销工业：不能受托代销商业：委托和受托代销商业：委托和受托代销决定企业用到的一级会决定企业用到的一级会计科目；计科目；从已设置的操作员中选从已设置的操作员中选择；择；选择此项，系统自动预选择此项，系统自动预制一级会计科目；制一级会计科目；1、建立账套、建立账套汪刚制作（3）核算类型）核算类型1、建立账套、建立账套汪刚制作1、建

8、立账套、建立账套（4）基础信息）基础信息汪刚制作1、建立账套、建立账套（5）编码方案）编码方案级次级次：编码共分几级；级级长：长：各级编码的长度，即数字位数；汪刚制作1、建立账套、建立账套（5）编码方案）编码方案思考与理解：思考与理解：本例中科目编码方案为4222。你理解它的含义吗？请用此编码方案给如下会计科目编码。应交税费应交税费-应交增值税应交增值税-进项税额进项税额 -销项税额销项税额 -应交所得税应交所得税 -应交消费税应交消费税222101012221010102222101020222210203222103汪刚制作1、建立账套、建立账套（6）数据精度定义）数据精度定义汪刚制作1、

9、建立账套、建立账套（7）系统启用）系统启用账账套启用两种方式：套启用两种方式：1、建立账套时启用；2、建立账套后，进入企业应用平台再启用；汪刚制作1、建立账套、建立账套单单选题：选题：（）可以作为区分不同账套数据的唯一标识。A账套号 B账套名称C单位名称D账套主管答案：答案：A汪刚制作1、建立账套、建立账套单单选题：选题：科目编码方案为4-2-1-3，则三级科目的编目为（ ）位。A2 B1C4D3答案：答案：B汪刚制作一、账套管理一、账套管理2、账、账套的套的输出输出账套备份（系统管理员）作用：l防止数据丢失l异地管理的公司，解决审计和数据汇总的问题备份的同时，可选择删除账套3、账、账套套的引

10、入的引入账套恢复（系统管理员）4、修改、修改账账套套账套的某些信息进行修改只能账套主管进行 操作演示操作演示操作演示汪刚制作一、账套管理一、账套管理单单选题：选题：U8软件中账套删除操作是和（ ）操作同时进行的。A账套引入 B建立账套C修改账套D输出账套答案：答案：D汪刚制作二、用户及权限管理二、用户及权限管理l （一）角色管理（一）角色管理角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。（权限组）目的：目的：方别分配权限l （二）用户管理（二）用户管理用户是指有权登录系统，对应用的系统进行操作的人员，即通常所指的“操作员”。只

11、有系统管理员才有权设置用户。用户管理主要完成对所核算账套用户的增加、删除、修改等维护工作。 汪刚制作二、用户及权限管理二、用户及权限管理判断判断题：题：设置角色的目的是为了方便设置用户。（ ）答案：错答案：错汪刚制作二、用户及权限管理二、用户及权限管理u例题例题 设置用户。操作路径：权限用户操作演示汪刚制作二、用户及权限管理二、用户及权限管理123金额级权限数据级权限功能级权限l （三）权限管理（三）权限管理 汪刚制作1、功能级权限、功能级权限l 某操作员具有某功能模块的全部或部分权限l 完成对用户权限的增加、删除、修改等维护工作l 设置方式： 方式方式步骤步骤适用范围适用范围直接分配权限直接

12、分配权限 1、新建用户2、给用户直接设置相应权限适用于用户少、权限不同的情况通过角色分配通过角色分配权限权限1. 新建角色2. 给角色设置相应权限3. 新建用户4. 给用户指定角色适用于用户多、权限相同的情况汪刚制作1、功能级权限、功能级权限u例题例题 设置用户“李芳”具有666账套的“出纳签字”权限。操作路径：权限权限操作演示汪刚制作（三）权限管理三）权限管理l 数据数据级权限级权限字段级：字段级：是指对单据中包含的字段进行权限分配记录记录级：级：是指对具体业务对象进行权限分配，通常根据所选定的用户或角色以及业务对象进行明细的数据权限分配工作l 金额级权限金额级权限主要用于完善内部金额控制，

13、实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。 汪刚制作（三）三） 权限管理权限管理多选题：多选题：U8软件中，权限管理包括哪几个层次？（ ）A数据级 B金额级C功能级D操作级答案：答案：ABC三、账套库管理三、账套库管理建立建立账账套库套库引入和引入和输出账套库输出账套库清空清空账套库账套库账套库账套库初始化初始化汪刚制作汪刚制作四、系统安全维护四、系统安全维护刷新刷新系统运行监控系统运行监控设置数据自动备份计划设置数据自动备份计划清除系统清除系统运行运行异常异常任务任务上机日志上机日志汪刚制作目录

14、目录 第一节第一节 系统系统管理应用基础管理应用基础 第二节第二节 系统管理系统管理 第三节第三节 基础设置基础设置汪刚制作一、一、基础基础档案整理档案整理l 数据输入量大，但操作简单l 增加-输入-保存l 有一定的先后顺序l 必须要遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定 汪刚制作一、一、基础基础档案整理档案整理汪刚制作一、一、基础基础档案整理档案整理汪刚制作一、一、基础基础档案整理档案整理u例题例题 进入企业应用平台。 操作路径：开始程序用友U8V10.1企业应用平台操作演示汪刚制作二、机构设置二、机构设置 123人员档案人员类别部门档案汪刚制作（一）部门一）部门档案档案l 内容：部门

15、编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址等信息l 作用：总账管理-按部门核算收入、费用薪资管理-按部门管理职工固定资产-按部门管理资产应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门汪刚制作（一）部门档案一）部门档案u例题例题 设置部门档案。 操作路径：基本档案机构人员部门档案操作演示汪刚制作（二）人员类别二）人员类别l 内容：类别编码、类别名称等l 作用：人员类别与工资费用的分配、分摊有关人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目做准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别操作演示汪刚制作（三）三）人员人员档案档案 l 内容：职员编码、职员名称、部门名称、职员属性等l 作用

16、：总账-核算个人往来薪资-核算职工工资应收应付-往来记录到业务员操作演示会计科目设置凭证类别设置外币设置项目设置三三、财务信息设置、财务信息设置汪刚制作汪刚制作四、往来单位设置四、往来单位设置客户分类客户分类客户档案客户档案供应商分类供应商分类地区分类地区分类供应商档案供应商档案汪刚制作（一）客户分类一）客户分类l 内容：主要包括类别编码和类别名称两项内容l 作用：便于对客户分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的；可以按行业、地区、客户信誉资质等对客户进行分类操作演示汪刚制作（二）二）客户客户档案档案l 内容：“基本”选项卡中主要记录客户的基本信息，如客户编码、客户名称、客户简称、税号等。“联

17、系”选项卡中几乎包括了企业的各种联系方式“信用”选项卡中记录有关客户信用的相关数据“其他”选项卡中记录了客户的专管部门、专管业务员等信息。l 作用：便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析应用于总账、应收、销售、库存等子系统汪刚制作（二）二）客户客户档案档案u例题例题设置如下客户档案。操作路径：基础档案客商信息客户档案操作演示汪刚制作（三）供应商分类三）供应商分类l 内容：主要包括类别编码和类别名称两项内容l 作用：便于对供应商分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的；可以按行业、地区等对供应商进行分类操作演示汪刚制作（四）四）供应供应商档案商档案l 内容：也分为“基本”、“联系”、“信用”

18、、“其他”几个选项卡存放特殊：l单价是否含税l对应条形码l 作用：便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析应用于总账、应付、采购、库存等子系统操作演示汪刚制作（五）五）地区地区分类分类l 内容：主要包括类别编码和类别名称l 作用：针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析操作演示五、收付结算设置五、收付结算设置汪刚制作结算方式结算方式 （一）一）付款条件付款条件 （二）二）开户银行开户银行（三）三）（一）一）结算结算方式方式l 为了便于管理和提高银行对账的效率l 结算方式设置主要项目包括：结算方式编码、结算方式名称、是否进行票据管理汪刚制作操作演示（二）二）付款付款条件条件l 付款条件也可称为现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定折扣优待。l 付款条件设置的作用是便于企业对经营过程中与往来核算单位协议规定的收、付款折扣优惠方法进行有效的管理。l 付款条件设置主要项目包括：付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数、优惠率等。汪刚制作（三）三）开户开户银行银行l 开户银行设置是指企业在收付结算中对应的开户银行的有关信息设置。l 主要包括开户银行编码、开户银行名称、银行账号等。汪刚制作会计会计信息系信息系统统第第 2 2 章章汪刚制作60