同济科技：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 153 公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司上海同济科技实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 153 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董

2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王明忠王明忠、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人张晔张晔及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 陈瑜陈瑜声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2019年度利润分配方

3、案实施所确定的股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元(含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅

4、第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 153 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情

5、况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 152 2019 年年度报告 4 / 153 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海同济科技实业股份有限公司 同济环境 指 上海同济环境工程科技有限公司 同济房产 指 上海同济房地产有限公司 同济科技园 指 上海同济科技园有限公司 同济设计院 指 同济大学建筑

6、设计研究院（集团）有限公司 同济建设 指 上海同济建设有限公司 同灏公司 指 上海同灏工程管理有限公司 同济咨询 指 上海同济工程咨询有限公司 同济项目公司 指 上海同济工程项目管理咨询有限公司 天佑公司 指 上海天佑工程咨询有限公司 同济市政公路公司 指 上海同济市政公路工程咨询有限公司 EPC 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 ppp 指 PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合作模式，指政府与社会资本之间为了合作建设城市基础设施项目，以特许经营权协议为基础，彼此之间

7、形成一种伙伴式的合作关系 国家污控中心 指 污染控制中心国家实验室 EPC+O 指 承包方拥有该项目设计、采购、施工权，和负责对设备的运营与维护。 TIS 指 工程质量风险控制服务，全称 Technical Inspection Service BIM 指 建筑信息模型 GIS 指 空间信息系统，对有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 同桓投资 指 上海同桓投资管理有限公司 肇庆同济 指 肇庆市同济水务有限公司 四会同济 指 四会市同济水务有限公司 肇庆金渡 指 肇庆市金渡同济水务有限公司 肇庆禄步 指 肇庆市禄步同济水务有限公司 惠州八污 指 惠州市第八污

8、水处理有限公司 叡赛科 指 惠州市叡赛科水质净化有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2019 年年度报告 5 / 153 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海同济科技实业股份有限公司 公司的中文简称 同济科技 公司的外文名称 SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TJKJ 公司的法定代表人 王明忠 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆君君 史亚平 联系地址 上海市四平路1398号

9、同济联合广场B座20层 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 电话 021-65985860 021-65985860 传真 021-33626510 021-33626510 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖山路33号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 公司办公地址的邮政编码 200092 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事

10、会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同济科技 600846 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 林德伟 熊洋 2019 年年度报告 6 / 153 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(

11、%) 2017年 营业收入 6,351,036,402.54 3,283,799,151.93 93.41 3,626,836,283.73 归属于上市公司股东的净利润 607,176,494.68 301,242,990.63 101.56 255,059,487.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 594,313,840.21 281,578,381.45 111.07 239,681,042.01 经营活动产生的现金流量净额 346,309,320.12 3,745,041,684.27 -90.75 -52,447,129.89 2019年末 2018年末 本期末比上年

12、同期末 增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,791,826,002.13 2,287,067,599.38 22.07 2,068,603,779.84 总资产 12,152,120,301.84 12,332,790,251.01 -1.46 9,184,183,205.37 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.97 0.48 102.08 0.41 稀释每股收益（元股） 0.97 0.48 102.08 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.

13、95 0.45 111.11 0.38 加权平均净资产收益率（%） 23.95 13.83 增加10.12个百分点 12.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.45 12.92 增加10.53个百分点 11.95 研发投入占营业收入的比例（%） 0.28 0.51 减少 0.23 个百分点 0.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润

14、和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 609,020,776.28

15、 1,233,774,841.72 2,294,445,733.46 2,213,795,051.08 归属于上市公司股东的净利润 50,465,803.51 84,884,866.29 187,165,836.10 284,659,988.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,387,498.73 80,910,403.79 180,428,610.92 284,587,326.77 2019 年年度报告 7 / 153 经营活动产生的现金流量净额 -522,390,461.18 161,367,440.35 125,787,806.61 581,544,534.34

16、季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 34,507.85 2,674,282.90 -683,857.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,677,795.67 36,163,331.88 45,501,559.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

17、价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 4,073,043.88 6,071,711.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,252,831.03 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -821,154.49 1,769,618.81 -9,844,661.91 少数股东权益影响额 -10,447,150.50 -7,861,471.50 -

18、16,778,788.98 所得税影响额 -5,834,175.09 -17,154,196.79 -8,887,517.61 合计 12,862,654.47 19,664,609.18 15,378,445.77 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 5,515,418.81 6,695,891.60 1,180,472.79 1,180,472.79 其他权益工具投资 18,188,740.98 18,865,743.92 677,002.94 合计

19、23,704,159.79 25,561,635.52 1,857,475.73 1,180,472.79 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式说明（一）主要业务和经营模式说明 公司依托同济大学的人才、技术、学科及品牌优势，以规划设计咨询、工程建设管理、地产投资运营、绿色节能环保产业及科技园基地运营服务为抓手，深耕城镇投资、建设、运营、管理等各个领域，以投融资平台和核心业务运作平台为基础，布局城市建设科技产业链，致

20、力于成为国内领先的城镇建设和运营全产业链解决方案的提供者。 1、工程建设与咨询服务、工程建设与咨询服务 公司工程咨询服务板块在设计咨询、项目管理、工程造价、招投标代理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有了十几项甲级资质，打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产2019 年年度报告 8 / 153 业链，业务范围涵盖建筑、规划、市政、环保、交通等领域。公司继续深化“1+X”业务发展理念，拓展全过程工程咨询业务，以及建筑节能、TIS 评估咨询、BIM、GIS、PPP 咨询等特色专业技术服务领域。 在建筑工程管理领域， 公司拥有建筑工程壹级、 市政公用工程贰级等总承包资质， 环保工程、建筑装

21、饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。 具有现代化全过程管理特质的 EPC 业务比重不断提高。 2、环境工程科技服务与投资运营、环境工程科技服务与投资运营 公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控中心、同济大学建筑设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围涵盖市政污水处理、污泥处理处置、河道清淤、黑臭水体治理、工业废水、垃圾渗滤液、固体废弃物、土壤修复等领域。 3、科技园增值服务与基地运营管理

22、科技园增值服务与基地运营管理 公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，公司致力于打造众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系，培育引进高新技术和创新创业企业，努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服务平台。 4、房地产开发业务、房地产开发业务 公司房地产业务聚集长三角，重点布局环沪地区，通过从设计到建设的全产业链模式，实现综合开发能力稳步提升，先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。 （二）行业情况说明（二）行业情况说明 2019 年，面对国外风险挑战明显上升的复杂局面，国内宏观经济整体运行保持平稳。

23、报告期内，工程咨询和建筑领域的政策及监管以推进行业重点领域改革为重点，政府有关部门相继印发了关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见 、 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法 、 关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见 、 关于完善质量保障体系 提升建筑工程品质指导意见的通知 、 关于在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点的通知等多项政策文件，从多个方面推动建筑行业高质量发展，行业从增量竞争步入存量竞争时代。公司依托大股东的资源和优势，积极加强企业资信建设和平台建设，促进优势资源整合，扩大品牌影响力。主动向智慧城市建设与运营产业链上下游延伸，拓宽业务领域，精耕专业方向，

24、加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在创新融合中谋发展。 在环保领域，国家印发了城镇污水处理提质增效三年行动方案（20192021 年） 、 关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告 、 农村黑臭水体治理工作指南等一系列文件，力促加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，并从政策上给予各项支持。随着监管趋严、排放标准提高等，污水处理提标改造、农村污水、工业园区废水、污泥处理处置等细分市场迎来较大的发展机会。公司将充分发挥技术优势，明确业务方向和重点区域，不断提高项目运营规模和运营能力。 2019 年，房地产调控政策坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的主基

25、调。坚持住房居住属性，坚持房住不炒，不将房地产作为短期刺激经济的手段，并结合一城一策、因地制宜、综合施策，遏制投机炒房需求，保障合理的自住需求，保持了市场的总体稳定。面对复杂多变的市场环境，公司深入研究应对策略，结合公司自身特点在区域选择、项目定位、产品设计、运营管理等多方面提升能力，增强核心竞争力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年 4 月 24 日，在苏州市国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，公司全资孙公司上海同桓投资管理有限公司竞得编号为苏地 2019-WG-1 号地块的国有建设用地使用权，成交总

26、价98864 万元，同桓投资拥有其 100%权益。详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的关于子公司中标土地的公告（临 2019-010）。 2019 年年度报告 9 / 153 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、专业技术领先优势、专业技术领先优势 公司在建筑设计、工程咨询、工程监理以及建筑工程管理等领域获得了多部委、多部门颁发的多项综合甲级资质证书及甲级信用等级，并不断拓展新的业务领域，持续投入研发，专业技术领先优势明显，公司科技含量不断提高

27、。 2、品牌口碑优势、品牌口碑优势 依托同济大学的影响力，凭借深厚的技术积淀和积极的市场开拓， “同济”品牌在建筑设计、土木、交通、环境等领域积累了良好的市场口碑和广泛的知名度，是公司在各相关领域开展业务的有力支撑。 3、创新平台及人才优势、创新平台及人才优势 作为同济大学实施产学研转化的一个重要平台，公司加强对同济大学前沿核心技术的跟踪和了解，创新发展模式，完善激励机制，积极促进科技成果转化，引进创新人才，专业人才队伍不断壮大，团队竞争力日益加强。 4、产业链协同优势、产业链协同优势 公司不断加强完善从建筑设计、 工程咨询、 房地产开发、 建筑工程管理、 环保项目投资管理、科技园运营服务的城

28、镇建设与运营管理科技产业链，并按照市场机制和行业准则加强内部合作协调，建立信息和资源共享平台，充分发挥产业链协同优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对国外经济环境复杂多变的局面，全国上下贯彻党中央决策部署，扎实做好“六稳”工作，国内经济运行总体平稳、稳中有进。公司在党委和董事会的领导下，面对激烈的市场竞争格局，积极制定应对策略，探索业务创新发展，不断提升主营业务的盈利水平。报告期内，公司实现营业收入 63.51 亿元，同比增长 93.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.07 亿元，同比增长 101.5

29、6% 。 1、工程建设与咨询服务、工程建设与咨询服务 同灏公司紧跟国家战略部署新格局，持续深化“1+X”业务发展理念，打造形成了完整的跨专业、多领域、行业领先的综合服务平台。报告期内，控股子公司同济咨询和同济项目公司分别中标“乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目全过程工程咨询服务”项目和河北省第四届（邯郸）园林博览会建设项目项目管理与监理一体化项目，对全过程工程咨询服务业务发展有积极的推动作用； 天佑公司负责施工监理的 “兰州市轨道交通 1 号线一期工程”全线开通运营，是国内第一条下穿黄河的地铁线路，也是被称为“攻克了世界级难题”的超高风险系数项目，展现了公司在城市轨道交通地下工程

30、施工咨询方面极强的综合管理能力。 同济市政公路公司中标的“沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（机场轨道快线合建段）第 JL-01 监理标段”项目，为 2022 年杭州亚运会配套重点项目之一。通过成立“环境、土木、工程管理、信息”四大技术研究中心，积极对接同济大学，推进学科发展和创新型企业建设。 同济建设持续提升施工水平，推进项目视频监控和智慧工地建设，参与编制装配式建筑工程总承包管理标准 。报告期内，在房屋建筑、市政环保领域多方位出击，与兄弟单位紧密合作，承接了雄安容东电力运维抢修中心、丽江水务第二污水厂和城市管网等一批 EPC 项目。 2、环境、环境工程科技工程科技服务与投资服务与投资运营运营

31、 同济环境借助国家大力发展环保行业的契机，充分发挥自身工艺技术与运营服务优势，积极拓展委托运营、EPC+O 等轻资产项目，通过推进信息化、智能化、远程管理等手段，不断提升运营效率与管理水平。报告期内，公司全力保障污水厂达标排放和稳定运营，适时启动肇庆金利二期扩建、盐城项目准四类提标改造等工作。同时，加大污水处理费催收力度，提高项目整体收益水平。 3、科技园增值服务及基地运营管理、科技园增值服务及基地运营管理 2019 年年度报告 10 / 153 同济科技园紧密依托同济大学，集聚科教智力资源与市场创新资源，服务上海科技创新中心建设，建立并完善支持同济大学“双一流”和高水平大学建设的大学科技园创

32、新创业服务体系。公司将以创新创业服务为重点发展方向，打造促进大学科技成果转化、培养创新创业人才、加强产学研合作、培育高新技术企业和促进产业集聚的支撑平台和服务机构。 4、房地产开发、房地产开发 同济房产面对严厉的房地产调控政策和激烈的市场竞争环境，深入判研市场趋势，提高风险意识，充分发挥在设计、建设及销售各环节的专业能力，提高项目整体收益水平。报告期内，公司取得苏州市姑苏区彩香路东、金门路南地块（苏地 2019-WG-1 号地块）的开发权，土地总价9.89 亿元。 5、党建工作、党建工作 公司党委围绕新时期党的建设总要求，按照学校党委部署，带领广大党员职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思

33、想，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化政治功能，紧紧围绕公司中心任务开展各项工作。严明党的政治纪律和政治规矩，规范公司选人用人方面的决策流程与制度，深入贯彻执行中央八项规定精神，切实加强对权力运行的制约和监督。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，围绕公司经营目标，加强工作调研，不断推进党建工作助力企业发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 63.51 亿元，同比增加 93.41%，实现归属于上市公司股东净利润 6.07 亿元，同比增加 101.56%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流

34、量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 635,103.64 328,379.92 93.41 营业成本 429,871.72 269,235.17 59.66 销售费用 4,204.85 4,492.72 -6.41 管理费用 20,682.25 17,713.53 16.76 研发费用 1,793.43 1,687.78 6.26 财务费用 2,540.30 -3,012.02 不适用 经营活动产生的现金流量净额 34,630.93 374,504.17 -90.75 投资活动产生的现金流量净

35、额 3,805.21 -6,241.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -79,645.04 -119,000.46 不适用 税金及附加 64,210.74 6,979.44 820.00 其他收益 1,044.33 1,500.77 -30.41 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 118.05 不适用 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,441.88 不适用 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,217.13 -1,388.72 不适用 资产处置收益（损失以“-”号填列） 13.87 283.96 -95.11 所得税费用 29,150.59 8,012.51 263.

36、81 归属于母公司股东的净利润 60,717.65 30,124.30 101.56 少数股东损益 35,147.77 7,648.37 359.55 （1） 营业收入变动情况说明：本期房产项目营业收入较上年同期增加； （2） 营业成本变动情况说明：本期房产项目营业收入增加对应营业成本增加； （3） 财务费用变动情况说明：本期银行利息支出较去年同期增加； （4） 经营活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期房产项目销售回款减少开发支出增加； （5） 投资活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期环保项目投资较上年同期减少； （6） 筹资活动产生的现金流量净额变动情况说明：本期偿还债务支付的现金较

37、上年同期减少； （7） 税金及附加变动情况说明：本期土地增值税及所得税费用较上年同期增加； 2019 年年度报告 11 / 153 （8） 其他收益变动情况说明：本期属于其他收益的政府补助收入较上年同期减少； （9） 公允价值变动收益情况说明：本期执行新会计政策，科目重分类； （10） 信用减值损失变动情况说明： 本期执行新会计政策科目重分类， 本期计提坏账准备较上年同期增加； （11） 资产减值损失变动情况说明： 本期执行新会计政策科目重分类， 本期计提商誉减值较上年同期增加； （12） 资产处置收益变动情况说明：本期固定资产处置收益较上年同期减少； （13） 所得税费用变动情况说明：本期应

38、纳税所得额较上年同期增加； （14） 归属于母公司股东的净利润变动情况说明：本期房产项目结算利润较上年同期增加； （15） 少数股东损益变动情况说明：本期少数股东投资的公司净利润较上年同期增加。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入 62.88 亿元，比上年同期增加 95.76%；主营业务成本 42.57 亿元，比上年同期增加 61.09%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比

39、上年增减（%） 毛利率 比上年增减（%） 工程建设及监理咨询 2,541,408,744.04 2,310,987,131.50 9.07 15.97 17.08 减少 0.86 个百分点 房地产业 3,436,128,417.89 1,777,716,328.05 48.26 283.00 170.11 增加 21.62 个百分点 环境保护行业 574,168,760.52 495,254,968.61 13.74 22.42 22.97 减少 0.39 个百分点 科技园开发管理 79,441,625.37 43,488,431.72 45.26 -18.67 -16.95 减少 1.13

40、个百分点 公司内各业务分部抵销 -343,215,308.33 -370,118,080.29 合计 6,287,932,239.49 4,257,328,779.59 32.29 95.76 61.09 增加 14.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工程建设及监理咨询 2,541,408,744.04 2,310,987,131.50 9.07 15.97 17.08 减少 0.86 个百分点 住宅开发 3,436,128,417.89 1,777,716,328.05 4

41、8.26 283.00 170.11 增加 21.62 个百分点 环境工程 574,168,760.52 495,254,968.61 13.74 22.42 22.97 减少 0.39 个百分点 园区开发服务 79,441,625.37 43,488,431.72 45.26 -18.67 -16.95 减少 1.13 个百分点 公司内各业务分部抵销 -343,215,308.33 -370,118,080.29 合计 6,287,932,239.49 4,257,328,779.59 32.29 95.76 61.09 增加 14.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业

42、成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 上海地区 5,051,757,513.36 3,261,707,495.70 35.43 91.69 45.04 增加 20.76 个百分点 东北地区 13,362,065.52 10,099,759.82 24.41 20.79 13.88 增加 4.58 个百分点 华北地区 102,499,093.84 86,242,820.28 15.86 6.26 8.74 减少 1.92 个百分点 华东地区 552,588,667.54 453,200,009.11 17.99 14.55 13.47 增

43、加 0.78 个百分点 华南地区 192,636,246.08 144,948,229.45 24.76 55.06 31.79 增加 13.29 个百分点 华中地区 274,786,397.14 253,803,071.37 7.64 226.62 425.31 减少 34.93 个百分点 2019 年年度报告 12 / 153 西北地区 228,182,832.90 216,645,164.67 5.06 78.46 94.13 减少 7.66 个百分点 西南地区 213,974,560.73 199,704,474.85 6.67 128.06 146.98 减少 7.15 个百分点 海

44、外地区 1,360,170.71 1,095,834.63 19.43 不适用 公司内各业务分部抵销 -343,215,308.33 -370,118,080.29 合计 6,287,932,239.49 4,257,328,779.59 32.29 95.76 61.09 增加 14.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 因为上年同期没有海外业务，所以该行同期对比不适用。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年

45、同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 工程建设及监理咨询 工程及监理咨询成本 2,310,987,131.50 54.28 1,973,926,571.39 74.69 17.08 房地产业 房产开发成本 1,777,716,328.05 41.76 658,153,210.89 24.90 170.11 环境保护行业 水处理及环境工程成本 495,254,968.61 11.63 402,742,201.35 15.24 22.97 科技园开发管理 园区开发服务成本 43,488,431.72 1.02 52,365,156.59 1.98 -16.95 公司

46、内各业务分部抵销 -370,118,080.29 -444,285,450.93 合计 4,257,328,779.59 100.00 2,642,901,689.29 100.00 61.09 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 工程建设及监理咨询 工程及监理咨询成本 2,310,987,131.50 54.28 1,973,926,571.39 74.69 14.59 住宅开发 房产开发成本 1,777,716,328.05 41.76 658,153,210.89 24

47、.90 62.98 环境工程 水处理及环境工程成本 495,254,968.61 11.63 402,742,201.35 15.24 18.68 园区开发服务 园区开发服务成本 43,488,431.72 1.02 52,365,156.59 1.98 -20.41 公司内各业务分部抵销 -370,118,080.29 -444,285,450.93 合计 4,257,328,779.59 100.00 2,642,901,689.29 100.00 37.92 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 76,866 万元，占

48、年度销售总额 12.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 16,821 万元，占年度采购总额 2.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 2019 年年度报告 13 / 153 税金及附加 64,210.74 6,979.44 820.00% 本期土地增值税较上年同期增加 销售费用 4,204.85 4,492.72 -6.41% 管理费用 20,682.25 17,713.53 16.76

49、% 研发费用 1,793.43 1,687.78 6.26% 财务费用 2,540.30 -3,012.02 不适用 本期银行利息支出较上年同期增加 信用减值损失 -1,441.88 0.00 不适用 会计政策变更影响及本期计提坏账准备金较上年同期增加 资产减值损失 -2,217.13 -1,388.72 不适用 本期计提商誉减值较上年同期增加 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 1,793.43 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,793.43 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.28 公司研发人员的数量 11

50、7 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.69 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 我公司研发费用主要用于污水、污泥处置等环保项目的研发及用于工程项目全过程协同管理信息化软件开发。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 34,630.93 374,504.17 -90.75 本期房产项目销售回款减少开发支出增加 投资活动产生的现金流量净额 3,805.21 -6,241.07 不适用 本期环保项目投资较上年同期减少 筹资活动产生的现金流量净额 -79,6