天舟文化：2019年年度报告（更新后）.PDF
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1、天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 1 天舟文化股份有限公司天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：300148 证券简称：天舟文化证券简称：天舟文化 二二年四月二十五日二二年四月二十五日天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证年度报告中财务报告的真实
2、、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、投资并购整合风险 公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验， 将进一步提升经营管理水平， 持续改进或优化运营机制， 降低投资并购风险。 2、商誉减值风险 截止 2019 年12 月31 日， 公司在并购过程中形成的商誉价值 15.36亿元， 若被并购公司盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险，将对公司
3、未来经营业绩造成不利影响。对于并购子公司，公司将持续加强投后管理、 整合资源， 加强业务协同、 财务管控的力度， 保障并购子公司的稳健发展， 维护上市公司股东权益。 五、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义 .2 第二节公司简介和主要财务指标 .5 第三节公司业务概要 . 10 第四节经营情况讨论与分析 . 22 第五节重要事项 . 49 第六节股份变动及股东情况 . 65 第七节优先股相关情况 . 72 第八节可转换公司债券相关情况
4、 . 73 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 74 第十节公司治理 . 83 第十一节公司债券相关情况 . 88 第十二节财务报告 . 89 第十三节备查文件目录 . 226 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司 天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司 神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司 北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司 怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司 广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司 北京永载 指 北京永载文化有限公司 游爱网络 指 广州游爱网络技术有限公司 决胜
5、股份 指 决胜教育科技集团股份有限公司 人民今典 指 人民今典科教传媒有限公司 初见科技 指 北京初见科技有限公司 天舟大课堂 指 湖南天舟大课堂教育科技有限公司 天舟创科 指 湖南天舟创新智能科技有限公司 人民天舟 指 人民天舟（北京）出版有限公司 游爱兄弟 指 广州游爱兄弟信息技术有限公司 海南奇遇 指 海南奇遇天下网络科技有限公司 海南元游 指 海南元游信息技术有限公司 天巽投资 指 湖南天巽投资管理有限公司 四九游 指 广州四九游网络科技有限公司 北京梦享者 指 北京梦享者国际旅行社有限公司 湘潭华鑫 指 湘潭华鑫教育科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深
6、圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/人民币万元 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天舟文化 股票代码 300148 公司的中文名称 天舟文化股份有限公司 公司的中文简称 天舟文化 公司的外文名称（如有） TANGEL CULTURE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TANGEL 公司的法定代表人 肖志鸿 注册地址 湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号 注册地址的邮政编码 410199
7、办公地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 办公地址的邮政编码 410013 公司国际互联网网址 http:/www.t- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻宇汉 姜玲 联系地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 电话 0731-88834956 0731-88834956 传真 0731-85462505 0731-85462505 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置
8、地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘智清、肖金文、陈恩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、
9、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,239,714,280.72 1,126,209,135.43 10.08% 936,023,719.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,277,663.87 -1,085,678,856.26 102.88% 134,016,677.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,702,219.91 -1,141,117,406.89 102.34% 108,275,577.76 经营活动
10、产生的现金流量净额（元） 87,470,255.80 146,030,072.32 -40.10% 211,343,641.02 基本每股收益（元/股） 0.04 -1.32 103.03% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.04 -1.32 103.03% 0.16 加权平均净资产收益率 0.98% -29.99% 30.97% 3.09% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 3,952,267,380.67 3,811,613,752.54 3.69% 4,773,756,597.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,190,351
11、,204.55 3,069,852,943.45 3.93% 4,174,895,698.80 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,239,714,280.72 1,125,804,691.36 1,126,209,135.43 10.08% 936,023,719.2936,023,719.25 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 7 5 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,277,663.87 -1,085,672,055.22 -1,085,678,856
12、.26 102.88% 134,016,677.55 134,016,677.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,702,219.91 -1,141,089,630.25 -1,141,117,406.89 102.34% 108,275,577.76 108,275,577.76 经营活动产生的现金流量净额（元） 87,470,255.80 146,135,599.75 146,030,072.32 -40.10% 211,343,641.02 211,343,641.02 基本每股收益（元/股） 0.04 -1.32 -1.32 103.03% 0.16 0.1
13、6 稀释每股收益（元/股） 0.04 -1.32 -1.32 103.03% 0.16 0.16 加权平均净资产收益率 0.98% -29.99% -29.99% 30.97% 3.09% 3.09% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 3,952,267,380.67 3,809,669,339.71 3,811,613,752.54 3.69% 4,773,756,597.06 4,773,756,597.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,190,351,204.55 3,069,989,19
14、2.37 3,069,852,943.45 3.93% 4,174,895,698.80 4,174,895,698.80 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 844,934,446.00 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.04 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 252,444,712.02 277,596,734.83 22
15、2,168,660.92 487,504,172.95 归属于上市公司股东的净利润 53,519,183.48 20,022,293.01 40,835,754.7 -83,099,567.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,681,126.69 18,699,174.47 40,710,635.16 -83,388,716.41 经营活动产生的现金流量净额 -43,812,630.96 3,913,404.42 -36,145,506.38 163,514,988.72 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年
16、度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额
17、 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,620,224.27 113,066.10 19,799,961.26 固定资产、长期股权投资处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,341,833.14 9,402,258.17 8,530,838.08 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,369,679.94 理财收益 债务重组损益 -287,150.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1
18、,057,897.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 540,800.00 1,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,334,050.47 -4,480,234.74 -45,647.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 190,100.63 51,000,000.00 减：所得税影响额 -23,176.43 496,925.71 4,388,142.44 天舟文化股
19、份有限公司 2019 年年度报告 9 少数股东权益影响额（税后） 706,619.09 99,613.19 -44,090.62 合计 4,575,443.96 55,438,550.63 25,741,099.79 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
20、情形。 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司围绕“文化创意、教育服务、科技融合”的战略定位，重点推进“文化与科技深度融合，产品与业态转型升级”两大工程，将公司打造为“科技引领、创意驱动”的文化教育科技产业集团，目前主要从事图书出版与发行业务；手机游戏的研发、发行、代理与运营业务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 投
21、资性房地产 较年初增长 50.01%，主要系出租房屋增加所致。 其他非流动资产 较年初增长 91.90%，主要系新增预付湘潭华鑫股权款等所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 截止本报告期末，公司共拥有图书著作权299项，报告期内新增图书著作权58项。公司软件著作权共计713项，报告期内新增软件著作权198项。公司共拥有注册商标权152项，报告期内新增注册商标权18项。公司游戏版号共计49项，报告期内新增游戏版号2项。公司网络域名共计40项，报告期内新增网络域名10项。以及土地使用权（公司所属位于芙蓉区火星镇综合楼11套房屋、长沙县星
22、沙镇茶叶大市场“山水茗园”4套房屋分摊的土地使用权等） 。 报告期内，新增58项图书著作权如下： 序号序号 项目名称项目名称 版本版本 发证日期发证日期 登记号登记号 1 剑指中考.湖南省益阳市初中学业文字作品 2019 年 4 月 30 日 湘作登记天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 11 水平考试复习检测卷.物理 -2019-A-00001557 2 剑指中考.湖南省益阳市初中学业水平考试复习检测卷.历史 文字作品 2019 年 4 月 30 日 湘作登记-2019-A-00001558 3 精彩寒假生活.一年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00
23、002070 4 精彩寒假生活.二年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002071 5 精彩暑假生活.二年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002072 6 精彩寒假.四年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002073 7 精彩暑假生活.一年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002074 8 精彩寒假.语文.七年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002075 9 精彩暑假.文理综合八年级 文字作品 2019
24、 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002076 10 精彩寒假.英语.八年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002077 11 精彩寒假.数学.八年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002078 12 剑指中考.湖南省益阳市初中毕业学业考试指导丛书.数学 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002079 13 精彩暑假.道德与法治、 历史、 物理.八年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002080 14 精彩寒假.语文.八年级 文字作
25、品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002081 15 精彩寒假.英语.七年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002082 16 精彩寒假.数学.七年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002083 17 精彩寒假.语文.九年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002084 18 精彩寒假.七年级文理综合 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-2019-A-00002085 19 精彩寒假.五年级 文字作品 2019 年 6 月 3 日 湘作登记-
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