K3CloudV20产品培训出纳管理.pptx

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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P1第一页，共41页。内部公开 请勿外传P2出纳管理(gunl)产品框架介绍出纳管理(gunl)概述产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析出纳管理(gunl)系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化日常业务处理盘点与对账期末结账现金/银行存款日记账出纳管理(gunl)报表网上银行系统应用介绍第二页，共41页。内部公开 请勿外传P3出纳(chn)管理-概述出纳出纳(chn)(chn)，任何一个企业中不可或缺的岗位。，任何一个企业中不可或缺的岗位。通俗点说，出纳通俗点说，出纳(chn)(chn)岗位的工作，就是按照有

2、关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。 K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台。满足资金管理控制制度执行资金结算管理办法(bnf)提供收付款平台登记日记账保证现金以及银行存款账实相符保证现金以及银行存款与总账相符提供出纳报表第三页，共41页。内部公开 请勿外传P4出纳(chn)管理-整体业务流程第四页，共41页。内部公开 请勿外传P5出纳管理-规划(guh

3、u)思路基础设置基础设置日常业务处理日常业务处理登记日记账登记日记账盘点与对账盘点与对账 银行账号银行账号 结算方式结算方式 收付款用途收付款用途 参数设置参数设置 启用日期设置启用日期设置 现金期初现金期初 银行存款期初银行存款期初 现金存取现金存取 银行转账银行转账 收款收款 收款退款收款退款 付款付款 付款退款付款退款 应收票据及结算应收票据及结算 应付票据及结算应付票据及结算 现金日记账现金日记账 银行存款日记账银行存款日记账 现金盘点现金盘点 银行存款对账银行存款对账 期末结账期末结账第五页，共41页。内部公开 请勿外传P6出纳(chn)管理-产品框架第六页，共41页。内部公开 请勿

4、外传P7产品(chnpn)竞争分析-U9 v2.0分析项目分析项目K/3 Cloud v1.0U9 v2.0期初数据录入按结算组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维度不一致，期末余额数据来源不直观。收、付款单出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理系统共用一套收、付款单。覆盖企业所有收、付款业务的处理。应收应付系统与现金银行系统是两套收付款单据，出纳人员将困惑何时何种业务使用哪边的收付款单。收付款用途支持用户自定义满足企业实际需要的

5、收付款用途。不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流程，以及由系统自动进行相应的财务处理。出纳在系统中如何处理收付款业务时非常清晰明了。只有应收应付系统的收、付款单有系统写死的收付款用途，不支持自定义。现金银行系统的收付款单没有用途的标识。出纳处理收付款业务时还要考虑应该使用什么样的单据。同一笔业务的收付款支持不同结算方式同一笔业务的收付款，支持拆分为不同的结算方式；同一笔收付款的业务，支持拆分到不同的用途。现金银行的一笔收、付款单，只能支持一种结算方式，不能满足业务多样化的需求。第七页，共41页。内部公开 请勿外传P8产品(chnpn)竞争分析-U9分析项目分析项目K/3 Cloud v

6、1.0U9 v2.0现金盘点支持现金盘点。不支持在系统中进行现金盘点。银行对账单支持银行的对账单文件直接导入。并支持导入方案的自定义。不能支持导入方案的自定义，支持导入的文件范围受到格式限制。银行存款对账1、支持由系统自动进行多账号批量对账。2、采用系统原始的业务单据流水与银行对账单进行对账，对账结果更易于分析。3、支持按结算号进行一对多的自动对账。1、仅支持单一账号逐一进行对账。2、采用日记账与银行对账单对账，对账结果分析起来不够直接明了。3、自动对账只能一对一，对于根据业务需要分多笔录入系统的收付款业务无法自动对账。应收票据、应付票据采用票据类结算方式时，支持收款单、付款单引用相应的应收票

7、据或者应付票据，支持多对多的关系。满足企业多笔交易业务合并签发票据并自动扣减票据金额的结算场景。多笔交易业务合并一张票据结算的应用场景下，不能支持票据金额的自动占用扣减。第八页，共41页。内部公开 请勿外传P9产品(chnpn)竞争分析-K/3WISE分析项目分析项目K/3 Cloud v1.0K/3WISE v12.3日常业务覆盖度以出纳日常业务为驱动，通过业务单据完全覆盖出纳所有的日常业务，偏重于实际业务的处理过程，管理原始的业务凭证，还原出纳的日常工作。业务单据不能覆盖出纳所有的日常业务，部分业务通过直接登记日记账或者从总账引入的方式处理，缺少对原始凭证以及对过程的管理。收付款单据出纳管

8、理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理共用一套收、付款单，收付款业务处理清晰，同时也防止数据出错。应收应付与出纳管理的收付款单据是两套，出纳人员进行业务处理时容易困惑，两边数据亦容易导致出错。银行存款对账1、采用业务单据与银行对账单对账的方式，参与对账数据的业务意义更清晰。2、支持按结算号进行一对多自动勾对。1、采用财务意义的日记账与银行对账单对账，由于入账的需要一笔数据经常被人工拆分，对账过程难度较大。2、不能支持按结算号一对多自动勾对。日结支持任意日期结账，支持日结，更符合现金管理制度的要求。只能按照会计日历进行结账处理，不支持日结。多组织的支持满足多组织多核算体系的需要，业务数据支持多

9、维度的统计和分析，满足多组织多核算体系的账务处理要求，具有较大的灵活性和可扩展性。纯粹的财务系统，不具有业务系统的特性，直接登记日记账，不满足多组织多核算体系的要求，不支持多维度取数。第九页，共41页。内部公开 请勿外传P10出纳管理产品框架介绍出纳管理概述产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析出纳管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化日常业务处理盘点与对账期末结账(ji zhn)现金/银行存款日记账出纳管理报表网上银行系统应用介绍第十页，共41页。内部公开 请勿外传P11出纳(chn)管理-系统整体流程n出纳管理，按照有关规定和制度，进行货币资金、票据和有价证

10、券的收付(shu f)、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。n处理日常业务n现金存取n银行转账(zhun zhn)n收款/收款退款n付款/付款退款n应收票据结算n应付票据结算n现金盘点n银行存款对账n日清月结第十一页，共41页。内部公开 请勿外传P12出纳管理(gunl)-组织应用模式n出纳管理模块的应用组织为结算组织，与应收应付系统的应用组织一致。n定义了应收委托或者应付委托的业务关系后，可以进行应收应付的结算以及(yj)实际的收付款。n存在多组织应用时，定义组织职能(zhnng)，并定义组织间委托关系。第十二页，共41页。内部公开 请勿外传P13出纳管理产品

11、框架介绍出纳管理概述产品规划思路(sl)产品框架与应用价值产品竞争分析出纳管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化日常业务处理盘点与对账期末结账现金/银行存款日记账出纳管理报表网上银行系统应用介绍第十三页，共41页。内部公开 请勿外传P14银行(ynhng)用户需要根据自己企业的实际(shj)情况创建开户的银行。有银行存款业务的企业都需要进行银行的维护。各个收付款单据在进行银行存款业务录入(l r)时候需要引用。应用介绍应用介绍应用场景应用场景第十四页，共41页。内部公开 请勿外传P15银行账号应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(

12、yngyng)介绍介绍1、创建(chungjin)银行账号2、银行账号分配企业需要进行银行账号的维护，各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用。多个组织共用一个账号时，需要进行银行账号分配。第十五页，共41页。内部公开 请勿外传P16收付款(f kun)用途应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途。各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用。凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目。第十六页，共41页。内部公开 请勿外传P17结算(ji sun)方式应

13、用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍除了预设的结算方式，用户根据自己企业的实际情况去创建。各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择结算方式，以确认该笔业务是以现金、银行存款或票据交易。第十七页，共41页。内部公开 请勿外传P18系统(xtng)参数应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍系统在启用时，可以根据业务的需要对各个结算组织设置系统参数，以便对业务进行控制。实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。第十八页，共41页。内部公开 请勿外传P19系统(xtng

14、)初始化应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入。3、结束初始化系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。第十九页，共41页。内部公开 请勿外传P20现金(xinjn)存取应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、现金存款2、现金取款企业需要周转的现金以支持日常现金收付款业务，在库存现金超过一定金额则需要存入银行。第二十页，共41页。内部公开 请勿外传P21银行(ynhng)转账应用应用(yngyng)(yn

15、gyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、标准转账2、购汇企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购买外汇。第二十一页，共41页。内部公开 请勿外传P22收款应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、收款业务类型(lixng)2、三方交易3、多种往来单位类型(lixng)4、预收款5、票据收款企业销售收款、预收款或其他业务收款；客户委托第三方付款；收到现金、银行存款、票据。第二十二页，共41页。内部公开 请勿外传P23收款退款(tu kun)应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(y

16、ngyng)(yngyng)介绍介绍1、退款业务类型2、三方交易3、预收款退款企业收款后退回给往来单位。第二十三页，共41页。内部公开 请勿外传P24付款(f kun)应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、付款业务类型2、三方交易3、多种往来单位类型4、预付款5、票据付款企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资；供应商委托第三方收款；支付现金、银行存款、票据。第二十四页，共41页。内部公开 请勿外传P25付款(f kun)退款应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、退款

17、业务类型2、三方交易3、预付款退款企业付款后往来单位把款项退回。第二十五页，共41页。内部公开 请勿外传P26应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、应收票据创建2、日常业务处理3、联查企业收到票据后进行背书、收款等各种处理。第二十六页，共41页。内部公开 请勿外传P27应付(yng f)票据应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、应付票据创建2、日常业务处理3、联查企业开出票据后进行付款、退票处理。第二十七页，共41页。内部公开 请勿外传P28现金(xinjn)盘点应用应用

18、(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、现金盘点表2、面值定义出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符。第二十八页，共41页。内部公开 请勿外传P29银行(ynhng)对账单应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、银行对账单导入2、导入方案设置3、手工录入企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。第二十九页，共41页。内部公开 请勿外传P30银行存款对账应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、多账号

19、(zhn ho)批量自动对账2、手工对账3、余额调节表企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。第三十页，共41页。内部公开 请勿外传P31期末(q m)结账应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍结账与反结账出纳管理可以在任意日期结账，满足出纳日结、周结、月结的需求。第三十一页，共41页。内部公开 请勿外传P32现金(xinjn)、银行存款日记账应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍日记账查询出纳根据日记账与会计的总账进行核对。第三十二页，共41页。内部公开

20、请勿外传P33出纳(chn)管理报表应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍出纳管理报表查询出纳需要出具或查询各种日报表及流水账，以反映资金的收付情况。第三十三页，共41页。内部公开 请勿外传P34出纳管理产品框架介绍出纳管理概述产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析(fnx)出纳管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化日常业务处理盘点与对账期末结账现金/银行存款日记账出纳管理报表网上银行系统应用介绍第三十四页，共41页。内部公开 请勿外传P35第三十五页，共41页。内部公开 请勿外传P36系统特性系统特性支

21、持国内所有主要银行的对接。支持国内所有主要银行的对接。用户可以在用户可以在K3CloudK3Cloud网上银行系统直接完成网上银行系统直接完成(wn chng)(wn chng)与网银与网银的所有提交以及查询动作，不需要在的所有提交以及查询动作，不需要在K3CloudK3Cloud和银行网银客户和银行网银客户端两个系统之间进行切换，文件不端两个系统之间进行切换，文件不“落地落地”，实现企业与银行，实现企业与银行真正的真正的“直连直连”。主要包括：。主要包括： 付款单提交网银付款付款单提交网银付款 付款单银行处理状态同步付款单银行处理状态同步 从网银下载银行对账单从网银下载银行对账单 交易流水明

22、细查询交易流水明细查询 账户余额查询账户余额查询 基本可以替代银行网银客户端的功能。基本可以替代银行网银客户端的功能。 支持短信验证码，资金支付更安全。支持短信验证码，资金支付更安全。 K3Cloud K3Cloud网上银行系统只需要与金蝶网上银行系统只需要与金蝶BOSBOS银企平台对接，不需银企平台对接，不需要与各家银行直接对接，接口统一，维护简单。要与各家银行直接对接，接口统一，维护简单。第三十六页，共41页。内部公开 请勿外传P37第三十七页，共41页。内部公开 请勿外传P38增加提交网银付款以及(yj)同步交易状态功能增加下载(xi zi)银行对账单功能增加网银查询功能第三十八页，共4

23、1页。内部公开 请勿外传P39提交(tjio)银行付款应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、付款单提交银行2、收款退款单提交银行3、银行转账单提交银行4、同步银行交易状态用户将付款指令提交银行，并同步银行交易状态。第三十九页，共41页。内部公开 请勿外传P40下载银行(ynhng)对账单应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍下载银行对账单用户通过网银直接下载银行对账单。第四十页，共41页。内部公开 请勿外传P41网银查询(chxn)应用应用(yngyng)(yngyng)场景场景应用应用(yngyng)(yngyng)介绍介绍1、银行账户余额查询2、银行账户交易明细查询实时查询银行账户的余额，以及交易流水。第四十一页，共41页。