梦舟股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 199 公司代码：600255 公司简称：梦舟股份 安徽梦舟实业股份有限公司安徽梦舟实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 199 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 具体内容详见公司于本报告披露日在上海证券交易所网站（）披露的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、公司董事会、监事会、独立董事出具的专项说明。 四、四、 公司负责人公司负责人宋志刚宋志刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡基荣胡基荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员

3、）罗慧罗慧声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月28日召开八届三次董事会审议通过了2019年度利润分配预案，鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，根据公司法和公司章程的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控

4、股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值， 触及 上海证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 199 目录目录 第一节第一节 释义释义

5、. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十

6、二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 199 2019 年年度报告 4 / 199 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梦舟股份 指 安徽梦舟实业股份有限公司 控股股东、船山文化 指 霍尔果斯船山文化传媒有限公司 实际控制人 指 李瑞金 鑫科铜业 指 安徽鑫科铜业有限公司 鑫古河 指 鑫古河金属（无锡）有限公司 鑫鸿电缆 指 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 广西鑫科 指 广西鑫科铜业有限公司 鑫晟电工 指 芜湖鑫晟电工材料有限公司 西安梦舟 指 西安梦舟影视文化传播有限责任公司 梦幻工厂 指

7、梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽梦舟实业股份有限公司章程 董事会 指 安徽梦舟实业股份有限公司董事会 监事会 指 安徽梦舟实业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽梦舟实业股份有限公司 公司的中文简称 梦舟股份 公司的外文名称 K

8、ingswoodEnterpriseCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Kingswood 公司的法定代表人 宋志刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张龙 晏玲玲 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 电话 0553-5847423 0553-5847323 传真 0553-5847323 0553-5847323 电子信箱 Z 2019 年年度报告 5 / 199 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 公司注册地址的邮政编码 241006 公司办公地址

9、 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梦舟股份 600255 鑫科材料 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

10、 办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 徐志强、李讯 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 3,544,771,438.26 5,019,396,300.80 -29.38 5,375,168,723.13 归属于上市公司股东的净利润 -1,132,478,679.26 -1,263,071,351.73 10.34 150,430,363.59 归属于上市公司股东的扣

11、除非经常性损益的净利润 -1,103,695,867.70 -729,139,377.22 -51.37 89,494,263.35 经营活动产生的现金流量净额 268,409,823.50 118,873,910.13 125.79 157,803,388.92 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,037,399,163.06 2,206,570,593.65 -52.99 3,462,640,404.79 总资产 2,913,215,044.69 4,463,553,259.52 -34.73 5,886,436,677

12、.51 2019 年年度报告 6 / 199 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -0.64 -0.71 - 0.09 稀释每股收益（元股） -0.64 -0.71 - 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.62 -0.41 - 0.05 加权平均净资产收益率（%） -69.04 -44.64 减少24.4个百分点 4.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -67.28 -25.77 减少41.51个百分点 2.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务

13、指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用

14、九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 804,342,874.98 1,015,242,426.37 957,414,015.69 767,772,121.22 归属于上市公司股东的净利润 -39,163,315.78 29,072,833.00 -48,305,067.23 -1,074,083,129.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -39,967,079.27 24,126,054.35 -50

15、,212,440.10 -1,037,642,402.68 经营活动产生的现金流量净额 232,781,546.85 -26,043,643.27 -42,148,367.79 103,820,287.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 199 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -38,425,195.13 -597,708,361.01 51,773,737.22 越权审批，

16、或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,132,489.31 15,150,910.49 10,507,470.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,637,735.85 6,112,596.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -3,431,034.50 企业

17、重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 52,917,122.59 -6,281,648.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交

18、易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,419,229.59 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2019 年年度报告 8 / 199 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,291,531.49 -2,971,670.03 2,954,002.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -166,299.77 少数股东权益影响额 -73,811.72 -884,259.38

19、-1,003,423.85 所得税影响额 818,272.03 -3,117,279.18 3,152,262.48 合计 -28,782,811.56 -533,931,974.51 60,936,100.24 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 49,184,085.93 -49,184,085.93 -39,144,818.01 其他权益工具投资 252,113,702.74 291,813,702.74 39,700,000.00 6,700,00

20、0.00 交易性金融负债 216,980.01 320,630.02 103,650.01 -103,650.01 合计 301,514,768.68 292,134,332.76 -9,380,435.92 -32,548,468.02 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是一家高端铜基合金材料加工和影视文化双主业公司，其中：铜加工业务包括铜及铜合金板材、带材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的研发、生产与销售，主导产品

21、有高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带以及其镀锡材、电线电缆等；影视文化板块主要致力于影视投资、制作、发行及衍生产品开发。 （二）经营模式 1、铜加工 公司铜基带材、电线电缆等产品主要采用“以销定购，以销定产”的运营模式。公司产品定价主要采取“原材料成本+约定加工费”方法，原材料价格结合期、现货市场行情确定，加工费主要结合市场竞争情况、客户需求差异、加工难易程度、工艺复杂性等因素与客户协商确定。 公司目标利润来源于加工费收入，经营过程中利用期货杠杆对销售及采购金属量进行平衡，以规避原料价格波动带来的风险。但为保障生产运行连续性，缩短交货周期，公司在生产过程中需要保持一定数量的在制品，该部分存货价格

22、波动风险无法通过套期保值方式严格对锁，因此，原材料价格大幅波动仍会对公司业绩产生一定影响。 2019 年年度报告 9 / 199 公司产品主要面向国内及国外铜材消费客户销售，其中大部分产品直接向终端客户销售，部分产品通过经销商渠道销售。海外销售部分主要出口东南亚和欧美等国家或地区，主要客户为消费电子、汽车连接器制造商。 2、影视文化 公司影视文化业务集中于控股子公司梦幻工厂，报告期内以项目跟投为主，按照投资比例享有影视作品的版权和相应的收益权，或将该投资份额部分或者全部转让第三方，获取溢价转让收益。 （三）行业情况 1、铜加工 1）行业总体情况 铜加工行业属于铜产业链的中间环节,是国民经济的重

23、要组成部分。 近年来， 全球铜加工行业竞争局面发生了明显变化， 中国铜加工企业迅速崛起， 中国制造的铜材产品在部分高端应用领域，已逐步替代了欧美及日本产品。中国铜加工行业产业升级步伐不断加快，行业呈现两极分化，部分技术、装备水平领先企业竞争优势进一步叠加，行业影响力日趋增强，盈利能力上升；部分低端产品制造企业受去产能、盈利能力及资金等方面因素影响，纷纷关、停、并、转，行业集中度有所提升，但中国铜加工行业整体产能过剩状况短时间仍难以得到根本改善。 随着中国制造业的转型升级，高端产品及新产品需求保持持续增长态势，为中国铜加工制造业提供了良好的市场基础，同时也促进中国铜加工行业产品创新步伐不断加快。

24、 2）行业竞争格局 随着国家淘汰落后产能政策的推进，国内铜加工行业不断整合，行业集中度进一步提升；大型企业向规模化、国际化趋势发展，中小型企业向专业化、特色化发展；国内优秀的铜加工企业不断进步，与世界一流企业差异逐步缩小，国内企业产品价格、服务等方面优势逐步显现，竞争力稳步上升。 2、影视文化 2018-2019 年影视行业持续深度调整，行业面临严峻的挑战，市场处于变化之中。影视剧作为一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看。同时，随着观众主流观影方式的变迁，电视台、网络平台、电影院等不同观影途径的观众对影视剧题材的偏好亦呈现出不同的特点。对观众观影偏好的把握，影视剧作

25、品的题材定位是否被市场接受和认可，直接对公司的财务状况和经营业绩产生影响。 （四）公司地位 公司在铜加工领域具备较强的产品制造及研发能力，其中高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列；公司与国内及海外多家知名企业建立良好的合作关系，高端产品在国内及海外市场销售份额正不断扩大；公司商标“鑫科牌”为中国驰名商标。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 2019 年 12 月 31日 2018 年 12 月 31日 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 4

26、9,184,085.93 -100.00 主要系子公司梦幻工厂业绩承诺未完成，其业绩补偿义务人丧失业绩补偿能力所致 应收票据 287,582.72 12,096,738.26 -97.62 主要系本期以票据方式2019 年年度报告 10 / 199 结算货款减少所致 应收账款 307,080,786.42 611,771,021.54 -49.80 主要系期末应收账款余额减少以及计提预期信用损失所致 预付款项 31,764,723.39 51,466,026.08 -38.28 主要系本期预付影视投资款减少所致 其他应收款 13,766,290.18 267,214,689.29 -94.85

27、 主要系本期往来款减少以及计提预期信用损失所致 存货 398,078,634.78 708,057,735.19 -43.78 主要系期末库存存货减少所致 其他流动资产 35,667,460.05 71,972,053.75 -50.44 主要系本期待抵扣税金减少所致 可供出售金融资产 - 252,113,702.74 -100.00 公司首次执行新金融工具准则导致的变化 其他权益工具投资 291,813,702.74 - - 公司首次执行新金融工具准则导致的变化 在建工程 617,618.19 7,455,610.01 -91.72 主要系本期在建工程转入固定资产所致 商誉 - 552,19

28、4,950.89 -100.00 主要系本期对收购梦幻工厂形成的商誉计提减值准备所致 长期待摊费用 - 3,001,120.77 -100.00 主要系长期待摊费用在本期全部摊销完毕所致 其中：境外资产 95,031,956.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.26%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、管理团队优势 通过多年的实践经验积累，公司经营管理团队具有务实创新、积极开拓、锐意进取的能力，能较好适应环境变化、把握市场脉动，并在此基础上正确掌控公司的未来发展方向。 2、品牌优势 经过多年在铜加工行业的发展，通过良好的产品品质、优质

29、的后续服务，公司赢得了广大客户的好评，更在部分细分行业得到了国际高端客户的认可。 3、产品优势 目前公司生产的高精密度铜带产品以代替进口材料为目标，高导、高强、高密度的产品性能完全满足市场需求。 4、市场优势 经过多年的发展，公司高精度电子铜板带产品经过不断的品质提升，不断的新产品开发，通过了合格供应商认证，赢得了国际多家全球排名靠前的企业信赖。 5、新技术新工艺的转化优势 公司拥有成熟稳定的研发和技术人员团队，能够迅速根据市场、客户需求对技术成果进行应用性开发，形成新技术、新工艺、新性能、新产品，以不断适应高端客户更高的性能要求和挑战。 2019 年年度报告 11 / 199 第四节第四节

30、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面对的经营环境未得到明显改善。中美贸易摩擦愈演愈烈，全球经济增速放缓；一方面由于受出口及全球经济的影响，中国汽车、电子及电器产品全年消费低迷，对公司产品销售市场拓展及销量提升形成较大的制约；另一方面，报告期内公司明确未来发展战略方向，调整、完善管理中存在的问题，提升管理质量，继续产品结构调整。同时，受资金影响，公司生产经营规模受限。针对复杂多变的经营环境，公司多措并举，积极采取业务整合，削减低产出产品产能规模、提升高附加值产品销量占比、优化销售渠道及客户、压缩存货规模、降低成本及费用支出、 提升产

31、品竞争能力等措施， 消除经营环境带来的不利影响， 努力改善公司整体经营绩效。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 354,477.14 万元，较去年同期减少 29.38 %；实现归属于母公司所有者的净利润-114,251.79 万元， 较去年同期增加 9.54%。 截至 2019 年末， 公司总资产 291,321.50万元，同比减少 34.73 %；归属于母公司股东净资产 102,735.99 万元，同比减少 53.44%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表

32、 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,544,771,438.26 5,019,396,300.80 -29.38 营业成本 3,531,225,477.93 4,619,593,500.72 -23.56 销售费用 41,655,307.41 59,505,927.66 -30.00 管理费用 142,289,970.46 132,489,282.45 7.40 研发费用 75,994,194.43 111,877,721.12 -32.07 财务费用 34,169,817.06 76,858,269.43 -55.54 经营活动产生的现金流量净额

33、 268,409,823.50 118,873,910.13 125.79 投资活动产生的现金流量净额 48,335,925.62 -145,574,898.42 133.20 筹资活动产生的现金流量净额 -391,775,439.52 -222,678,498.37 -75.94 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年度公司实现营业收入 354,477.14 万元，较上年减少 29.38 %；发生营业成本 353,122.55万元，较上年减少 23.56%；销售费用 4,165.53 万元，较上年减少 30.00%；管理费用 14,229.00万元，较上年增加 7

34、.4%；财务费用 3,416.98 万元，较上年减少 55.54%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 加工制造业 2,074,464,853.54 1,863,691,542.16 10.16 -54.46 -56.11 增加 3.36 个百分点 影视行业 35,523,063.37 193,735,987.89 -445.38 -89.70 -20.03 减少 475.11 个

35、百分点 主营业务分产品情况 2019 年年度报告 12 / 199 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 铜基合金材料 1,878,788,288.96 1,698,873,812.79 9.58 -56.64 -58.11 增加 3.17 个百分点 辐照特种电缆 195,676,564.58 164,817,729.37 15.77 -12.05 -13.53 增加 1.44 个百分点 影视剧 35,523,063.37 193,735,987.89 -445.38 -89.70 -20.03 减少 475.11

36、 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,506,319,291.47 1,355,762,953.04 9.99 -60.51 -62.08 增加 3.71 个百分点 国外 603,668,625.44 701,664,577.01 -16.23 -44.41 -23.19 减少 32.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）

37、销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 铜基合金 吨 40,919 42,377 1,187 -58.42 -57.64 -45.77 辐照特种电缆 公里 286,121 285,604 14,580 -11.59 -12.43 3.68 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 加 工 制造业 直 接 材料 1,675,359,991.04 89.89 4,035,281,761.32 95.02 -5

38、8.48 加 工 制造业 人工 44,473,635.52 2.39 54,062,834.08 1.27 -17.74 加 工 制造业 制 造 成本 143,857,915.60 7.72 156,783,193.12 3.70 -8.24 影 视 行业 生 产 成本 193,735,987.89 100 242,261,996.71 100 -20.03 分产品情况 分产品 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年本期金情况 2019 年年度报告 13 / 199 成项目 总成本比例(%) 同期占总成本比例(%) 额较上年同期变动比例(%) 说明 铜 基 合金 直 接 材料 1,519,1

39、23,282.67 89.42 3,853,999,772.54 95.03 -60.58 铜 基 合金 人工 39,709,399.64 2.34 48,746,245.53 1.20 -18.54 铜 基 合金 制 造 成本 140,041,130.48 8.24 152,768,801.36 3.77 -8.33 辐 照 特种电缆 直 接 材料 156,236,708.37 94.79 181,281,988.78 95.10 -13.82 辐 照 特种电缆 人工 4,764,235.88 2.89 5,316,588.55 2.79 -10.39 辐 照 特种电缆 制 造 成本 3,8

40、16,785.12 2.32 4,014,391.76 2.11 -4.92 影视剧 生 产 成本 193,735,987.89 100 242,261,996.71 100 -20.03 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 153,486.96 万元，占年度销售总额 43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 206,282.56 万元，占年度采购总额 60.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其

41、他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 比上年同期增减(%) 情况说明 销售费用 41,655,307.41 59,505,927.66 -30.00 主要系本期销量下降,与销量相关费用的下降所致 研发费用 75,994,194.43 111,877,721.12 -32.07 主要系本期研发投入减少所致 财务费用 34,169,817.06 76,858,269.43 -55.54 主要系本期利息费用减少所致 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 2019 年年度报告 14 / 199

42、 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 75,994,194.43 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 75,994,194.43 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.14 公司研发人员的数量 180 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.57 研发投入资本化的比重（%） - (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 比上年同期增减(%) 情况说明 支付的各项税费 47,671,052.47 83,904,208.41 -43.18 主要系本期支付的各项税费减少所致 收

43、回投资收到的现金 61,628,167.68 153,739,001.58 -59.91 主要系本期收回投资收到的现金减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66,882,854.00 10,020,127.00 567.49 主要系本期处置固定资产收回的现金增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 18,541,599.87 772,928,250.39 -97.60 主要系本期收到的资金往来款减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,064,238.16 22,536,367.52 -59.78 主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致 投资支付的现

44、金 97,540,600.00 202,540,000.00 -51.84 主要系本期对外投资支付的现金减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 857,185,909.87 -100.00 主要系上期支付资金往来款所致 吸收投资收到的现金 50,000,000.00 100.00 主要系本期子公司鑫科铜业收到部分增资款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 520,306,038.48 1,184,109,255.98 -56.06 主要系本期收到的资金往来款减少所致 偿还债务支付的现金 570,378,704.52 912,751,662.00 -37.51 主要系本期偿还借款支付的现金减少所致

45、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,264,233.25 107,705,378.83 -53.33 主要系本期支付借款利息减少所致 2019 年年度报告 15 / 199 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 项目 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 比上年同期增减(%) 情况说明 其 他 收益 49,097.25 284,432.45 -82.74 主要系本期取得的其他收益减少所致 投 资 收益 7,464,731.39 -601,060,990.29 -101.24 主要系上期转销收购西安梦舟形成的商

46、誉所致 公 允 价值 变 动收益 -38,941,213.03 48,301,670.92 -180.62 主要系子公司梦幻工厂业绩承诺未完成， 其业绩补偿义务人丧失业绩补偿能力所致 资 产 处置收益 -37,707,576.38 8,531,376.50 -541.99 主要系本期子公司鑫晟电工停产处置固定资产所致 营 业 外收入 5,675,409.82 16,385,779.66 -65.36 主要系本期取得的政府补助减少所致 所 得 税费用 14,047,051.17 23,818,862.54 -41.03 主要系当期所得税费用以及递延所得税费用减少所致 ( (三三) ) 资产、负债

47、情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 0.00 49,184,085.93 1.10 -100.00 主要系子公司梦幻工厂业绩承诺未完成，其业绩补偿义务人丧失业绩补 偿 能 力 所致 应收票据 287,582.72 0.01 12,096,738.26 0.27 -97.62 主要系本期以票据方式结算货 款 减 少 所致 应收账款 307,080,

48、786.42 10.54 611,771,021.54 13.71 -49.80 主要系期末应收账款余额减少以及计提预期信用损失所致 预付款项 31,764,723.39 1.09 51,466,026.08 1.15 -38.28 主要系本期预付影视投资款减少所致 2019 年年度报告 16 / 199 其他应收款 13,766,290.18 0.47 267,214,689.29 5.99 -94.85 主要系本期往来款减少以及计提预期信用损失所致 存货 398,078,634.78 13.66 708,057,735.19 15.86 -43.78 主要系期末库存存货减少所致 其他流动资

49、产 35,667,460.05 1.22 71,972,053.75 1.61 -50.44 主要系本期待抵扣税金减少所致 可供出售金融资产 - 0.00 252,113,702.74 5.65 -100.00 公司首次执行新金融工具准则 导 致 的 变化 其他权益工具投资 291,813,702.74 10.02 - 0.00 公司首次执行新金融工具准则 导 致 的 变化 在建工程 617,618.19 0.02 7,455,610.01 0.17 -91.72 主要系本期在建工程转入固定资产所致 商誉 - 0.00 552,194,950.89 12.37 -100.00 主要系本期对收购

50、梦幻工厂形成的商誉计提减值准备所致 长期待摊费用 - 0.00 3,001,120.77 0.07 -100.00 主要系长期待摊费用在本期全部摊销完毕所致 短期借款 354,000,000.00 12.15 262,550,060.00 5.88 34.83 主要系本期新增借款增加所致 交易性金融负债 320,630.02 0.01 0.00 公司首次执行新金融工具准则 导 致 的 变化 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 0.00 216,980.01 0.00 -100.00 公司首次执行新金融工具准则 导 致 的 变化 应付账款 117,575,417.96 4.04 2