久远银海：2019年第三季度报告正文.PDF

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1、四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 1 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-052 四川久远银海软件股份有限公司四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文年第三季度报告正文 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别

2、和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。会会议。 公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年

3、度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,943,591,242.63 1,956,721,003.04 -0.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,060,545,570.49 1,019,445,996.67 4.03% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 154,720,350.88 23.30% 495,492,091.39 17.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,321,535.75 39.50% 84,234,721.82 41.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19

4、,374,981.42 46.54% 79,530,158.24 52.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,187,459.71 -52.09% -123,345,716.18 -363.13% 基本每股收益（元/股） 0.100 7.53% 0.38 5.56% 稀释每股收益（元/股） 0.100 7.53% 0.38 5.56% 加权平均净资产收益率 2.02% -0.99% 8.12% -0.23% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除

5、外） 6,695,750.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,790.42 减：所得税影响额 985,538.95 少数股东权益影响额（税后） 1,130,438.16 合计 4,704,563.58 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号

6、非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,390 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 26.29% 58,961,760 0 四川科学城

7、锐锋集团有限责任公司 国有法人 12.02% 26,968,240 0 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 其他 5.63% 12,624,331 8,464,331 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 其他 2.63% 5,900,000 0 李长明 境内自然人 2.33% 5,232,068 0 李慧霞 境内自然人 1.59% 3,574,885 3,510,000 质押 1,300,000 中国工商银行股份有限公司汇添富民营活力混合型证券投资基金 其他 1.44% 3,222,520 0 广发证券资管工商银行广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划 其他

8、1.42% 3,181,805 3,181,805 全国社会保障基金理事会转持二其他 1.32% 2,956,972 0 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 5 户 王卒 境内自然人 1.30% 2,926,189 2,827,500 质押 1,105,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 58,961,760 人民币普通股 58,961,760 四川科学城锐锋集团有限责任公司 26,968,240 人民币普通股 26,968,240 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合

9、型证券投资基金 5,900,000 人民币普通股 5,900,000 李长明 5,232,068 人民币普通股 5,232,068 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 4,160,000 人民币普通股 4,160,000 中国工商银行股份有限公司汇添富民营活力混合型证券投资基金 3,222,520 人民币普通股 3,222,520 全国社会保障基金理事会转持二户 2,956,972 人民币普通股 2,956,972 张光红 2,398,020 人民币普通股 2,398,020 中国建设银行股份有限公司华商未来主题混合型证券投资基金 2,199,653 人民币普通股 2,199,653 招

10、商银行股份有限公司汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 2,188,333 人民币普通股 2,188,333 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

11、名优先股股东持股情况表 适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位： 元 一、资产负债表项目一、资产负债表项目 2019/9/30 2018/12/31 增减幅度增减幅度 变动原因变动原因 应收票据 1,539,564.90 2,930,000.00 -47.46% 主要是应收票据到期减少所致 应收账款 252,761,695.47 186,452,491.18 35.56% 主要是公司经营规模扩大所致

12、预付款项 24,830,631.08 12,311,763.55 101.68% 主要是预付供应商材料采购款增加所致 应收利息 3,953,559.51 1,439,911.92 174.57% 主要是应收存款利息增加所致 其他流动资产 182,002,122.17 281,249,497.71 -35.29% 主要是理财产品到期减少所致 可供出售金融资产 1,500,000.00 -100.00% 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则， 对原在“可供出售金融资产” 中列示的，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”， 并且在“其他权益工具投资” 中列示。 其

13、他权益工具投资 1,500,000.00 100.00% 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则， 对原在“可供出售金融资产” 中列示的，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”， 并且在“其他权益工具投资” 中列示。 开发支出 54,708,040.54 28,305,791.51 93.28% 主要是研发项目投入增加所致 应付职工薪酬 40,139,637.17 82,831,663.64 -51.54% 主要是本期支付上年末计提职工薪酬减少所致 应交税费 12,859,060.88 26,253,993.46 -51.02% 主要是本期缴纳期初应交企业所得

14、税、增值税减少所致 应付股利 1,800,000.00 100.00% 主要是子公司新疆银海鼎峰软件公司应付少数股东北京宏骏科技有限公司分红款 股本 224,302,769.00 172,540,592.00 30.00% 主要是本期以资本公积金向全体股东按每 10股转增 3 股增加所致 二、利润表项目二、利润表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减幅度 变动原因变动原因 销售费用 65,134,264.15 47,291,216.06 37.73% 主要是经营规模扩大销售投入增加 研发费用 39,875,050.46 12,744,401.69 212.88% 主要是

15、研发项目投入增加所致 投资收益 6,592,027.40 55,893.56 11693.89% 主要是本期获得理财产品投资收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,582,204.82 4,025,979.43 288.33% 主要是本期计提应收款项的坏账准备增加；上年同期是收回已计提坏账所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,217,541.24 100.00% 主要是本期发生存货减值增加所致 营业外收入 184,932.62 4,516,196.93 -95.91% 主要是本期确认政府补助收益减少所致 营业外支出 60,142.20 336,000.16 -82.1

16、0% 主要是受上期流动资产损失及其他支出影响 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 7 所得税费用 10,455,869.67 14,968,091.77 -30.15% 主要是本期取得上年重点软件企业退税所致 归属于母公司所有者的净利润 84,234,721.82 59,450,085.28 41.69% 主要是本期母公司实现的净利润较上年同期增长较大 三、现金流量表项目三、现金流量表项目 2019 年年 1-9月月 2018 年年 1-9月月 增减幅度增减幅度 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -123,345,716.18 -26,633,009.12

17、-363.13% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少 3.34%，收到的税费返还和收到其他与经营活动有关的现金减少 65.7%，购买商品、接受劳务支付的现金减少 20.09%， 支付给职工以及为职工支付的现金增长 44.87%共同影响所致 投资活动产生的现金流量净额 65,072,839.86 -352,191,103.70 118.48% 主要是上期购建固定资产、购短期理财产品和收购子公司支付的现金流出较本期增加及理财产品到期本期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -45,320,148.00 391,397,311.41 -111.58% 主要是上期非公开发行股票募集资金影响，本

18、期发生额为分配股利和偿付利息支出 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司2016年10月8日召开了2016年第三届董事会第六次临时会议，审议并通过了关于向四川发展融资担保股份有限公司提供反担保的议案，公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了7,500万元的借款，借款期限为 15 年，年利率为 1.2，由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保。 在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后， 公司拟以位于锦江区三色路“银海芯座”A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。本事项尚在履行中。具体

19、内容详见公司于2016年10月10日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（）上的相关公告， 公告编号： 2016-071、2016-072。 2、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的告知函，久远集团目前持有公司28.35%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（）上的相关公告， 公告编号：

20、 2017-011。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 对外担保事项 2016 年 10 月 10 日 2016-071、2016-072 实际控制人拟变更事项 2017 年 03 月 21 日 2017-011 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 8 公司

21、报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产四、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 五、违规五、违规对外担保情况对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财七、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募

22、集资金 18,000 18,000 0 合计 18,000 18,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 05 月 24 日 实地调研 机构 2019-001 2019 年 09 月 25 日 实地调研 机构 2019-002 四川久远银海软件股份有限公司 董事长：连春华 二 O 一九年十月二十五日